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一本道qvod 10月15日基金净值:汇安裕华定开债发起式最新净值1.0241,涨0.05%
发布日期:2024-10-18 09:41    点击次数:106

一本道qvod 10月15日基金净值:汇安裕华定开债发起式最新净值1.0241,涨0.05%

证券之星音书,10月15日,汇安裕华定开债发起式最新单元净值为1.0241元,累计净值为1.2834元,较前一走动日高潮0.05%。历史数据败露该基金近1个月下降0.36%,近3个月高潮0.61%,近6个月高潮1.77%,近1年高潮4.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇安裕华定开债发起式为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报败露,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比116.47%,现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为黄济宽、王作舟、吴乐玉,基金司理黄济宽于2019年11月13日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复20.92%。基金司理王作舟于2023年9月28日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复5.01%。基金司理吴乐玉于2024年9月23日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复-0.53%。

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