成人电影-快播一本道 嘉实沪深300红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书(2024年12月13日更新)
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快播一本道 嘉实沪深300红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书(2024年12月13日更新)
发布日期：2024-12-14 20:58    点击次数：68

快播一本道 嘉实沪深300红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书(2024年12月13日更新)

色吧影院 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数  证券投资基金集结基金更新招募说明书                    (2024年12月13日更新)                 基金管理东说念主：嘉实基金管理有限公司               基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司                         纰谬提醒      本基金经 2019 年 6 月 18 日中国证券监督管理委员会《对于准予嘉实沪深 300 红利低波 动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金注册的批复》（证监许可20191075 号）注册 召募。本基金基金合同于 2019 年 12 月 9 日正经胜利，自该日起本基金管理东说念主脱手管理本基 金。      本招募说明书是对原《嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基 金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基 金管理东说念主保证本招募说明书的内容真实、准确、齐备。本招募说明书经中国证监会注册，但 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。投资者认购或申购基金份额时应正经阅读本招募说明书。      本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等身分产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的产物脾气，充分探讨自身的风险承受才气，感性判断市场， 并承担基金投资中出现的种种风险，包括：因政事、经济、社会等环境身分对质券价钱产生 影响而形成的系统性风险、个别证券专有的非系统性风险、基金管理东说念主在基金管理实施过程 中产生的基金管理风险、本基金的专有风险等等。此外，本基金有投资于股指期货、股票期 权联系的特定风险。如因股指期货合约与指数波动不一致导致的基差风险以及股指期货合约 之间价互非常变动可能导致的延期风险；因股指期货交往选用保证金轨制且盯市结算可能导 致的盯市结算风险；因所遴聘的期货经纪商收歇算帐或违法规划导致的第三方风险；投资股 票期权主要存在 Delta 风险、Gamma 风险、Vega 风险、Theta 风险以及 Rho 风险。同期，进 行股票期权投资还濒临流动性风险、信用风险、操作风险等。      嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金（以下简称“本基金”） 为嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金（以下简称“嘉实沪深 300 红利 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 低波动 ETF”）的集结基金，主要通过投资于嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 来杀青对标的指 数的细腻追踪。因此，本基金的功绩领会与沪深 300 红利低波动指数及嘉实沪深 300 红利低 波动 ETF 的领会密切联系。本基金的持久平均风险和预期收益率高于夹杂型基金、债券型基 金及货币市场基金。投资者投资于本基金可能濒临追踪过失贬抑未达约定处所、指数编制机 构罢手服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。    本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所濒临的共同 风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较 大牺牲的风险，以及与中国存托凭证刊行机制联系的风险。    本基金标的指数为沪深 300 红利低波动指数。    （1）指数样本空间    沪深 300 指数样本中当年三年连气儿现款分成且每年现款股息率均大于 0 的上市公司证券。    （2）选样方法    ①对样本空间内证券，商酌其当年三年现款股息率的均值并降序名次，录取名次靠前    ②对①中所选证券，商酌其当年一年波动率（日收益率的圭臬差）并升序名次，录取排 名靠前的 50 只证券当作指数样本。    关系标的指数具体编制有计划及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。    投资者应当通过本基金管理东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内按 有可能濒临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。    本基金管理东说念主承诺以憨厚信用、勤奋尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩十分净值高下并不预示其畴昔功绩领会。    投资者在投本钱基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产物贵府 概要，全面领略本基金的风险收益特征和产物脾气，并充分探讨自身的风险承受才气，感性 判断市场，严慎作念出投资决策。本基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在 作念出投资决策后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。    根据《公开召募证券投资基金信息线路管理办法》的规矩，本次对招募说明书更新了新 增 Y 类基金份额及改进基金合同联系的内容，触及“媒介”、“释义”、“联系服务机构”、 “基金的召募”、“基金份额的申购、赎回”、“基金的财产”、“基金资产的估值”、“基 金的收益与分派”、“基金的用度与税收”、“基金的信息线路”、“风险揭示”、“基金 合同的内容纲领”、         “基金托管契约的内容纲领”等章节，并对基金管理东说念主等信息一并更新 。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                         一、媒介   《嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金招募说明书》（以 下简称“本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                              （以下简称“《基金法》”                                         ）、 《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金 运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息线路管理办 法》（以下简称“《信息线路办法》”）、《证券投资基金信息线路内容与模式准则第 5 号》、                《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管理规矩》                                       （以 下简称“《流动性风险管理规矩》”）、《个东说念主待业金投资公开召募证券投资基金业务管理 暂行规矩》等关系法律法则以及《嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金 集结基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何演叨记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其 真实性、准确性、齐备性承担法律劳动。本基金是根据本招募说明书所载明的贵府恳求召募 的。本基金管理东说念主莫得录用或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，如本招募说明书内容与基金合同有突破或不一致 之处，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有 东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当 事东说念主，其抓有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受。基金份额抓有东说念主当作 基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事东说念主按照《基金法》、 基金合同十分他关系规矩享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额抓有东说念主的权利和 义务，应翔实查阅基金合同。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                         二、释义     本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金 投资基金集结基金基金合同》及对基金合同的任何有用改进和补充 交往型灵通式指数证券投资基金集结基金托管契约》及对该托管契约的任何有用改进和补充 金招募说明书》十分更新 集结基金基金份额发售公告》 行政规章以十分他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、申报，以及颁布机关对其时常 作念出的改进 次会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东说念主民代表大 会常务委员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会对于修改法>等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念 出的改进 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其时常作念出的改进 开召募证券投资基金信息线路管理办法》及颁布机关对其时常作念出的改进 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时常作念出的改进 实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管理规矩》及颁布机关对其时常作念出的修 订 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 《个东说念主待业金投资公开召募证券投资基金业务管理暂行规矩》及颁布机关对其时常作念出的修 订 标 ETF 的投资处所近似，细腻追踪标的指数领会，追求追踪偏离度和追踪过失最小化，采 用灵通式运作方式的基金 “ETF”），该 ETF 和本基金所追踪的标的指数同样，而况该 ETF 的投资处所和本基金的投 资处所近似，本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资处所。本基金以嘉实沪深 300 红利低 波动交往型灵通式指数证券投资基金（以下简称“嘉实沪深 300 红利低波动 ETF”）为处所 ETF 融机构进行监督和管理的机构 体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主 存续或经关系政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会团体或其他组织 证券投资基金的中国境外的机构投资者 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额的申购、赎回、调遣、转托管及依期定额投资等业务。 他条件，取得基金销售业务履历并与基金管理东说念主签订了基金销售服务契约，办理基金销售业 务的机构 式基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、算帐和结算、代理披发红 利、建立并看护基金份额抓有东说念主名册和办理非交往过户等 受嘉实基金管理有限公司录用办理登记业务的机构。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 份额余额十分变动情况的账户 申购、赎回、调遣及转托管业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并取得中国证监会书面阐明的日历 算帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 个月 东说念主制定并时常改进，范例基金管理东说念主所管理的灵通式证券投资基金登记方面的业务王法，由 基金管理东说念主和投资东说念主共同盲从 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 恳求将其抓有基金管理东说念主管理的某一基金的基金份额调遣为基金管理东说念主管理的其他基金份 额的步履 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及基 金申购恳求的一种投资方式 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 换中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调遣中转入恳求份额总额后的余额) 卓著上一劳动日基金总份额的 10% 份额所得收益、银行入款利息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度 的从简 他资产的价值总和 以商酌日该类别基金份额的基金份额总额 额净值的过程 式，将基金支援投资组合的市场冲击成老实派给施行申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额抓有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受挫伤并得到刚正对待 给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购与银行依期入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开刊行股票、资产 支抓证券、因刊行东说念主债务失言无法进行转让或交往的债券等 （包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子线路网站）等媒介 销售以及基金份额抓有东说念主服务的用度 各基金份额类别分别树立代码，分别商酌和公告基金份额净值和基金份额累计净值      不适用个东说念主待业金投资基金业务，在投资者认购/申购时收取认购/申购用度，但不从本 类别基金资产入彀提销售服务费的，称为 A 类基金份额；不适用个东说念主待业金投资基金业务， 在投资者认购/申购时不收取认购/申购用度，而是从本类别基金资产入彀提销售服务费的， 称为 C 类或 I 类基金份额；针对个东说念主待业金投资基金业务设立的，并通过个东说念主待业金资金账 户申购、赎回的基金份额，称为 Y 类基金份额，Y 类基金份额收取申购用度，不收取销售服 务费 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 集结基金基金产物贵府概要》十分更新 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                             三、基金管理东说念主 （一） 基金管理东说念主基本情况    称呼     嘉实基金管理有限公司   注册地址    中国（上海）目田贸易教师区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址    北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东说念主    经雷   成立日历    1999 年 3 月 25 日   注册本钱    1.5 亿元   股权结构    中诚相信有限劳动公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立           信投资有限劳动公司 30%。   存续期间    抓续规划    电话     （010）65215588    传真     （010）65185678   筹商东说念主     罗朝伟   嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司取得首批宇宙社保基金、企业年金投资管理东说念主、QDII 和特定资产管理业务等履历。 （二） 主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司船 舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产管理有限公司党委委员、副 总裁。现任中诚相信有限劳动公司党委文牍、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投相信有限 劳动公司。2011 年 5 月加入中诚相信有限劳动公司，曾任相信业务总部业务团队负责东说念主（MD）、 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 相信业务三部总司理、钞票管理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚本钱管理（北京） 有限公司总司理等职，现任中诚相信有限劳动公司党委委员、副总裁，兼任中诚本钱管理（北 京）有限公司董事长、法定代表东说念主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth）， 取得工商管理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意志银行）并担 任过债券销售负责东说念主、融资与科罚有计划负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球交往银行部负责东说念主、 企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席 实行官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银集团管理委员会） 委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），取得数学与 精算硕士学位。曾于安永司帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算商议集团高档参谋人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席商议参谋人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济管理学院工业企业管理专科，硕士研究生。1990 年 2 月至 2000 年 5 月任海问证券投资商议有限公司总司理。1994 年于今任北京德恒有限劳动公 司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限劳动公司董事长，2004 年于今任陕西秦明电子 （集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，沉寂董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金 融博物馆理事长。曾持久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座训导。2004 年主抓创 建了全联并购公会；2005 年担任经济配合与发展组织（OECD）投资委员会大师委员，2007 年起担任上海证券交往所公司治理大师委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参与 香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司沉寂董事、北京中关村银行股份有 限公司沉寂董事、上海仁会生物制药股份有限公司沉寂董事。    汤欣先生，沉寂董事，法学博士，清华大学法学院训导、博士生导师，清华大学商法研 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购重组 审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届沉寂董事委员会主任委员、上海证券交往所 第四、五届上市委员会委员。现兼任最高手民法院实行特邀商议大师、深圳证券交往所法律 专科商议委员会委员、中国证券投资基金业协会法制劳动委员会委员、中国上市公司协会学 术参谋人委员会委员、贵州银行股份有限公司沉寂董事、民生证券股份有限公司沉寂董事、万 达电影股份有限公司沉寂董事。    陈重先生，沉寂董事，博士，中共党员，明石投资管理有限公司副董事长，兼任明石创 新技巧集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会研究 部副主任、主任，常务副理事长、党委副文牍；重庆市东说念主民政府副秘书长（摊派金融劳动）； 新华基金管理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客技巧发展股份 有限公司监事会主席、豆神教训科技（北京）股份有限公司沉寂董事、四川省投资集团股份 有限劳动公司外部董事、重庆国际相信股份有限公司沉寂董事。    类承曜先生，沉寂董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经济 学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学训导、博士生导师、中债研究所长处，兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究大师劳动室大师。现兼任北汽财务公 司沉寂董事、余姚农商行沉寂董事、中华联合东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融分 析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析师、 副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产管理中心首席投资总监、副总裁。2013 年 10 月加入嘉实基金管理有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投资官（固收 /机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高档司帐师，管理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务部 科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理（主 抓劳动）、法定代表东说念主；兼任北京华堂阛阓有限公司董事、中日合伙成都伊藤洋华堂阛阓有 限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚相信有限劳动公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集 团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限劳动公司财务主管。2001 年 11 月于今任立信 投资有限公司财务总监。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 管理有限公司，曾任稽核部实行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。   高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明司帐师 事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任设想（北京）有限公司进程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金管理有限公司，曾任合规管理部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长立场投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股票 投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 4 月加入嘉实基金管理有限公司，现任机构业务联席首席投资官兼出发科罚有计划战队负责东说念主、 公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限公 司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息技巧部董事总司理，瑞信集团信 息技巧部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管理有限 公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国度外汇管理局、中汇储投资有限劳动公司、 国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司督察长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交往所、首创证券经纪有限劳动公 司。2000 年 12 月于今任嘉实基金管理有限公司首席财务官。   张敏女士，养老首席投资官，博士研究生。曾任德邦证券有限劳动公司投资司理助理。 风险官。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   归凯先生，成长立场投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   大水先生，均衡立场投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新相信证券管理总部信息研究 部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务管理部副总司理，兴业证券研究发展中 心高档研究员、本心服务中心首席本心分析师，上海证券资产管理分公司客户资产管理部副 总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任上海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值立场投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润晖 投资高档副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管理有 限公司，曾任国外研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交往员，兴业银行资 金营运中心债券交往员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责东说念主、 基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金管理有限公司。   （1）现任基金司理   王紫菡女士，硕士研究生，8 年证券从业经历，具有基金从业履历。中国国籍。2016 年 6 月加入嘉实基金管理有限公司，历任指数投资部投资司理助理、投资司理。2021 年 9 月 9 日至 2023 年 2 月 27 日任嘉实中证先进制造 100 策略交往型灵通式指数证券投资基金基 金司理、2021 年 9 月 9 日至 2023 年 4 月 14 日任嘉实中证 500 成长估值交往型灵通式指数 证券投资基金基金司理、2021 年 9 月 9 日至 2024 年 1 月 11 日任嘉实中证新兴科技 100 策 略交往型灵通式指数证券投资基金基金司理、2021 年 9 月 9 日至 2024 年 1 月 11 日任嘉实 中证新兴科技 100 策略交往型灵通式指数证券投资基金集结基金基金司理、2021 年 9 月 24 日至 2024 年 1 月 11 日任嘉实中证主要破钞交往型灵通式指数证券投资基金发起式集结基金 基金司理、2021 年 9 月 24 日至 2024 年 1 月 11 日任嘉实中证主要破钞交往型灵通式指数证 券投资基金基金司理、2022 年 1 月 27 日至 2022 年 12 月 5 日任嘉实中证医药卫生交往型开 放式指数证券投资基金基金司理、2023 年 5 月 11 日至 2024 年 5 月 22 日任嘉实恒生医疗保 健指数型发起式证券投资基金（QDII）基金司理、2021 年 9 月 9 日于今任嘉实恒生科技交 易型灵通式指数证券投资基金（QDII）基金司理、2021 年 9 月 9 日于今任嘉实沪深 300 红 利低波动交往型灵通式指数证券投资基金基金司理、2021 年 9 月 9 日于今任嘉实沪深 300 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金基金司理、2021 年 9 月 9 日于今任嘉 实中证医药健康 100 策略交往型灵通式指数证券投资基金基金司理、2021 年 9 月 24 日于今 任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金司理、2022 年 1 月 20 日于今任嘉实 中证医疗指数型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 4 月 21 日于今任嘉实国证绿色电力 交往型灵通式指数证券投资基金基金司理、2022 年 4 月 21 日于今任嘉实中证医药健康 100 策略交往型灵通式指数证券投资基金集结基金基金司理、2022 年 9 月 22 日于今任嘉实中证 细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 11 月 4 日于今任嘉实国证 绿色电力交往型灵通式指数证券投资基金发起式集结基金基金司理、2023 年 2 月 16 日于今 任嘉实中证疫苗与生物技巧交往型灵通式指数证券投资基金基金司理、2023 年 12 月 27 日 于今任嘉实上证科创板生物医药交往型灵通式指数证券投资基金基金司理、2024 年 1 月 11 日于今任嘉实中证国外中国互联网 30 交往型灵通式指数证券投资基金（QDII）基金司理、 理、2024 年 5 月 23 日于今任嘉实恒生医疗保健交往型灵通式指数证券投资基金发起式集结 基金（QDII）基金司理、2024 年 5 月 29 日于今任嘉实上证科创板生物医药交往型灵通式指 数证券投资基金发起式集结基金基金司理、2024 年 9 月 27 日于今任嘉实恒生破钞指数型发 起式证券投资基金（QDII）基金司理。    （2）历任基金司理    陈正宪先生，管理时候为 2019 年 12 月 9 日至 2021 年 9 月 9 日；怎样女士，管理时候 为 2019 年 12 月 9 日至 2021 年 9 月 9 日。    Smart-Beta 及指数投资决策委员会的成员包括：Smart-Beta 和指数投资板块负责东说念见地 峰先生，公司总司理经雷先生，养老首席投资官张敏女士，指数投资部负责东说念主刘珈吟女士， 指数基金司理怎样女士，增强立场投资总监刘斌先生。 （三） 基金管理东说念主的职责 售、申购、赎回和登记事宜； 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   （四）基金管理东说念主的承诺 立健全里面贬抑轨制，选用有用步履，退却违反关系法律法则、基金合同和中国证监会关系 规矩的步履发生。 规，建立健全的里面贬抑轨制，选用有用步履，退却下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不刚正地对待其管理的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额抓有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法则或中国证监会规矩谢却的其他步履。 律法则及行业范例，憨厚信用、勤奋尽责，不得将基金资产用于以下投资或步履：   （1）承销证券；   （2）违反规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽劳动的投资；   （4）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交往、操纵证券交往价钱十分他不正派的证券交往步履；   （6）依照法律、行政法则和中国证监会规矩谢却的其他步履。   法律法则或监管部门支援上述谢却步履的，本基金不受上述限制。   （1）依照关系法律法则和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额抓有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方十分代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益； 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   （3）不违反现行有用的关系法律法则、规章、基金合同和中国证监会的关系规矩，泄 漏在职职期间细察的关系证券、基金的营业精巧、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资 野心等信息；   （4）不从事挫伤基金资产和基金份额抓有东说念主利益的证券交往十分他步履。   （五）基金管理东说念主的里面贬抑轨制   为加强里面贬抑，堤防和化解风险，促进公司诚信、正当、有用规划，保障基金份额抓 有东说念主利益，根据《证券投资基金管理公司里面贬抑领导意见》并结合公司具体情况，公司已 建立健全里面贬抑体系和里面贬抑轨制。   公司里面贬抑轨制由里面贬抑大纲、基本管理轨制、部门业务规章等部分组成。公司内 部贬抑大纲是对公司王法规矩的内控原则的细化和张开，是各项基本管理轨制的纲领和统辖。 基本管理轨制包括投资管理、信息线路、信息技巧管理、公司财务管理、基金司帐、东说念主力资 源管理、贵府档案管理、功绩评估侦查、合规管理和风险贬抑、穷困应变等轨制。部门业务 规章是对各部门的主要职责、岗亭树立、岗亭劳动、操作守则等具体说明。   （1）健全性原则：里面贬抑包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、实行、监督、反馈等各个要领；   （2）有用性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控法式，抠门内控轨制 的有用实行；   （3）沉寂性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保抓相对沉寂；   （4）彼此制约原则：组织结构体现职责明确、彼此制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作彼此沉寂。   （5）成本效益原则：运用科学化的规划管理方法镌汰运作成本，提高经济效益，以合 理的贬抑成本达到最好的里面贬抑成果。   （1）公司董事会对公司建立里面贬抑系统和支抓其有用性承担最终劳动。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面管理轨制的正当合规性及内控轨制的实行情况，充分 领会沉寂董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由公司总司理、总监及资深基 金司理组成，负责领导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。   （3）风险贬抑委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总司理、督察长及联系 总监组成，负责全面评估公司规划管理过程中的各项风险，并提议堤防化解步履。   （4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面贬抑轨制的实行情况 进行监察、稽核，依期和不依期向董事会诠释公司里面贬抑实行情况。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   （5）合规管理部门：公司管理层敬爱和支抓合规风控劳动，并保证合规管理部门的独 立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规管理部门十分各岗亭的职责和工 作进程、组织规律。合规管理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面控 制轨制的实行情况的监控查验劳动。   （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险贬抑第一劳动东说念主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时诠释的义务。   （7）岗亭职工：公司努力栽植内控优先和风险管理理念，培养合座职工的风险堤防意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证合座职工实时了解国度法律法则和公司规章轨制， 使风险意志结合到公司各个部门、各个岗亭和各个要领。职工在其岗亭职责范围内承担相应 的内控劳动，并负有对岗亭劳动中发现的风险隐患或风险问题实时诠释、反馈的义务。   公司确立“轨制上贬抑风险、技巧上量化风险”，积极领受或接纳先进的风险贬抑技巧 和技能，进行里面贬抑和风险管理。   （1）公司冉冉健全法东说念主治理结构，充分领会沉寂董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交往、利益输送和里面东说念主贬抑喜悦的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司树立的组织结构，充分体现职责明确、彼此制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作彼此沉寂。公司冉冉建立决策科学、运营范例、管理高效的运行机制，包括 民主、透明的决策法式和管理议事王法，高效、严谨的业求实行系统，以及健全、有用的内 部监督和反馈系统。   （3）公司设立了规矩递进、权责统一、严实有用的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有翔实的岗亭说明书和业务进程，各岗亭东说念主员在上岗前均须细察并 以书面方式承诺盲从，在授权范围内承担劳动；   ②建立纰谬业务处理凭据传递和信息换取轨制，联系部门和岗亭之间彼此监督制衡。   （4）公司建立有用的东说念主力资源管理轨制，健全激励拘谨机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相适当的职业操守和专科胜任才气。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时堤防和化解风险。   （6）授权贬抑应当结合于公司规划步履的长期，授权贬抑的主要内容包括：   ①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的权柄，建立健全公司授权标 准和法式，确保授权轨制的贯彻实行；   ②公司各部门、分公司及职工在规矩授权范围内哄骗相应的职责；   ③要紧业务授权选用书面神态，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东说念主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改 或取消授权。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他录用资产以及不同基金的资产之间实行沉寂运作，分别核算，实时、准确和 齐备地反应基金资产的现象。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确诀别各岗亭职责，投资和交往、交往和清 算、基金司帐和公司司帐等纰谬岗亭不得有东说念主员的重迭。投资、研究、交往、IT 等纰谬业 务部门和岗亭进行物理阻隔。   （9）建立和抠门信息管理系统，严格信息管理，保证客户贵府等信息安全、真实和完 整。积极抠门信息换取渠说念的流畅，建立显然的诠释系统，各级辅导、部门及职工均有明确 的诠释门道。   （10）建立和完善客户服务圭臬，加强基金销售管理，范例基金宣传推介，不得有不正 当销售步履和不正派竞争步履。   （11）制订切实有用的救急应变步履，建立危境处理机制和法式，对发生严重影响基金 份额抓有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会褂讪的突发事件，按照预案妥善处理。   （12）公司建立健全内控轨制，督察长、合规管理部门对公司里面贬抑轨制的实行情况 进行抓续的监督，保证里面贬抑轨制落实；依期评价里面贬抑的有用性并当令改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务稳妥有 关法律、行政法则、部门规章及行业监管王法；   ②对里面风险贬抑轨制的抓续监督。合规管理部门抓续完善“风险劳动授权体系”机制， 组织联系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险劳动东说念主，确保整个识别出的要津风险点 均有对应贬抑步履，实时堤防和化解风险；   ③督察长按照公司规矩，向董事会、规划管理主要负责东说念主诠释公司规划管理的正当合规 情况和合规管理劳动开展情况。   （1）本公司承诺以上对于里面贬抑的线路真实、准确；   （2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不竭完善里面贬抑体系和里面贬抑轨制。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                         四、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主基本情况   称呼：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时候：1984 年 1 月 1 日   法定代表东说念主： 廖林   注册本钱：东说念主民币 35，640，625.7089 万元   筹商电话：010-66105799   筹商东说念主：郭明   （二）主要东说念主员情况   结果 2024 年 3 月，中国工商银行资产托管部共有职工 210 东说念主，平均年级 38 岁，99%以 上职工领有大学本科以上学历，高管东说念主员均领有研究生以上学历或高档技巧职称。   （三）基金托管业务规划情况   当作中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以 来，剿袭“憨厚信用、勤奋尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管理和里面贬抑体系、范例 的管理模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东说念主职责，为境表里弘大 投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务，展现优异的市场 形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最锻真金不怕火的产物线。领有包括证券投资基金、 相信资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、 股权投资基金、证券公司围聚资产管理野心、证券公司定向资产管理野心、营业银行信贷资 产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类都全的托管产物体 系，同期在国内率先开展绩效评估、风险管理等升值服务，不错为种种客户提供个性化的托 管服务。结果 2023 年 12 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1404 只。自 2003 年以来， 本行连气儿二十一年取得香港《亚洲货币》、英国《全球托管东说念主》、香港《财资》、好意思国《环 球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境表里泰斗财经媒体评比的 97 项最好托 管银行大奖；是取得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性取得国表里金融鸿沟的抓续 认同和泛泛好评。   （四）基金托管东说念主的里面贬抑情况   中国工商银行资产托管部在风险管理的实操过程中根据国际公认的里面贬抑 COSO 准则 从里面环境、风险评估、贬抑步履、信息与换取、监督与评价五个方面构建起了托管业务内 部风险贬抑体系，并纳入统一的风险管理体系。   中国工商银行资产托管部从成立之日肇端终秉抓范例运作的原则，将建立系统、高效的 风险堤防和贬抑体系视为劳动重心。跟着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 情况的不竭出现，资产托管部实事求是将风险管理置于与业务发展同等纰谬的位置，视风险 堤防和贬抑为托管业务糊口与发展的人命线。资产托管部实施全员风险管理，将风险贬抑责 任落实到具体业务部门和联系业务岗亭，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围内的风险负 责。从 2005 年于今，中国工商银行资产托管部共十七次成功通过评估组织里面贬抑和安全 步履最泰斗的 ISAE3402 审阅，全部取得无保寄望见的贬抑及有用性诠释，充分标明沉寂第 三方对中国工商银行托管服务在风险管理、里面贬抑方面的健全性和有用性的全面认同，也 诠释中国工商银行托管服务的风险贬抑才气仍是与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水 平。      （1）资产托管业务规划管理正当合规；      （2）促进杀青资产托管业务发展政策和规划处所；      （3）资产托管业务风险管理的有用性和资产安全；      （4）提高资产托管规划效率和成果；      （5）业务记录、司帐信息和其他规划管理联系信息的真实、准确、齐备、实时。      （1）全面性原则。资产托管业务里面贬抑应结合决策、实行和监督全过程，隐敝资产 托管业务各项业务进程和管理步履，隐敝整个机构、部门和从业东说念主员。      （2）纰谬性原则。资产托管业务里面贬抑应在全面贬抑基础上，关爱目要业务事项、 重心业务要领和高风险鸿沟。      （3）制衡性原则。资产托管业务里面贬抑应在机构树立、权责分派及业务进程等方面 形成彼此制约、彼此监督的机制，同期兼顾运营效率。      （4）适当性原则。资产托管业务里面贬抑应当与规划范围、业务范围和风险脾气相适 应，并进行动态支援，以合理成本杀青里面贬抑处所。      （5）审慎性原则。资产托管业务里面贬抑应坚抓风险为本、审慎规划的理念，设立机 构或开展各项规划管理步履均应坚抓内控优先。      （6）成本效益原则。资产托管业务里面贬抑应量度实施成本与预期效益，以合理成本 杀青有用贬抑。      资产托管业务里面贬抑纳入全行统一的里面贬抑体系。      （1）总行资产托管部根据里面贬抑基本规矩建立健全资产托管业务里面贬抑体系，作 为全行托管业务的牵头管理部门，根据行内里面贬抑基本规矩建立健全里面贬抑体系，建立 与托管业务条线相适当的里面贬抑运行机制，确定各项业务步履的风险贬抑点，制定圭臬统 一的业务轨制；选用得当的贬抑步履，合理保证托管业务进程的规划效率和成果，组织开展 资产托管业务里面贬抑步履的实行、监督和查验，督促各机构落实贬抑步履。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   （2）总行内控合规部负责领导托管业务的内控管理劳动，根据年度劳动重心，依期或 不依期在全行开展联系业务监督查验，将托管业务查验款式整合到全行业务监督查验劳动中， 将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价劳动。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门当作里面贬抑的实行机构，负责组织开展本 机构里面贬抑的日常运行及自查劳动，实时整改、纠正、处理存在的问题。   工商银行资产托管部敬爱里面贬抑轨制的栽植，坚抓把风险堤防和贬抑的理念和方法融 入岗亭职责、轨制栽植和劳动进程中，建立了一整套里面贬抑轨制体系，包括《资产托管业 务管理规矩》、《资产托管业务里面贬抑管理办法》、《资产托管业务全面风险管理办法》、 《资产托管业务营运管理办法》、《资产托管业务合同管理办法》、《资产托管业务档案管 理办法》、《资产托管业务系统管理办法》、《资产托管业务要紧突发事件救急预案》、《资 产托管业务从业东说念主员管理办法》等，在环境、轨制、进程、岗亭职责、东说念主员、授权、转换、 合同、印记、服务质料、收费、反洗钱、退却利益突破、业务连气儿性、侦查、信息系统等全 方面实行里面贬抑步履。   资产托管业务切实履行风险管理第一说念防地的主体职责，按照“主动防、智能控、全面 管”的管理念念路，主动将资产托管业务的风险管理纳入全行全面风险管理体系，以“管住东说念主、 管住钱、管好防地、管好底线”为管理重心，搭建适当资产托管业务脾气的风险管理架构， 通过鼓吹托管业务体制机制与完善集约化营运改革、建立资产托管风险管理委员会机制、完 善资产托管业务轨制体系、加强资产托管业务戎行栽植、科技赋能、建立健全救急灾备体系、 建立审计发现问题整改台账、加强东说念主员管理等步履，有用贬抑操作风险、合规风险、声誉风 险、信息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务连气儿性劳动野心和救急预案，具备行之有用的 灾备修起有计划、充足的移动办公开辟、同城异城相结合的备份办公景色、必要的劳动主说念主员、 科学显然的 AB 岗亭树立及依期演练机制。在要紧突发事件发生后，可根据突发事件的对托 管业务连气儿性营运影响进程的评估，当令遴聘或次第启动“原景色现场+居家”、“部分同 城异域+居家”、“部分异城异域+居家”、“异域全部切换”四种有计划，由“总部+总行级 营运中心+托管分部+境外营运机构”形周详球、全天候营运汇聚，向客户提供连气儿性服务， 确保托管产物日常交往的实时算帐和交割。  （五）基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和法式   根据《基金法》、基金合同、托管契约和关系基金法则的规矩，基金托管东说念主对基金的投 资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资谢却步履、基金参与银行间债券市场、基金 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 资产净值的商酌、基金份额净值商酌、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益 分派、联系信息线路、基金宣传推介材料中登载基金功绩领会数据等进行监督和核查，其中 对基金的投资比例的监督和核查自基金合同胜利之后六个月脱手。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主违反《基金法》、基金合同、基金托管契约或关系基金法律 法则规矩的步履，应实时以书面神态申报基金管理东说念主限期纠正，基金管理东说念主收到申报后应及 时查对，并以书面神态对基金托管东说念主发出回函阐明。在限期内，基金托管东说念主有权随时对申报 事项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主申报的违法事项未能在限期 内纠正的，基金托管东说念主应诠释中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧违法步履，应立即诠释中国证监会，同期申报基金管 理东说念主限期纠正。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                        五、联系服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金管理有限公司直销中心      办公地址     北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话       （010）65215588         传真         （010）65215577      筹商东说念主      黄娜      （2）嘉实基金管理有限公司网上直销      具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                               。 序号       销售机构称呼               销售机构信息          注:只销售 A 份额。          278 号中海中心 34 层                               注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108                               号                               住所：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号                               法定代表东说念主：邓晖                               筹商东说念主：陈涛                               电话：15618903281                               传真：010-57672020                               客服电话：95305                               网址：http://www.huayuanstock.com                               住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号                               法定代表东说念主：廖林                               筹商东说念主：杨菲                               传真：010-66107914                               客服电话：95588                               网址：                               http://www.icbc.com.cn，http://www.icbc-ltd.com                               注册地址：北京市复兴门内大街 1 号 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                          住所：北京市复兴门内大街 1 号                          法定代表东说念主：葛海蛟                          筹商东说念主：梅非奇                          电话：(010)66596688                          传真：(010)66594946                          客服电话：95566                          网址：http://www.boc.cn                          区银城中路 188 号                          住所：中国（上海）目田贸易教师区银城中路 188                          号                          法定代表东说念主：任德奇                          筹商东说念主：高天                          电话：021-58781234                          传真：021-58408483                          客服电话：95559                          网址：www.bankcomm.com                          号                          住所：深圳市福田区深南正途 7088 号                          法定代表东说念主：缪建民                          筹商东说念主：季平伟                          电话：（0755）83198888                          传真：（0755）83195050                          客服电话：95555                          网址：http://www.cmbchina.com        司                 注册地址：上海市中山东一起 12 号                          住所：上海市中山东一起 12 号                          法定代表东说念主：张为忠                          筹商东说念主：江逸舟、赵守良                          电话：(021)61618888                          传真：(021)63604199                          客服电话：95528                          网址：http://www.spdb.com.cn                          滨中正途 398 号兴业银行大厦                          住所：中国福建省福州市台江区江滨中正途 398 号                          兴业银行大厦                          法定代表东说念主：吕家进                          筹商东说念主：卞晸煜                          电话：（021）52629999                          传真：（021）62569070                          客服电话：95561 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                          网址：http://www.cib.com.cn                          住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中                          国光大中心                          法定代表东说念主：吴利军                          筹商东说念主：朱红                          电话：（010）63636153                          传真：010-63639709                          客服电话：95595                          网址：http://www.cebbank.com                          生银行大厦                          注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号                          住所：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号                          法定代表东说念主：高迎欣                          筹商东说念主：王志刚                          电话：(010)58560666                          客服电话：95568                          网址：http://www.cmbc.com.cn        司                 住所：北京市西城区金融大街 3 号                          法定代表东说念主：张金良                          筹商东说念主：李雪萍                          电话：95580                          客服电话：95580                          网址：www.psbc.com                          号                          住所：广州市越秀区东风东路 713 号                          法定代表东说念主：王凯                          筹商东说念主：詹全鑫、张扬眉                          电话：（020）38322256                          传真：（020）87310955                          客服电话：400-830-8003                          网址：http://www.cgbchina.com.cn                          注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                          住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                          法定代表东说念主：谢永林                          筹商东说念主：张青                          电话：0755-22166118                          传真：0755-82080406                          客服电话：95511-3 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                          网址：http://www.bank.pingan.com                          住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                          法定代表东说念主：陆华裕                          筹商东说念主：胡技勋                          电话：（0574）89068340                          传真：（0574）87050024                          客服电话：95574                          网址：http://www.nbcb.com.cn        司                 院 2 号楼                          住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                          法定代表东说念主：付东升                          筹商东说念主：王薇娜                          电话：(010)85605006                          传真：(010)85605345                          客服电话：96198                          网址：http://www.bjrcb.com                          住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼                          法定代表东说念主：景在伦                          筹商东说念主：徐伟静                          电话：0532-68629925                          传真：0532-68629939                          客服电话：96588(青岛)、4006696588(宇宙)                          网址：http://www.qdccb.com/                          住所：江苏省南京市中华路 26 号                          法定代表东说念主：夏平                          筹商东说念主：张洪玮                          电话：(025)58587036                          传真：(025)58587820                          客服电话：95319                          网址：http://www.jsbchina.cn                          号                          住所：天津市河东区海河东路 218 号                          法定代表东说念主：王锦虹                          筹商东说念主：王宏                          电话：(022)58316666                          传真：(022)58316569                          客服电话：400-888-8811 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                          网址：http://www.cbhb.com.cn        司                 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号                          住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号                          法定代表东说念主：李光安                          筹商东说念主：常志勇                          电话：0755-25188781                          传真：0755-25188785                          客服电话：961200(深圳)                          网址：http://www.4001961200.com                          注册地址：新疆乌鲁木都市水磨沟区会展正途 599                          号新疆钞票中心 A 座 4 层至 31 层                          住所：新疆乌鲁木都市水磨沟区会展正途 599 号新                          疆钞票中心 A 座 4 层至 31 层                          法定代表东说念主：任念念宇                          筹商东说念主：何佳                          电话：(0991)8824667                          传真：(0991)8824667                          客服电话：(0991)96518                          网址：http://www.uccb.com.cn                          住所：辽宁省大连市中山区中山路 88 号                          法定代表东说念主：彭寿斌                          筹商东说念主：沈宗达                          电话：0411-82311936                          传真：0411-82311731                          客服电话：4006640099                          网址：www.bankofdl.com                          江街 888 号                          住所：黑龙江省哈尔滨市说念里区上江街 888 号                          法定代表东说念主：邓新权                          筹商东说念主：徐静                          电话：0451-87792591                          客服电话：95537                          网址：http://www.hrbb.com.cn                          赛汗街说念办事处建华南路 2 号 A 座                          住所：内蒙古自治区包头市九原区赛汗街说念办事处                          建华南路 2 号 A 座                          法定代表东说念主：于学忠                          筹商东说念主：李玥钱 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                          电话：0472-5568647                          客服电话：95352                          网址：http://www.gip.bsb.com.cn/                          住所：郑州市郑东新区商务外环路 22 号                          法定代表东说念主：赵飞                          筹商东说念主：焦明飞、陈威任                          客服电话：95097                          网址：http://www.zzbank.cn/                          住所：济南市历下区泺源大街 8 号                          法定代表东说念主：辛树东说念主                          筹商东说念主：张昊、陈雪                          电话：0531-59666666                          传真：0531-59667276                          客服电话：95395                          网址：http://www.hfbank.com.cn                          注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号                          住所：辽宁省锦州市科技路 68 号                          法定代表东说念主：魏学坤                          筹商东说念主：张华阳                          电话：0416-3220085                          传真：0416-3220017                          客服电话：400-6696178                          网址：http://www.jinzhoubank.com        司                 注册地址：武汉市江岸区树直立途 618 号                          住所：武汉市江岸区树直立途 618 号                          法定代表东说念主：白俊伟                          筹商东说念主：邹君                          电话：027-85497456                          传真：027-85497456                          客服电话：95367                          网址：http://www.whrcbank.com                          罕区升起南路 33 号                          住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区升起南路                          法定代表东说念主：刘丰                          筹商东说念主：牧琪尔                          电话：0471-5180118                          客服电话：40005-96019 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                          网址：http://www.boimc.com.cn/                          说念 619 号                          住所：江西省九江市濂溪区长虹正途 619 号                          法定代表东说念主：周时辛                          筹商东说念主：程科夫                          电话：95316                          客服电话：95316                          网址：www.jjccb.com                          南街 18-2 号 B 座 601                          住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                          座 601                          法定代表东说念主：朱荣晖                          筹商东说念主：庞爱静                          电话：400-003-5811                          客服电话：400-003-5811                          网址：www.jinjiwo.com        公司                服装街交口悦府广场 1 号楼 1708 室                          住所：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府                          广场 1 号楼 1708 室                          法定代表东说念主：陈峣                          筹商东说念主：侯国治                          电话：022-59006885                          客服电话：400-883-2993                          网址：www.jsrxfund.com                          汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元                          注册地址：中国（上海）目田贸易教师区临港新片                          区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                          住所：中国（上海）目田贸易教师区临港新片区环                          湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                          法定代表东说念主：粟旭                          筹商东说念主：张宇明、王玉、李佳                          电话：021-53398968                          客服电话：400-168-1235                          网址：www.luxxfund.com                          住所：山东省青岛市市南区澳路线 98 号青岛海尔                          洲际酒店 B 座 20 层                          法定代表东说念主：Giamberto Giraldo                          筹商东说念主：高赞 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                          电话：0532-87071088                          客服电话：400-612-3303                          网址：www.yitsai.com                          社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                          住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999                          号基金大厦 19 层                          法定代表东说念主：王德英                          筹商东说念主：崔丹                          电话：0755-83169999                          客服电话：4006105568                          网址：www.boserawealth.com                          注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724                          室                          住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室                          法定代表东说念主：汪静波                          筹商东说念主：张裕                          电话：021-38509735                          传真：021-38509777                          客服电话：400-821-5399                          网址：http://www.noah-fund.com        司                 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                          注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗                          住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3 号                          仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                          法定代表东说念主：薛峰                          筹商东说念主：童彩平                          电话：0755-33227950                          传真：0755-33227951                          客服电话：4006-788-887                          网址：http://www.zlfund.cn                          楼                          注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                          元                          住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                          法定代表东说念主：杨文斌                          筹商东说念主：张茹                          电话：021-20613999                          传真：021-68596916                          客服电话：4007009665 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                          网址：https://www.howbuy.com/                          金融服务广场二期 11 层                          注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                          住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                          法定代表东说念主：张跃伟                          筹商东说念主：单丙烨                          电话：021-20691869                          传真：021-20691861                          客服电话：400-089-1289                          网址：http://www.erichfund.com                          际金融广场 53 层                          注册地址：中国（上海）目田贸易教师区临港新片                          区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                          住所：中国（上海）目田贸易教师区临港新片区海                          基六路 70 弄 1 号 208-36 室                          法定代表东说念主：李兴春                          筹商东说念主：曹怡晨                          电话：021-50583533                          传真：021-50583633                          客服电话：400-032-5885                          网址：www.leadfund.com.cn                          国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                          注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                          住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710                          号                          法定代表东说念主：张峰                          筹商东说念主：闫欢                          电话：400-021-8850                          传真：--                          客服电话：400-021-8850                          网址：http://www.harvestwm.cn        司                 楼 215A                          注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼                          住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712                          室                          法定代表东说念主：梁蓉                          筹商东说念主：魏素清                          电话：010-66154828 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                          传真：010-63583991                          客服电话：400-6262-818                          网址：http://www.5irich.com        公司                注册地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、                          住所：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2                          单元                          法定代表东说念主：才殿阳                          筹商东说念主：魏晨                          电话：010-52413385                          传真：010-85894285                          客服电话：400-6099-200                          网址：http://www.yixinfund.com                          注册地址：北京市北京经济技巧开发区宏达北路                          住所：北京市北京经济技巧开发区宏达北路 10 号                          五层 5122 室                          法定代表东说念主：武建华                          筹商东说念主：侯艳红                          电话：010-53572363                          传真：010-56642623                          客服电话：400-8180-888                          网址：http://www.zzfund.com                          财讯中心 D 座 4 层                          注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                          住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2                          法定代表东说念主：王伟刚                          筹商东说念主：宋子琪                          电话：010-62680527                          传真：010-62680527                          客服电话：400-619-9059                          网址：www.hcfunds.com        司                 项中心 B 座 19 层                          注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座                          六层 605 室                          住所：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层                          法定代表东说念主：都剑辉                          筹商东说念主：王超脱 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                          电话：010-57298634                          传真：010-82055860                          客服电话：4006236060                          网址：http://www.niuniufund.com        公司                中心 A 座 46 层                          注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                          楼 3 层 307                          住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3                          层 307                          法定代表东说念主：杨健                          筹商东说念主：李海燕                          电话：010-65309516                          传真：010-65330699                          客服电话：400-673-7010                          网址：http://www.jianfortune.com                          注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                          室                          住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                          法定代表东说念主：尹彬彬                          筹商东说念主：兰敏                          电话：021-52822063                          传真：021-52975270                          客服电话：400-118-1188                          网址：www.66liantai.com                          注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                          住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                          法定代表东说念主：彭浩                          筹商东说念主：孔安琪                          电话：010-53579668                          客服电话：400-004-8821                          网址：http://www.taixincf.com                          融大厦 1503(2021 年报)                          注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001                          单元                          住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元                          法定代表东说念主：王翔                          筹商东说念主：蓝杰                          电话：021-65370077                          传真：021-55085991 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                          客服电话：4008-205-369                          网址：http://www.jiyufund.com.cn        司                 厦 710、711 室                          注册地址：深圳市前海深港配合区前湾一起 1 号                          A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                          司）                          住所：深圳市前海深港配合区前湾一起 1 号 A 栋                          法定代表东说念主：戴媛                          筹商东说念主：郭佶欣                          电话：400-000-5767                          客服电话：400-000-5767                          网址：xintongfund.com                          注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                          住所：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                          法定代表东说念主：郑新林                          筹商东说念主：吴卫东                          电话：021-68889082                          传真：021-68889283                          客服电话：021-68889082                          网址：http://www.pytz.cn                          三说念交织处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室                          注册地址：深圳市前海深港配合区前湾一起 1 号 A                          栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                          住所：深圳市前海深港配合区前湾一起 1 号 A 栋                          法定代表东说念主：TEO WEE HOWE                          筹商东说念主：叶健                          电话：0755-89460500                          传真：0755-21674453                          客服电话：400-684-0500                          网址：https://www.ifastps.com.cn/                          注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                          德大厦 2 层 202 室                          住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                          厦 2 层 202 室                          法定代表东说念主：樊怀东                          筹商东说念主：于舒                          电话：0411-39027828                          传真：0411-39027835 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                          客服电话：4000-899-100                          网址：http://www.yibaijin.com/        司                 区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室                          住所：中国（上海）目田贸易教师区陆家嘴环路                          法定代表东说念主：许欣                          筹商东说念主：屠帅颖                          电话：021-68609600                          客服电话：400-700-9700                          网址：https://www.zocaifu.com/        司                 B座8层                          注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼                          住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268                          室                          法定代表东说念主：毛淮平                          筹商东说念主：仲秋玥                          电话：010-88066632                          传真：010-88066214                          客服电话：400-817-5666                          网址：www.amcfortune.com                          注册地址：中国（上海）目田贸易教师区商城路                          住所：中国（上海）目田贸易教师区商城路 618 号                          法定代表东说念主：贺青                          筹商东说念主：黄博铭                          电话：(021)38676666                          传真：(021)38670666                          客服电话：95521                          网址：http://www.gtja.com                          座 16 层                          注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                          住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                          法定代表东说念主：王常青                          筹商东说念主：谢怡然                          电话：010-86451810                          客服电话：(8610)65608107                          网址：http://www.csc108.com                          大厦 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                          注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦                          十六层至二十六层                          住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六                          层至二十六层                          法定代表东说念主：张纳沙                          筹商东说念主：李颖                          电话：0755-81682519                          客服电话：95536                          网址：http://www.guosen.com.cn                          一起 111 号                          住所：深圳市福田区福田街说念福华一起 111 号                          法定代表东说念主：霍达                          筹商东说念主：业清扬                          电话：0755-82943666                          传真：0755-83734343                          客服电话：95565                          网址：http://www.cmschina.com                          厦                          注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州常识城腾                          飞一街 2 号 618 室                          住所：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升起一                          街 2 号 618 室                          法定代表东说念主：林传辉                          筹商东说念主：陈姗姗                          电话：（020）66338888                          客服电话：95575 或致电各地营业网点                          网址：http://www.gf.com.cn                          厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                          注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号迥殊期间广                          场（二期）北座                          住所：深圳市福田区中心三路 8 号迥殊期间广场                          （二期）北座                          法定代表东说念主：张佑君                          筹商东说念主：王一通                          电话：010-60838888                          客服电话：95558                          网址：http://www.citics.com                          金融广场                          注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号                          住所：上海市黄浦区广东路 689 号 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                          法定代表东说念主：周杰                          筹商东说念主：张家瑞                          电话：021-23185429                          传真：021-63809892                          客服电话：95553 或拨打各城市营业网点商议电话                          网址：http://www.htsec.com                          住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                          法定代表东说念主：杨玉成                          筹商东说念主：王昊洋                          电话：021-33389888                          传真：021-33388224                          客服电话：95523 或 4008895523                          网址：http://www.swhysc.com                          住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号                          法定代表东说念主：金才玖                          筹商东说念主：奚博宇                          电话：027-65799999                          传真：027-85481900                          客服电话：95579 或 4008-888-999                          网址：http://www.95579.com                          一起 119 号安信金融大厦                          住所：深圳市福田区福田街说念福华一起 119 号安信                          金融大厦                          法定代表东说念主：黄炎勋                          筹商东说念主：彭洁联                          电话：0755-81682531                          客服电话：95517 或 4008-001-001                          网址：http://www.essence.com.cn                          融中心 A 座                          注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号                          住所：安徽省合肥市梅山路 18 号                          法定代表东说念主：沈和付                          筹商东说念主：汪前贤                          电话：0551-62207400                          传真：0551-62207148                          客服电话：95578                          网址：www.gyzq.com.cn 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                          号华泰证券广场                          住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场                          法定代表东说念主：张伟                          筹商东说念主：郭力铭                          电话：18936886079                          客服电话：95597                          网址：http://www.htsc.com.cn/                          山西国际贸易中心东塔楼                          住所：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中                          心东塔楼                          法定代表东说念主：王怡里                          筹商东说念主：郭熠                          电话：（0351）8686659                          传真：（0351）8686619                          客服电话：95573                          网址：http://www.sxzq.net/shouye/index.shtml                          东座                          注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                          住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                          法定代表东说念主：肖海峰                          筹商东说念主：赵如意                          电话：0532-85725062                          客服电话：95548                          网址：http://sd.citics.com                          街5号                          住所：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号                          法定代表东说念主：范力                          筹商东说念主：陆晓                          电话：0512-52938521                          传真：0512-62938527                          客服电话：95330                          网址：http://www.dwzq.com.cn                          证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号                          楼 3-6 层、12 层、13 层、22 层、25-27 层、 29 层、                          注册地址：上海市中山南路 119 号东方证券大厦                          住所：上海市中山南路 119 号东方证券大厦                          法定代表东说念主：金文忠                          筹商东说念主：龚玉君、闻鑫                          客服电话：021-6332 5888 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                          网址：http://www.dfzq.com.cn                          号                          住所：上海市静安区新闸路 1508 号                          法定代表东说念主：刘秋明                          筹商东说念主：郁疆                          客服电话：95525                          网址：http://www.ebscn.com                          号 901 室 1001 室                          住所：广州市河汉区临江正途 395 号 901 室 1001                          室                          法定代表东说念主：陈可可                          筹商东说念主：郭杏燕                          电话：020-88834787                          客服电话：95548                          网址：http://www.gzs.com.cn                          注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号                          住所：江苏省南京市江东中路 389 号                          法定代表东说念主：李剑锋                          筹商东说念主：曹梦媛                          电话：025-58519529                          客服电话：95386                          网址：http://www.njzq.com.cn                          吉利金融中心 B 座 22-25 层                          注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号                          吉利金融中心 B 座第 22-25 层                          住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉利                          金融中心 B 座第 22-25 层                          法定代表东说念主：何之江                          筹商东说念主：王阳                          传真：021-58991896                          客服电话：95511-8                          网址：http://www.stock.pingan.com                          券大厦                          注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场                          住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层                          法定代表东说念主：王文卓                          筹商东说念主：王一彦                          电话：(021)20333333 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                          传真：021-50498825                          客服电话：95531;400-8888-588                          网址：http://www.longone.com.cn                          市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                          住所：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南路                          法定代表东说念主：王献军                          筹商东说念主：王昊洋                          电话：021-33389888                          传真：021-33388224                          客服电话：95523 或 4008895523                          网址：www.swhysc.com                          住所：山东省济南市市中区经七路 86 号                          法定代表东说念主：王洪                          筹商东说念主：张峰源                          电话：021-20315719                          客服电话：95538                          网址：http://www.zts.com.cn                          住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000                          室                          法定代表东说念主：徐朝日                          筹商东说念主：梁承华                          电话：(029)87416168                          传真：(029)87406710                          客服电话：95582                          网址：http://www.west95582.com                          超商务中心 A 栋第 18-21 层考取 04 层                          注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南                          路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608                          住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路                          法定代表东说念主：高涛                          筹商东说念主：陈梓基                          客服电话：95532                          网址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/                          大厦                          注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                          住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                          栋楼                          法定代表东说念主：戴彦                          筹商东说念主：陈亚男                          电话：021-23586583                          传真：021-23586789                          客服电话：95357                          网址：http://www.18.cn                          注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                          住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                          法定代表东说念主：冉云                          筹商东说念主：郭元媛                          电话：15690849268                          客服电话：95310                          网址：http://www.gjzq.com.cn                          浦电路 370 号 2、3、4 层                          住所：中国(上海)目田贸易教师区浦电路 370 号 2、                          法定代表东说念主：刘加海                          筹商东说念主：夏元                          电话：（021）68777222                          传真：（021）68777822                          客服电话：4008209898                          网址：http://www.cnhbstock.com                          联合大厦 5 楼                          注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新                          南城商务中心 A 栋 11 楼                          住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城                          商务中心 A 栋 11 楼                          法定代表东说念主：高振营                          筹商东说念主：江恩前                          电话：(021)38784580                          客服电话：95351                          网址：http://www.xcsc.com                          德置地广场 E 座 12 层                          注册地址：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼                          全层                          住所：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层                          法定代表东说念主：王达 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                          筹商东说念主：丁念念                          电话：020-83988334                          客服电话：95322                          网址：http://www.wlzq.cn                          注册地址：天津经济技巧开发区第二大街 42 号写                          字楼 101 室                          住所：天津经济技巧开发区第二大街 42 号写字楼                          法定代表东说念主：安志勇                          筹商东说念主：王星                          电话：022-28451922                          客服电话：956066                          网址：http://www.ewww.com.cn/                          号投行大厦 20 楼                          住所：深圳市福田区福华一起 115 号投行大厦 20                          楼                          法定代表东说念主：吴礼顺                          筹商东说念主：王雯                          电话：0755-23838752                          客服电话：95358                          网址：http://www.firstcapital.com.cn                          场 18-19 层                          注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼                          住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、                          法定代表东说念主：苏军良                          筹商东说念主：林秋红                          客服电话：95547                          网址：http://www.hfzq.com.cn                          处滨海正途 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）                          注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海大                          说念 3165 号五矿金融大厦 2401                          住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海正途                          法定代表东说念主：郑宇                          筹商东说念主：赵晓棋                          电话：0755-23375447                          客服电话：40018-40028                          网址：http://www.wkzq.com.cn 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                          股中心 19、21、22、23 层                          注册地址：广东省广州市黄埔区科学正途 60 号开                          发区控股中心 19、21、22、23 层                          住所：广东省广州市黄埔区科学正途 60 号开发区                          控股中心 19、21、22、23 层                          法定代表东说念主：严亦斌                          筹商东说念主：彭莲                          电话：0755-83331195                          客服电话：95564                          网址：http://www.ykzq.com/                          莲富大厦 17 楼                          住所：厦门市念念明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼                          法定代表东说念主：李鹏                          筹商东说念主：陈月月                          电话：0592-2079658                          客服电话：400-0099-886                          网址：http://www.gwgsc.com                          场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                          注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号迥殊                          期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                          住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号迥殊期间                          广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                          法定代表东说念主：张皓                          筹商东说念主：梁好意思娜                          传真：021-60819988                          客服电话：400-990-8826                          网址：http://www.citicsf.com/                          号7楼                          住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼                          法定代表东说念主：何伟                          筹商东说念主：邵珍珍                          电话：(021)53686888                          传真：(021)53686100-7008                          客服电话：4008918918                          网址：http://www.shzq.com                          住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大                          厦 9 层 10 层                          法定代表东说念主：翁振杰 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                          筹商东说念主：张晖                          电话：010-87413731                          客服电话：400-818-8118                          网址：http://www.guodu.com                          住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B                          座5层                          法定代表东说念主：李刚                          筹商东说念主：张蕊                          传真：029-88365835                          客服电话：95325                          网址：http://www.kysec.cn        限公司               31 层                          注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路                          住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路 136                          号深圳新一代产业园 2 栋 3401                          法定代表东说念主：张斌                          筹商东说念主：孙博文                          电话：010-83363002                          传真：010-83363072                          客服电话：400-166-1188-2                          网址：http://www.new-rand.cn                          注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                          住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                          法定代表东说念主：章知方                          筹商东说念主：陈慧慧                          电话：010-85657353                          传真：8610-65884788                          客服电话：4009200022                          网址：http://licaike.hexun.com/                          注册地址：中国（上海）目田贸易教师区杨高南路                          住所：中国（上海）目田贸易教师区杨高南路 759                          号 18 层 03 单元                          法定代表东说念主：吕柳霞                          筹商东说念主：毛善波                          电话：021-50810687 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                          传真：021-58300279                          客服电话：021-50810673                          网址：http://www.wacaijijin.com        公司                CCDI 大楼                          注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港                          太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                          住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升                          国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                          法定代表东说念主：陈成                          筹商东说念主：唐宜为                          电话：18616726630                          客服电话：0851-85407888                          网址：http://www.gwcaifu.com                          大厦 15 楼                          注册地址：深圳市前海深港配合区前湾一起 1 号 A                          栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                          住所：深圳市前海深港配合区前湾一起 1 号 A 栋                          法定代表东说念主：林海峰                          筹商东说念主：谭广锋                          电话：0755-86013388-80618                          传真：-                          客服电话：95017                          网址：http://www.tenganxinxi.com 或                          http://www.txfund.com        司                 4 号楼                          注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                          住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                          楼 1 层 103 室                          法定代表东说念主：盛超                          筹商东说念主：林天赐                          电话：010-59403028                          传真：010-59403027                          客服电话：95055                          网址：http://www.duxiaomanfund.com                          注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                          住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                          法定代表东说念主：其实                          筹商东说念主：潘世友 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                          电话：95021                          传真：（021）64385308                          客服电话：400-1818-188                          网址：http://www.1234567.com.cn                          元空间                          注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路                          住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969                          号 3 幢 5 层 599 室                          法定代表东说念主：王珺                          筹商东说念主：韩爱彬                          电话：021-60897840                          传真：0571-26697013                          客服电话：95188-8                          网址：www.antfortune.com                          顺大厦                          注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                          住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                          法定代表东说念主：吴强                          筹商东说念主：林海明                          电话：0571-88920897                          传真：0571-86800423                          客服电话：952555                          网址：http://www.5ifund.com                          心 1101 室                          注册地址：成都市成华区栽植路 9 号高地中心 1101                          室                          住所：成都市成华区栽植路 9 号高地中心 1101 室                          法定代表东说念主：杨远芬                          筹商东说念主：史若芬                          电话：028-86645380                          传真：028-82000996-805                          客服电话：400-080-3388                          网址：https://www.puyifund.com                          号                          住所：南京市玄武区苏宁正途 1-5 号                          法定代表东说念主：钱燕飞                          筹商东说念主：冯鹏鹏                          电话：025-66996699-887226                          传真：025-66996699-887226 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                          客服电话：95177                          网址：http://www.snjijin.com/                          区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                          住所：中国（上海）目田贸易教师区杨高南路 428                          号 1 号楼 1102 单元                          法定代表东说念主：张俊                          筹商东说念主：张蜓                          电话：021-20219988-37492                          传真：021-20219923                          客服电话：021-20292031                          网址：https://www.wg.com.cn/        司                 二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层                          注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园                          二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                          室                          住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期                          (西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室                          法定代表东说念主：李柳娜                          筹商东说念主：邵爱静                          电话：010-62675768                          传真：010-62676582                          客服电话：010-6267 5369                          网址：www.xincai.com                          厦 11 楼                          注册地址：中国（上海）目田贸易教师区福山路                          住所：中国（上海）目田贸易教师区福山路 33 号                          法定代表东说念主：黄祎                          筹商东说念主：徐亚丹                          电话：021-68882280                          传真：021-68882281                          客服电话：400-799-1888                          网址：https://www.520fund.com.cn/                          富大厦 7 楼                          注册地址：中国（上海）目田贸易教师区源深路                          住所：中国（上海）目田贸易教师区源深路 1088                          号 7 层（施行楼层 6 层）                          法定代表东说念主：陈祎彬 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                          筹商东说念主：汤秀美                          电话：021-20665952                          传真：021-22066653                          客服电话：4008219031                          网址：http://www.lufunds.com                          住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                          法定代表东说念主：肖雯                          筹商东说念主：邱湘湘                          电话：020-89629019                          传真：020-89629011                          客服电话：020-89629099                          网址：http://www.yingmi.com                          东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                          住所：河南自贸教师区郑州片区（郑东）东风南路                          东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                          法定代表东说念主：温丽燕                          筹商东说念主：高培                          电话：0371-85518395                          传真：0371-85518397                          客服电话：4000-555-671                          网址：https://www.hgccpb.com/                          十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                          注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1                          号楼 4 层 1-7-2                          住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                          楼 4 层 1-7-2                          法定代表东说念主：邹保威                          筹商东说念主：李丹                          电话：4000988511                          传真：010-89188000                          客服电话：010-89187658                          网址：kenterui.jd.com                          中心 C 座 17 层                          注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15                          层 1501 室                          住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                          法定代表东说念主：李楠                          筹商东说念主：吴迪 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                          电话：010-57319532                          传真：010-61840699                          客服电话：400-159-9288                          网址：https://danjuanfunds.com/        限劳动公司             创汇 3 层 D303 号                          注册地址：深圳市前海深港配合区前湾一起 1 号 A                          栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                          住所：深圳市前海深港配合区前湾一起 1 号 A 栋                          法定代表东说念主：杨柳                          筹商东说念主：周圆圆                          电话：400-666-7388                          传真：400-666-7388                          客服电话：400-666-7388                          网址：ppwfund.com                          注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通                          星钞票广场 1 号楼 B 座 13、14 层                          住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财                          富广场 1 号楼 B 座 13、14 层                          法定代表东说念主：杨新章                          筹商东说念主：张爽爽                          电话：021-68595976                          传真：021-68595766                          客服电话：952303                          网址：http://www.huaruisales.com                          区张杨路 707 号 1105 室                          住所：中国（上海）目田贸易教师区张杨路 707 号                          法定代表东说念主：马永谙                          筹商东说念主：姜帅伯                          电话：021-50701003                          传真：021-50701053                          客服电话：021-50701003                          网址：www.licaimofang.com        司                 深圳湾科技生态园 7 栋 A 座                          注册地址：深圳市前海深港配合区前湾一起 1 号 A                          栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                          住所：深圳市前海深港配合区前湾一起 1 号 A 栋                          法定代表东说念主：顾敏 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                             筹商东说念主：邹榆                             电话：95384                             传真：0755-86700688                             客服电话：95384                             网址：http://www.webank.com/ （二） 注册登记机构   称呼        嘉实基金管理有限公司   住所        中国（上海）目田贸易教师区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址      北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东说念主     经雷   筹商东说念主       梁凯   电话        （010）65215588   传真        （010）65185678 （三） 出具法律意见书的讼师事务所    称呼         上海源泰讼师事务所    住所、办公地址    上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼    负责东说念主        廖海                  筹商东说念主      刘佳    电话         （021）51150298       传真       （021）51150398    承办讼师       廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的司帐师事务所   称呼          容诚司帐师事务所（特殊普通合伙）               北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至   住所          901-26               北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至   办公地址        901-26   实行事务合伙东说念主     肖厚发、刘维            筹商东说念主                蔡晓慧 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   电话          010-66001391   传真            010-66001392   承办注册司帐师     张奋斗、蔡晓慧 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                      六、基金的召募      （一）基金召募的依据      本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、                             《销售办法》、基金合同十分他关系 规矩召募。本基金召募恳求仍是中国证监会 2019 年 6 月 18 日证监许可20191075 号文注 册。      （二）基金类型和存续期间      本基金将基金份额分为A类、C类、I类和Y类四类不同的类别。其中，不适用个东说念主待业金 投资基金业务，在投资者认购/申购时收取认购/申购用度，不从本类别资产入彀提销售服务 费的基金份额，称为A 类基金份额；不适用个东说念主待业金投资基金业务，投资者认购/申购时 不收取认购/申购用度，而是从本类别基金资产入彀提销售服务费的基金份额，称为C类或I 类基金份额；针对个东说念主待业金投资基金业务设立的，并通过个东说念主待业金资金账户申购、赎回 的基金份额，称为Y类基金份额，Y类基金份额收取申购用度，不收取销售服务费 。本基金 自2024年7月18日起增设I类基金份额，自2024年12月13日起增设Y类基金份额。      本基金种种基金份额分别树立基金代码。由于种种份额的用度不同，本基金种种基金份 额将分别商酌基金份额净值和基金份额累计净值并分别公告。投资东说念主可自行遴聘认购/申购 的基金份额类别。本基金A类基金份额和C类基金份额之间不成彼此调遣，畴昔I类基金份额 与其他基金份额之间如灵通彼此调遣业务的，详见基金管理东说念主届时发布的联系公告。Y类基 金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应当盲从个东说念主待业金账户管理的联系规矩。在向 投资东说念主充分线路的情况下，为饱读舞投资东说念主在个东说念主待业金领取期持久领取，基金管理东说念主可树立 依期分成、依期支付、定额赎回等机制；基金管理东说念主亦可对运作方式、抓有期限、投资策略、 估值方法、申赎调遣等方面作念出其他安排。具体见联系公告。      本基金份额类别的具体树立、费率水对等由基金管理东说念主确定，并在招募说明书中列明。 在不违反法律法则、基金合同规矩的情况下，基金管理东说念主在履行得当法式后不错增多新的基 金份额类别、罢手现有基金份额类别的销售或支援基金份额分类办法及王法等，不需召开基 金份额抓有东说念主大会审议，但支援实施前基金管理东说念主需实时公告，并报中国证监会备案。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   （三）处所ETF十分标的指数   处所ETF为嘉实沪深300红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金，其标的指数为沪深 抓有东说念主大会审议。   （四）本基金与处所ETF的筹商与区别 份股；而本基金则选用波折方法，通过将绝大部分基金财产投资于处所ETF，杀青对标的指 数的细腻追踪； 最小申赎单元和申购赎回清单的要求，什物申赎处所ETF；而本基金则像普通的灵通式基金 一样，通过基金管理东说念主及销售机构按未知价法进行基金的申购与赎回。   本基金与处所ETF 功绩领会可能出现互异。可能激勉互异的身分主要包括： 全部的基金资产，用于追踪标的指数的领会；而本基金当作普通的灵通式基金，仍需将不低 于基金资产净值5%的资产投资于现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等； 而本基金申赎选用现款方式，大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。   （五）基金份额的召募期限、召募方式及景色、召募对象、召募处所   本基金将通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额 发售公告以及基金管理东说念主网站。   稳妥法律法则规矩的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者和及格境外机构 投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   本基金不设召募处所。   （六）基金的认购 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 的份额发售公告。 金份额在认购时收取认购费，认购费率随认购金额的增多而递减，即认购金额越大，所适用 的认购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔 A 类基金份额的认购，适用费率按单笔分别 商酌。具体认购费率如下：   投资者在认购A类基金份额时需缴纳前端认购费，具体如下：             认购金额（含认购费）            认购费率                 M﹤50万元              1.0%                 M≥500万元       按笔收取，每笔1000元   本基金A类基金份额的的认购用度由A类基金份额的投资者承担，不列入基金资产，认购 用度用于本基金的市场推行、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。   本基金 C 类基金份额认购费率为 0。   有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额抓有东说念主整个，其中利 息转份额的数目以登记机构的记录为准。   本基金 A 类、C 类基金份额每份基金份额驱动面值均为东说念主民币 1.00 元。   认购份数的商酌方法如下：   （1）当投资者遴聘认购 A 类基金份额时，认购份数的商酌方法如下：          净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）          认购用度＝认购金额－净认购金额          认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/ 1.00元   ②认购用度为固定金额时，认购份额的商酌方法如下：          认购用度＝固定金额          净认购金额=认购金额－认购用度          认购份额＝（净认购金额+认购资金利息）/1.00元 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）    例一：某投资者投资10，000元认购本基金A类基金份额，如果其认购资金的利息为10元， 则其可得到的基金份数商酌如下：    净认购金额=10，000/（1+1%）=9，900.99元    认购用度＝10，000 - 9，900.99=99.01元    认购份额＝（9900.99+ 10）/1.00= 9，910.99份    即投资者投资10，000元认购本基金A类基金份额，可得到9，910.99份A类基金份额。    （2）当投资者遴聘认购 C 类基金份额时，认购份数的商酌方法如下：    认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1.00 元    例二：某投资者投资 10，000.00 元认购本基金 C 类基金份额，假设这 10，000.00 元在募 集期间产生的利息为 5.00 元，则其可得到的基金份数商酌如下：    认购份额=(10，000.00+5.00)/1.00=10，005.00 份    即投资者投资 10，000.00 元认购本基金 C 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得 到 10，005.00 份 C 类基金份额。    （3）认购份额的商酌按四舍五入方法，保留极少点后两位，由此过失产生的收益或损 失由基金财产承担。 基金召募期间召募的资金存入专诚账户，在基金召募步履结果前，任何东说念主不得动用。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                    七、基金合同的胜利   （一）基金合同胜利   本基金基金合同于 2019 年 12 月 9 日正经胜利，自该日起本基金管理东说念主脱手管理本基金。   (二)基金存续期内的基金份额抓有东说念主数目和资产范围   《基金合同》胜利后，连气儿 20 个劳动日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在依期诠释中给予线路；连气儿 60 个劳动日 出现前述情形的，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，可对本基金进行算帐，鉴识本《基 金合同》，无需召开基金份额抓有东说念主大会进行表决。   法律法则或监管部门另有规矩时，从其规矩。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                 八、基金份额的申购、赎回   （一）申购、赎回的景色   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主在招募说明 书或基金管理东说念主网站列明中列明。基金管理东说念主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售 机构，并在基金管理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业景色 或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。本基金不同份额类别的申购、赎 回的销售机构可能不同，具体详见联系公告。   （二）申购、赎回的灵通日实时候   投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交往所、深圳证 券交往所的正常交往日的交往时候，但基金管理东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或基金 合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同胜利后，若出现新的证券交往市场、证券交往所交往时候变更或其他特殊情况， 基金管理东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时候进行相应的支援，但应在实施日前依照《信息 线路办法》的关系规矩在指定媒介上公告。   本基金自 2019 年 12 月 16 日起办理 A 类和 C 类基金份额的申购与赎回业务；自 2024 年 7 月 18 日脱手办理 I 类份额的申购与赎回业务；自 2024 年 12 月 13 日脱手办理 Y 类份额 的申购与赎回业务。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎回或调遣。 投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候提议申购、赎回或调遣恳求，登记机构有权断绝， 如登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回或者调遣价钱为下一灵通日基金份额申购、 赎回或调遣的价钱，并按照下一灵通日的恳求处理。   （三）申购、赎回的原则 进行商酌； 进行规矩赎回。   基金管理东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行支援。基金管理东说念主必须在新规 则脱手实施前依照《信息线路办法》的关系规矩在指定媒介上公告。   （四）申购、赎回的法式 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   投资东说念主必须根据销售机构规矩的法式，在灵通日的具体业务办理时候内提议申购或赎回 的恳求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，申购成立。   基金份额抓有东说念主的赎回恳求被阐明后，基金管理东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎 回款项。遇证券交往所或交往市场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或 其它非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能贬抑的身分影响业务处理进程时，赎回款项顺延至上述 影响身分排斥后的下一个劳动日划出。在发生多数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同关系条件处理。   基金管理东说念主应以交往时候结果前受理有用申购和赎回恳求确今日当作申购或赎回恳求 日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的有用性进行阐明。本基 金登记机构阐明申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用恳求，投资东说念主应在 T+2 日 后（包括该日）实时到办理申购、赎回或其他基金业务的销售网点柜台或以销售机构规矩的 其他方式查询恳求的阐明情况。若申购未被阐明，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定会被阐明，而仅代表销售机构照实 接收到恳求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于恳求的阐明情况，投资者 应实时查询。   在法律法则允许的范围内，本基金登记机构可根据联系业务王法，对上述业务办理时候 进行支援，本基金管理东说念主将于脱手实施前按照关系规矩给予公告。   （五）申购、赎回的数额限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管理有限公司网上直销初次申购单笔最低名额 为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。投资者通 过直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东说念主民币 20，000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交往级差有 其他规矩的，以各销售机构规矩为准。   基金管理东说念主可根据法律法则、基金合同联系规矩，针对 Y 类基金份额实施豁免前述申购 限制，具体请参见联系公告。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计抓有份额不设上限限制。法律法则、中国证监会 另有规矩的除外。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可恳求将其抓有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交往账户最低抓有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致 某一销售机构的某一基金交往账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管理东说念主有权将投资者在 该销售机构的某一基金交往账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金的具体 赎回份额限制有其他规矩的，以各销售机构规矩为准。 应当选用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等步履，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益，具体规矩请参见联系公告。 的数目限制，基金管理东说念主必须在支援实施前依照《信息线路办法》的关系规矩在指定媒介上 公告并报中国证监会备案。   （六）申购、赎回的费率 申购费。   投资者申购A类基金份额时，需缴纳申购用度，费率按申购金额的增多而递减。投资者 在一天之内如果有多笔A类基金份额的申购，适用费率按单笔分别商酌。本基金A类基金份额 申购费率最高不卓著5％，具体如下：             申购金额（含申购费）                申购费率                 M﹤50 万元                1.2%                 M≥500 万元         按笔收取，每笔 1000 元   本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金的市 场推行、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   投资者申购Y类基金份额时，需缴纳申购用度，费率按申购金额的增多而递减。投资者 在一天之内如果有多笔Y类基金份额的申购，适用费率按单笔分别商酌。本基金Y类基金份额 申购费率具体如下：             申购金额（含申购费）                申购费率                 M﹤50 万元                0.6% 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                 M≥500 万元         按笔收取，每笔 1000 元   本基金Y类基金份额的申购用度由申购Y类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金的市 场推行、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   本基金 C 类基金份额和 I 类基金份额的申购费率为 0。   个东说念主投资者通过本基金管理东说念主直销网上交往系统申购本基金 A 类基金份额业求实行申 购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长 城借记卡抓卡东说念主，申购本基金 A 类基金份额的申购费率优惠按照联系公告规矩的费率实行； 机构投资者通过本基金管理东说念主直销网上交往系统申购本基金 A 类基金份额，其申购费率不按 申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％。优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％执 行。基金招募说明书及联系公告规矩的相应 A 类基金份额申购费率低于 0.6%时，按施行费 率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金 A 类基金份额的， 前端申购费率按照联系公告规矩的优惠费率实行。    注：2014 年 9 月 2 日，本基金管理东说念主发布了《嘉实基金管理有限公司对于增多灵通明端收 费基金产物的公告》，自 2019 年 12 月 16 日起，增多灵通本基金 A 类基金份额在本公司基金网 上直销系统的后端收费模式（包括申购、依期定额投资、基金调遣等业务）、并对通过本公司基 金网上直销系统交往的后端收费进行费率优惠，本基金 A 类基金份额优惠后的费率见下表：                                     基金网上直销                 抓有期限（T）                                    后端申购优惠费率                    T≥3 年              0.00%   本公司直销中心柜台和非直销销售机构暂不灵通明端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊 载的公告。 回费率按照抓只怕候递减，即联系基金份额抓只怕候越长，所适用的赎回费率越低。   （1）本基金A类份额的赎回用度由A类基金份额抓有东说念主承担，其中对抓续抓有期少于7 日的投资者收取1.5%的赎回费并全额计入基金财产。除此之外的赎回费中不低于赎回费总额 的25%的部分归入基金资产，其余部分用于支付注册登记费等联系手续费。   本基金A类基金份额的赎回费率具体如下：          抓有期限（T）                        赎回费率 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）            T＜7天                          1.50%           T≥730天                             0   （2）本基金C类基金份额赎回费率最高不高于1.5%，随恳求份额抓只怕候增多而递减。 具体如下表所示：                       抓有期限（T）          赎回费率                        T＜7 天            1.5%                        T≥7 天             0   C类基金份额的赎回用度由赎回C类基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主 赎回C类基金份额时收取，其中对抓续抓有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金 财产。   （3）本基金I类基金份额赎回费率最高不高于1.5%，随恳求份额抓只怕候增多而递减。 具体如下表所示：                       抓有期限（T）          赎回费率                        T＜7 天            1.5%                        T≥7 天             0   I类基金份额的赎回用度由赎回I类基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主 赎回I类基金份额时收取，其中对抓续抓有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金 财产。   （4）本基金Y类基金份额赎回费率随恳求份额抓只怕候增多而递减。具体如下表所示：                       抓有期限（T）          赎回费率                        T＜7 天            1.5%                        T≥7 天             0   Y类基金份额的赎回用度由赎回Y类基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主 赎回Y类基金份额时收取，其中对抓续抓有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金 财产。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 基金资产的用度除外），详见联系公告。基金管理东说念主不错在法律法则、基金合同约定的范围 内支援费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息线路办法》的 关系规矩在指定媒介上公告。 定基金促销野心，依期或不依期地开展基金促销步履。 值的刚正性。具体处理原则与操作范例谨守联系法律法则以及监管部门、自律王法的规矩。    （七）申购份额、赎回金额的商酌方式   （1）当投资者遴聘申购A类基金份额时，申购份额的商酌方法如下：    ①申购用度适用比例费率时，申购份额的商酌方法如下：          净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）          申购用度＝申购金额－净申购金额          申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值    ②申购用度为固定金额时，申购份额的商酌方法如下：          申购用度＝固定金额          净申购金额=申购金额－申购用度          申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为   净申购金额＝50，000/（1＋1.2%）＝49，407.11元   申购用度＝50，000－49，407.11＝592.89元   申购份额＝49，407.11/1.0500＝47，054.39份    即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为    （2）本基金 C 类基金份额申购份额的商酌方式如下：    申购份额＝申购金额/申购当日的 C 类基金份额净值    例二：某投资者投资 100，000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）    申购份额＝100，000/1.6280=61，425.06 份    即投资者投资 100，000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.6280 元，则可得到 61，425.06 份 C 类基金份额。    （3）本基金 I 类基金份额申购份额的商酌方式如下：    申购份额＝申购金额/申购当日的 I 类基金份额净值    例三：某投资者投资 100，000 元申购 I 类基金份额，假设申购当日 I 类基金份额净值为    申购份额＝100，000/1.6280=61，425.06 份    即投资者投资 100，000 元申购 I 类基金份额，假设申购当日 I 类基金份额净值为 1.6280 元，则可得到 61，425.06 份 I 类基金份额。    （4）当投资者遴聘申购 Y 类基金份额时，申购份额的商酌方法如下：    ①申购用度适用比例费率时，申购份额的商酌方法如下：    净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）    申购用度＝申购金额－净申购金额    申购份额＝净申购金额/T 日 Y 类基金份额净值    ②申购用度为固定金额时，申购份额的商酌方法如下：    申购用度＝固定金额    净申购金额=申购金额－申购用度    申购份额＝净申购金额/T 日 Y 类基金份额净值    例四：某投资者投资 5 万元申购本基金 Y 类基金份额，假设申购当日 Y 类基金份额净值 为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    净申购金额＝50，000/（1＋0.6%）＝49，701.79 元    申购用度＝50，000－49，701.79＝298.21 元    申购份额＝49，701.79/1.0500＝47，335.04 份    即：投资者投资 5 万元申购本基金 Y 类基金份额，假设申购当日 Y 类基金份额净值为    （5）基金份数的商酌四舍五入保留极少点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产 承担。    接纳“份额赎回”方式，赎回价钱以赎回当日的该类别基金份额净值为基准进行商酌， 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 商酌公式：      赎回总额＝赎回份额×赎回当日该类别基金份额净值      赎回用度＝赎回总额×赎回费率      赎回金额＝赎回总额－赎回用度      赎回金额按四舍五入方法，保留至极少点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。      例五：假设两笔赎回恳求赎回本基金 A 类基金份额均为 10，000 份，但抓只怕候是非不 同，其中该类别基金份额净值为假设数，那么各笔赎回包袱的赎回用度和取得的赎回金额计 算如下：                      赎回 1        赎回 2        赎回 3                 赎回 4 赎回份额（份，a）            10，000.00   10，000.00   10，000.00            10，000.00 A 类基金份额净值（元，b）       1.1000      1.1000      1.2000               1.3000 抓只怕候 T               T＜7 天       7 天≤T＜ 适用赎回费率（c）            1.50%       0.5%        0.25%                0 赎回总额（元，d=a*b）        11，000.00   11，000.00   12，000.00            13，000.00 赎回费（e=c*d）           165.00      55.00       30.00                0.00 赎回金额（f=d-e）          10835.00    10，945.00   11，970.00            13，000.00   例六：假设C类基金份额的两笔赎回恳求的赎回份额均为10，000 份，但抓只怕候是非不 同，指挥学生其中该类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回包袱的赎回用度和取得的赎回金额商酌 如下：                                  赎回1                  赎回2        赎回份额（份，A）                 10，000.00            10，000.00        C类基金份额净值（元，B）             1.1000               1.3000        抓只怕候                      5天                   55天        适用赎回费率（C）                 1.5%                 0%        赎回总额（元，D=A×B）             11，000.00            13，000.00        赎回费（E=C×D）                165.00               0.00        赎回金额（F=D-E）               10，835.00            13，000.00   例七：假设I类基金份额的两笔赎回恳求的赎回份额均为10，000 份，但抓只怕候是非不 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 同，其中该类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回包袱的赎回用度和取得的赎回金额商酌 如下：                          赎回1          赎回2       赎回份额（份，A）          10，000.00    10，000.00       I类基金份额净值（元，B）      1.1000       1.3000       抓只怕候               5天           55天       适用赎回费率（C）          1.5%         0%       赎回总额（元，D=A×B）      11，000.00    13，000.00       赎回费（E=C×D）         165.00       0.00       赎回金额（F=D-E）        10，835.00    13，000.00   例八：假设Y类基金份额的两笔赎回恳求的赎回份额均为10，000 份，但抓只怕候是非不 同，其中该类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回包袱的赎回用度和取得的赎回金额商酌 如下：                          赎回1          赎回2       赎回份额（份，A）          10，000.00    10，000.00       Y类基金份额净值（元，B）      1.1000       1.3000       抓只怕候               5天           55天       适用赎回费率（C）          1.5%         0%       赎回总额（元，D=A×B）      11，000.00    13，000.00       赎回费（E=C×D）         165.00       0.00       赎回金额（F=D-E）        10，835.00    13，000.00   T 日基金份额净值=T 日该类别基金资产净值/T 日刊行在外的该类别基金份额总额。   T 日的每一类别基金份额净值在今日收市后商酌，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经 中国证监会同意，不错得当蔓延商酌或公告。基金份额净值为商酌日该类别基金资产净值除 以商酌日刊行在外的该类别基金份额总额，每一类别基金份额净值单元为元，商酌结果保留 至极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   （八）多数赎回的认定及处理方式 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金调遣中转出 恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调遣中转入恳求份额总额后的余额)卓著前一 劳动日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合现象决定全额赎回或 部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有才气支付投资东说念主的全部赎回恳求时，按正常赎回 法式实行。   （2）部分宽限赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的全部赎回恳求有困难或以为因支 付投资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管理东说念主 在当日接受赎回比例不低于上一劳动日基金总份额 10%的前提下，可对其余赎回恳求宽限办 理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，确定当日受 理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回恳求时不错遴聘宽限赎回或取消赎回。 遴聘宽限赎回的，将自动转入下一个灵通日陆续赎回，直到全部赎回为止；遴聘取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回恳求将被磨灭。宽限的赎回恳求与下一灵通日赎回恳求一并处理， 无优先权并以下一灵通日的基金份额净值为基础商酌赎回金额，依此类推，直到全部赎回为 止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确遴聘，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。   （3）在前述（2）情形下，如出现单个基金份额抓有东说念主的赎回恳求卓著前一劳动日基金 总份额 20%的，基金管理东说念主有权对该单个基金份额抓有东说念主的全部或部分赎回恳求宽限办理。 若基金管理东说念主决定宽限办理，宽限的赎回恳求与下一灵通日赎回恳求一并处理，无优先权并 以下一灵通日的基金份额净值为基础商酌赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止；对其余 赎回恳求东说念主的赎回恳求优先按照前述“（2）部分宽限赎回”的约定办理。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个灵通日以上(含本数)发生多数赎回，如基金管理东说念主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回恳求；仍是接受的赎回恳求不错减慢支付赎回款项，但不得卓著   当发生上述多数赎回并宽限办理时，基金管理东说念主应当通过公告、邮寄、传真或者招募说 明书规矩的其他方式在 3 个交往日内申报基金份额抓有东说念主，说明关系处理方法，并在 2 日内 在指定媒介上刊登公告。   （九）断绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式   发生下列情况之一时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购恳求：   （1）因不可抗力导致基金无法正常运作。   （2）所投资的处所 ETF 暂停估值，导致基金管理东说念主无法商酌当日基金资产净值。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   （3）所投资的处所 ETF 暂停申购或二级市场交往停牌，且基金管理东说念主以为有必要暂停 本基金申购的。   （4）发生基金合同规矩的暂停基金资产估值情况。   （5）证券、期货交往所交往时候非正常停市，导致基金管理东说念主无法商酌当日基金资产 净值或者无法办理申购业务。   （6）接受某笔或某些申购恳求可能会影响或挫伤现有基金份额抓有东说念主利益时。   （7）基金资产范围过大，使基金管理东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现有基金份额抓有东说念主利益的情形。   （8）基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构或登记机构的技巧故障等非常情况导致基金 销售系统或基金注册登记系统或基金司帐系统无法正常运行。   （9）刻下一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳 估值技巧仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金管理东说念主应 当选用暂停接受基金申购恳求的步履。   （10）本基金被监管机构移出个东说念主待业金基金名录的，本基金将暂停接受 Y 类基金份额 的申购恳求。   （11）法律法则规矩或中国证监会认定的其他情形。   发生上述暂停申购情形之一（第（6）项除外）且基金管理东说念主决定暂停接受基金投资者 的申购恳求时，基金管理东说念主应当根据关系规矩在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主 的申购恳求被断绝，被断绝的申购款项（不含利息）将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况消 除时，基金管理东说念主应实时修起申购业务的办理。   发生下列情形之一时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或减慢支付赎回款项：   （1）因不可抗力导致基金管理东说念主不成支付赎回款项。   （2）所投资的处所 ETF 暂停估值，导致基金管理东说念主无法商酌当日基金资产净值；   （3）所投资的处所 ETF 暂停赎回或二级市场交往停牌，且基金管理东说念主以为有必要暂停 本基金赎回的；   （4）发生基金合同规矩的暂停基金资产估值情况。   （5）证券、期货交往所交往时候非正常停市，导致基金管理东说念主无法商酌当日基金资产 净值或者无法办理赎回业务。   （6）连气儿两个或两个以上灵通日发生多数赎回。   （7）发生陆续接受赎回恳求将挫伤现有基金份额抓有东说念主利益的情形时，基金管理东说念主可 暂停接受基金份额抓有东说念主的赎回恳求。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   （8）刻下一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳 估值技巧仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金管理东说念主应 当选用减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求的步履。   （9）法律法则规矩或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停接受基金份额抓有东说念主的赎回恳求时，基金管理 东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐明的赎回恳求，基金管理东说念主应足额支付；如暂时不成足 额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分派给赎回恳求东说念主，未支付部 分可宽限支付。若出现上述第（6）项所述情形，按基金合同的联系条件处理。基金份额抓 有东说念主在恳求赎回时可预先遴聘将当日可能未获受理部分给予磨灭。在暂停赎回的情况排斥时， 基金管理东说念主应实时修起赎回业务的办理并公告。   （1）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理东说念主应在规依期限内在指定媒介上刊登 暂停公告。   （2）如发生暂停的时候为 1 日，基金管理东说念主应于再行灵通日，在指定媒介上刊登基金 再行灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个灵通日的种种基金份额净值。   （3）若暂停时候卓著 1 日，基金管理东说念主不错根据《信息线路办法》自行确定公告的增 加次数，但基金管理东说念主须依照《信息线路办法》，最迟于再行灵通日在指定媒介上刊登再行 灵通申购或赎回的公告，或根据施行情况在暂停公告中明确再行灵通申购或赎回的时候，届 时可不再另行发布再行灵通的公告。   （十）基金调遣   本基金自 2019 年 12 月 16 日脱手办理 A 类及 C 类基金份额的调遣业务，自 2024 年 7 月 18 日脱手办理 I 类基金份额的调遣业务。本基金 Y 类基金份额暂不灵通调遣业务，畴昔， 基金管理东说念主不错对 Y 类基金份额的调遣作念出其他安排，具体请见联系公告。   投资东说念主在灵通日的灵通时候办理基金份额的调遣业务，具体办理时候为上海证券交往所、 深圳证券交往所的正常交往日的交往时候，但基金管理东说念主根据法律法则、中国证监会的要求 或本基金合同的规矩公告暂停调遣业务时除外。   一）基金管理东说念主不错根据联系法律法则以及基金合同的规矩决定开办本基金与基金管理 东说念主管理的其他基金之间的调遣业务，基金调遣不错收取一定的调遣费，联系王法由基金管理 东说念主届时根据联系法律法则及基金合同的规矩制定并公告，并提前见知基金托管东说念主与联系机构。   本基金灵通与嘉实旗下其它灵通式基金（由归并注册登记机构办理注册登记的、且已公 告灵通基金调遣业务）之间的调遣业务，各基金调遣业务的灵通状态、交往限制及调遣名单 可从各基金联系公告或嘉实官网基金细则页面进行查询。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   本基金调遣用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   (1)通过非直销销售机构办理基金调遣业务（“前端转前端”的模式）   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基金 调遣时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调遣时，不收取申购补 差用度。申购补差用度按照调遣金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行补差。   (2)通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调遣业务（“前端转前端”的模式）   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度基 金调遣时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互转时， 不收取申购补差用度。   通过网上直销办理调遣业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠 费率实行。   (3)通过网上直销系统办理基金调遣业务（“后端转后端”模式）   若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；   若转出基金无赎回费，则不收取调遣用度。   (4)基金调遣份额的商酌   基金调遣选用未知价法，以恳求当日基金份额净值为基础商酌。商酌公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+ 转出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+ 转入基金申购费率）   申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   调遣用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-调遣用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法则、中国证 监会规矩的比例下限以及该基金基金合同的联系约定。   （1）基金调遣的时候：投资者需在转出基金和转入基金均有交往确当日，方可办理基 金调遣业务。   （2）基金调遣的原则：   ①接纳份额调遣原则，即基金调遣以份额恳求；   ②当日的调遣恳求不错在当日交往结果时候前磨灭，在当日的交往时候结果后不得磨灭； 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）      ③基金调遣价钱以恳求调遣当日基金份额净值为基础商酌；      ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调遣。基金转 换只可在归并销售机构进行。调遣的两只基金必须都是该销售机构代理的归并基金管理东说念主管 理的、在归并基金注册登记机构处注册的基金；      ⑤基金管理东说念主可在不挫伤基金份额抓有东说念主权益的情况下转换上述原则，但应在新的原则 实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。      （3）基金调遣的法式      ①基金调遣的恳求方式      基金投资者必须根据基金管理东说念主和基金销售机构规矩的手续，在灵通日的业务办理时候 提议调遣的恳求。      投资者提交基金调遣恳求时，账户中必须有充足可用的转出基金份额余额。      ②基金调遣恳求的阐明      基金管理东说念主应以在规矩的基金业务办理时候段内收到基金调遣恳求确今日当作基金转 换的恳求日（T 日），并在 T+1 日对该交往的有用性进行阐明。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。      （4）基金调遣的数额限制      基金调遣时，投资者通过销售机构由本基金调遣到基金管理东说念主管理的其他灵通式基金时， 最低转出份额以基金管理东说念主或销售机构发布的公告为准。      基金管理东说念主可根据市场情况制定或支援基金调遣的关系限制并实时公告。      （5）基金调遣的注册登记      投资者恳求基金调遣得胜后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、增多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。      基金管理东说念主可在法律法则允许的范围内，对上述注册登记办理时候进行支援，并于脱手 实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。      （6）基金调遣与多数赎回      当发生多数赎回时，本基金转出与基金赎回具有同样的优先级，基金管理东说念主可根据基金 资产组合情况，决定全额转出或部分转出，而况对于本基金转出和基金赎回，将选用同样的 比例阐明；但基金管理东说念主在当日接受部分转出恳求的情况下，对未阐明的调遣恳求将不予顺 延。      （7）断绝或暂停基金调遣的情形及处理方式      ①发生下列情况之一时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的转入恳求：      （a）因不可抗力导致基金无法正常运作；      （b）所投资的处所 ETF 暂停估值，导致基金管理东说念主无法商酌当日基金资产净值； 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）      （c）所投资的处所 ETF 暂停申购或二级市场交往停牌，且基金管理东说念主以为有必要暂停 本基金转入的；      （d）发生基金合同规矩的暂停基金资产估值情况；      （e）证券、期货交往所交往时候非正常停市，导致基金管理东说念主无法商酌当日基金资产 净值或者无法办理转入业务；      （f）接受某笔或某些转入恳求可能会影响或挫伤现有基金份额抓有东说念主利益时；      （g）基金资产范围过大，使基金管理东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现有基金份额抓有东说念主利益的情形；      （h）基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构或登记机构的技巧故障等非常情况导致基金 销售系统或基金注册登记系统或基金司帐系统等无法正常运行；      （i）刻下一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳 估值技巧仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金管理东说念主应 当暂停接受基金转入恳求；      （j）法律法则规矩或中国证监会认定的其他情形。      ②发生下列情形之一时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的转出恳求或者减慢支付转出款 项：      （a）因不可抗力导致基金管理东说念主不成支付转出款项；      （b）所投资的处所 ETF 暂停估值，导致基金管理东说念主无法商酌当日基金资产净值；      （c）所投资的处所 ETF 暂停赎回或二级市场交往停牌，且基金管理东说念主以为有必要暂停 本基金转出的；      （d）发生基金合同规矩的暂停基金资产估值情况；      （e）证券、期货交往所交往时候非正常停市，导致基金管理东说念主无法商酌当日基金资产 净值或者无法办理转出业务；      （f）连气儿两个或两个以上灵通日发生多数赎回；      （g）发生陆续接受转出恳求将挫伤现有基金份额抓有东说念主利益的情形时，基金管理东说念主可 暂停接受基金份额抓有东说念主的转出恳求；      （h）刻下一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳 估值技巧仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金管理东说念主应 当减慢支付转出款项或暂停接受基金转出恳求；      （i）基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构或登记机构的技巧故障等非常情况导致基金 销售系统或基金注册登记系统或基金司帐系统无法正常运行；      （j）法律法则规矩或中国证监会认定的其他情形。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   ③基金调遣业务的解释权归基金管理东说念主，基金管理东说念主不错根据市场情况在不违反关系法 律法则和《基金合同》的规矩之前提下支援上述调遣的收费方式、费率水平、业务王法及有 关限制，但应在支援胜利前依照《信息线路办法》的关系规矩在指定媒介上公告。   二）本基金可办理本基金不同类别基金份额间的调遣业务，投资者可将其抓有的本基金 某类别基金份额调遣为本基金其他类别基金份额。 基金份额之间如灵通彼此调遣业务的，详见基金管理东说念主届时发布的联系公告。本基金 Y 类基 金份额与其他基金份额暂不灵通彼此调遣业务，畴昔，基金管理东说念主不错对 Y 类基金份额的转 换作念出其他安排，具体请见联系公告。 转出时，按抓只怕段适用的赎回费脉络商酌赎回费的，该抓只怕段为该部分份额转入阐明日 起至该部分份额赎回或转出阐明日止的抓有期限。 恳求的阐明、调遣的数额限制、调遣的注册登记、调遣与多数赎回、断绝或暂停基金调遣的 情形及处理方式，均参照前述本基金与基金管理东说念主管理的其他基金之间的调遣业务王法办理。 金之间的调遣业务不产生突破。 归并销售机构进行。   三）投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金调遣业务时，其联系具体办理规矩 以各销售机构的规矩为准。   （十一）基金的非交往过户   基金的非交往过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实行等情形而产生的非 交往过户以及登记机构认同、稳妥法律法则的其它非交往过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额抓有东说念主升天，其抓有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基金 份额抓有东说念主将其正当抓有的基金份额捐送礼公益性质的基金会或社会团体；司法强制实行是 指司法机构依据胜利司法文书和协助实行申报书要求登记机构将基金份额抓有东说念主抓有的基 金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交往过户必须提供基金登记机构要 求提供的联系贵府，对于稳妥条件的非交往过户恳求按基金登记机构的规矩办理，并按基金 登记机构规矩的圭臬收费。法律法则对 Y 类基金份额的继承等事项另有规矩的，按法律法则 的规矩实行。   （十二）基金的转托管 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   基金份额抓有东说念主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规矩的圭臬收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍有权决定是否办理基金 份额转托管。   （十三）依期定额投资野心   基金管理东说念主不错为投资东说念主理理依期定额投资野心，具体王法由基金管理东说念主另行规矩。投 资东说念主在办理依期定额投资野心时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东说念主在联系公告或更新的招募说明书中所规矩的依期定额投资野心最低申购金额。   （十四）基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、稳妥法律法则的其他情况下的冻结与解冻。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                      九、基金的投资 （一） 投资处所   通过主要投资于处所 ETF，细腻追踪标的指数，追求追踪偏离度及追踪过失的最小化。 力图日均追踪偏离度的完全值不卓著 0.35%，年化追踪过失不卓著 4%。 （二） 投资范围   本基金以处所 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主 要投资对象。此外，为更好地杀青投资处所，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业 板、存托凭证十分他经中国证监会核准刊行上市的股票）、养殖器具（股指期货、股票期权 等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调遣债券、可交换债券、分 离交往可转债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债等）、资产 支抓证券、债券回购、银行入款、同行存单、现款资产、以及中国证监会允许基金投资的其 他金融器具（但须稳妥中国证监会的联系规矩）。   本基金可根据联系法律法则和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行得当法式后，可 以将其纳入投资范围。   本基金投资于处所 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；每个交往日日终在扣除 股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交往保证金后，抓有现款或到期日在一年以内的政府 债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 （三） 投资策略   本基金为处所 ETF 的集结基金。主要通过投资于处所 ETF 杀青对标的指数的细腻追踪。 如因标的指数编制王法支援或其他身分导致追踪偏离度卓著投资处所所述范围，基金管理东说念主 应选用合理步履幸免追踪偏离度进一步扩大。   在投资运作过程中，本基金将在概括探讨合规、风险、效率、成本等身分的基础上，决 定接纳一级市场申赎的方式或证券二级市场交往的方式进行处所 ETF 的买卖。本基金还将适 度参与处所 ETF 基金份额交往和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。   对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的 方式，筛选具有相比上风的存托凭证当作投资标的。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   为更好地杀青投资处所，本基金可投资股指期货、股票期权等养殖金融产物。本基金将 根据风险管理的原则，主要遴聘流动性好、交往活跃的养殖品合约进行交往。   ①股指期货投资策略   本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为宗旨，主要遴聘流动性好、 交往活跃的股指期货合约。本基金力图利用股指期货的杠杆作用，镌汰股票仓位闲居支援的 交往成本和追踪过失，达到有用追踪标的指数的宗旨。   ②股票期权投资策略   本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，充分探讨股票期权的流动性和风险收益 特征，在风险可控的前提下，选用备兑开仓、delta 中性等策略适度参与股票期权投资。   本基金概括探讨市场利率、刊行条件支抓资产的组成及质料等身分，主要从资产池信用 现象、失言联系性历史记录和损失比例证券的增强方式、利差补偿进程等方面对资产支抓证 券的风险与收益现象进行评估，在严格贬抑风险的情况下，确定资产合理配置比例，在保证 资产安全性的前提条件下，以期取得持久褂讪收益。   在条件许可的情况下，本基金可在不改变基金既有投资处所、投资策略和风险收益特征 并在充分探讨风险贬抑的前提下，根据联系法律法则审慎参与融资及转融通证券出借业务。 若联系融资及转融通业务的法律法则发生变化，本基金将从其最新规矩。 根据法律法则的关系规矩，在履行得当法式后相应支援或更新投资策略，并公告。 （四） 投资限制   基金的投资组合应谨守以下限制：   （1）本基金投资于处所 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；   （2）每个交往日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交往保证金后，应 当保抓不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金投资于归并原始权益东说念主的种种资产支抓证券的比例，不得卓著基金资产净 值的 10％；   （4）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得卓著基金资产净值的 20％； 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）    （5）本基金抓有的归并(指归并信用级别)资产支抓证券的比例，不得卓著该资产支抓 证券范围的 10％；    （6）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于归并原始权益东说念主的种种资产支抓证券，不得 卓著其种种资产支抓证券共计范围的 10％；    （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支抓证券。基金抓有资 产支抓证券期间，如果其信用品级着落、不再稳妥投资圭臬，应在评级诠释发布之日起 3 个月内给予全部卖出；    （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓著本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不卓著拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （9）本基金若参与股指期货交往，应当稳妥下列投资限制：    ①本基金在职何交往日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得卓著基金资产净值的    ②本基金在职何交往日日终，抓有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得卓著 基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、处所 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产 支抓证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ③本基金在职何交往日日终，抓有的卖出期货合约价值不得卓著基金抓有的股票总市值 及处所 ETF 的 20%；    ④本基金所抓有的股票市值、处所 ETF 和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差计 算）应当稳妥基金合同对于股票投资比例的关系约定；    ⑤本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得卓著上一 交往日基金资产净值的 20%；    （10）本基金参与股票期权交往，应当稳妥下列投资限制：    ①本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得卓著基金资产净值的 10%；    ②开仓卖出认购期权的，应抓有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应抓有合约行权 所需的全额现款或交往所王法认同的可冲抵期权保证金的现款等价物；    ③未平仓的期权合约面值不得卓著基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘 以合约乘数商酌；    （11）本基金参与融资业务后，在职何交往日日终，抓有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得卓著基金资产净值的 95%；    （12）本基金在职何交往日日终，参与转融通证券出借交往的资产不得卓著基金资产净 值的 50%，证券出借的平均剩余期限不得卓著 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均商酌；    （13）本基金投入宇宙银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得卓著基金资产净值 的 40%，在宇宙银行间同行市场中的债券回购最持久限为 1 年，债券回购到期后不延期； 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   （14）本基金总资产不得卓著基金净资产的 140%；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得卓著基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金不稳妥 本款所规矩比例限制的，本基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （16）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆回 购交往的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致；   （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票实行，与国内照章 刊行上市的股票合并商酌；   （18）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（7）、（15）、（16）项外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合 并、基金范围变动、标的指数成份股支援、标的指数成份股流动性限制、处所 ETF 暂停申购、 赎回或二级市场交往停牌等基金管理东说念主之外的身分致使基金投资比例不稳妥上述规矩投资 比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交往日内进行支援，但中国证监会规矩的特殊情形除外。 法律法则另有规矩的，从其规矩。   基金管理东说念主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳妥基金合同 的关系约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当稳妥基金合同的约定。基金托管东说念主对 基金的投资的监督与查验自基金合同胜利之日起脱手。   处所 ETF 出现下述情形之一的，本基金将在履行得当法式后由投资于处所 ETF 的集结基 金变更为径直投资该标的指数的指数基金，以上事项不消基金份额抓有东说念主大会审议；若届时 本基金管理东说念主已有以该指数当作标的指数的指数基金，则本基金将本着抠门投资者正当权益 的原则，履行得当的法式后录取其他合适的指数当作标的指数。相应地，本基金《基金合同》 中将去掉对于处所 ETF 的表述部分，或将变更标的指数，届时将由基金管理东说念主另行公告。   （1）处所 ETF 交往方式发生要紧变更致使本基金的投资策略难以杀青；   （2）处所 ETF 鉴识上市；   （3）处所 ETF 基金合同鉴识；   （4）处所 ETF 与其他基金进行合并；   （5）处所 ETF 的基金管理东说念主发生变更（但变更后的本基金与处所 ETF 的基金管理东说念主相 同的除外）。   若处所 ETF 变更标的指数，本基金将在履行得当法式后变更标的指数且陆续投资于该目 标 ETF。但处所 ETF 召开基金份额抓有东说念主大会审议变更处所 ETF 标的指数事项的，本基金的 基金份额抓有东说念主可出席处所 ETF 基金份额抓有东说念主大会并进行表决，处所 ETF 基金份额抓有东说念主 大会审议通过变更标的指数事项的，本基金可不召开基金份额抓有东说念主大会相应变更标的指数 并仍为该处所 ETF 的集结基金。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   为抠门基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违反规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽劳动的投资；   （4）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交往、操纵证券交往价钱十分他不正派的证券交往步履；   （6）依照法律法则关系规矩，由中国证监会规矩谢却的其他步履。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主十分控股股东、施行贬抑东说念主或者 与其有要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当稳妥基金的投资处所和投资策略，谨守基金份额抓有东说念主利益优先的原则，堤防利 益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场刚正合理价钱实行。联系交往必须事 先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给予线路。要紧关联交往应提交基金管理东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上的沉寂董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交旧事 项进行审查。 作出强制性支援的，本基金应当按照法律法则或监管部门的规矩实行；如法律法则或监管部 门修改或支援触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、谢却步履等，且该等支援或修 改属于非强制性的，则基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法则或监管部门调 整或修改后的规矩实行，而无需基金份额抓有东说念主大会审议决定，但基金管理东说念主在实行法律法 规或监管部门支援或修改后的规矩前，应向投资者履行信息线路义务并向监管机关诠释或备 案或变更注册。 （五） 功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：沪深 300 红利低波动指数收益率×95% + 银行活期入款税后 利率×5%。   沪深 300 红利低波动指数是本基金处所 ETF 的标的指数。如果处所 ETF 变更标的指数、 或沪深 300 红利低波动指数编制机构变更或罢手沪深 300 红利低波动指数的编制及发布、或 沪深 300 红利低波动指数由其他指数替代、或沪深 300 红利低波动指数由于指数编制方法发 生要紧变更等原因导致沪深 300 红利低波动指数不宜陆续当作功绩相比基准的组成部分，本 基金管理东说念主不错依据审慎性原则，在充分探讨抓有东说念主利益及履行得当法式的前提下，变更本 基金的功绩相比基准并实时公告。若标的指数变更对基金投资无本质性影响（包括但不限于 编制机构变更、指数改名等）且在不挫伤抓有东说念主利益的前提下，无需召开基金份额抓有东说念主大 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 会，基金管理东说念主可在取得基金托管东说念主同意后变更标的指数，报中国证监会备案并实时公告。 法律法则、监管机构另有规矩或基金合同另有约定的除外。 （六） 风险收益特征      本基金为嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 的集结基金，主要通过投资于嘉实沪深 300 红利 低波动 ETF 来杀青对标的指数的细腻追踪。因此，本基金的功绩领会与沪深 300 红利低波 动指数及嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 的领会密切联系。本基金的持久平均风险和预期收 益率高于夹杂型基金、债券型基金及货币市场基金。 （七） 基金管理东说念主代表基金哄骗股东权利的处理原则及方法 益； 当利益。 （八） 基金投资组合诠释      基金管理东说念主的董事会及董事保证本诠释所载贵府不存在演叨记录、误导性述说或要紧遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和齐备性承担个别及连带劳动。      本基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2024 年 7 月 16 日复 核了本诠释中的财务处所、净值领会和投资组合诠释等内容，保证复核内容不存在演叨记录、 误导性述说或者要紧遗漏。      本投资组合诠释所载数据结果 2024 年 6 月 30 日（“诠释期末”），本诠释所列财务数 据未经审计。 序号             款式             金额（元）              占基金总资产的比例（%）       其中：股票                       7，432，581.06            0.42       其中：债券                                  -               -           资产支抓证券                             -               - 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）        其中：买断式回购的买入返售金融                                                         -                 -        资产 (1) 诠释期末按行业分类的境内股票投资组合                                                                 占基金资产净值比  代码                 行业类别               公允价值（元）                                                                   例（%）   A    农、林、牧、渔业                                             -             -   B    采矿业                                       510，255.00            0.03   C    制造业                                     2，936，710.70            0.17   D    电力、热力、燃气及水出产和供        应业                                      1，011，076.36            0.06   E    建筑业                                                  -             -   F    批发和零卖业                                    162，435.00            0.01   G    交通运输、仓储和邮政业                               563，620.00            0.03   H    住宿和餐饮业                                               -             -   I    信息传输、软件和信息技巧服务        业                                                    -             -   J    金融业                                     2，248，484.00            0.13   K    房地产业                                                 -             -   L    租出和商务服务业                                             -             -   M    科学研究和技巧服务业                                           -             -   N    水利、环境和民众设施管理业                                        -             -   O    住户服务、修理和其他服务业                                        -             -   P    教训                                                   -             -   Q    卫生和社会劳动                                              -             -   R    文化、体育和文娱业                                            -             -   S    概括                                                   -             -        共计                                      7，432，581.06            0.43 (2) 诠释期末按行业分类的港股通投资股票投资组合       无。 (1) 诠释期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  序号    股票代码          股票称呼   数目（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）       无。       无。 投资明细       无。 细       无。       无。                                                                 占基金资                       基金类   序号         基金称呼           运作方式      管理东说念主     公允价值（元）           产净值比                        型                                                                 例（%）              嘉实沪深              低波动交                     嘉实基金                             交往型开                              放式              式指数证                      公司              券投资基                 金 注：诠释期末，本基金仅抓有上述 1 只基金。 (1) 诠释期末本基金投资的股指期货抓仓和损益明细       无。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新） (2) 本基金投资股指期货的投资政策   无。 (1) 本期国债期货投资政策   无。 (2) 诠释期末本基金投资的国债期货抓仓和损益明细   无。 (3) 本期国债期货投资评价   无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案走访， 或在诠释编制日前一年内受到公开批驳、处罚的情形   基金管理东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案走访， 或在诠释编制日前一年内受到公开批驳、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规矩的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同规矩的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号         称呼                     金额（元） (4) 诠释期末抓有的处于转股期的可调遣债券明细   无。 (5) 诠释期末前十名股票中存在流通受限情况的说明   无。 (6) 投资组合诠释附注的其他翰墨姿首部分   无。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                           十、基金的功绩     基金管理东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤奋的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔领会。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 本诠释期基金份额净值增长率十分与同期功绩相比基准收益率的相比 嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 集结 A                                          功绩相比                       净值增长     功绩相比             净值增长                         基准收益   阶段                  率圭臬差     基准收益               ①-③      ②-④              率①                          率圭臬差                         ②       率③                                            ④ 月 09 日 （基金合 同胜利日） 至 2019 年 月 1 日至 月 30 日 嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 集结 C                                          功绩相比                       净值增长     功绩相比             净值增长                         基准收益   阶段                  率圭臬差     基准收益               ①-③      ②-④              率①                          率圭臬差                         ②       率③                                            ④ 月 09 日 （基金合 同胜利日） 至 2019 年 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 月 1 日至 月 30 日     该时候区间历任基金司理    陈正宪先生，管理时候为 2019 年 12 月 9 日至 2021 年 9 月 9 日；怎样女士，管理时候 为 2019 年 12 月 9 日至 2021 年 9 月 9 日。 （二） 自基金合同胜利以来基金累计净值增长率变动十分与同期功绩相比基准收益率变动 的相比 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同胜利日起 6 个月为建仓期，建仓期 结果时本基金的各项资产配置比例稳妥基金合同约定。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                     十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的种种有价证券、银行入款本息和基金应收款以十分他投资 所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主根据联系法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户、期货结 算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、基 金服务机构自有的财产账户以十分他基金财产账户相沉寂。   （四）基金财产的看护和刑事劳动   本基金财产沉寂于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金服务机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构以其自有的财产承担其自身的法律劳动，其债 权东说念主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的规 定刑事劳动外，基金财产不得被刑事劳动。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章闭幕、被照章磨灭或者被照章宣告收歇等原因进行算帐 的，基金财产不属于其算帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制实行；针对 Y 类基金份额， 非因投资东说念主自己的债务或者法律法则规矩的其他情形，不得查封、冻结、扣划或者强制实行 Y 类基金份额的基金销售结算资金、基金份额。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                   十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券交往景色的交往日以及国度法律法则规矩需要对 外线路基金净值的非交往日。   （二）估值对象   基金所领有的处所 ETF 基金份额、股票、债券和银行入款本息、应收款项、股指期货合 约、股票期权合约、其它投资等资产及欠债。   （三）估值方法   本基金投资的处所 ETF 份额以处所 ETF 估值日基金份额净值估值。   （1）交往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交往所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如最近交往日后经 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考近似投资品 种的现行市价及要紧变化身分，支援最近交往市价，确定公允价钱。   （2）交往所上市交往或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规矩的除外），接纳 估值技巧确定公允价值。   （3）交往所上市交往的可调遣债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化，按最 近交往日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交往日 后经济环境发生了要紧变化的，可参考近似投资品种的现行市价及要紧变化身分，支援最近 交往市价，确定公允价钱。   （4）交往所上市不存在活跃市场的有价证券，接纳估值技巧确定公允价值。交往所上 市的资产支抓证券，接纳估值技巧确定公允价值，在估值技巧难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的归并股票 的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，接纳估值技巧确定公允价值，在估值技巧难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   （3）初次公开刊行有明确锁依期的股票，归并股票在交往所上市后，按交往所上市的 归并股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁依期的股票，按监管机构或行业协会关系规 定确定公允价值。 定公允价值。 当日无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近交往日结算价估值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 保基金估值的刚正性。 规矩估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、法式及联系法 律法则的规矩或者未能充分抠门基金份额抓有东说念主利益时，应立即申报对方，共同查明原因， 两边协商科罚。   基金管理东说念主担任本基金的司帐劳动方，负责基金资产净值商酌和基金司帐核算，就与本 基金关系的司帐问题，如经联系各方在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致的意见，按 照基金管理东说念主对基金资产净值的商酌结果对外给予公布。   （四）估值法式 类别基金份额的余额数目商酌，精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入。国度另有规 定的，从其规矩。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、I 类基金份额和 Y 类基金份额将分 别商酌基金份额净值。   基金管理东说念主于每个劳动日商酌基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值，并按规矩 公告。 的规矩暂停估值时除外。基金管理东说念主每个劳动日对基金资产估值后，将种种基金份额净值结 果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主对外公布。   （五）估值造作的处理 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   基金管理东说念主和基金托管东说念主将选用必要、得当、合理的步履确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值造作时，视为该 类基金份额净值造作。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的原因形成估值造作，导致其他当事东说念主遭受损失的，劳动东说念主应当对由于该估值错 误遭受损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值造作处理原则”给予补偿，承担赔 偿劳动。   上述估值造作的主要类型包括但不限于：贵府申报谬误、数据传输谬误、数据商酌谬误、 系统故障谬误、下达指示谬误等。   （1）估值造作已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值造作劳动方应实时妥协各方， 实时进行更正，因更正估值造作发生的用度由估值造作劳动方承担；由于估值造作劳动方未 实时更正已产生的估值造作，给当事东说念主形成损失的，由估值造作劳动方对径直损失承担补偿 劳动；若估值造作劳动方仍是积极妥协，而况有协助义务确当事东说念主有充足的时候进行更正而 未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应补偿劳动。估值造作劳动方应酬更正的情况向 关系当事东说念主进行阐明，确保估值造作已得到更正。   （2）估值造作的劳动方对关系当事东说念主的径直损失负责，不合波折损失负责，而况仅对 估值造作的关系径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值造作而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值造作 劳动方仍应酬估值造作负责。如果由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利 形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值造作劳动方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如果取得 欠妥得利确当事东说念主仍是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是取得的补偿 额加上仍是取得的欠妥得利返还的总和卓著其施行损失的差额部分支付给估值造作劳动方。   （4）估值造作支援接纳尽量修起至假设未发生估值造作的正确情形的方式。   估值造作被发现后，关系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法式如下：   （1）查明估值造作发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值造作发生的原因确定 估值造作的劳动方；   （2）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值造作形成的损失进行评估；   （3）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法由估值造作的劳动方进行更正和补偿 损失； 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值造作的更正向关系当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值商酌出现造作时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应当立即给予纠正，并 选用合理的步履退却损失进一步扩大。   （2）造作偏差达到该类别基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主 并报中国证监会备案；造作偏差达到该类别基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告， 通报基金托管东说念主，并同期报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   （1）基金管理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的过失 不当作基金资产估值造作处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交往所、期货交往所十分登记结算公司发送的数 据造作等原因，或国度司帐政策变更、市场王法变更等非基金管理东说念主或基金托管东说念主原因，基 金管理东说念主和基金托管东说念主固然仍是选用必要、得当、合理的步履进行查验，但未能发现造作的， 由此形成的基金资产估值造作，基金管理东说念主和基金托管东说念主除名补偿劳动。但基金管理东说念主、基 金托管东说念主应当积极选用必要的步履消弱或排斥由此形成的影响。   （六）暂停估值的情形 值技巧仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金管理东说念主应当 暂停基金估值；   （七）基金净值的阐明   基金资产净值和种种别基金份额净值由基金管理东说念主负责商酌，基金托管东说念主负责进行复核。 基金管理东说念主应于每个劳动日交往结果后商酌当日的基金资产净值和种种别基金份额净值并 发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值商酌结果复核阐明后发送给基金管理东说念主，由基金管理 东说念主对基金净值给予公布。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                  十三、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系用度后的 余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指结果收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已杀青收益 的孰低数。   （三）基金收益分派原则 半年各至少进行一次收益分派，本基金每年收益分派次数最多为 12 次，每份基金份额每次 收益分派比例不得低于收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的 20%，若《基金合同》 胜利不悦 3 个月可不进行收益分派； 现款红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者 不遴聘，本基金 A 类、C 类和 I 类基金份额默许的收益分派方式是现款分成，本基金 Y 类基 金份额默许的收益分派方式为红利再投资。 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值； 金管理东说念主可对种种别基金份额分别制定收益分派有计划。本基金归并类别每一基金份额享有同 瓜分派权；   在不违反法律法则规矩及基金合同约定的前提下，基金管理东说念主可对基金收益分派原则和 支付方式进行支援，不需召开基金份额抓有东说念主大会。   （四）收益分派有计划   基金收益分派有计划中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时候、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派有计划真实定、公告与实施   本基金收益分派有计划由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息线路办法》 的关系规矩在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润商酌截止日）的时候不得卓著   （六）基金收益分派中发生的用度 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额抓 有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的商酌方法，依照《业务王法》 实行。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                  十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 管费、过户费、手续费、券商佣金十分他近似性质的用度等）；   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金基金财产中投资于处所 ETF 的部分不收取管理费。本基金 A 类、C 类、I 类基金 份额的管理费按前一日该类基金资产净值扣除该类基金财产中处所 ETF 份额所对应资产净 值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提。本基金 Y 类基金份额的管理费按前 一日 Y 类基金资产净值扣除 Y 类基金资产中处所 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为 负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。管理费的商酌方法如下：   H＝E×年管理费率÷当年天数   H 为种种基金份额逐日应计提的基金管理费   E 为种种基金份额前一日基金资产净值扣除该类基金财产中处所 ETF 份额所对应资产 净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 0   基金管理费逐日商酌，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主和基金托管东说念主双 方查对后，由基金托管东说念主于次月前 5 个劳动日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若 遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金基金财产中投资于处所 ETF 的部分不收取托管费。本基金 A 类、C 类、I 类基金 份额的托管费按前一日该类基金资产净值扣除该类基金财产中处所 ETF 份额所对应资产净 值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率计提。本基金 Y 类基金份额的托管费按 前一日 Y 类基金资产净值扣除 Y 类基金资产中处所 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若 为负数，则取 0）的 0.05%年费率计提。托管费的商酌方法如下： 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   H＝E×年托管费率÷当年天数   H 为种种基金份额逐日应计提的基金托管费   E 为种种基金份额前一日基金资产净值扣除该类基金财产中处所 ETF 份额所对应资产 净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 0   基金托管费逐日商酌，逐日累计至每月月末，按月支付，不停理东说念主和基金托管东说念主两边核 对后，由基金托管东说念主于次月前 5 个劳动日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休 息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金 A 类基金份额和 Y 类基金份额不收取销售服务费。   本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费 率计提。商酌方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   本基金 I 类基金份额的销售服务费按前一日 I 类基金份额的基金资产净值的 0.10%年费 率计提。商酌方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为 I 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 I 类基金份额前一日基金资产净值   C 类基金份额和 I 类基金份额的销售服务费逐日商酌，逐日累计至每月月末，按月支付， 经基金管理东说念主和基金托管东说念主两边查对后，由基金托管东说念主于次月首日起 5 个劳动日内从基金资 产中划出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 优惠请见联系公告。   上述“（一）基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据关系法则及相应契约规矩，按 用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 损失； 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   （四）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则实行，但本基 金运作过程中应缴纳的升值税等以基金管理东说念主口头缴纳的税费由基金财产承担。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                  十五、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 按照关系规矩编制基金司帐报表； 式阐明。   （二）基金的年度审计 格的司帐师事务所十分注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息线路办法》的关系规矩在指定媒介公告。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                   十六、基金的信息线路   （一）本基金的信息线路应稳妥《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、《基 金合同》十分他关系规矩。联系法律法则对于信息线路的规矩发生变化时，本基金从其最新 规矩。   （二）信息线路义务东说念主   本基金信息线路义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有东说念主大会的基金 份额抓有东说念主等法律、行政法则和中国证监会规矩的当然东说念主、法东说念主和坐法东说念主组织。   本基金信息线路义务东说念主以保护基金份额抓有东说念主利益为根蒂起点，按照法律法则和中国 证监会的规矩线路基金信息，并保证所线路信息的真实性、准确性、齐备性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息线路义务东说念主应当在中国证监会规矩时候内，将应予线路的基金信息通过中国 证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网 站”）等媒介线路，并保证基金投资者概况按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或者复 制公开线路的信息贵府。   （三）本基金信息线路义务东说念主承诺公开线路的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开线路的信息应接纳汉文文本。同期接纳外文文本的，基金信息线路义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开线路的信息接纳阿拉伯数字；除特别说明外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括：   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额 抓有东说念主大会召开的王法及具体法式，说明基金产物的脾气等触及基金投资者要紧利益的事项 的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限制地线路影响基金投资者决策的全部事项，说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物脾气、风险揭示、信息线路及基金份额抓有东说念主 服务等内容。《基金合同》胜利后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金管理东说念主应 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 当在三个劳动日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发 生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金鉴识运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募 说明书。   （3）基金托管契约是界定基金托管东说念主和基金管理东说念主在基金财产看护及基金运作监督等 步履中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金产物贵府概如果基金招募说明书的纲领文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。《基金合同》胜利后，基金产物贵府概要的信息发生要紧变更的，基金管理东说念主应 当在三个劳动日内，更新基金产物贵府概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金产物贵府概要其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金鉴识运 作的，基金管理东说念主不再更新基金产物贵府概要。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金管理东说念主应当在基金份额发售的三日前，将基金 份额发售公告、基金招募说明书提醒性公告和基金合同提醒性公告登载在指定报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物贵府概要、《基金合同》和基金托管契约登载 在指定网站上，并将基金产物贵府概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应 当同期将基金合同、基金托管契约登载在网站上。   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在线路招募说明 书确当日登载于指定媒介上。   基金管理东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》胜利 公告。   《基金合同》胜利后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至少每周 在指定网站线路一次种种基金份额净值和种种基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个灵通日的次日，通 过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点线路灵通日的种种基金份额净值和基金份额累 计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站线路半年度和年度 终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息线路文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的商酌方式及关系申购、赎回费率，并保证投资者概况在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵府。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   基金管理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度诠释，将年度诠释登载 在指定网站上，并将年度诠释提醒性公告登载在指定报刊上。基金年度诠释的财务司帐诠释 应当经过具有证券、期货联系业务履历的司帐师事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期诠释，将中期诠释登 载在指定网站上，并将中期诠释提醒性公告登载在指定报刊上。   基金管理东说念主应当在季度结果之日起 15 个劳动日内，编制完成基金季度诠释，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度诠释提醒性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》胜利不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度诠释、中期诠释或者 年度诠释。   基金管理东说念主应当在基金年度诠释和中期诠释中线路基金组合伙产情况十分流动性风险 分析等。   诠释期内出现单一投资者抓有基金份额达到或卓著基金总份额 20%的情形，为保障其他 投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在基金依期诠释“影响投资者决策的其他纰谬信息”项 下线路该投资者的类别、诠释期末抓有份额及占比、诠释期内抓有份额变化情况及产物的特 有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金发生要紧事件，关系信息线路义务东说念主应当依照《信息线路办法》的关系规矩编制 临时诠释书，并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件：   （1）基金份额抓有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》鉴识、基金算帐；   （3）调遣基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师事务所；   （5）基金管理东说念主录用基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主录用基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管理东说念主、基金托管东说念主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金管理东说念主变更抓有百分之五以上股权的股东、基金管理东说念主的施行贬抑东说念主变更；   （8）基金召募期延长或提前结果召募；   （9）基金管理东说念主的高档管理东说念主员、基金司理和基金托管东说念主专诚基金托管部门负责东说念主发 生变动；   （10）基金管理东说念主的董事在最近 12 个月内变更卓著百分之五十；   （11）基金管理东说念主、基金托管东说念主专诚基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变 动卓著百分之三十； 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   （12）触及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （13）基金管理东说念主或其高档管理东说念主员、基金司理因基金管理业务联系步履受到要紧行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专诚基金托管部门负责东说念主因基金托管业务联系步履受到重 大行政处罚、刑事处罚；   （14）基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主十分控股股东、施行贬抑 东说念主或者与其有要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧 关联交旧事项，但中国证监会另有规矩的除外；   （15）基金收益分派事项；   （16）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提圭臬、计提方式和费 率发生变更；   （17）任一类别基金份额净值计价造作达该类别基金份额净值百分之零点五；   （18）本基金脱手办理申购、赎回；   （19）本基金发生多数赎回并宽限办理；   （20）本基金连气儿发生多数赎回并暂停接受赎回恳求或减慢支付赎回款项；   （21）本基金暂停接受申购、赎回恳求或者再行接受申购、赎回恳求；   （22）处所 ETF 变更；   （23）支援本基金份额类别树立；   （24）发生触及基金申购、赎回事项支援或潜在影响投资者赎回等要紧事项时；   （25）基金管理东说念主接纳舞动订价机制进行估值；   （26）本基金连气儿 40 个劳动日、50 个劳动日、55 个劳动日出现基金份额抓有东说念主数目不 满 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，对基金合同可能濒临鉴识的不确定性风 险进行提醒；   （27）本基金被移出个东说念主待业金基金名录的；   （28）中国证监会或基金合同规矩的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在市场娴雅传的音讯可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额抓有东说念主权益的，联系 信息线路义务东说念主细察后应当立即对该音讯进行公开长远，并将关系情况立即诠释中国证监会。   基金份额抓有东说念主大会决议胜利后应依照《信息线路办法》的关系规矩在指定媒介公告， 并照章报中国证监会备案。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   基金合同鉴识的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行算帐并作 出算帐诠释。基金财产算帐小组应当将算帐诠释登载在指定网站上，并将算帐诠释提醒性公 告登载在指定报刊上。   本基金若投资股指期货，基金管理东说念主应在季度诠释、中期诠释、年度诠释等依期诠释和 招募说明书（更新）等文献中线路股指期货交往情况，包括投资政策、抓仓情况、损益情况、 风险处所等，并充分揭示股指期货交往对基金总体风险的影响以及是否稳妥既定的投资政策 和投资处所等。   基金管理东说念主应在依期信息线路文献中线路参与股票期权交往的关系情况，包括投资政策、 抓仓情况、损益情况、风险处所、估值方法等，并充分揭示股票期权交往对基金总体风险的 影响等。   若本基金参与融资及转融通证券出借交往的，应当在季度诠释、中期诠释、年度诠释等 依期和招募说明书（更新）等文献中线路参与融资及转融通证券 出借交往的情况，包括投 资策略、业务开展情况、损益情况、风险十分管理情况等。   本基金若投资资产支抓证券，基金管理东说念主应按照监管机关的要求在基金年报及中期诠释 中线路其抓有的资产支抓证券情形。   （六）信息线路事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息线路管理轨制，指定专诚部门及高档管理东说念主 员负责管理信息线路事务。   基金信息线路义务东说念主公开线路基金信息，应当稳妥中国证监会联系基金信息线路内容与 模式准则等法则的规矩。   基金托管东说念主应当按照联系法律法则、中国证监会的规矩和《基金合同》的约定，对基金 管理东说念主编制的基金资产净值、种种基金份额的基金份额净值、种种基金份额的基金份额申购 赎回价钱、基金依期诠释、更新的招募说明书、基金产物贵府概要、基金算帐诠释等公开披 露的联系基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子阐明。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中遴聘一家报刊线路本基金信息。基金管理东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金信息，并保证联系报送信 息的真实、准确、齐备、实时。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上线路信息外，还不错根据需要在其他民众 媒介线路信息，可是其他民众媒介不得早于指定媒介线路信息，而况在不同媒介上线路归并 信息的内容应当一致。   为基金信息线路义务东说念主公开线路的基金信息出具审计诠释、法律意见书的专科机构，应 当制作劳动底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》鉴识后 10 年。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求线路信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提 下，自主普及信息线路服务的质料。具体要求应当稳妥中国证监会及自律王法的联系规矩。 前述自主线路如产生信息线路用度，该用度不得从基金财产中列支。   （七）信息线路文献的存放与查阅   照章必须线路的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法则规矩将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或蔓延信息线路的情形   当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延线路基金信息：   九、本基金信息线路事项以法律法则规矩及《基金合同》约定的内容为准。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                      十七、风险揭示   （一）市场风险   证券市场价钱因受多样身分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要 包括：   货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券市场产生一定的影响，导致市 场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的脾气。宏不雅经济运行现象将对 证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。   金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期径直影响企 业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器具，收益水平会受到利率变化的影响。   本基金投资的宗旨是使基金资产保值升值，如果发生通货蔓延，基金投资于证券所取得 的收益可能会被通货蔓延对消，从而影响基金资产的保值升值。   上市公司的规划现象受多种身分影响，如市场、技巧、竞争、管理、财务等都会导致公 司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。   （二）信用风险   指基金在交往过程发生交收失言，或者基金所投资其他基金所投资的债券失言，导致基 金资产损失。   （三）流动性风险   指基金资产不成速即转念成现款，或者不成应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在 灵通式基金交往过程中，可能会发生多数赎回的情形。多数赎回可能会产生基金仓位支援的 困难，导致流动性风险，以致影响基金份额净值。   投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交往所、深圳证 券交往所的正常交往日的交往时候，但基金管理东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或基金 合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同胜利后，若出现新的证券交往市场、证券交往所交往时候变更或其他特殊情况， 基金管理东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时候进行相应的支援，但应在实施日前依照《信息 线路办法》的关系规矩在指定媒介上公告。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   本基金主要投资于处所 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股，经覆按沪深 300 红利低波动指数的成份股数目、日均成交量以及日均成交金额，该指数及处所 ETF 将具有 充足的流动性可得志本基金投资的要求；本基金在组合构建过程中，将根据灵通日申购和赎 回情况，决定投资处所 ETF 的时候和方式，如有因受成份股停牌、成份股流动性不及或其它 一些影响指数复制的市场身分的限制，基金管理东说念主不错根据市场情况，结合教导判断，对股 票组合管理进行得当变通和支援，以期在规矩的风险承受限制之内，尽量缩小追踪过失。因 此，本基金拟投资市场及资产的流动性难懂。根据过往教导统计，绝大部分时候上述资产流 动性充裕，流动性风险可控，当遭遇顶点市场情况时，基金管理东说念主会按照基金合同及联系法 律法则要求，实时启动流动性风险应酬步履，保护基金投资者的正当权益。   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金调遣中转出 恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调遣中转入恳求份额总额后的余额)卓著前一 劳动日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。   当本基金发生多数赎回情形时，基金管理东说念主可能接纳以下贱动性风险管理步履，以贬抑 因多数赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分宽限赎回，并有权对当日恳求赎回的份额卓著前一劳动日基金总份额 20%的 单个赎回恳求东说念主部分宽限办理；   （2）暂停赎回；   （3）中国证监会认定的其他步履。   （1）刻下一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳 估值技巧仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金管理东说念主应 当选用减慢支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回恳求的步履。基金份额抓有东说念主存在不成及 时赎回基金份额的风险。   （2）若本基金发生了多数赎回，基金管理东说念主有可能选用部分宽限赎回或暂停赎回的措 施以应酬多数赎回，具体步履请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部分 “多数赎回的处理方式”。因此在多数赎回情形发生时，基金份额抓有东说念主存在不成实时赎回 基金份额的风险。   （3）本基金对抓续抓有期少于 7 日的投资东说念主，收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。   （四）管理风险 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   在基金管理运作过程中，可能因基金管理东说念主对经济时局和证券市场等判断有误、获取的 信息不全等影响基金的收益水平。基金管理东说念主的管理水平、管理技能和管理技巧等对基金收 益水平存在影响。   （五）操作或技巧风险   指联系当事东说念主在业务各要领操作过程中，因里面贬抑存在劣势或者东说念主为身分形成操作失 误或违反操作规程等引致的风险，举例，越权违法交往、司帐部门讹诈、交往造作、IT 系 统故障等风险。   在灵通式基金的多样交往步履或者后台运作中，可能因为技巧系统的故障或者谬误而影 响交往的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技巧风险可能来自基金管理公司、 登记机构、销售机构、证券交往所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金管理或运作过程中，违反国度法律法则的规矩，或者基金投资违反法则及基金合 同关系规矩的风险。   （七）本基金专有的风险   由于本基金为处所 ETF 的集结基金，主要通过投资于处所 ETF 来戮力取得与处所 ETF 所追踪的标的指数邻近的平均收益率，因此处所 ETF 的专有风险亦然本基金的专有风险。 简要说明如下，具体情况可参见处所 ETF 招募说明书：   标的指数并不成完全代表整个这个词股票市场。标的指数成份股的平均答复率与整个这个词股票市场 的平均答复率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司规划现象、投资者脸色 和交往轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   以下身分可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金的 追踪过失贬抑未达约定处所：   （1）由于标的指数支援成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合支援中产生跟 踪偏离度与追踪过失。   （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等步履导致成份股在标的指数中的权重发生 变化，使本基金在相应的组合支援中产生追踪偏离度和追踪过失。   （3）成份股派发现款红利、新股市值配售收益将导致基金收益率卓著标的指数收益率， 产生正的追踪偏离度。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时支援投资组合或承担 冲击成本而产生追踪偏离度和追踪过失。   （5）由于基金投资过程中的证券交往成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金 投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪过失。   （6）在本基金指数化投资过程中，基金管理东说念主的管理才气，举例追踪指数的水平、技 术技能、买入卖出的时机遴聘等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指 数的追踪进程。   （7）其他身分产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票 的抓有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全同样；因枯竭卖空、对冲机制十分他器具 形成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制错 误等，由此产生追踪偏离度与追踪过失。   尽管可能性很小，但根据基金合同规矩，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标 的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之支援，基金的收益风险特征 将与新的标的指数保抓一致，投资者须承担此项支援带来的风险与成本。   本基金的标的指数编制机构可能罢手该指数的服务，自指数编制机构罢手标的指数的编 制及发布至科罚有计划确依期间，基金管理东说念主按照指数编制机构提供的最近一个交往日的指数 信息谨守基金份额抓有东说念主利益优先原则支抓基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等 原因可能导致指数领会与联系市场领会有在互异，影响投资收益。   本基金的标的指数成份股可能出现停牌，从而使基金的部分资产无法变现或出现大幅折 价，存在对基金净值产生冲击的风险。此外，本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明 显负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出支援的，基金管理东说念主将按照基金份额抓 有东说念主利益优先的原则，履行里面决策法式后对子系成份股进行支援，从而可能产生追踪偏离、 追踪过失贬抑未达约定处所的风险。   包含处所 ETF 基金份额二级市场交往价钱折溢价的风险、处所 ETF 参考 IOPV 决策和 IOPV 商酌造作的风险、处所 ETF 退市风险考取三方机构服务的风险等等。   投资股指期货所濒临的风险主如果市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险等。 具体为： 投资中最主要的风险。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 不高，期货交往难以速即、实时、便捷的成交所产生的风险。 及不同股指期货合约价钱之间价钱差的波动所形成的期现价差风险。 动就可能会使投资者权益遭受较大损失。而且股指期货接纳逐日无欠债结算轨制，如果莫得 在规矩的时候内补足保证金，按规矩将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。 市场利率水对等身分的影响。因此，投资股票期权主要存在 Delta 风险、Gamma 风险、Vega 风险、Theta 风险以及 Rho 风险。同期，进行股票期权投资还濒临流动性风险、信用风险、 操作风险等。 期货交往，融资及转融通证券出借在交往过程中需要全程监控其担保金的比例，以保证其不 低于所要求的的支抓担保比率，这种“盯市”的方式对本基金流动性的管理提议了更高的要 求。 和褂讪性。另外证券化过程中也存在信用评级风险、风陡立隔风险、法律风险等。 共同风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以致出 现较大牺牲的风险，以及与中国存托凭证刊行机制联系的风险，包括存托凭证抓有东说念主与境外 基础证券刊行东说念主的股东在法律地位、享有权利等方面存在互异可能激勉的风险；存托凭证抓 有东说念主在分成派息、哄骗表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存托契约自动拘谨存托凭 证抓有东说念主的风险；因多地上市形成存托凭证价钱互异以及波动的风险；存托凭证抓有东说念主权益 被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在抓续信息线路监 管方面与境内可能存在互异的风险；境表里证券交往机制、法律轨制、监管环境互异可能导 致的其他风险。      （1）Y 类基金份额是本基金针对个东说念主待业金投资基金业务设立的单独份额类别，Y 类基 金份额的申赎安排、资金账户管理等事项除盲从基金管理东说念主联系业务王法和基金合同的约定 外，还应当盲从国度对于个东说念主待业金账户管理的规矩。除另有规矩外，Y 类基金份额购买等 款项需来自投资者个东说念主待业金资金账户，Y 类基金份额赎回等款项转入个东说念主待业金资金账户， 投资东说念主未达到领取基本待业金年级或者政策规矩的其他领取条件时不可领取个东说念主待业金。      （2）个东说念主待业金可投资的基金产物需稳妥《个东说念主待业金投资公开召募证券投资基金业 务管理暂行规矩》要求的联系条件，具体名录由中国证监会确定，每季度通过联系网站及平 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 台等公布。本基金运作过程中可能出现不稳妥联系条件从而被移出名录的情形，届时本基金 将暂停接受 Y 类基金份额的申购恳求，投资者由此可能濒临无法陆续投资 Y 类基金份额的风 险。      （八）其他风险      斗争、当然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金 资产的损失。      金融市场危境、行业竞争、代理商失言、托管行失言等超出基金管理东说念主自身径直贬抑能 力之外的风险，可能导致基金或者基金抓有东说念主利益受损。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）         十八、基金合同的变更、鉴识和基金财产的算帐   （一）《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过 的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。 过之日起胜利，并自决议胜利后依照《信息线路办法》的关系规矩在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的鉴识事由   下列任一情形均应当作《基金合同》的鉴识事由： 贯串的；   （三）基金财产的算帐 组，基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 和托管契约的规矩陆续履行保护基金财产安全的职责。 证券、期货联系业务履历的注册司帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的劳动 东说念主员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐诠释；   （5）聘任司帐师事务所对算帐诠释进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐诠释出具法 律意见书；   （6）将算帐诠释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分派。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 关规矩等客不雅身分，算帐期限可相应延长 。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派有计划，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按种种基金份额资产净值的比例确定剩余财产在种种 基金份额中的分派比例，并在种种基金份额可分派的剩余财产范围内按种种基金份额的基金 份额抓有东说念主抓有的该类基金份额比例进行分派。归并类别的基金份额抓有东说念主对本类别基金份 额的剩余资产具有同等的分派权。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产算帐诠释经具有证券、期货联系业务 履历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                 十九、基金合同的内容纲领   （一）基金合同当事东说念主的权利与义务   A. 基金份额抓有东说念主的权利与义务   基金投资者抓有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东说念主和《基金合同》确当事东说念主， 直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东说念主当作《基金合同》当事东说念主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   归并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；   （3）照章恳求赎回或转让其抓有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额抓有东说念主大会或者自行召集基金份额抓有东说念主大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开线路的基金信息贵府；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）出席或者委派代表出席处所 ETF 份额抓有东说念主大会，对处所 ETF 份额抓有东说念主大会审 议事项哄骗表决权；   （10）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：   （1）正经阅读并盲从《基金合同》、《招募说明书》、《业务王法》以及基金管理东说念主 按照规矩就本基金发布的联系公告；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才气，自行承担投资风险；   （3）关爱基金信息线路，实时哄骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所规矩的用度；   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金牺牲或者《基金合同》鉴识的有限劳动；   （6）不从事任何有损基金十分他《基金合同》当事东说念主正当权益的步履；   （7）实行胜利的基金份额抓有东说念主大会的决议； 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）      （8）返还在基金交往过程中因任何原因取得的欠妥得利；      （9）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。      B.基金管理东说念主的权利与义务      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》胜利之日起，根据法律法则和《基金合同》沉寂运用并管理基金 财产；      （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法则规矩或中国证监会批准的其他费 用；      （4）销售基金份额；      （5）按照规矩召集基金份额抓有东说念主大会；      （6）依据《基金合同》及关系法律规矩监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违反了《基 金合同》及国度关系法律规矩，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并选用必要步履保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；      （8）遴聘、更换为本基金提供销售、销售支付、份额登记、估值、投资参谋人、法律、 司帐等服务的基金服务机构并决定联系费率，对基金服务机构的联系步履进行监督和处理；      （9）担任或录用其他稳妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基 金合同》规矩的用度；      （10）依据《基金合同》及关系法律规矩决定基金收益的分派有计划；      （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回恳求；      （12）依照法律法则为基金的利益哄骗因基金财产投资所产生的权利；      （13）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益哄骗诉讼权利或者实施其他法 律步履；      （14）遴聘、更换证券经纪商、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；      （15）在稳妥关系法律、法则的前提下，制订和支援业务王法；      （16）代表基金份额抓有东说念主的利益哄骗因基金财产投资于处所 ETF 所产生的权利，基金 合同另有约定的除外；      （17）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）照章召募资金，办理或者录用经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；      （3）自《基金合同》胜利之日起，以憨厚信用、严慎勤奋的原则管理和运用基金财产； 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）      （4）配备充足的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的规划方式 管理和运作基金财产；      （5）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东说念主的财产彼此沉寂，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资；      （6）除依据《基金法》、《基金合同》十分他关系规矩外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得录用第三东说念主运作基金财产；      （7）照章接受基金托管东说念主的监督；      （8）选用得当合理的步履使商酌基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法稳妥《基 金合同》等法律文献的规矩，按关系规矩商酌并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；      （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐诠释；      （10）编制季度诠释、中期诠释和年度诠释；      （11）严格按照《基金法》、《基金合同》十分他关系规矩，履行信息线路及诠释义务；      （12）保守基金营业精巧，不暴露基金投资野心、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》十分他关系规矩另有规矩外，在基金信息公开线路前应予遁藏，不向他东说念主暴露；      （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派有计划，实时向基金份额抓有东说念主分派基金 收益；      （14）按规矩受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；      （15）依据《基金法》、《基金合同》十分他关系规矩召集基金份额抓有东说念主大会或配合 基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；      （16）按规矩保存基金财产管理业务步履的司帐账册、报表、记录和其他联系贵府 15 年以上；      （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规矩时候发出，而况保证投资者 概况按照《基金合同》规矩的时候和方式，随时查阅到与基金关系的公开贵府，并在支付合 理成本的条件下得到关系贵府的复印件；      （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分派；      （19）濒临闭幕、照章被磨灭或者被照章宣告收歇时，实时诠释中国证监会并申报基金 托管东说念主；      （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额抓有东说念主正当权益时，应 当承担补偿劳动，其补偿劳动不因其退任而除名；      （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额抓有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿； 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）      （22）当基金管理东说念主将其义务录用第三方处理时，应当对第三方处理关系基金事务的行 为承担劳动；      （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益哄骗诉讼权利或实施其他法律步履；      （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成胜利，基金 管理东说念主应将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金 认购东说念主；      （25）实行胜利的基金份额抓有东说念主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；      （27）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。      C.基金托管东说念主的权利与义务      （1）自《基金合同》胜利之日起，照章律法则和《基金合同》的规矩安全看护基金财 产；      （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则规矩或监管部门批准的其他费 用；      （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违反《基金合同》及 国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的情形，应陈诉中国证监 会，并选用必要步履保护基金投资者的利益；      （4）根据联系市场王法，为基金开设或刊出证券账户、期货交往账户、资金账户等投 资所需账户，为基金办理证券交往资金算帐；      （5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；      （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；      （7）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）以憨厚信用、勤奋尽责的原则抓有并安全看护基金财产；      （2）设立专诚的基金托管部门，具有稳妥要求的营业景色，配备充足的、及格的练习 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；      （3）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此沉寂；对 所托管的不同的基金分别树立账户，沉寂核算，分账管理，保证不同基金之间在账户树立、 资金划拨、账册记录等方面彼此沉寂；      （4）除依据《基金法》、《基金合同》十分他关系规矩外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得录用第三东说念主托管基金财产；      （5）看护由基金管理东说念主代表基金签订的与基金关系的要紧合同及关系凭证； 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   （6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户及期货交往账户等投资所需的其他账 户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金营业精巧，除《基金法》、《基金合同》十分他关系规矩另有规矩外， 在基金信息公开线路前给予遁藏，不得向他东说念主暴露；   （8）复核、审查基金管理东说念主商酌的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履关系的信息线路事项；   （10）对基金财务司帐诠释、季度诠释、中期诠释和年度诠释出具意见，说明基金管理 东说念主在各纰谬方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；如果基金管理东说念主有未实行《基 金合同》规矩的步履，还应当说明基金托管东说念主是否选用了得当的步履；   （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他联系贵府 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （13）按规矩制作联系账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或关系规矩向基金份额抓有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》十分他关系规矩，召集基金份额抓有东说念主大会或配 合基金管理东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的规矩监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分派；   （18）濒临闭幕、照章被磨灭或者被照章宣告收歇时，实时诠释中国证监会和银行监管 机构，并申报基金管理东说念主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿劳动，其补偿劳动不因其 退任而除名；   （20）按规矩监督基金管理东说念主按法律法则和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金管 理东说念主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主利益向基金管理东说念主追偿；   （21）实行胜利的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金份额抓有东说念主大会   基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额抓有东说念主出席会议并表决。本部分所述事项，每份基金份额具有同等的正当权益。   A.召开事由 之一的，应当召开基金份额抓有东说念主大会：   （1）鉴识《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主； 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调遣基金运作方式；   （5）支援基金管理东说念主、基金托管东说念主的报酬圭臬或提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资处所、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东说念主大会法式；   （10）对基金当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （11）基金管理东说念主代表本基金的基金份额抓有东说念主提议召开或召集处所 ETF 基金份额抓 有东说念主大会；   （12）法律法则、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额抓有东说念主大会 的事项。 基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额抓有东说念主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）在法律法则和《基金合同》规矩的范围内，且对现有基金份额抓有东说念主利益无本质 不利影响的前提下，支援本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费 方式；对 Y 类基金份额管理费和托管费实施优惠；   （3）在对现有基金份额抓有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，增多、减少、支援基 金份额类别树立；   （4）本基金选用特殊申购或其他方式参与 ETF 基金的申购赎回；   （5）基金管理东说念主、登记机构、基金销售机构在法律法则、《基金合同》规矩的范围内 支援关系认购、申购、赎回、调遣、基金交往、非交往过户、转托管等业务王法；   （6）在不违反法律法则且对现有基金份额抓有东说念主利益无本质性不利影响的情况下，基 金推出新业务或服务；   （7）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （8）对基金投资无本质性影响且在不挫伤抓有东说念主利益的前提下，按照基金合同的约定， 变更本基金的标的指数和基金称呼、支援功绩相比基准；   （9）对《基金合同》的修改对现有基金份额抓有东说念主利益无本质性不利影响或修改不涉 及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （10）按照法律法则和《基金合同》规矩不需召开基金份额抓有东说念主大会的其他情形。   B. 会议召集东说念主及召集方式 定外，基金份额抓有东说念主大会由基金管理东说念主召集； 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知基金托管东说念主。 基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起六 旬日内召开并见知基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 有的基金份额商酌，下同）的基金份额抓有东说念主就归并事项书面要求召开基金份额抓有东说念主大会， 应当向基金管理东说念主提议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否 召集，并书面见知提议提议的基金份额抓有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额抓有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金 托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提议提议的基金份额 抓有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开并见知基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 东说念主照章自行召集基金份额抓有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得拦阻、干 扰。      C. 召开基金份额抓有东说念主大会的申报时候、申报内容、申报方式 基金份额抓有东说念主大会的申报。基金份额抓有东说念主大和会知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时候、地点和会议神态；      （2）会议拟审议的事项、议事法式和表决方式；      （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；      （4）授权录用诠释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、送达时候和地点；      （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；      （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；      （7）召集东说念主需要申报的其他事项。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 基金份额抓有东说念主大会所选用的具体通信方式、录用的公证机关十分筹商方式和筹商东说念主、书面 表决意见送达的截止时候和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面申报基金管理东说念主到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行书面申报基金管理东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票服从。   D. 基金份额抓有东说念主出席会议的方式   基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会方式或通信开会方式或法律法则及监管机关允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓有东说念主大会，基金管理东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期稳妥以下条件时，不错进行 基金份额抓有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的录用东说念主抓有基金份 额的凭证及录用东说念主的代理投票授权录用诠释稳妥法律法则、                          《基金合同》和会议申报的规矩， 而况抓有基金份额的凭证与基金管理东说念主抓有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证涌现，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。 收取表决意见截止时候以前送达至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表决。   在同期稳妥以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议申报后，在 2 个劳动日内连气儿公布联系 提醒性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定申报基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议申报规矩的方式统计基金份 额抓有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金管理东说念主经申报不参加统计书面表决意见的，不 影响表决服从；   （3）本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额抓有东说念主所抓有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东说念主出具的录用东说念主抓 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 有基金份额的凭证及录用东说念主的代理投票授权录用诠释稳妥法律法则、《基金合同》和会议通 知的规矩，并与基金登记注册机构记录相符。 召开，基金份额抓有东说念主不错接纳书面、汇聚、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东说念主确定并在会议申报中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议申报中列明。 （3）项规矩比例的，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时候的三个月以后、 六个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东说念主大会。再行召集的基金份额抓有东说念主大 会，到会者所抓有的基金份额不少于在权益登记日基金份额总额的三分之一（含三分之一）。   E. 议事内容与法式   议事内容为本部分“A. 召开事由”中所述应由基金份额抓有东说念主大会审议决定的事项。   基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召聚会议的申报后，对原有提案的修改应当在基金份 额抓有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会主抓东说念主按照下列第 G 条文定法式确定和公布计票东说念主， 然后由大会主抓东说念主宣读提案，经谈论后进行表决，并形成大会决议。大会主抓东说念主为基金管理 东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主抓大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主抓；如果基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓大会， 则由出席大会的基金份额抓有东说念主和代理东说念主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基 金份额抓有东说念主当作该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或 主抓基金份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的服从。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份诠释文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、录用东说念主姓名（或单元称呼）和 筹商方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决意见截止日历前至少 集东说念主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   F. 表决 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）      基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权。      基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和特别决议： 以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所规矩的须以特别决议通过事项除外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调遣基金运作方式、更 换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、鉴识《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过 方为有用。      基金份额抓有东说念主大会选用记名方式进行投票表决。      选用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭证诠释，不然提交稳妥会议通 知中规矩的阐明投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，口头稳妥会议申报规矩的 书面表决意见视为有用表决，表决意见恶浊不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具书面意见的基金份额抓有东说念主所代表的基金份额总额。      基金份额抓有东说念主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      G. 计票      （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会 议脱手后通知在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额抓有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额抓有东说念主自行召集或大会固然由 基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额抓有 东说念主大会的主抓东说念主应当在会议脱手后通知在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金份额 抓有东说念主代表担任计票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。      （2）计票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主抓东说念主马上公布计票 结果。      （3）如果会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 通知表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。计票东说念主应当进行再行盘点，再行盘点以 一次为限。再行盘点后，大会主抓东说念主应当马上公布再行盘点结果。      （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的服从。      在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权代 表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 其计票过程给予公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。      H. 胜利与公告      基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起胜利。该表决通过之日为基金份额抓有东说念主 大司帐票完成且计票结果稳妥法律法则和基金合同规矩的决议通过条件之日。      基金份额抓有东说念主大会决议自胜利之日起依照《信息线路办法》的关系规矩在指定媒介上 公告。如果接纳通信方式进行表决，在公告基金份额抓有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。      基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当实行胜利的基金份额抓有东说念主大会的决议。 胜利的基金份额抓有东说念主大会决议对合座基金份额抓有东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主均有拘谨 力。      I. 本基金与处所 ETF 之间在基金份额抓有东说念主大会方面的筹商      鉴于本基金是处所 ETF 的集结基金，本基金与处所 ETF 之间在基金份额抓有东说念主大会方 面存在一定的筹商。      本基金的基金份额抓有东说念主不错凭所抓有的本基金份额出席或者委派代表出席处所 ETF 的基金份额抓有东说念主大会并参与表决。商酌参会份额和计票时，其抓有的享有表决权的基金份 额数和表决票数为：在处所 ETF 基金份额抓有东说念主大会的权益登记日本基金所抓有的处所 ETF 份额的总额乘以该抓有东说念主所抓有的本基金份额占本基金总份额的比例，商酌结果按照四舍五 入的方法，保留到整数位。      本基金的基金管理东说念主不应以本基金的口头代表本基金的合座基金份额抓有东说念主以处所 ETF 的基金份额抓有东说念主的身份哄骗表决权，但可接受本基金的特定基金份额抓有东说念主的录用以 本基金的基金份额抓有东说念主代理东说念主的身份出席处所 ETF 的基金份额抓有东说念主大会并参与表决。      本基金的基金管理东说念主代表本基金的基金份额抓有东说念主提议召开或召集处所 ETF 基金份额 抓有东说念主大会的，须先遵命基金合同的约定召开本基金的基金份额抓有东说念主大会，本基金的基金 份额抓有东说念主大会决定提议召开或召集处所 ETF 基金份额抓有东说念主大会的，由本基金基金管理 东说念主代表本基金的基金份额抓有东说念主提议召开或召集处所 ETF 基金份额抓有东说念主大会。      J. 本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事法式、表决条件等规矩， 但凡径直援用法律法则或监管王法的部分，如将来法律法则或监管王法修改导致联系内容被 取消或变更的，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直对本 部老实容进行修改和支援，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。      （三）基金合同的变更、鉴识与基金财产的算帐      A.《基金合同》的变更 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过 的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。 过之日起胜利，并自决议胜利后依照《信息线路办法》的关系规矩在指定媒介公告。   B. 《基金合同》的鉴识事由   下列任一情形均应当作《基金合同》的鉴识事由： 贯串的；   C. 基金财产的算帐 组，基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 和托管契约的规矩陆续履行保护基金财产安全的职责。 证券、期货联系业务履历的注册司帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的劳动 东说念主员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐诠释；   （5）聘任司帐师事务所对算帐诠释进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐诠释出具法 律意见书；   （6）将算帐诠释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分派。 关规矩等客不雅身分，算帐期限可相应延长。   D. 算帐用度 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   E.基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派有计划，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按种种基金份额资产净值的比例确定剩余财产在种种 基金份额中的分派比例，并在种种基金份额可分派的剩余财产范围内按种种基金份额的基金 份额抓有东说念主抓有的该类基金份额比例进行分派。归并类别的基金份额抓有东说念主对本类别基金份 额的剩余资产具有同等的分派权。   F. 基金财产算帐的公告   算帐过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产算帐诠释经具有证券、期货联系业务 履历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。   G. 基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   （四）争议科罚方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争议，各方当 事东说念主应尽量通过协商、统一科罚。协商、统一不成科罚的任何一方均有权将争议提交中国国 际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁王法进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力。仲裁用度由败诉 方承担。   争议处理期间，各方当事东说念主应坚守各自的职责，陆续古道、勤奋、尽责地履行基金合同 规矩的义务，抠门基金份额抓有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本合同之宗旨，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾地区法律）统治。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》原来一式三份，除上报关系监管机构一份外，基金管理东说念主、基金托管东说念主各 抓有一份，每份具有同等的法律服从。   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公景色 和营业景色查阅。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                   二十、基金托管契约的内容纲领    （一）托管契约当事东说念主    A. 基金管理东说念主    称呼：嘉实基金管理有限公司    住所：中国（上海）目田贸易教师区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元    法定代表东说念主：经雷    成立时候：1999 年 3 月 25 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会基金字【1999】5 号    注册本钱：1.5 亿元东说念主民币    组织神态: 有限劳动公司（外商投资、非独资）    规划范围：基金召募、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务    存续期间：抓续规划    电话：（010）65215588    传真：（010）65185678    筹商东说念主：罗朝伟    B. 基金托管东说念主    称呼：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表东说念主：廖林    电话：（010）66105799    传真：（010）66105798    筹商东说念主：郭明    成立时候：1985 年 11 月 22 日    组织神态：股份有限公司    注册本钱：东说念主民币 35，640，625.7089 万元    批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国东说念主民银行专诚哄骗中央银行职能的决定》 （国发1983146 号）    存续期间：抓续规划    规划范围：办理东说念主民币入款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据承兑、贴现、 转贴现、种种汇兑业务；代理资金算帐；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理刊行、 代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金算帐业务（银证转账）； 保障代理业务；代理政策性银行、异邦政府和国际金融机构贷款业务；看护箱服务；刊行金 融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 服务；年金账户管理服务；灵通式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信走访、咨 询、见证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务参谋人服务；组织或参加银团贷款；外汇入款；外 汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇借债；外汇担保；发 行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融 养殖业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国 务院银行业监督管理机构批准的其他业务。   （二）基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   A .基金托管东说念主对基金管理东说念主的投资步履哄骗监督权 投资对象进行监督。   本基金以处所 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主 要投资对象。此外，为更好地杀青投资处所，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业 板、存托凭证十分他经中国证监会核准刊行上市的股票）、养殖器具（股指期货、股票期权 等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调遣债券、可交换债券、分 离交往可转债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债等）、资产 支抓证券、债券回购、银行入款、同行存单、现款资产、以及中国证监会允许基金投资的其 他金融器具（但须稳妥中国证监会的联系规矩）。   本基金可根据联系法律法则和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行得当法式后，可 以将其纳入投资范围。 进行监督：   （1）按法律法则的规矩及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：   本基金投资于处所 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；每个交往日日终在扣除 股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交往保证金后，抓有现款或到期日在一年以内的政府 债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。   因基金范围或市场变化等身分导致投资组合不稳妥上述规矩的，基金管理东说念主应在法律法 规和《基金合同》规矩的期限内支援基金的投资组合，以稳妥上述比例限制。法律法则另有 规矩时，从其规矩。   （2）根据法律法则的规矩及《基金合同》的约定，本基金投资组合谨守以下投资限制： 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 保抓不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等； 的 10％； 券范围的 10％； 资产支抓证券，不得卓著其种种资产支抓证券共计范围的 10％； 支抓证券期间，如果其信用品级着落、不再稳妥投资圭臬，应在评级诠释发布之日起 3 个月 内给予全部卖出； 所申报的股票数目不卓著拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    ①本基金在职何交往日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得卓著基金资产净值的    ②本基金在职何交往日日终，抓有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得卓著 基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、处所 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产 支抓证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ③本基金在职何交往日日终，抓有的卖出期货合约价值不得卓著基金抓有的股票总市值 及处所 ETF 的 20%；    ④本基金所抓有的股票市值、处所 ETF 和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差计 算）应当稳妥基金合同对于股票投资比例的关系约定；    ⑤本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得卓著上一 交往日基金资产净值的 20%； 券市场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金不稳妥本 款所规矩比例限制的，本基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 行上市的股票合并商酌。   除上述第 2）、7）、12）项外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金范围 变动、标的指数成份股支援、标的指数成份股流动性限制、处所 ETF 暂停申购、赎回或二级 市场交往停牌等基金管理东说念主之外的身分致使基金投资比例不稳妥上述规矩投资比例的，基金 管理东说念主应当在 10 个交往日内进行支援，但中国证监会规矩的特殊情形除外。法律法则另有 规矩的，从其规矩。   基金管理东说念主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳妥基金合同 的关系约定。期间，本基金的投资范围应当稳妥基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资 的监督与查验自基金合同胜利之日起脱手。   基金管理东说念主应在出现可预感资产范围大幅变动的情况下，至少提前 2 个劳动日正经向基 金托管东说念主发函说明基金可能变动范围和公司应酬步履，便于托管东说念主实施交往监督。   基金管理东说念主清醒基金托管东说念主投资监督职责的履行受外部数据起原或系统开发等身分影 响，基金管理东说念主应为托管东说念主系统支援预留所需的合理必要时候。 为进行监督：   根据法律法则的规矩及《基金合同》的约定，本基金谢却从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违反规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽劳动的投资；   （4）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主十分控股股东、施行贬抑东说念主或者 与其有要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当稳妥基金的投资处所和投资策略，谨守基金份额抓有东说念主利益优先的原则，堤防利 益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场刚正合理价钱实行。联系交往必须事 先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给予线路。要紧关联交往应提交基金管理东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上的沉寂董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交旧事 项进行审查。 作出强制性支援的，本基金应当按照法律法则或监管部门的规矩实行；如法律法则或监管部 门修改或支援触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、谢却步履等，且该等支援或修 改属于非强制性的，则基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法则或监管部门调 整或修改后的规矩实行，而无需基金份额抓有东说念主大会审议决定，但基金管理东说念主在实行法律法 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 规或监管部门支援或修改后的规矩前，应向投资者履行信息线路义务并向监管机关诠释或备 案或变更注册。 间债券市场进行监督。   （1）基金托管东说念主按以下方式对基金管理东说念主参与银行间市场交往的交往敌手资信风险控 制步履进行监督。   基金管理东说念主向基金托管东说念主提供稳妥法律法则及行业圭臬的银行间市场交往敌手的名单， 并按照审慎的风险贬抑原则在该名单中约定各交往敌手所适用的交往结算方式。基金托管东说念主 在收到名单后 2 个劳动日内回函阐明收到该名单。基金管理东说念主应依期或不依期对银行间市场 现券及回购交往敌手的名单进行更新，名单中增多或减少银行间市场交往敌手时须提前书面 申报基金托管东说念主，基金托管东说念主于 2 个劳动日内回函阐明收到后，对名单进行更新。基金管理 东说念主收到基金托管东说念主书面阐明后，被阐明支援的名单脱手胜利，新名单胜利前已与本次剔除的 交往敌手所进行但尚未结算的交往，仍应按照契约进行结算。   如果基金托管东说念主发现基金管理东说念主与不在名单内的银行间市场交往敌手进行交往，应实时 提醒基金管理东说念主磨灭交往，经提醒后基金管理东说念主仍实行交往并形成基金资产损失的，基金托 管东说念主不承担劳动，发生此种情形时，基金托管东说念主有权诠释中国证监会。   （2）基金托管东说念主对于基金管理东说念主参与银行间市场交往的交往方式的贬抑   基金管理东说念主在银行间市场进行现券买卖和回购交往时，需按交往敌手名单中约定的该交 易敌手所适用的交往结算方式进行交往。如果基金托管东说念主发现基金管理东说念主莫得按照预先约定 的交往方式进行交往时，基金托管东说念主应实时提醒基金管理东说念主与交往敌手再行确定交往方式， 经提醒后仍未改正时形成基金资产损失的，基金托管东说念主不承担劳动。   （3）基金管理东说念主参与银行间市场交往的中枢交往敌手为中国工商银行、中国银行、中 国栽植银行、中国农业银行和交通银行，基金管理东说念主在申报基金托管东说念主后，不错根据那时的 市场情况支援中枢交往敌手名单。基金管理东说念主有劳动堤防交往敌手的资信风险，在与中枢交 易敌手除外的交往敌手进行交往时，由于交往敌手资信风险引起的损失，基金管理东说念主有权要 求联系劳动东说念主进行补偿。基金托管东说念主的监督劳动仅限于根据已提供的名单，审核交往敌手是 否在名单内列明。   本基金投资银行入款的信用风险主要包括入款银行的信用品级、入款银行的支付才气等 触及到入款银行遴聘方面的风险。本基金中枢入款银行名单为中国工商银行、中国银行、中 国栽植银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除中枢入款银行除外的银行入款出现由 于入款银行信用风险而形成的损失机，基金管理东说念主有权要求联系劳动东说念主进行补偿。基金管理 东说念主在申报基金托管东说念主后，不错根据那时的市场情况对于中枢入款银行名单进行支援。基金托 管东说念主的监督劳动仅限于根据已提供的名单，审核中枢入款银行是否在名单内列明。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   （1）基金投资流通受限证券，应盲从《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券 关系问题的申报》等关系法律法则规矩。   （2）流通受限证券，包括由《上市公司证券刊行管理办法》范例的非公开刊行股票、 公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交往证券，不包括由于发布 要紧音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交往中的质押券等流通受 限证券。   （3）基金管理东说念主应在基金初次投资流通受限证券前，向基金托管东说念主提供经基金管理东说念主 董事会批准的关系基金投资流通受限证券的投资决策进程、风险贬抑轨制。基金投资非公开 刊行股票，基金管理东说念主还应提供基金管理东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述贵府应 包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例贬抑情况。   基金管理东说念主应至少于初次实行投资指示之前两个劳动日将上述贵府书面发至基金托管 东说念主，保证基金托管东说念主有充足的时候进行审核。基金托管东说念主应在收到上述贵府后两个劳动日内， 以书面或其他两边认同的方式阐明收到上述贵府。   （4）基金投资流通受限证券前，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供稳妥法律法则要求的 关系书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行 价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已抓有 流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时候等。基金管理东说念主应保证上述信息的真实、 齐备，并应至少于拟实行投资指示前两个劳动日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金 托管东说念主有充足的时候进行审核。   （5）基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券关系问题的通 知》规矩，对基金管理东说念主是否盲从法律法则进行监督，并审核基金管理东说念主提供的关系书面信 息。基金托管东说念主以为上述贵府可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理东说念主在投资流通受 限证券前就该风险的排斥或堤防步履进行补充书面说明。不然，基金托管东说念主有权断绝实行有 关指示。因断绝实行该指示形成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何劳动，并有权诠释 中国证监会。   如基金管理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求科罚。如果基金 托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何劳动。如果基金托管东说念主莫得切实履行监督职责，导 致基金出现风险，基金托管东说念主应承担连带劳动。   B.基金托管东说念主应根据关系法律法则的规矩及《基金合同》的约定，对基金资产净值商酌、 种种基金份额的基金份额净值商酌、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分 配、联系信息线路、基金宣传推介材料中登载基金功绩领会数据等进行监督和核查。   C.基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资运作十分他运作违反《基金法》、《基金合同》、 基金托管契约关系规矩时，应实时以书面神态申报基金管理东说念主限期纠正，基金管理东说念主收到书 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 面申报后应鄙人一个劳动日实时查对，并以书面神态向基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主 的合理疑义进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对申报县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理 东说念主对基金托管东说念主申报的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应诠释中国证监会。基金 托管东说念主有义务要求基金管理东说念主补偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。   对于依据交往法式尚未成交的且基金托管东说念主在交往前概况监控的投资指示，基金托管东说念主 发现该投资指示违反法律法则规矩或者违反《基金合同》约定的，应当断绝实行，立即申报 基金管理东说念主，并向中国证监会诠释。   对于必须于估值完成后方可获知的监控处所或依据交往法式仍是成交的投资指示，基金 托管东说念主发现该投资指示违反法律法则或者违反《基金合同》约定的，应当立即申报基金管理 东说念主，并诠释中国证监会。   基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在规矩时候内答复基金托 管东说念主并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法则要求需向中 国证监会报送基金监督诠释的，基金管理东说念主应积极配合提供联统统据贵府和轨制等。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧违法步履，应立即诠释中国证监会，同期申报基金管 理东说念主限期纠正。   基金管理东说念主无正派事理，断绝、穷困基金托管东说念主根据本契约规矩哄骗监督权，或选用拖 延、讹诈等技能妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主提议告诫仍不改正 的，基金托管东说念主应诠释中国证监会。   （三）基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管 东说念主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货交往账户十分他投资所需 账户、复核基金管理东说念主商酌的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值，根据管理东说念主指 令办理算帐交收、联系信息线路和监督基金投资运作等步履。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执 行或无故蔓延实行基金管理东说念主资金划拨指示、暴露基金投资信息等违反《基金法》、《基金 合同》、本托管契约十分他关系规矩时，基金管理东说念主应实时以书面神态申报基金托管东说念主限期 纠正，基金托管东说念主收到申报后应实时查对阐明并以书面神态向基金管理东说念主发出回函。在限期 内，基金管理东说念主有权随时对申报县项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金 托管东说念主对基金管理东说念主申报的违法事项未能在限期内纠正的，基金管理东说念主应诠释中国证监会。 基金管理东说念主有义务要求基金托管东说念主补偿基金因此所遭受的损失。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法步履，应立即诠释中国证监会和银行业监督管理 机构，同期申报基金托管东说念主限期纠正。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查步履，包括但不限于：提交联系贵府以供基金 管理东说念主核查托管财产的齐备性和真实性，在规矩时候内答复基金管理东说念主并改正。   基金托管东说念主无正派事理，断绝、穷困基金管理东说念主根据本契约规矩哄骗监督权，或选用拖 延、讹诈等技能妨碍基金管理东说念主进行有用监督，情节严重或经基金管理东说念主提议告诫仍不改正 的，基金管理东说念主应诠释中国证监会。   （四）基金财产的看护   A.基金财产看护的原则 分、分派基金的任何财产。 资所需账户。 他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的齐备与沉寂。 关系当事东说念主确定到账日历并申报基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管东说念主处的，基 金托管东说念主应实时申报基金管理东说念主选用步履进行催收。由此给基金形成损失的，基金管理东说念主应 负责向关系当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主应给予必要协助，托管东说念主不承担劳动。   B.召募资金的考证   召募期内销售机构按销售契约的约定，将认购资金划入基金管理东说念主在具有托管履历的商 业银行开设的嘉实基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理东说念主开立并管理。基金 召募期满或基金罢手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额抓有东说念主东说念主数符 合《基金法》、《运作办法》等关系规矩后，由基金管理东说念主聘任具有从事证券业务履历的会 计师事务所进行验资，出具验资诠释，出具的验资诠释应由参加验资的 2 名以上（含 2 名） 中国注册司帐师署名有用。验资完成，基金管理东说念主应将召募的属于本基金财产的全部资金划 入基金托管东说念主为基金开立的资产托管专户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具阐明文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》胜利的条件，由基金管理东说念主按规矩办理退 款事宜。   C.基金的银行账户的开立和管理   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在其营业机构开设资产托管专户，看护基金的银行入款。 该账户的开设和处事理基金托管东说念主承担。本基金的一切货币相差步履，均需通过基金托管东说念主 的资产托管专户进行。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）      资产托管专户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管理 东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基 金业务除外的步履。      资产托管专户的管理当稳妥《东说念主民币银行结算账户管理办法》、《现款管理暂行条例》、 《东说念主民币利率管理规矩》、《利率管理暂行规矩》、《支付结算办法》以及银行业监督管理 机构的其他规矩。      D.基金证券账户与证券交往资金账户的开设和管理      基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限劳动公司上海 分公司/深圳分公司开设证券账户。      基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限劳动公司上海分公司/深圳分 公司开立基金证券交往资金账户，用于证券算帐。      基金证券账户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管理 东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务除外的步履。      E.债券托管账户的开立和管理 业拆借市场的交往履历，并代表基金进行交往；基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债登 记结算有限劳动公司、银行间市场算帐所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管自营账 户，并由基金托管东说念主负责基金的债券的后台匹配及资金的算帐。 议，原来由基金托管东说念主看护，基金管理东说念主保存副本。      F.其他账户的开设和管理      在本托管契约缔结日之后，本基金被允许从事稳妥法律法则规矩和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，如果触及联系账户的开设和使用，由基金管理东说念主协助托管东说念主根 据关系法律法则的规矩和《基金合同》的约定，开立关系账户。该账户按关系王法使用并管 理。      G.基金财产投资的关系什物证券、银行依期入款存单等有价凭证的看护      基金财产投资的关系什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的看护库；其中什物证券 也可存入中央国债登记结算有限劳动公司、中国证券登记结算有限劳动公司上海分公司/深 圳分公司、银行间市场算帐所股份有限公司或单据营业中心的代看护库。什物证券的购买和 转让，由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主施行有用贬抑下的什物证 券在基金托管东说念主看护期间的损坏、灭失，由此产生的劳动应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主 对基金托管东说念主除外机构施行有用贬抑或看护的证券不承担看护劳动。      H.与基金财产关系的要紧合同的看护 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）      由基金管理东说念主代表基金签署的与基金关系的要紧合同的原件分别应由基金托管东说念主、基金 管理东说念主看护。除本契约另有规矩外，基金管理东说念主在代表基金签署与基金关系的要紧合同期应 保证基金一方抓有两份以上的原来，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各抓有一份原来的原 件。基金管理东说念主在合同签署后 5 个劳动日内通过专东说念主送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件 送达基金托管东说念主处。合同原件应存放于基金管理东说念主和基金托管东说念主各自文献看护部门 15 年以 上，法律法则或监管王功令关系规矩的，从其规矩。      对于无法取得二份以上的原来的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的合 同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得升沉。      （五）基金资产净值的商酌和司帐核算      A.基金资产净值的商酌      基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。某一类别基金份额净值是指计 算日该类别基金资产净值除以该商酌日该类别基金份额总份额后的数值。种种基金份额净值 的商酌保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的过失计入基金财产。国 家另有规矩的，从其规矩。本基金 A 类、C 类、I 类和 Y 类基金份额将分别商酌基金份额净 值。      基金管理东说念主应每个劳动日对基金资产估值。但基金管理东说念主根据法律法则或《基金合同》 的规矩暂停估值时除外。估值原则应稳妥《基金合同》、《证券投资基金司帐核算业务指引》 十分他法律、法则的规矩。基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值由基金管理东说念主负责 商酌，基金托管东说念主复核。基金管理东说念主应于每个劳动日交往结果后商酌当日的基金资产净值和 种种基金份额的基金份额净值并以两边认同的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计 算结果复核后以两边认同的方式发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值给予公布。      基金管理东说念主为本基金的司帐劳动方，就与本基金关系的司帐问题，如经联系各方在对等 基础上充分谈论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理东说念主对基金资产净值的商酌结果对 外给予公布。法律法则以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项，按国度最新 规矩估值。      B.基金资产估值方法      基金所领有的处所 ETF 基金份额、股票、债券和银行入款本息、应收款项、股指期货合 约、股票期权合约、其它投资等资产及欠债。      本基金的估值方法为：      （1）处所 ETF 份额的估值方法      本基金投资的处所 ETF 份额以处所 ETF 估值日基金份额净值估值。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）      （2）证券交往所上市的有价证券的估值      ①交往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交往所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化且证券刊行机构未发 生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如最近交往日后经济 环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考近似投资品种 的现行市价及要紧变化身分，支援最近交往市价，确定公允价钱；      ②交往所上市交往或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规矩的除外），接纳估值 技巧确定公允价值；      ③交往所上市交往的可调遣债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利 息得到的净价估值；估值日莫得交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化，按最近 交往日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交往日后 经济环境发生了要紧变化的，可参考近似投资品种的现行市价及要紧变化身分，支援最近交 易市价，确定公允价钱；      ④交往所上市不存在活跃市场的有价证券，接纳估值技巧确定公允价值。交往所上市的 资产支抓证券，接纳估值技巧确定公允价值，在估值技巧难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本估值。      （3）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：      ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的归并股票的估 值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；      ②初次公开刊行未上市的股票、债券，接纳估值技巧确定公允价值，在估值技巧难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值；      ③初次公开刊行有明确锁依期的股票，归并股票在交往所上市后，按交往所上市的归并 股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁依期的股票，按监管机构或行业协会关系规矩确 定公允价值。      （4）宇宙银行间债券市场交往的债券、资产支抓证券等固定收益品种，接纳估值技巧 确定公允价值。      （5）归并债券同期在两个或两个以上市场交往的，按债券所处的市场分别估值。      （6）本基金投资股指期货合约、股票期权合约，一般以估值当日结算价进行估值，估 值当日无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近交往日结算价估 值。      （7）本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内照章刊行上市的股票实行。      （8）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金管理东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   （9）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理东说念主不错接纳舞动订价机制，以 确保基金估值的刚正性。   （10）联系法律法则以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项，按国度最 新规矩估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、法式及联系法 律法则的规矩或者未能充分抠门基金份额抓有东说念主利益时，应立即申报对方，共同查明原因， 两边协商科罚。   C.估值造作处理   因基金估值造作给投资者形成损失的应按照《基金合同》和本契约约定的估值谬误处理 原则进行处理。   由于不可抗力原因，或由于证券交往所、期货交往所十分登记结算公司发送的数据造作 等原因，或国度司帐政策变更、市场王法变更等非基金管理东说念主或基金托管东说念主原因，基金管理 东说念主和基金托管东说念主固然仍是选用必要、得当、合理的步履进行查验，但未能发现造作的，由此 形成的基金资产估值造作，基金管理东说念主和基金托管东说念主除名补偿劳动。但基金管理东说念主、基金托 管东说念主应当积极选用必要的步履消弱或排斥由此形成的影响。   当基金管理东说念主商酌的基金资产净值、种种基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐明后公告 的，由此形成的投资者或基金的损失，应根据法律法则的规矩对投资者或基金支付补偿金， 就施行向投资者或基金支付的补偿金额，由基金管理东说念主与基金托管东说念主按照应理费率和托管费 率的比例各自承担相应的劳动。   由于一方当事东说念主提供的信息造作，另一方当事东说念主在选用了必要合理的步履后仍不成发现 该造作，进而导致基金资产净值、基金份额净值商酌造作形成投资者或基金的损失，以及由 此形成以后交往日基金资产净值、基金份额净值商酌顺延造作而引起的投资者或基金的损失， 由提供造作信息确当事东说念主一方负责补偿。   当基金管理东说念主商酌的基金资产净值与基金托管东说念主的商酌结果不一致时，联系各方应本着 勤奋尽责的立场再行商酌查对，如果终末仍无法达成一致，应以基金管理东说念主的商酌结果为准 对外公布。   D.基金账册的建立   基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》胜利后，应按照联系各方约定的归并记账方法 和司帐处理原则，分别独速即树立、登录和看护本基金的全套账册，对子系各方各自的账册 依期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以 基金管理东说念主的处理方法为准。   经对账发现联系各方的账目存在不符的，基金管理东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因并 纠正，保证联系各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金资产净值的商酌和公告的，以基金管理东说念主的账册为准。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   E.基金依期诠释的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主每月分别沉寂编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个劳动日内完成。   《基金合同》胜利后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金管理东说念主应当在三个 劳动日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的， 基金管理东说念主至少每年更新一次。基金鉴识运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。   基金管理东说念主在季度结果之日起 15 个劳动日内完成季度诠释编制并公告；在上半年结果 之日起两个月内完成中期诠释编制并公告；在每年结果之日起三个月内完成年度诠释编制并 公告。   基金管理东说念主在 5 个劳动日内完成月度诠释，在月度诠释完成当日，对诠释加盖公章后， 以加密传真方式将关系诠释提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个劳动日内进行复核，并 将复核结果实时书面申报基金管理东说念主。基金管理东说念主在 7 个劳动日内完成季度诠释，在季度报 告完成当日，将关系诠释提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个劳动日内进行复核， 并将复核结果书面申报基金管理东说念主。基金管理东说念主在 30 日内完成中期诠释，在中期诠释完成 当日，将关系诠释提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 30 日内进行复核，并将复核 结果书面申报基金管理东说念主。基金管理东说念主在 45 日内完成年度诠释，在年度诠释完成当日，将 关系诠释提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 45 日内复核，并将复核结果书面申报 基金管理东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现联系各方的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主 应共同查明原因，进行支援，支援以联系各方认同的账务处理方式为准。查对无误后，基金 托管东说念主在基金管理东说念主提供的诠释上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意 见书，联系各方各自留存一份。如果基金管理东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日之前 就联系报抒发成一致，基金管理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就 联系情况报证监会备案。   基金托管东说念主在对财务司帐诠释、中期诠释或年度诠释复核结束后，需盖印阐明或出具相 应的复核阐明书，以备有权机构对子系文献审核时提醒。   F.暂停估值的情形 值技巧仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金管理东说念主应当 暂停基金估值； 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   （六）基金份额抓有东说念主名册的看护   基金管理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善看护的基金份额抓有东说念主名册，包括《基金合同》生 效日、《基金合同》鉴识日、基金份额抓有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额抓有东说念主名册。基金份额抓有东说念主名册的内容必须包括基金份额抓有东说念主的称呼和抓 有的基金份额。   基金份额抓有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和看护，基金管 理东说念主和基金托管东说念主应按照当今联系王法分别看护基金份额抓有东说念主名册。看护方式不错接纳电 子或文档的神态。登记机构的保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年。   基金管理东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额抓有东说念主名册：《基金合同》 胜利日、《基金合同》鉴识日、基金份额抓有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额抓有东说念主名册。基金份额抓有东说念主名册的内容必须包括基金份额抓有东说念主的名 称和抓有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额抓有东说念主名册应于下月前十个劳动日内 提交；《基金合同》胜利日、《基金合同》鉴识日等触及到基金纰谬事项日历的基金份额抓 有东说念主名册应于发诞辰后十个劳动日内提交。   基金托管东说念主以电子版神态妥善看护基金份额抓有东说念主名册，并依期刻成光盘备份，保存期 限为 15 年。基金托管东说念主不得将所看护的基金份额抓有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他 用途，并应盲从遁藏义务。   若基金管理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善看护基金份额抓有东说念主名册，应按关系 法则规矩各自承担相应的劳动。   （七）争议科罚方式   联系各方当事东说念主同意，因本契约而产生的或与本契约关系的一切争议，各方当事东说念主应尽 量通过协商、统一科罚。协商、统一不成科罚的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济 贸易仲裁委员会，根据该会届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁的地点为北京市。仲裁裁决 是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，各方当事东说念主应坚守各自的职责，陆续古道、勤奋、尽责地履行《基金合 同》和托管契约规矩的义务，抠门基金份额抓有东说念主的正当权益。   托管契约受中国法律（为本契约之宗旨，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾地区法律）统治。   （八）托管契约的变更、鉴识与基金财产的算帐   A.托管契约的变更与鉴识   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的托管契约，其内 容不得与《基金合同》的规矩有任何突破。基金托管契约的变更应当报中国证监会备案。本 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 契约约定事项如与法律法则、《基金合同》的规矩相突破的，应以法律法则及《基金合同》 的规矩为准。   发生以下情况之一的，本托管契约鉴识：   （1）《基金合同》鉴识；   （2）基金托管东说念主闭幕、照章被磨灭、收歇或有其他基金托管东说念主继承基金资产；   （3）基金管理东说念主闭幕、照章被磨灭、收歇或有其他基金管理东说念主继承基金管理权；   （4）发生法律法则、中国证监会规矩或《基金合同》规矩的鉴识事项。   B．基金财产的算帐 组，基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 同》和本托管契约的规矩陆续履行保护基金财产安全的职责。 证券、期货联系业务履历的注册司帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的劳动 东说念主员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐诠释；   （5）聘任司帐师事务所对算帐诠释进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐诠释出具法 律意见书；   （6）将算帐诠释诠释中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分派。 关规矩等客不雅身分，算帐期限可相应延长。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   依据基金财产算帐的分派有计划，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按种种基金份额资产净值的比例确定剩余财产在种种 基金份额中的分派比例，并在种种基金份额可分派的剩余财产范围内按种种基金份额的基金 份额抓有东说念主抓有的该类基金份额比例进行分派。归并类别的基金份额抓有东说念主对本类别基金份 额的剩余资产具有同等的分派权。   C.基金财产算帐的公告   算帐过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产算帐诠释经具有证券、期货联系业务 履历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。   D．基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                二十一、对基金份额抓有东说念主的服务    基金管理东说念主承诺为基金份额抓有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额抓有东说念主的需要 和市场的变化，增多或变更服务款式。主要服务内容如下：    （一）贵府寄送/发送    初次基金交往（除基金开户外其他交往类型）后的 15 个劳动日内向基金份额抓有东说念主寄 送或邮件发送开户阐明书和交往对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额抓有东说念主发送电子对帐单。 送达谬误、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法 正常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、查对、 变更您的预留筹商方式。    （二）依期定额投资野心    基金管理东说念主可通过销售机构为投资者提供依期定额投资服务。通过依期定额投资野心， 投资者不错通过销售渠说念依期定额申购基金份额。依期定额投资野心的关系王法另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额抓有东说念主还可取得如下服务：    基金份额抓有东说念主均可通过基金管理东说念主网站杀青基金交往查询、账户信息查询和基金信息 查询。    投资者不错利用基金管理东说念主网站获取基金和基金管理东说念主的种种信息，包括基金的法律文 件、功绩诠释及基金管理东说念主最新动态等贵府。    本基金管理东说念主已灵通个东说念主和机构投资者的网上直销交往业务。个东说念主和机构投资者通过基 金管理东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵府修改、交往密码 修改、交往恳求查询和账户贵府查询等种种业务。    （四）商议服务 产物与服务等信息，可拨打基金管理东说念主宇宙统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   公司网址：http://www.jsfund.cn   电子信箱：service@jsfund.cn 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                  二十二、其他应线路事项   以下信息线路事项已通过规矩媒介（含基金管理东说念主网站）公开线路。  序号               临时诠释称呼                      线路时候        数证券投资基金集结基金支援收益分派原则并        相应改进基金合同、托管契约的公告        券投资基金集结基金 2023 年第一次收益分派公        告        券投资基金集结基金 2024 年第一次收益分派公        告        数证券投资基金集结基金 A 类基金份额在交通        银行恢收复申购费率的公告        券投资基金集结基金 2024 年第二次收益分派公        告        I 类基金份额并修改基金合同及托管契约的公        告 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）              二十三、招募说明书存放及查阅方式   本基金招募说明书公布后，分别置备于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所， 投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复印件。 嘉实沪深 300 红利低波动交往型灵通式指数证券投资基金集结基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                     二十四、备查文献 基金召募的文献。   （二）存放地点   备查文献存放于基金管理东说念主和/或基金托管东说念主处。   （三）查阅方式   投资者可在营业时候免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时候内取得备查文 件的复制件或复印件。                                           嘉实基金管理有限公司



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