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快播一本道 永赢丰益债券: 永赢丰益债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号)
发布日期：2025-04-05 05:22    点击次数：128

快播一本道 永赢丰益债券: 永赢丰益债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号)

 永赢基金管制有限公司 永赢丰益债券型证券投资基金    更新招募说明书     (2025 年第 1 号)  基金管制东说念主：永赢基金管制有限公司  基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司      二零二五年四月 永赢丰益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号)                  进犯教唆    永赢丰益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2016年6月13日获 中国证券监督管制委员会证监许可〔2016〕1281号文准予注册召募。本基金的 《基金合同》和《招募说明书》已通过中国证监会指定媒介进行了公开线路。本 基金的基金合同于2017年2月16日隆重成效。    本招募说明书是对原《永赢丰益债券型证券投资基金招募说明书》的更新， 原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书为准。    基金管制东说念主保证本招募说明书的内容实在、准确、完好意思。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募恳求的注册，并不标明其对本基金的 价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金分为股票基金、夹杂基金、债券基金、货币市集基金等不同类型，投资 者投资不同类型的基金将获取不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般 来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为债券型证券投 资基金，属证券投资基金中的较低预期风险品种，其耐久平均预期风险和预期收 益率低于夹杂型基金、股票型基金，高于货币市集基金。    本基金主要投资于债券资产，在严格箝制投资组合风险的前提下，力图为基 金份额持有东说念主获取越过功绩比拟基准的投资薪金。本基金投资于证券市集，基金 净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投成本基金可能碰到的风险包括：证 券市集举座环境激发的系统性风险，个别证券特等的非系统性风险，大宗赎回或 暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收负约和投资债 券激发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特等风险，等等。    本基金将中小企业私募债券纳入到投资范围当中，中小企业私募债券是根据 相干法律法则由非上市的中小企业以非公开方式刊行的债券。该类债券不行公开 交游，可通过上海证券交游所固定收益证券抽象电子平台或深圳证券交游所抽象 合同交游平台进行交游。一般情况下，中小企业私募债券的交游不活跃，潜在流 动性风险较大；而况，当发借主体信用质地恶化时，受市集流动性限制，本基金 可能无法卖出所持有的中小企业私募债券，从而可能给基金净值带来损失。    投资者购买本基金并不就是将资金动作入款存放在银行或入款类金融机构， 基金管制东说念主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当负责阅读基金 永赢丰益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号) 合同、招募说明书、基金居品尊府纲目等基金法律文献，了解基金的风险收益特 征，根据自身的投资目的、投资期限、投资教导、资产现象等判断基金是否和自 身的风险承受才气相适合，感性判断市集，严慎作念出投资决策，并通过基金管制 东说念主或基金管制东说念主寄予的具有基金代销业务阅历的其他机构购买基金。    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，基金管制东说念主履行相应 要领后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 关联章节。侧袋机制实施时期，基金管制东说念主将对基金简称进行特殊标记，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读相干内容并热心本基金启用 侧袋机制时的特定风险。    基金管制东说念主依照恪尽责守、浑厚信用、严慎发愤的原则管制和运用基金财 产，但不保证投成本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过头净 值高下并不预示其畴昔功绩发达。基金管制东说念主提醒投资者基金投资的“买者自 负”原则，在投资者作念出投资决策后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资 风险，由投资者自行负责。    本招募说明书所载投资组合陈述为2024年第2季度陈述，关联财务数据和净 值发达截止日为2024年6月30日（本招募说明书财务尊府未经审计）。除非另有 说明，其他所载内容截止日为2024年9月24日。本次招募说明书仅对“第三部分 基金管制东说念主”章节进行了更新，更新截止日为2025年4月1日。 永赢丰益债券型证券投资基金                                    更新招募说明书(2025 年第 1 号)                               目       录 永赢丰益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号)                 第一部分   前言   《永赢丰益债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或 “本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《证券投资基金销售管制办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募 集证券投资基金运作管制办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投 资基金信息线路管制办法》（以下简称“《信息线路办法》”）、《公开召募灵通式 证券投资基金流动性风险管制规定》（以下简称“《流动性风险管制规定》”)过头 他关联规定以及《永赢丰益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）编写。   基金管制东说念主承诺本招募说明书不存在职何子虚记录、误导性述说或者首要遗 漏，并对其实在性、准确性、完好意思性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书所 载明的尊府恳求召募的。本基金管制东说念主莫得寄予或授权任何其他东说念主提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东说念主之间职权、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行动自己 即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过头他关联规定 享有职权、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东说念主的职权和义务，应珍视查 阅基金合同。 永赢丰益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2025 年第 1 号)                 第二部分    释义   本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 对本基金合同的任何有用革命和补充 证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何有用革命和补充 要》过头更新 告》 司法解释、行政法则以过头他对基金合同当事东说念主有陆续力的决定、决议、文告等 三十次会议通过，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届寰宇东说念主民 代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会对于修改东说念主民共和国口岸法>等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共和国证券投资基金 法》及颁布机关对其时常作念出的革命 券投资基金销售管制办法》及颁布机关对其时常作念出的革命 《公开召募证券投资基金信息线路管制办法》及颁布机关对其时常作念出的革命 召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其时常作念出的革命 实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管制规定》及颁布机关对其时常 作念出的革命 永赢丰益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 的法律主体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 法登记并存续或经关联政府部门批准确立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体 或其他组织 法》及相干法律法则规定不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境 外的机构投资者 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 办理基金份额的申购、赎回、转机、非交游过户、转托管及依期定额投资等业务 规定的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管制东说念主坚强了基金销售服务代理 合同，代为办理基金销售业务的机构 资东说念主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结算、 代理披发红利、建立并撑持基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等 公司或接受永赢基金管制有限公司寄予代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额过头变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、转机及转托管业务而引起的基金份额变动及结余情况的账 户 永赢丰益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2025 年第 1 号) 基金管制东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并获取中国证监会书面阐发的日 期 计帐罢了，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 得朝上3个月 放日 基金管制东说念主所管制的灵通式证券投资基金登记方面的业务功令，由基金管制东说念主和投 资东说念主共同投降 购买基金份额的行动 基金份额兑换为现款的行动 规定的条件，恳求将其持有基金管制东说念主管制的、某一基金的基金份额转机为基金管 理东说念主管制的其他基金基金份额的行动 基金份额销售机构的操作 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内 自动完成扣款及基金申购恳求的一种投资方式 永赢丰益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 上基金转机中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金转机中转入恳求份 额总和后的余额)朝上上一灵通日基金总份额的10% 终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的简易 购款过头他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 联网网站（包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子线路网 站）等媒介 合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在10个交游日以上的逆回购与银行 依期入款（含合同约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅受限的新股 及非公开刊行股票、资产提拔证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或交游的债券 等 额净值的方式，将基金调理投资组合的市集冲击成老实拨给施行申购、赎回的投资 者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受 挫伤并得到自制对待 行处置计帐，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动 性风险管制用具。侧袋机制实施时期，原有账户称为主袋账户，特地账户称为侧袋 账户 公允价值存在首要不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在首要不细目性的资产；（三）其他资产价值存在首要不细目性的 永赢丰益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号) 资产 包括但不限于地震、台风、水患、失火、干戈、疫疠、社会动乱、非一方罪过情况 下的电力和通信故障、系统故障、征战故障、采集黑客攻击以及证监会、交游所、 证券业协会、基金业协会规定的其他情形 永赢丰益债券型证券投资基金                                更新招募说明书(2025 年第 1 号)                     第三部分       基金管制东说念主    一、基金管制东说念主概况    称号：永赢基金管制有限公司    住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号    办公地址：上海市浦东新区世纪通衢210号21世纪大厦21、22、23、27层    法定代表东说念主：马宇晖    确立日历：2013年11月7日    接洽电话：（021）5169 0188    传真：（021）5169 0177    接洽东说念主：沈望琦    永赢基金管制有限公司（以下简称“公司”）是经中国证监会证监许可 20131280号文献批准，于2013年11月7日成立的结伙基金管制公司，运转注册资 本为东说念主民币1.5亿元，经工商变更登记，公司于2014年8月21日公告注册成本加多至 东说念主民币2亿元。 元。    现在，公司的股权结构为：    宁波银行股份有限公司出资东说念主民币643，410，000元，占公司注册成本的    Oversea-Chinese Banking Corporation Limited出资东说念主民币256，590，000元， 占公司注册成本的28.51%。    基金管制东说念主无任何受处罚记录。    二、主要东说念主员情况    马宇晖先生，董事长，硕士。18年证券相干从业教导。曾任宁波银行股份有限 公司金融市集部居品开发副司理、司理，金融市集部总司理助理、副总司理、总经 理，宁波银行副行长。现任永赢基金管制有限公司董事长，兼永赢资产管制有限公 司董事长、永赢国际资产管制有限公司董事长。    王丹丹女士，董事，硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融市集部总司理助 理、副总司理，资金营运中心副总司理、总司理。现任宁波银行股份有限公司副行 永赢丰益债券型证券投资基金                      更新招募说明书(2025 年第 1 号) 长。   方圆先生，董事，本科。曾任宁波银行股份有限公司鄞州支行公司银行部二部 副司理、鄞州支行交游银行部副司理、鄞州支行公司银行部三部副司理（主理工 作）、鄞州支行古林支行行长、鄞州支行副行长、无锡分行副行长、上海分行副行 长。现任宁波银行股份有限公司金钱管制部副总司理（主理办事）。   陈德隆先生，董事，硕士，新加坡籍。曾任星展银行首席风险官；星展银行 （印尼）董事；星展银行（中国）监事。现任Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（新加坡华裔银行股份有限公司）环球企业及投资银行部主 管、宁波银行股份有限公司董事。   陈友良先生，董事，硕士，马来西亚籍。曾任新加坡华裔银行集团风险部风险 分析师；巴克莱成本操作风险管制部司理；新加坡华裔银行集团风险部业务司理、 主席办公室主席终点助理、资金部副总裁、风险部资产欠债管制总司理；华裔银行 （中国）有限公司首席风险官；华裔永亨银行有限公司北亚区首席风险官、候补行 政总裁; 华裔永亨银行有限公司大中华区首席风险官。现任新加坡银行有限公司环 球首席风控官、华裔源深置地（上海）有限公司董事。   芦特尔先生，董事，硕士。21年证券相干从业教导。曾任宁波银行股份有限公 司金融市集部总司理助理、副总司理。现任永赢基金管制有限公司总司理，兼永赢 资产管制有限公司董事、永赢国际资产管制有限公司总司理兼董事。   陈巍女士，稳重董事，硕士。曾任职于中海外运大连公司、好意思国驰骋集团无锡 公司、北京市互市讼师事务所，现任万达电影股份有限公司董事。   胡建军先生，稳重董事，硕士，中国注册司帐师、中国注册资产评估师。现任 上海市注册司帐师协会理事，天职国际司帐师事务所（特殊普通合伙）管制合伙 东说念主、上海分所兼上海自贸查考分袂所长处，云知声智能科技股份有限公司稳重董 事、晶科电力科技股份有限公司董事。   王义中先生，稳重董事，博士。曾任浙江大学经济学院院长助理、系主任、副 院长。现任浙江大学经济学院党委文牍、浙江大学金融研究院常务副院长、浙江东 方金融控股集团股份有限公司稳重董事。   施说念明先生，监事长，硕士，经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长；宁 波银行股份有限公司零卖公司部（小企业部）副总司理，上海分行行长，个东说念主银行 永赢丰益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2025 年第 1 号) 部、信用卡部、风险管制部总司理。现任宁波银行股份有限公司首席风险司理。   王妙如女士，监事，硕士。12年证券相干从业教导。曾任安永华明司帐师事务 所高等审计员；国联安基金管制有限公司高等风控司理。现任永赢基金管制有限公 司风险管制部总司理。   黄玉芳女士，监事，硕士。9年证券相干从业教导。2015年7月加入永赢基金管 理有限公司，现任永赢基金管制有限公司合规部副总司理（主理办事）。   芦特尔先生，硕士。21年证券相干从业教导。曾任宁波银行股份有限公司金融 市集部总司理助理、副总司理。现任永赢基金管制有限公司总司理，兼永赢资产管 理有限公司董事、永赢国际资产管制有限公司总司理兼董事。   汪成杰先生，硕士。11年证券相干从业教导。曾任上海证监局副主任科员；陆 家嘴金融城发展局证券机构服务办公室副主任；永赢基金管制有限公司合规部总 监。现任永赢基金管制有限公司看护长，兼永赢资产管制有限公司监事、永赢国际 资产管制有限公司董事。   厉伟业先生，博士。17年证券相干从业教导。曾任南京银行股份有限公司董事 会办公室秘书、投资者关系管制负责东说念主；鑫元基金管制有限公司董事会秘书、居品 总监。现任永赢基金管制有限公司首席居品官。   虞俏依女士，学士。20年证券相干从业教导。曾任光大保德信基金管制有限公 司运营部注册登记岗；诺德基金管制有限公司计帐登记部总监；圆信永丰基金管制 有限公司计帐登记部总监；永赢基金管制有限公司基金运营部总司理兼客户服务部 总司理兼东说念主力资源部总司理。现任永赢基金管制有限公司总司理助理。   (1) 现任基金司理情况   牟琼屿女士，中国东说念主民大学经济学硕士，15年证券相干从业教导。曾任中融国 际相信固定收益部交游员，国开证券固定收益部投资司理，现任永赢基金管制有限 公司固定收益投资部基金司理。其在职时期管制基金的居品称号及管制时期如下表 所示： 序号       居品称号      任职日历              离任日历       永赢丰利债券型证券投           资基金 永赢丰益债券型证券投资基金                      更新招募说明书(2025 年第 1 号)       永赢永益债券型证券投           资基金       永赢丰益债券型证券投           资基金       永赢瑞益债券型证券投           资基金       永赢添益债券型证券投           资基金       永赢聚益债券型证券投           资基金       永赢祥益债券型证券投           资基金       永赢恒益债券型证券投           资基金       永赢润益债券型证券投           资基金       永赢诚益债券型证券投           资基金       永赢通益债券型证券投           资基金       永赢昌益债券型证券投           资基金       永赢宏益债券型证券投           资基金       永赢伟益债券型证券投           资基金       永赢颐利债券型证券投           资基金       永赢中债-1-3 年策略性            金       永赢泰利债券型证券投           资基金       永赢卓利债券型证券投           资基金       永赢悦利债券型证券投           资基金       永赢凯利债券型证券投           资基金       永赢惠泽一年依期灵通         证券投资基金 永赢丰益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2025 年第 1 号)     永赢智益纯债三个月定        券投资基金     永赢众利债券型证券投         资基金     永赢同利债券型证券投         资基金     永赢昌利债券型证券投         资基金     永赢开泰中高等第中短     债债券型证券投资基金     永赢淳利债券型证券投         资基金     永赢久利债券型证券投         资基金     永赢元利债券型证券投         资基金     永赢卓利债券型证券投         资基金     永赢通益债券型证券投         资基金     永赢颐利债券型证券投         资基金     永赢裕益债券型证券投         资基金     永赢荣益债券型证券投         资基金     永赢丰益债券型证券投         资基金     永赢丰利债券型证券投         资基金   谢越女士，硕士，11年证券相干从业教导。曾任浙商证券股份有限公司投资银 行部姿色司理、浙商银行股份有限公司金融市集部交游员，吉祥银行股份有限公司 资产管制部投资司理，现任永赢基金管制有限公司固定收益投资部基金司理。其在 职时期管制基金的居品称号及管制时期如下表所示： 序号       居品称号      任职日历              离任日历       永赢宏益债券型证券投           资基金       永赢颐利债券型证券投           资基金 永赢丰益债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2025 年第 1 号)      永赢增益债券型证券投          资基金      永赢合益债券型证券投          资基金      永赢邦利债券型证券投          资基金       永赢瑞宁 87 个月依期            金      永赢聚益债券型证券投          资基金      永赢鼎利债券型证券投          资基金       永赢安盈 90 天滚动持          资基金      永赢坤益债券型证券投          资基金      永赢安裕 120 天滚动持      有债券型证券投资基金      永赢丰益债券型证券投          资基金    （2）历任基金司理情况   本基金历任基金司理情况如下表所示： 序号        姓名         任职日历              离任日历   投资决策委员会由下述委员组成：总司理芦特尔先生、固定收益投资部总司理 吴玮先生、权益投资部总司理高楠先生、权益投资部联席总司理李文宾先生。   上述东说念主员之间均不存在嫡支属关系。   三、基金管制东说念主的职责 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 永赢丰益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2025 年第 1 号) 收益； 法律行动；   四、基金管制东说念主的承诺 规定，建立健全里面箝制轨制，选用有用门径，注重违抗关联法律法则、基金合同 和中国证监会关联规定的行动发生。 律法则，建立健全的里面箝制轨制，选用有用门径，注重下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待本基金管制东说念主管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主非法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）深切因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他 东说念主从事相干的交游举止；   （7）草率职守，不按照规定履行职责；   （8）法律法则或中国证监会拒接的其他行动。 家关联法律法则及行业圭表，浑厚信用、发愤尽责，不得将基金资产用于以下投资 或举止：   （1）承销证券；   （2）违抗规定向他东说念主贷款或者提供担保； 永赢丰益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号)   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交游、支配证券交游价钱过头他不正直的证券交游举止；   （6）依照法律法则关联规定，由中国证监会规定拒接的其他举止。   法律法则或监管部门调理上述拒接行动的，本基金不受上述限制。   （1）依照关联法律、法则和基金合同的规定，本着严慎的原则为基金份额持 有东说念主谋取最大利益；   （2）不行利用职务之便为我方、受雇东说念主或任何局外人谋取利益；   （3）不违抗现行有用的关联法律法则、法则、基金合同和中国证监会的关联 规定，不深切在职职时期明察的关联证券、基金的生意奥密，尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资操办等信息；   （4）不协助、接受寄予或以其它任何步地为其它组织或个东说念主进行证券交游；   （5）不从事挫伤基金资产和基金份额持有东说念主利益的证券交游过头他举止。   五、基金管制东说念主的里面箝制轨制   基金管制东说念主根据全面性原则、有用性原则、稳重性原则、相互制约原则、防火 墙原则和成本收益原则建立了一套比拟完好意思的里面箝制体系。该里面箝制体系由一 系列业务管制轨制及相应的业务处理、箝制要领组成，具体包括箝制环境、风险评 估、箝制举止、信息调换、里面监控等要素。   精采的箝制环境包括科学的公司治理、有用的监督管制、合理的组织结构和有 力的箝制文化。   （1）公司引入了稳重董事轨制，现在有稳重董事3 名。董事会下设阅历审查 与薪酬委员会、审计及风险管制委员会等专科委员会，其中审计及风险管制委员会 负责评价与完善公司里面箝制体系。公司管制层确立了投资决策委员会、风险箝制 委员会、IT 治理委员会、居品委员会、估值委员会等专科委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既相互市欢，又相互查对和制衡， 形成了合理的组织结构。   （3）公司对峙稳健操办和圭表运作，醉心职工的职业说念德的培养，制定和颁 布了《职工合规守则》，并进行持续西宾。 永赢丰益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2025 年第 1 号)   公司各层面和各业务部门在细目各自的主见后，对影响主见终了的风险身分进 行分析。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相干业 务；对于可控风险，风险评估的目的是分析怎样通过轨制安排来箝制风险程度。风 险评估还包括各业务部门对日常办事中新出现的风险进行再评估并完善相应的制 度，以及新业务联想过程中评估相干风险并制定风险箝制轨制。   公司对投资、司帐、本领系统和东说念主力资源等主要业务制定了严格的箝制轨制。 在业务管制轨制上，作念到了业务操作过程的科学、合理和尺度化，并要求完好意思的记 录、保存和严格的检查、复核；在岗亭职责轨制上，里面岗亭单干合理、职责明 确，不相容的职务、岗亭分离诞生，相互检查、相互制约。   （1）投资箝制轨制   ①投资决策与实行相分离。投资管制决策职能和交游实行职能严格隔断，实行 集结交游轨制，建立和完善自制的交游分拨轨制，确保各投资组合享有自制的交游 实行契机。   ②投资授权箝制。建立明确的投资决策授权轨制，注重越权决策。投资决策委 员会负责制定投资原则并核定资产建立比例；基金司理在投资决策委员会细目的范 围内，负责细目与实施投资策略、建立和调理投资组合并下达投资指示，对于朝上 投资权限的操作需要经过严格的审批要领；交游部负责交游实行。   ③警示性箝制。按照法则或公司规定诞生各样资产投资比例的预警线，交游系 统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④拒接性箝制。根据法律、法则和公司相干规定，基金拒接投资受限制的证券 并拒接从事受限制的行动。交游系统通过预先的设定，对上述拒接进行自动教唆和 限制。   ⑤多重监控和反馈。交游部对投资行动进行一线监控；风险管制部进行事中及 过后的监控。在监控中如发现极端情况将实时反馈并督促调理。   （2）司帐箝制轨制   ①建立了基金司帐的办事轨制及相应的操作和箝制规程，确保司帐业务有章可 循。   ②按摄影互制约原则，建立了基金司帐业务的复核轨制以及与托管东说念主相干业务 永赢丰益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号) 的相互核查监督轨制。   ③为了注重基金司帐在资金头寸管制上出现透支风险，制定了资金头寸管制制 度。   ④制定了完善的档案撑持和财务打发轨制。   （3）本领系统箝制轨制   为保证本领系统的安全相识运行，公司对硬件征战的安全运行、数据传输与网 络安全管制、软硬件的退换、数据的备份、信息本领东说念主员操作管制、危急处理等方 面皆制定了完善的轨制。   （4）东说念主力资源管制轨制   公司建立了涵盖科学的招聘解聘、培训、探员、薪酬等内容的东说念主事管制轨制， 确保东说念主力资源的有用管制。   （5）监察轨制   公司确立了审计部，负责公司的监察办事。监察轨制包括非法行动的拜谒要领 和处理轨制，以及对职工行动的监察。   （6）反洗钱轨制   公司确立了反洗钱办事小组动作反洗钱办事的特地机构，指定特地东说念主员负责反 洗钱和反恐融资合规管制办事；各相干部门确立了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东说念主 员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了反洗钱里面箝制轨制及相干业务 操作规程，确保照章切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务讲述体系，通过建立有用的信圮绝 流渠说念，公司职工及各级管制东说念主员不错充分了解与其职责相干的信息，信息实时送 交稳健的东说念主员进行处理。现在公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东说念主员根据其 业务性质及层级具有不同的权限。   公司确立了稳重于各业务部门的审计部，通过依期或不依期检查，评价公司内 部箝制轨制合感性、完备性和有用性，监督公司各项里面箝制轨制的实行情况，确 保公司各项操办管制举止的有用运行。   （1）本公司确知建立、实施和撑持里面箝制轨制是本公司董事会及管制层的 永赢丰益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号) 职责。   （2）上述对于里面箝制的线路实在、准确。   （3）本公司承诺将根据市集环境的变化及公司的发展陆续完善里面箝制制 度。 永赢丰益债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2025 年第 1 号)                 第四部分    基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   称号：兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中通衢398号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路167号   邮政编码：200120   法定代表东说念主：吕家进   成立日历：1988年8月22日   批准确立机关和批准确立文号：中国东说念主民银行总行，银复1988347号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574号   组织步地：股份有限公司   注册成本：207.74亿元东说念主民币   存续时期：持续操办   兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国东说念主民银行批准成立的首批股份 制生意银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日隆重在上海证券交游所挂 牌上市（股票代码：601166），注册成本207.74亿元。结果2023年12月31日，兴业 银行资产总额达10.16万亿元，终了营业收入2108.31亿元，同比裁减5.19%，终了 包摄于母公司鼓舞的净利润771.16亿元。   开业三十多年来，兴业银行恒久对峙“针织服务，相伴成长”的操办理念，致 力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。   二、托管业务部部门诞生及职工情况   兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设抽象管制处、基金证券业务 处、相信保障业务处、容或私募业务处、居品管制处、稽核监察处、投资监督管制 处、运行管制处等处室，共有职工100余东说念主，业务岗亭东说念主员均具有基金从业阅历。   三、基金托管业务操办情况   兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管阅历。基金托管业务批 准文号：证监基金字200574号。结果2024年6月30日，兴业银行共托管证券投资 基金724只，托管基金的基金资产净值系数25372.53亿元，基金份额系数24324.13 永赢丰益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号) 亿份。   四、基金托管东说念主的里面箝制轨制   （一）里面箝制主见   严格投降国度关联托管业务的法律法则、行业监管法则和行内关联管制规定， 称职操办、圭表运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完 整，确保关联信息的实在、准确、完好意思、实时，保护基金份额持有东说念主的正当权益。   （二）里面箝制组织结构   兴业银行基金托管业务里面箝制组织架构由总行里面箝制委员会、总行风险管 理部门、总行审计部、总行资产托管部、总走运营管制部及分行托管运营机构共同 组成。各级里面箝制组织依照本行相干轨制对本行托管业务风险管制和里面箝制实 施管制。   （三）里面箝制原则 品，以及从事资产托管业务的各机构和从业东说念主员； 风险领域； 相互制衡； 整为起点，“内控优先”，“轨制优先”，审慎发展资产托管业务； 等方面形成相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率； 控主见，里面轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度策略、法律及操办管制 的需要，当令进行相应修改和完善；里面箝制存在的问题应当能够得到实时反馈和 纠正； 现存效箝制。   （四）里面箝制轨制及门径 永赢丰益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号) 严格的东说念主员行动圭表等一系列法则轨制。 实施风险箝制门径。 控。 理念，并坚强承诺书。 中心，保证业务不中断。   五、基金托管东说念主对基金管制东说念主运作基金进行监督的方法和要领   基金托管东说念主负有对基金管制东说念主的投资运作哄骗监督权的职责。根据《基金法》、 《运作办法》、基金合同过头他关联规定，托管东说念主对基金的投资对象和范围、投资 组合比例、投资限制、用度的计提和支付方式、基金司帐核算、基金资产估值和基 金净值的筹划、收益分拨、申购赎回以过头他关联基金投资和运作的事项，对基金 管制东说念主进行业务监督、核查。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主有违抗《基金法》、《运作办法》、基金合同和关联 法律法则规定的行动，应实时以书面步地文告基金管制东说念主限期纠正，基金管制东说念主收 到文告后应实时查对并以书面步地对基金托管东说念主发出回函。在限期内，基金托管东说念主 有权随时对文告县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主对基金托管东说念主通 知的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应陈述中国证监会。基金托管东说念主发 现基金管制东说念主有首要非法行动，立即陈述中国证监会，同期，文告基金管制东说念主限期 纠正，并将纠正结果陈述中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主的指示违抗法律、行政法则和其他关联规定，或者 违抗基金合同约定的，应当圮绝实行，立即文告基金管制东说念主，并实时向中国证监会 陈述。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据交游要领还是成效的投资指示违抗法律、行政 法则和其他关联规定，或者违抗基金合同约定的，应当立即文告基金管制东说念主，并及 时向中国证监会陈述。 永赢丰益债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2025 年第 1 号)                     第五部分     相干服务机构   一、销售机构   （一）直销机构   称号：永赢基金管制有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪通衢210号21世纪中心大厦27楼   法定代表东说念主：马宇晖   接洽电话：（021）5169 0103   传真：（021）6887 8782、6887 8773   接洽东说念主：施筱程   客服热线：400-805-8888   网址：www.maxwealthfund.com   （二）其他销售机构   其他销售机构名单请详见基金管制东说念主网站。   基金管制东说念主可根据关联法律法则的要求，选用其他妥贴要求的机构代理销售本 基金，并实时在基金管制东说念主网站公示基金销售机构名录。   二、登记机构   永赢基金管制有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪通衢210号二十一生纪大厦27楼   法定代表东说念主：马宇晖   接洽电话：（021）5169 0188   传真：（021）5169 0179   接洽东说念主：刘沁宇   三、出具法律意见书的讼师事务所   称号：远闻（上海）讼师事务所   注册地址：上海市浦东新区东方路69号裕景国际大厦A座701-703室   办公地址：上海市浦东新区东方路69号裕景国际大厦A座701-703室   负责东说念主：荣金良   电话：021-50366225 永赢丰益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号)   传真：021-50366733   承办讼师：屠勰、沈国兴   四、审计基金财产的司帐师事务所   称号：安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   实行事务合伙东说念主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   接洽东说念主：石静筠   承办注册司帐师：石静筠、沈熙苑 永赢丰益债券型证券投资基金                      更新招募说明书(2025 年第 1 号)                 第六部分     基金的召募   一、基金召募的依据   本基金由基金管制东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及 其他关联规定召募，并经中国证监会2016年6月13日证监许可20161281号文准予 召募注册。   二、基金类别、运作方式及存续期限   三、基金份额的认购   本基金召募时期每份基金份额的运转面值为东说念主民币1.00元，召募期为2016年12 月9日至2017年2月13日。经安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募 集的净认购金额为200，042，252.82元，折合200，042，252.82份。召募资金在召募期 间产生的利息为10.42元，折合10.42份，已分别计入各基金份额持有东说念主的基金账 户，归各基金份额持有东说念主系数。本基金召募时期含本息共召募200，042，263.24元， 有限认购户数为241户。 永赢丰益债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2025 年第 1 号)                 第七部分   基金合同的成效   根据关联规定，本基金得志基金合同成效条件，基金合同于2017年2月16日正 式成效。自基金合同成效之日起，本基金管制东说念主隆重出手管制本基金。   基金合同成效后，贯串20个办事日出现基金份额持有东说念主数目不悦200东说念主或者基 金资产净值低于5，000万元情形的，基金管制东说念主应当在依期陈述中赐与线路；贯串 如转机运作方式、与其他基金合并或者隔绝基金合同等，并召开基金份额持有东说念主大 会进行表决。   法律法则或中国证监会另有规定时，从其规定。 永赢丰益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号)            第八部分   基金份额的申购和赎回   一、申购和赎回风物   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管制东说念主在 招募说明书或其他相干公告中列明。基金管制东说念主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金管制东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场 所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的灵通日实时期   投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交游 所、深圳证券交游所的浅近交游日的交游时期，但基金管制东说念主根据法律法则、中国 证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券交游市集、证券交游所交游时期变更或其他 特殊情况，基金管制东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时期进行相应的调理，但应在 实施日前依照《信息线路办法》的关联规定在指定媒介上公告。   本基金自2017年2月20日起在相干销售机构出手办理日常申购、赎回业务。   基金管制东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购或者 赎回或者转机。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期提倡申购、赎回或转机申 请且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日基金份额申 购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 值为基准进行筹划； 序赎回； 金的最高名额，但应最迟在新的名额实施日前依照《信息线路办法》的关联规定在 指定媒介上公告。 永赢丰益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号) 理功令等在投降基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为 准。   基金管制东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调理。基金管制东说念主必 须在新功令出手实施前依照《信息线路办法》的关联规定在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的要领   投资东说念主必须根据销售机构规定的要领，在灵通日的具体业务办理时期内提倡申 购或赎回的恳求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项时，申 购恳求即为成立；登记机构阐发基金份额时，申购成效。若资金在规定时期内未全 额到账则申购不成立，申购款项将反璧投资东说念主账户，基金管制东说念主、基金托管东说念主和销 售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。   基金份额持有东说念主提交赎回恳求时，赎回成立；登记机构阐发赎回时，赎复活 效。基金份额持有东说念主赎回恳求顺利后，基金管制东说念主将在T＋7日(包括该日)内支付赎 回款项。在发生多数赎回时，款项的支付办法参照本基金合同关联条件处理。   基金管制东说念主应以交游时期末端前受理有用申购和赎回恳求确今日动作申购或赎 回恳求日(T日)，在浅近情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交游的有用性进行 阐发。T日提交的有用恳求，投资东说念主可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销 售机构规定的其他方式查询恳求的阐发情况。若申购不顺利，则申购款项退还给投 资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定顺利，而仅代表销售 机构照实罗致到恳求。申购、赎回的阐发以登记机构或基金管制东说念主的阐发结果为 准。对于恳求的阐发情况，投资东说念主应实时查询。   在法律法则允许的范围内，本基金登记机构可根据相干业务功令，对上述业务 办理时期进行调理，本基金管制东说念主将于出手实施前按摄影干规定赐与公告。   五、申购和赎回的数目限制 永赢丰益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号)   在本基金销售机构的销售网点进行申购时，投资东说念主以金额恳求，每个基金账户 首笔申购的最低金额为东说念主民币10元（含申购费），通过基金管制东说念主的直销机构（直 销线上渠说念除外）申购单笔最低名额为东说念主民币10，000元（含申购费），通过基金管 理东说念主直销线上渠说念申购单笔最低名额为东说念主民币10元（含申购费）。投资者每笔追加 申购的最低金额为10元（含申购费），通过基金管制东说念主的直销机构（直销线上渠说念 除外）每笔追加申购的最低金额为1，000元（含申购费），通过基金管制东说念主直销线上 渠说念每笔追加申购的最低金额为10元（含申购费）。投资东说念主通过基金管制东说念主指定的 其他基金销售机构申购本公司旗下基金，最低申购金额及最低追加申购金额以各销 售机构的业务功令为准，但常常不得低于投资东说念主通过基金管制东说念主直销线上渠说念申购 的最低申购名额。本基金召募时期对单个基金份额持有东说念主最高累计申购金额不设限 制。基金管制东说念主可根据市集情况，调理本基金申购和追加申购的最低金额或累计申 购金额。   投资者将当期分拨的基金收益转购基金份额或选用依期定额投资操办时，不受 最低申购金额的限制。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法则、中 国证监会另有规定的除外。   基金份额持有东说念主可将其一说念或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于100份 （如该帐户在该销售机构托管的基金余额不及100份，则必须一次性赎回基金一说念 份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不及100份时，基金管 理东说念主有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性一说念赎回。 金管制东说念主应当选用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、圮绝 大额申购、暂停基金申购等门径，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金 管制东说念主基于投资运作与风险箝制的需要，可选用上述门径对基金领域赐与箝制。具 体规定请参见招募说明书或相干公告。 额的数目限制。基金管制东说念主必须在调理前依照《信息线路办法》的关联规定在指定 媒介上公告并报中国证监会备案。 永赢丰益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号)   六、申购、赎回的费率 越低。投资者在一天之内若是有多笔申购，适用费率按单笔分别筹划。   本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的 申购费率越低。投资者在一天之内若是有多笔申购，适用费率按单笔分别筹划。具 体如下：    单次申购金额（含申购费）M            申购费率           M＜100 万           0.80%        M≥500 万       按笔收取，每笔 1，000 元   本基金的申购用度由申购东说念主承担，主要用于本基金的市集扩充、销售、注册登 记等各项用度，不列入基金财产。 的赎回费率按照持有时期递减，即相干基金份额持有时期越长，所适用的赎回费率 越低。   本基金基金份额的具体赎回费率具体如下：         持有基金时期 T            赎回费率           T＜7 天             1.50%          T≥1 年                0   注：1 年指365天   本基金的赎回用度由基金份额持有东说念主承担，赎回费100%计入基金财产。 率。费率如发生变更，基金管制东说念主应在调理实施前依照《信息线路办法》的关联规 定在指定媒介上刊登公告。 以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作圭表免除相干法律法则以及监管部 门、自律功令的规定。 永赢丰益债券型证券投资基金                        更新招募说明书(2025 年第 1 号) 情况制定基金促销操办，针对以特定交游方式(如网上交游、电话交游等)进行基金 交游的投资东说念主依期或不依期地开展基金促销举止。在基金促销举止时期，按相干监 管部门要求履行必要手续后，基金管制东说念主不错稳健调低基金申购费率、基金赎回费 率。   七、申购份额、赎回金额的筹划方式   （1）当投资者选用申购基金份额时，申购份额的筹划方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的筹划方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的筹划方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金，则对应的申购费率为0.8%，假设申购 当日基金份额净值为1.05元，则可得到的申购份额为：   净申购金额＝50，000/（1＋0.8%）＝49，603.17元   申购用度＝50，000－49，603.17＝396.83元   申购份额＝49，603.17/1.05＝47，241.11份   即：投资者投资5万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05元，则 其可得到47，241.11份基金份额。   （2）基金份数的筹划结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后两位，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。   本基金的赎回选用“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的基金份额净值为基准 进行筹划，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的筹划方法如下：   赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值 永赢丰益债券型证券投资基金                             更新招募说明书(2025 年第 1 号)   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   （2）赎回金额筹划结果均按四舍五入方法，保留至一丝点后两位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。   例二：假设三笔赎回恳求的赎回基金份额均为10，000份，但持有时期口角不 同，其中基金份额净值为假设数，那么各笔赎回包袱的赎回用度和获取的赎回金额 筹划如下：                 赎回 1           赎回 2               赎回 3 赎回份额（份，a）       10，000         10，000             10，000 T 日基金份额净值 （元，b） 持有时期 T           25 天          185 天              400 天 适用赎回费率（c）      1.00%            0.05%               0 赎回金额（元， d=a×b） 赎回用度 （e=c×d） 净赎回金额（f=d- e）   T 日基金份额净值=T日基金资产净值/T日刊行在外的基金份额总和。   基金合同成效后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应当至少 每周在指定网站线路一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个灵通日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点线路灵通日的基金份额净值 和基金份额累计净值。基金份额净值单元为元，筹划结果保留在一丝点后4位，小 数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。   基金管制东说念主每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管 东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主对外公布。月末、年中庸年末估值复 核与基金司帐账目的查对同期进行。   八、申购与赎回的登记 销。 永赢丰益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 理登记手续，投资东说念主自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 理相应的登记手续。 并最迟于调理实施前依照《信息线路办法》的关联规定在指定媒介上公告。   九、圮绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管制东说念主可圮绝或暂停接受投资东说念主的申购恳求： 资东说念主的申购恳求。 净值。 存量基金份额持有东说念主利益组成潜在首要不利影响时。 申购时。 选用估值本领仍导致公允价值存在首要不细目性时，经与基金托管东说念主协商阐发后， 基金管制东说念主应当暂停接受投资东说念主的申购恳求。 的基金份额朝上基金总份额50%的情形除外，基金管制东说念主接受某笔或者某些申购申 请有可能导致单一投资者的持有基金份额占本基金总份额的比例达到或者朝上 额的比例达到或朝上50%的情形时。 对基金功绩产生负面影响，从而挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 致基金销售系统或基金注册登记系统或基金司帐系统无法浅近运行。 永赢丰益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号)   发生上述第1、2、3、5、6、8、9、10项暂停申购情形之一且基金管制东说念主决定 暂停投资者的申购恳求时，基金管制东说念主应当根据关联规定在指定媒介上刊登暂停申 购公告。若是投资东说念主的申购恳求被圮绝，被圮绝的申购款项将退还给投资东说念主。在暂 停申购的情况放手时，基金管制东说念主应实时规复申购业务的办理。   十、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或减慢支付赎回款 项： 资东说念主的赎回恳求或减慢支付赎回款项。 净值。 东说念主的赎回恳求。 选用估值本领仍导致公允价值存在首要不细目性时，经与基金托管东说念主协商阐发后， 基金管制东说念主应当暂停接受投资东说念主的赎回恳求或减慢支付赎回款项。   发生上述情形之一且基金管制东说念主决定暂停接受基金份额持有东说念主的赎回恳求时， 基金管制东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回恳求，基金管制东说念主应足额支 付；如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分 配给赎回恳求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合 同的相干条件处理。基金份额持有东说念主在恳求赎回时可事前选用将当日可能未获受理 部分赐与破除。在暂停赎回的情况放手时，基金管制东说念主应实时规复赎回业务的办理 并公告。   十一、多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总和加上基金转 换中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金转机中转入恳求份额总和后 永赢丰益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 的余额)朝向前一灵通日的基金总份额的10%，即以为是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金管制东说念主不错根据基金那时的资产组合现象决定全 额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东说念主以为有才气支付投资东说念主的一说念赎回恳求时，按 浅近赎回要领实行。   （2）部分缓期赎回：当基金管制东说念主以为支付投资东说念主的赎回恳求有繁难或以为 因支付投资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动 时，基金管制东说念主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额10%的前提下， 可对其余赎回恳求缓期办理。若进行上述缓期办理，对于单个基金份额持有东说念主当日 赎回恳求朝上上一灵通日基金总份额10%以上的部分，将自动进行缓期办理。对于 其余当日非自动缓期办理的赎回恳求，应当按单个账户非自动缓期办理的赎回恳求 量占非自动缓期办理的赎回恳求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能 赎回部分，投资东说念主在提交赎回恳求时不错选用缓期赎回或取消赎回。选用缓期赎回 的，将自动转入下一个灵通日赓续赎回，直到一说念赎回为止；选用取消赎回的，当 日未获受理的部分赎回恳求将被破除。缓期的赎回恳求与下一灵通日赎回恳求一并 处理，无优先权并以下一灵通日的基金份额净值为基础筹划赎回金额，依此类推， 直到一说念赎回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确选用，投资东说念主未能赎回部 分作自动缓期赎回处理。   （3）暂停赎回：贯串2日以上(含本数)发生多数赎回，如基金管制东说念主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回恳求；还是接受的赎回恳求不错减慢支付赎回款项，但 不得朝上20个办事日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述多数赎回并缓期办理时，基金管制东说念主应当通过邮寄、传真或者招募 说明书规定的其他方式在3个交游日内文告基金份额持有东说念主，说明关联处理方法， 并在2日内在指定媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和从头灵通申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 永赢丰益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 基金从头灵通申购或赎回公告，并公布最近1个灵通日的基金份额净值。 行细目在指定媒介上刊登基金暂停公告的次数，并应于从头灵通日，在指定媒介上 刊登基金从头灵通申购或赎回公告，并公布最近1个估值日的基金份额净值。   十三、基金转机   本基金自2017年9月12日起在相干销售机构出手办理日常转机业务。   十四、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制实行等情形而 产生的非交游过户以及登记机构招供、妥贴法律法则的其它非交游过户。岂论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   剿袭是指基金份额持有东说念主示寂，其持有的基金份额由其正当的剿袭东说念主剿袭；捐 赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社会团 体；司法强制实行是指司法机构依据成效司法文书将基金份额持有东说念主理有的基金份 额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织的情形。办理非交游过户必须提供基金 登记机构要求提供的相干尊府，对于妥贴条件的非交游过户恳求按基金登记机构的 规定办理，并按基金登记机构规定的尺度收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照规定的尺度收取转托管费。   十六、依期定额投资操办   本基金自2021年12月10日起在相干销售机构出手办理依期定额投资业务。   十七、基金的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构招供、妥贴法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻 结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨与支 付。法律法则或监管部门另有规定的除外。   十八、实施侧袋机制时期本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机 制”部分的规定或相干公告。   十九、如相干法律法则允许基金管制东说念主办理其他基金业务，基金管制东说念主将制定 永赢丰益债券型证券投资基金        更新招募说明书(2025 年第 1 号) 和实施相应的业务功令。 永赢丰益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2025 年第 1 号)                 第九部分    基金的投资   一、投资主见   本基金主要投资于债券资产，在严格箝制投资组合风险的前提下，力图为基金 份额持有东说念主获取越过功绩比拟基准的投资薪金。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有精采流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市交 易的国债、企业债、公司债、央行单子、处所政府债、政府提拔机构债券、生意银 行金融债、次级债、策略性金融债、中期单子、资产提拔证券、短期融资券、超短 期融资券、中小企业私募债、同行存单、银行入款(包括同行入款、合同入款、定 期入款、文告入款等各样入款)、债券回购、其他货币市集用具以及法律法则或中 国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须妥贴中国证监会的相干规定）。   本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转机债券、可交换债 券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行稳健程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；本 基金持有现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年 以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。   三、投资策略   本基金将通过对宏不雅经济运行现象、国度货币策略和财政策略及成本市集资金 环境的研究，积极把执宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种 的流动性以及信用水平，抽象运用类属建立策略、久期策略、收益率弧线策略、信 用策略等多种投资策略，奋勉秘密风险并终了基金资产的升值保值。   本基金将抽象分析各样属相对收益情况、利差变化现象、信用风险评级、流动 性风险管制等身分来细目各样属建立比例，发掘具有较好投资价值的投资品种，增 持相对低估并能给组合带来相对较高薪金的类属，减持相对高估并给组合带来相对 较低薪金的类属。   本基金根据中耐久的宏不雅经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市集的畴昔 永赢丰益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号) 走势，并形成对畴昔市集利率变动主见的预期，动态调理组合的久期。当预期收益 率弧线下有顷，稳健提高组合久期，以共享债券市集上升的收益；当预期收益率曲 线上有顷，稳健裁减组合久期，以秘密债券市集下降的风险。   本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率弧线步地的变化进行合 理建立。本基金在细目固定收益资产组合平均久期的基础上，将连络收益率弧线变 化的展望，当令选用追踪收益率弧线的骑乘策略或者基于收益率弧线变化的枪弹、 杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调理。   本基金通过主动承担箝制的信用风险来获取信用溢价，主要热心信用债收益率 受信用利差弧线变动趋势和信用变化两方面影响，相应地选用以下两种投资策略： 析标的债券市集容量、结构、流动性等变化趋势，临了抽象分析信用利差弧线举座 及分行业走势，细目本基金信用债分行业投资比例。 所对应的信用利差弧线对债券进行从头订价。   本基金将根据内、外部信用评级结果，连络对肖似债券信用利差的分析以及对 畴昔信用利差走势的判断，选用信用利差被高估、畴昔信用利差可能下降的信用债 进行投资。   杠杆放大操作即以组合现存债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，并 购买具有较高收益的债券，以期获取逾额收益的操作方式。本基金将对回购利率与 债券收益率、入款利率等进行比拟，判断是否存在利差套利空间，从而细目是否进 行杠杆操作。进行杠杆放大策略时，基金管制东说念主将严格箝制信用风险及流动性风 险。   本基金对中小企业私募债的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展 开。久期箝制方面，根据宏不雅经济运行现象的分析和预判，生动调理组合的久期。 信用风险箝制方面，对个券信用禀赋进行详备的分析，对企业性质、所处行业、增 信门径以及操办情况进行抽象考量，尽可能地缩小信用风险浮现。流动性箝制方 永赢丰益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2025 年第 1 号) 面，要根据中小企业私募债举座的流动本性况来调理持仓领域，在奋勉获取较高收 益的同期确保举座组合的流动性安全。    资产提拔证券主要包括资产典质贷款提拔证券（ABS）、住房典质贷款提拔证券 （MBS）等证券品种。本基金将要点对市集利率、刊行条件、提拔资产的组成及质 量、提前偿还率、风险补偿收益和市集流动性等影响资产提拔证券价值的身分进行 分析，并辅助选用蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估资产提拔证券的相对投资 价值并作念出相应的投资决策。    四、投资限制    基金的投资组合应免除以下限制：    （1）本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；    （2）本基金持有现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者 到期日在一年以内的政府债券投资比例系数不低于基金资产净值的5%；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不朝上基金资产净值的10％；    （4）本基金管制东说念主管制的一说念基金持有一家公司刊行的证券，不朝上该证券 的10％；    （5）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得朝上本基金资产净值的    （6）本基金投资中小企业私募债的系数市值比例不朝上基金资产净值的10%；    （7）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各样资产提拔证券的比例，不得朝上基 金资产净值的10％；    （8）本基金持有的一说念资产提拔证券，其市值不得朝上基金资产净值的    （9）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产提拔证券的比例，不得朝上该 资产提拔证券领域的10％；    （10）本基金管制东说念主管制的一说念基金投资于归拢原始权益东说念主的各样资产提拔证 券，不得朝上其各样资产提拔证券系数领域的10％；    （11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产提拔证券。基金 持有资产提拔证券时期，若是其信用等第下降、不再妥贴投资尺度，应在评级陈述 永赢丰益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2025 年第 1 号) 发布之日起3个月内赐与一说念卖出；   （12）本基金参加寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得朝上基金 资产净值的40%；在寰宇银行间同行市集中的债券回购最耐久限为1年，债券回购到 期后不得延期；   （13）本基金总资产不得朝上基金净资产的140%；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得朝上该基金资产净值 的15%。因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管制东说念主之外的 身分甚而基金不妥贴前款所规定比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限 资产的投资；   （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手 开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （16）法律法则及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（11）、（14）、（15）条外，因证券市集波动、证券刊行东说念主合 并、基金领域变动等基金管制东说念主之外的身分甚而基金投资比例不妥贴上述规定投资 比例的，基金管制东说念主应当在10个交游日内进行调理。法律法则另有规定的，从其规 定。   基金管制东说念主应当自基金合同成效之日起6个月内使基金的投资组合比例妥贴基 金合同的关联约定，在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当妥贴基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自本基金合同成效之日起出手。   法律法则或监管部门取消或调理上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在履 行稳健要领后，则本基金投资不再受相干限制或按调理后的规定实行。   为退换基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违抗规定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规定的除外；   （5）向基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、支配证券交游价钱过头他不正直的证券交游举止； 永赢丰益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号)   （7）法律、行政法则和中国证监会规定拒接的其他举止。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过头控股鼓舞、施行控 制东说念主或者与其有其他首要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联交游的，应当妥贴基金的投资主见和投资策略，免除基金份额 持有东说念主利益优先的原则，注厚利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 市集自制合理价钱实行。相干交游必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则 赐与线路。首要关联交游应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的独 立董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律法则或监管部门变更或取消上述拒接性规定，如适用于本基金，基金管制 东说念主在履行稳健要领后，则本基金投资不再受相干限制或以变更后的规定为准。   五、功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：中国债券抽象全价指数收益率。   中国债券抽象全价指数是由中央国债登记结算有限职责公司编制，样本债券涵 盖的范围愈加全面，具有平凡的市集代表性，涵盖主要交游市集（银行间市集、交 易所市集等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（耐久、中期、短期等），能 够很好地反馈中国债券市集总体价钱水温存变动趋势。中债抽象指数各项方针值的 时期序列愈加完好意思，故意于愈加深入地研究和分析市集。在抽象酌量了指数的泰斗 性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念，本基金选用市集认 同度较高的中国债券抽象全价指数收益率动作功绩比拟基准。   若畴昔市集发生变化导致此功绩比拟基准不再适用或有愈加妥贴的功绩比拟基 准，基金管制东说念主有权根据市集发展现象及本基金的投资范围和投资策略，调理本基 金的功绩比拟基准。功绩比拟基准的变更须经基金管制东说念主和基金托管东说念主协商一致 后，本基金不错在报中国证监会备案后变更功绩比拟基准并在更新的招募说明书中 列示，而无需召开基金份额持有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益 预期高于货币市集基金，低于夹杂型基金和股票型基金。   七、基金管制东说念主代表基金哄骗相干职权的处理原则及方法 持有东说念主的利益； 永赢丰益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋议司帐师事务所 意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会审议。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施要领、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规 定。   九、投资决策依据和决策要领   （1）法律法则和基金合同。本基金的投资将严格投降国度关联法律、法则和 基金的关联规定。   （2）宏不雅经济和上市公司的基本面数据。   （3）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。   （1）通过里面稳重研究，并模仿其他研究机构的研究恶果，形成宏不雅、政 策、投资策略、行业和上市公司瓜分析陈述，为投资决策委员会和基金司理提供决 策依据。   （2）投资决策委员会依期和不依期召开会议，根据本基金投资主见和对市集 的判断决定本操办的总体投资策略，审核并批准基金司理提倡的资产建立有缠绵或重 大投资决定。   （3）在既定的投资主见与原则下，由基金司理选用妥贴投资策略的品种进行 投资。   （4）基金司理下达交游指示到交游室进行交游。   （5）动态的组合管制：基金司理将追踪证券市集和上市公司的发展变化，结 永赢丰益债券型证券投资基金                              更新招募说明书(2025 年第 1 号) 合本基金的现款流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动 态的调理，使之陆续得到优化。      （6）固定收益团队根据市集变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并 授权指定专员进行日常追踪，出具风险分析陈述。同期，审计部对本基金投资过程 进行日常监督。      十、基金投资组合陈述      基金管制东说念主的董事会及董事保证本陈述所载尊府不存在子虚记录、误导性述说 或首要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好意思性承担个别及连带职责。      基金托管东说念主兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月16日复 核了本陈述中的财务方针、净值发达和投资组合陈述等内容，保证复核内容不存在 子虚记录、误导性述说或者首要遗漏。      本组合陈述所载数据截止日为2024年06月30日                                              占基金总资产的比例 序号            姿色              金额（元）                                                 （%）       其中：股票                                -                  -       其中：债券              8，671，778，206.41                 98.03       资产提拔证券                  151，291，829.85               1.71       其中：买断式回购的买入返                                            -                  -       售金融资产      本基金本陈述期末未持有股票。      本基金本陈述期末未持有港股通投资股票。 永赢丰益债券型证券投资基金                                     更新招募说明书(2025 年第 1 号)      本基金本陈述期末未持有股票。                                                    占基金资产净值比例 序号             债券品种            公允价值（元）                                                       （%）       其中：策略性金融债                3，894，911，069.67                  45.10                                                          占基金资产 序号 债券代码             债券称号       数目（张） 公允价值（元） 净值比例                                                           （%） 投资明细                                                            占基金资产                                  数目 序号 证券代码             证券称号                    公允价值（元） 净值比例                                 （份）                                                             （%） 永赢丰益债券型证券投资基金                            更新招募说明书(2025 年第 1 号) 细         本基金本陈述期末未持有贵金属。         本基金本陈述期末未持有权证。         本基金本陈述期内未投资股指期货。         本基金本陈述期内未投资国债期货。 日前一年内受到公开谴责、处罚说明         本陈述期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案拜谒或在报 告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。         基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 序号                    称号                 金额（元）         本基金本陈述期末未持有处于转股期的可转机债券。         本基金本陈述期末未持有股票。 永赢丰益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号)   由于四舍五入的原因，分项之和与系数项之间可能存在尾差。 永赢丰益债券型证券投资基金                                更新招募说明书(2025 年第 1 号)                       第十部分      基金的功绩    基金功绩截止日为2024年06月30日，并经基金托管东说念主复核。    基金管制东说念主依照坚守职守、浑厚信用、发愤尽责的原则管制和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    永赢丰益债券净值增长率与同期功绩比拟基准收益率比拟                            功绩比拟                  净值增长 功绩比拟             净值增长           基准收益   阶段             率尺度差 基准收益                     ①-③       ②-④              率①            率尺度差                    ②   率③                              ④ 月 16 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 永赢丰益债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2025 年第 1 号) 月 1 日至 月 30 日     注：2017年2月16日为基金合同成效日。 永赢丰益债券型证券投资基金                        更新招募说明书(2025 年第 1 号)                 第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申 购基金款以过头他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相干法律法则、圭表性文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东说念主、基金托管东说念主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相稳重。   四、基金财产的撑持和刑事职责   本基金财产稳重于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东说念主撑持。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣押或其 他职权。除照章律法则和基金合同的规定刑事职责外，基金财产不得被刑事职责。   基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章闭幕、被照章破除或者被照章宣告收歇等原因 进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东说念主管制运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管制东说念主管制运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 永赢丰益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2025 年第 1 号)                 第十二部分   基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券交游风物的交游日以及国度法律法则规定 需要对外线路基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的债券和银行入款本息、应收款项、资产提拔证券、其它投资等资 产及欠债。   三、估值方法   （1）交游所上市的有价证券，以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化或证券刊行 机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如 最近交游日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事 件的，可参考肖似投资品种的现行市价及首要变化身分，调理最近交游市价，细目 公允价钱；   （2）交游所上市实行净价交游的债券按第三方估值机构提供的相应品种当日 的估值净价估值；   （3）交游所上市未实行净价交游的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所 含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济 环境未发生首要变化，按最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值。如最近交游日后经济环境发生了首要变化的，可参考类 似投资品种的现行市价及首要变化身分，调理最近交游市价，细目公允价钱；   （4）交游所上市不存在活跃市集的有价证券，选用估值本领细目公允价值。 交游所上市的资产提拔证券，选用估值本领细目公允价值，在估值本领难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本估值。 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 值本领细目公允价值。 永赢丰益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 公允价值的情况下，按成本估值。 值。 保基金估值的自制性。具体处理原则与操作圭表免除相干法律法则以及监管部门、 自律功令的规定。 管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 国度最新规定估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、要领 及相干法律法则的规定或者未能充分退换基金份额持有东说念主利益时，应立即文告对 方，共同查明原因，两边协商处理。   根据关联法律法则，基金资产净值筹划和基金司帐核算的义务由基金管制东说念主承 担。本基金的基金司帐职责方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金关联的司帐问 题，如经相干各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的意见，按照基金管 理东说念主对基金资产净值的筹划结果对外赐与公布。   四、估值要领 的余额数目筹划，精准到0.0001元，一丝点后第5位四舍五入。国度另有规定的， 从其规定。   基金管制东说念主每个办事日筹划基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管制东说念主每个办事日对基金资产估值后，将 基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主对外 公布。   五、估值舛错的处理   基金管制东说念主和基金托管东说念主将选用必要、稳健、合理的门径确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后4位以内(含第4位)发生估值舛错时，视 为基金份额净值舛错。 永赢丰益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号)   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的罪过变成估值舛错，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪过的责 任东说念主应当对由于该估值舛错遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述“估值 舛错处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据 筹划差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值舛错职责方应实时 谐和各方，实时进行改变，因改变估值舛错发生的用度由估值舛错职责方承担；由 于估值舛错职责方未实时改变已产生的估值舛错，给当事东说念主变成损失的，由估值错 误职责方对平直损失承担抵偿职责；若估值舛错职责方还是积极谐和，而况有协助 义务确当事东说念主有弥漫的时期进行改变而未改变，则其应当承担相应抵偿职责。估值 舛错职责方支吾改变的情况向关联当事东说念主进行阐发，确保估值舛错已得到改变。   （2）估值舛错的职责方对关联当事东说念主的平直损失负责，分歧盘曲损失负责， 而况仅对估值舛错的关联平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛错而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值舛错职责方仍支吾估值舛错负责。若是由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还或不 一说念返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值舛错职责方 应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东说念主享 有要求托福欠妥得利的职权；若是获取欠妥得利确当事东说念主还是将此部分欠妥得利返 还给受损方，则受损方应当将其还是获取的抵偿额加上还是获取的欠妥得利返还的 总和朝上其施行损失的差额部分支付给估值舛错职责方。   （4）估值舛错调理选用尽量规复至假设未发生估值舛错的正确情形的方式。   （5）按法律法则规定的其他原则处理估值舛错。   估值舛错被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的要领如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值舛错发生的 原因细目估值舛错的职责方； 永赢丰益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号)   （2）根据估值舛错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛错变成的损失进 行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛错的职责方进行更 正和抵偿损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金 登记机构进行改变，并就估值舛错的改变向关联当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值出现舛错时，基金管制东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托 管东说念主，并选用合理的门径注重损失进一步扩大。   （2）当计价舛错达到或朝上基金份额净值的0.25%时，基金管制东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；当计价舛错达到或朝上基金份额净值的0.5%时，基 金管制东说念主应当公告，并同期报中国证监会备案；   （3）因基金份额净值筹划舛错，给基金或基金份额持有东说念主变成损失的，应由 基金管制东说念主先行赔付，基金管制东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿；   （4）基金管制东说念主和基金托管东说念主由于各自本领系统诞生而产生的净值筹划尾 差，以基金管制东说念主筹划结果为准；   （5）前述内容如法律法则或监管机关另有规定的，从其规定处理。   （1）基金管制东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法第7项进行估值时， 所变成的舛错不动作基金资产估值舛错处理；   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交游所及登记结算公司发送的数据舛错 等，基金管制东说念主和基金托管东说念主天然还是选用必要、稳健、合理的门径进行检查，但 未能发现舛错的，由此变成的基金资产估值舛错，基金管制东说念主和基金托管东说念主免除赔 偿职责。但基金管制东说念主、基金托管东说念主应当积极选用必要的门径减弱或放手由此变成 的影响。   六、暂停估值的情形 认后，基金管制东说念主应当暂停基金估值； 永赢丰益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号)   七、基金净值的阐发      用于基金信息线路的基金资产净值和基金份额净值由基金管制东说念主负责筹划，基 金托管东说念主负责进行复核。基金管制东说念主应于每个灵通日交游末端后筹划当日的基金资   产净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值筹划结果复   核阐发后发送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主按规定赐与公布。   八、实施侧袋机制时期的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并线路 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停线路侧袋账户的基金净值信 息。 永赢丰益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号)              第十三部分   基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相干 用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指结果收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 次，每份基金份额每次收益分拨比例不得低于该次收益分拨基准日每份基金份额可 供分拨利润的20%，若基金合同成效不悦3个月可不进行收益分拨； 红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选用，本基金默许的 收益分拨方式是现款分成； 金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值；   在投降法律法则且在对现存基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响的前提下， 基金管制东说念主、注册登记机构可对基金收益分拨的关联业务功令进行调理，并实时公 告，且不需召开基金份额持有东说念主大会。   四、收益分拨有缠绵   基金收益分拨有缠绵中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分 配对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨有缠绵的细目、公告与实施   本基金收益分拨有缠绵由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息披 露办法》的关联规定在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润筹划截止日）的时期不 得朝上15个办事日。   在收益分拨有缠绵公布后，基金管制东说念主依据具体有缠绵的规定就支付的现款红利向 永赢丰益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2025 年第 1 号) 基金托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按照基金管制东说念主的指示实时进行分成资金的 划付。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的筹划方法，依 照《业务功令》实行。   七、实施侧袋机制时期的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募说明书“侧袋 机制”部分的规定。 永赢丰益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号)             第十四部分    基金的用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金的管制费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管制费的筹划方 法如下：   H＝E×0.30%÷当年施行天数   H为逐日应计提的基金管制费   E为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日筹划，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主向基金 托管东说念主发送基金管制费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前5个办事日内从基金 财产中一次性支付给基金管制东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的筹划 方法如下：   H＝E×0.05%÷当年施行天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日筹划，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主向基金 托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前5个办事日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。 永赢丰益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号)   上述“一、基金用度的种类中第3－9项用度”，根据关联法则及相应合同规 定，按用度施行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的姿色   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管制 费，其他用度详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相干公告。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。   六、用度调理   基金管制东说念主可根据相干法律法则和基金合同的约定调理基金管制费、基金托管 费等相干费率，并履行相应的法律要领。   基金管制东说念主必须于新的费率实施日前依照关联法律法则的规定在指定媒介上公 告。 永赢丰益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号)             第十五部分   基金的司帐与审计   一、基金司帐策略 度按如下原则：若是基金合同成效少于2个月，不错并入下一个司帐年度； 计核算，按照关联规定编制基金司帐报表； 以书面方式阐发。   二、基金的年度审计 关业务阅历的司帐师事务所过头注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 司帐师事务所需按照《信息线路办法》的关联规定在指定媒介公告。 永赢丰益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2025 年第 1 号)                 第十六部分   基金的信息线路   一、本基金的信息线路应妥贴《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、基 金合同过头他关联规定。相干法律法则对于信息线路的规定发生变化时，本基金从 其最新规定。   二、信息线路义务东说念主   本基金信息线路义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大 会的基金份额持有东说念主等法律、行政法则和中国证监会规定的天然东说念主、法东说念主和非法东说念主 组织。   本基金信息线路义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根蒂起点，按照法律法 规和中国证监会的规定线路基金信息，并保证所线路信息的实在性、准确性、完好意思 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息线路义务东说念主应当在中国证监会规定时期内，将应予线路的基金信息 通过中国证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介线路，并保证基金投资者能够按照基金合同约定 的时期和方式查阅或者复制公开线路的信息尊府。   三、本基金信息线路义务东说念主承诺公开线路的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开线路的信息应选用汉文文本。同期选用外文文本的，基金信息 线路义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为 准。   本基金公开线路的信息选用阿拉伯数字；除终点说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管合同、基金居品尊府纲目 永赢丰益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号) 有东说念主大会召开的功令及具体要领，说明基金居品的特质等触及基金投资者首要利益 的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息线路及 基金份额持有东说念主服务等内容。基金合同成效后，基金招募说明书的信息发生首要变 更的，基金管制东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站 上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募说明书。 监督等举止中的职权、义务关系的法律文献。 的基金纲目信息。基金合同成效后，基金居品尊府纲目的信息发生首要变更的，基 金管制东说念主应当在三个办事日内，更新基金居品尊府纲目，并登载在指定网站及基金 销售机构网站或营业网点；基金居品尊府纲目其他信息发生变更的，基金管制东说念主至 少每年更新一次。基金隔绝运作的，基金管制东说念主不再更新基金居品尊府纲目。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金管制东说念主在基金份额发售的3日前，将 基金招募说明书、基金合同摘录登载在指定媒介上；基金管制东说念主、基金托管东说念主应当 将基金合同、基金托管合同登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在线路 招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）基金合同成效公告   基金管制东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在指定媒介上登载基金合同 成效公告。   （四）基金净值信息   基金合同成效后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应当至少 每周在指定网站线路一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个灵通日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点线路灵通日的基金份额净值 永赢丰益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号) 和基金份额累计净值。   基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站线路半年 度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，经中国证监 会同意，不错稳健蔓延筹划或公告。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管制东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息线路文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的筹划方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机 构网站或营业网点查阅或者复制前述信息尊府。   （六）基金依期陈述，包括基金年度陈述、基金中期陈述和基金季度陈述   基金管制东说念主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度陈述，将年度 陈述登载在指定网站上，并将年度陈述教唆性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务司帐陈述应当经过具有证券、期货相干业务阅历的司帐师事务所审计。   基金管制东说念主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期陈述，将中 期陈述登载在指定网站上，并将中期陈述教唆性公告登载在指定报刊上。   基金管制东说念主应当在季度末端之日起15个办事日内，编制完成基金季度陈述，将 季度陈述登载在指定网站上，并将季度陈述教唆性公告登载在指定报刊上。   基金合同成效不及2个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度陈述、中期陈述 或者年度陈述。   如陈述期内出现单一投资者持有基金份额达到或朝上基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在基金依期陈述“影响投资者决策 的其他进犯信息”项下线路该投资者的类别、陈述期末持有份额及占比、陈述期内 持有份额变化情况及居品的特等风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管制东说念主应当在基金年度陈述和中期陈述中线路基金组结伙产情况过头流动 性风险分析等。   法律法则或中国证监会另有规定的，从其规定。   （七）临时陈述   本基金发生首要事件，关联信息线路义务东说念主应当在2日内编制临时陈述书，并 登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生 首要影响的下列事件： 永赢丰益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号) 所； 项，基金托管东说念主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东说念主发生变动； 金托管东说念主特地基金托管部门的主要业务东说念主员在最近12个月内变动朝上百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特地基金托管部门负责东说念主因基金托管业务 相干行动受到首要行政处罚、刑事处罚； 际箝制东说念主或者与其有首要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联交游事项，但中国证监会另有规定的除外； 变更； 永赢丰益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号) 项时； 产生首要影响的其他事项或中国证监会或本基金合同规定的其他事项。   （八） 深切公告   在本基金合同存续期限内，任何众人媒介中出现的或者在市集玄妙传的音书可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持有 东说念主权益的，相干信息线路义务东说念主明察后应当立即对该音书进行公开深切，并将关联 情况立即陈述中国证监会。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）计帐陈述   基金合同隔绝的，基金管制东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行 计帐并作出计帐陈述。基金财产计帐小组应当将计帐陈述登载在指定网站上，并将 计帐陈述教唆性公告登载在指定报刊上。   （十一）基金投资中小企业私募债券相干信息 指定媒介线路所投资中小企业私募债券的称号、数目、期限、收益率等信息； 新）等文献中线路中小企业私募债券的投资情况。   （十二）投资资产提拔证券信息线路   基金管制东说念主应在基金年度陈述及中期陈述中线路其持有的资产提拔证券总额、 资产提拔证券市值占基金净资产的比例和陈述期内系数的资产提拔证券明细。   基金管制东说念主应在基金季度陈述中线路其持有的资产提拔证券总额、资产提拔证 券市值占基金净资产的比例和陈述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名 资产提拔证券明细。   （十三）实施侧袋机制时期的信息线路   本基金实施侧袋机制的，相干信息线路义务东说念主应当根据法律法则、基金合同和 永赢丰益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号) 招募说明书的规定进行信息线路，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。   （十四）中国证监会规定的其他信息。   六、信息线路事务管制   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息线路管制轨制，指定特地部门及高 级管制东说念主员负责管制信息线路事务。   基金信息线路义务东说念主公开线路基金信息，应当妥贴中国证监会相干基金信息披 露内容与花式准则等法律法则规定。   基金托管东说念主应当按摄影干法律法则、中国证监会的规定和基金合同的约定，对 基金管制东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金定 期陈述、更新的招募说明书、基金居品尊府纲目、基金计帐陈述等公开线路的相干 基金信息进行复核、审查，并向基金管制东说念主进行书面或电子阐发。   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中选用一家报刊线路本基金信息。基 金管制东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金信 息，并保证相干报送信息的实在、准确、完好意思、实时。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上线路信息外，还不错根据需要在 其他众人媒介线路信息，然而其他众人媒介不得早于指定媒介线路信息，而况在不 同媒介上线路归拢信息的内容应当一致。   为基金信息线路义务东说念主公开线路的基金信息出具审计陈述、法律意见书的专科 机构，应当制作办事底稿，并将相干档案至少保存到基金合同隔绝后10年。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求线路信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主进步信息线路服务的质地。具体要求应当妥贴中国证监 会及自律功令的相干规定。前述自主线路如产生信息线路用度，该用度不得从基金 财产中列支。   七、信息线路文献的存放与查阅   照章必须线路的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按摄影干法律法则 规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延信息线路的情形   当出现下述情况时，基金管制东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延线路基金信息： 永赢丰益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号) 产价值时；   九、本基金信息线路事项以法律法则规定及本章简易定的内容为准。 永赢丰益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2025 年第 1 号)                 第十七部分    侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施要领   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋议司帐师事务所 意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会。基金管制东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证 监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管制东说念主和基金服务机构应以基金份额持有东说念主的原有账 户份额为基础，阐发相应侧袋账户持有东说念主名册和份额。   二、侧袋机制实施时期的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施时期，基金管制东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和转机。基金份 额持有东说念主恳求申购、赎回或转机侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转机恳求将 被圮绝。   基金管制东说念主将照章保障主袋账户份额持有东说念主享有基金合同约定的赎回职权，并 根据主袋账户运作情况合理细目申购事项，具体事项届时将由基金管制东说念主在相干公 告中规定。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回恳求，基金管制东说念主仅办理主袋账户的赎回申 请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购恳求，视为投资者对侧袋机制 启用后的主袋账户提交的申购恳求。基金管制东说念主应照章向投资者进行充分线路。   （二）基金的投资   侧袋机制实施时期，本基金的各项投资运作方针和基金功绩方针应当以主袋账 户资产为基准。   基金管制东说念主原则上应当在侧袋机制启用后20个交游日内完成对主袋账户投资组 合的调理，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。   基金管制东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （三）基金的用度   侧袋机制实施时期，侧袋账户资产不收取管制费。 永赢丰益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号)   基金管制东说念主不错将与处置侧袋账户资产相干的用度从侧袋账户资产中列支，但 应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的磋议、审计用度等由基金管 理东说念主承担。   （四）基金的收益分拨   侧袋机制实施时期，在主袋账户份额得志基金合同收益分拨条件的情形下，基 金管制东说念主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   （五）基金的信息线路   侧袋机制实施时期，基金管制东说念主应当暂停线路侧袋账户的基金份额净值和基金 份额累计净值。   侧袋机制实施时期，基金依期陈述中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编 制。侧袋账户相干信息在依期陈述中单独进行线路，包括但不限于：陈述期内的特 定资产处置进展情况；特定资产可变现净值或净值区间，该净值或净值区间并不代 表特定资产最终的变现价钱，不动作基金管制东说念主对特定资产最终变现价钱的承诺。   基金管制东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、隔绝侧袋机制以及发生其他可能 对投资者利益产生首要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及要领、特定资产流动性和估 值情况、对投资者申购赎回的影响、风险教唆等进犯信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时期、向侧袋账户 份额持有东说念主支付的款项、相干用度发生情况等进犯信息。   侧袋机制实施时期，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管制东说念主将 在每次处置变现后按规定实时发布临时公告。   （六）特定资产处置计帐   基金管制东说念主将按照基金份额持有东说念主利益最大化原则制定变现有缠绵，将侧袋账户 资产处置变现。岂论侧袋账户资产是否一说念完成变现，基金管制东说念主皆应实时向侧袋 账户对应的基金份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。   （七）侧袋的审计   基金管制东说念主应当在启用侧袋机制和隔绝侧袋机制后，实时聘用妥贴《中华东说念主民 永赢丰益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 共和国证券法》规定的司帐师事务所进行审计并线路专项审计意见，具体如下：   基金管制东说念主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的相工作宜取得妥贴《中 华东说念主民共和国证券法》规定的司帐师事务所的专科意见。   基金管制东说念主应当在启用侧袋机制后五个办事日内，聘用于侧袋机制启用日发表 意见的司帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计 意见，内容应包含侧袋账户的运转资产、份额、净资产等信息。   司帐师事务所对基金年度陈述进行审计时，支吾陈述时期基金侧袋机制运行相 关的司帐核算和年报线路，实行稳健要领并发表审计意见。   当侧袋账户资产一说念完成变现后，基金管制东说念主应参照基金计帐陈述的相干要 求，聘用妥贴《中华东说念主民共和国证券法》规定的司帐师事务所对侧袋账户进行审计 并线路专项审计意见。   三、本部分对于侧袋机制的相干规定，但凡平直援用法律法则或监管功令的部 分，如将来法律法则或监管功令修改导致相干内容被取消或变更的，基金管制东说念主经 与基金托管东说念主协商一致并履行稳健要领后，在对基金份额持有东说念主利益无本色性不利 影响的前提下，可平直对本部老实容进行修改和调理，无需召开基金份额持有东说念主大 会审议。 永赢丰益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2025 年第 1 号)                 第十八部分    风险教唆   一、投资于本基金的主要风险   （一）市集风险   证券市集价钱受到经济身分、政事身分、投资神志和交游轨制等各式身分的影 响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   货币策略、财政策略、产业策略、区域发展策略等国度策略的变化对质券市集 产生一定的影响，导致市集价钱波动，影响基金收益而产生风险。   成本市集是国民经济的进犯组成部分，在宏不雅经济运行中分解着进犯的功能。 证券市集是国民经济的晴雨表，而经济增长具有周期性特征。对经济增长和经济周 期的预期变化，以及宏不雅经济运行的施行现象将对质券市集的资产价值产生进犯影 响，从而对基金投资形成风险。   利直露接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投 资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率上升时，基金持有的债券价 格下降，如基金组合久期较长，则将变成基金资产的损失。   上市公司的操办现象受多种身分的影响，如管制才气、行业竞争、市集远景、 本领更新、财务现象、新址品研究开发等皆会导致公司盈利发生变化。   购买力风险又称通货彭胀风险，是由于通货彭胀、货币贬值变成投资者施行收 益水平下降的风险。   再投资风险反馈了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与 利率上升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金 从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获取比往常较少的收益 率，这将对基金的净值增长率产生影响。   债券回购为进步举座基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回 永赢丰益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号) 购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回 购交游中交游敌手在回购到期时，不行偿还一说念或部分证券或价款，变成基金净值 损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致 的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，甚而通盘组合风险放大的风险；而波 动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同期，也对 基金组合的波动性（尺度差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例 越高，风险浮现程度也就越高，对基金净值变成损失的可能性也就越大。   （二）信用风险   信用风险主要指债券刊行东说念主因操办情况恶化等身分发生负约，或债券刊行东说念主拒 绝履行还本付息义务，或由于债券刊行东说念主或债券自己信用等第裁减导致债券价钱波 动等风险。信用风险也包括证券交游敌手因负约而产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   流动性风险是指因证券市集交游量不及，导致证券不行飞速、低成土产货变现的 风险。流动性风险还包括基金出现多数赎回，甚而莫得弥漫的现款应付赎回支付所 引致的风险。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制时期，侧袋账户份额将罢手线路基金 份额净值，并不得办理申购、赎回和转机。因特定资产的变当前期具有不细目性， 最终变现价钱也具有不细目性而况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估 值，基金份额持有东说念主可能因此面对损失。   （四）管制风险   在基金管制运作过程中基金管制东说念主的学问、教导、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济款式、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此，本基金可能因为基金管制东说念主的管制水平、管制技能和管制本领等身分影响基 金收益水平。   （五）操作风险   基金运作过程中，因里面箝制存在颓势或者东说念主为身分变成操作舛错或违抗操作 规程等引致的风险，举例，越权非法交游、司帐部门讹诈、交游舛错、IT系统故障 等风险。   在本基金的各式交游行动或者后台运作中，可能因为本领系统的故障或者差错 而影响交游的浅近进行或者导致投资者的利益受到影响。这种本领风险可能来自基 永赢丰益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号) 金管制东说念主、登记机构、销售机构、证券交游所、证券登记结算机构等。   （六）合规性风险   基金管制或运作过程中，因违抗国度法律、法则、监管部门的规定以及基金合 同关联规定而给基金财产带来损失的风险。   （七）本基金特等的风险 此，本基金除承担由于市集利率波动变成的利率风险外还要承担如企业债、公司债 等信用品种的发借主体信用恶化变成的信用风险。本基金管制东说念主将分解专科研究优 势，加强对市集和债券类居品的深入研究，持续优化组合建立，以箝制特定风险。 此外，由于本基金还不错投资其他品种，这些品种的价钱也可能因市集中的各样变 化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到举座基金的投资收益。 为面向特定对象的私募刊行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务东说念主出现违 约，或在交游过程中发生交收负约，或由于中小企业私募债券质地裁减导致价钱下 降等，可能变成基金财产损失。 或暂停支付的门径以支吾多数赎回，因此在多数赎回情形发生时，基金份额持有东说念主 存在不行实时赎回份额的风险。   本基金可投资于资产提拔证券，由此可能面对拿起偿还风险或缓期支付风险。   （八）其他风险   干戈、天然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市集的运行，可能 导致基金资产的损失。金融市集危急、代理商负约、托管行负约等超出基金管制东说念主 自身平直箝制才气之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益受损。   二、声明 金，须自行承担投资风险。 销售，然而，基金资产并不是代销机构的入款或欠债，也莫得经基金代销机构担保 收益，代销机构并不行保证其收益或本金安全。 永赢丰益债券型证券投资基金        更新招募说明书(2025 年第 1 号) 永赢丰益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号)      第十九部分      基金合同的变更、隔绝与基金财产的计帐   一、基金合同的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额持 有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中 国证监会备案。 效后两日内在指定媒介公告。   二、基金合同的隔绝事由   有下列情形之一的，基金合同应当隔绝： 托管东说念主链接的；   三、基金财产的计帐 算小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东说念主、具有从事证券、期货相干业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金合同隔绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈述；   （5）聘用司帐师事务所对计帐陈述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 永赢丰益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号) 告出具法律意见书；   （6）将计帐陈述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分拨。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨有缠绵，将基金财产计帐后的一说念剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额 比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联首要事项须实时公告；基金财产计帐陈述经司帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告 于基金财产计帐陈述报中国证监会备案后5个办事日内由基金财产计帐小组进行公 告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存15年以上。 永赢丰益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号)            第二十部分   基金合同的内容摘录   一、基金份额持有东说念主、基金管制东说念主和基金托管东说念主的职权、义务   （一）基金管制东说念主的职权与义务 不限于：   （1）照章召募基金；   （2）自基金合同成效之日起，根据法律法则和基金合同稳重运用并管制基金 财产；   （3）依照基金合同收取基金管制费以及法律法则规定或中国证监会批准的其 他用度；   （4）销售基金份额；   （5）召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据基金合同及关联法律规定监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违抗 了基金合同及国度关联法律规定，应申诉中国证监会和其他监管部门，并选用必要 门径保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选用、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干行动进行监督和处 理；   （9）担任或寄予其他妥贴条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 获取基金合同规定的用度；   （10）依据基金合同及关联法律规定决定基金收益的分拨有缠绵；   （11）在基金合同约定的范围内，圮绝或暂停受理申购与赎回恳求；   （12）依照法律法则为基金的利益哄骗因基金财产投资于证券所产生的职权；   （13）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益哄骗诉讼职权或者实 施其他法律行动；   （14）选用、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构；   （15）在妥贴关联法律、法则的前提下，制订和调理关联基金认购、申购、赎 回、转机和非交游过户的业务功令；   （16）法律法则及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职权。 永赢丰益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 不限于：   （1）照章召募基金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同成效之日起，以浑厚信用、严慎发愤的原则管制和运用基金财 产；   （4）配备弥漫的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 操办方式管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，保 证所管制的基金财产和基金管制东说念主的财产相互稳重，对所管制的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过头他关联规定外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选用稳健合理的门径使筹划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法妥贴基金合同等法律文献的规定，按关联规定筹划并公告基金净值信息，细目基 金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈述；   （10）编制季度陈述、中期陈述和年度陈述；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过头他关联规定，履行信息线路及陈述 义务；   （12）保守基金生意奥密，不深切基金投资操办、投资意向等。除《基金 法》、基金合同过头他关联规定另有规定外，在基金信息公开线路前应予秘密，不 向他东说念主深切；   （13）按基金合同的约定细目基金收益分拨有缠绵，实时向基金份额持有东说念主分拨 基金收益；   （14）按规定受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过头他关联规定召集基金份额持有东说念主大会或 配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会； 永赢丰益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号)   （16）按规定保存基金财产管制业务举止的司帐账册、报表、记录和其他相干 尊府15年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在规定时期发出，而况保 证投资者能够按照基金合同规定的时期和方式，随时查阅到与基金关联的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到关联尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变 现和分拨；   （19）面对闭幕、照章被破除或者被照章宣告收歇时，实时陈述中国证监会并 文告基金托管东说念主；   （20）因违抗基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当权益 时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和基金合同规定履行我方的义务，基金托管 东说念主违抗基金合同变成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金 托管东说念主追偿；   （22）当基金管制东说念主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理关联基金 事务的行动承担职责；   （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益哄骗诉讼职权或实施其他 法律行动；   （24）基金管制东说念主在召募时期未能达到基金的备案条件，基金合同不行成效， 基金管制东说念主承担一说念召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金召募 期末端后30日内退还基金认购东说念主；   （25）实行成效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的职权和义务 不限于：   （1）自基金合同成效之日起，照章律法则和基金合同的规定安全撑持基金财 产；   （2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律法则规定或监管部门批准的其 永赢丰益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2025 年第 1 号) 他用度；   （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违抗基金合 同及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成首要损失的情形，应 申诉中国证监会，并选用必要门径保护基金投资者的利益；   （4）根据相干市集功令，为基金开设证券账户、为基金办理证券交游资金清 算。   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；   （7）法律法则及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职权。 不限于：   （1）以浑厚信用、发愤尽责的原则持有并安全撑持基金财产；   （2）确立特地的基金托管部门，具有妥贴要求的营业风物，配备弥漫的、合 格的熟谙基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金 财产相互稳重；对所托管的不同的基金分别诞生账户，稳重核算，分账管制，保证 不同基金之间在账户诞生、资金划拨、账册记录等方面相互稳重；   （4）除依据《基金法》、基金合同过头他关联规定外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主托管基金财产；   （5）撑持由基金管制东说念主代表基金坚强的与基金关联的首要合同及关联凭证；   （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照基金合同的约定，根据 基金管制东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意奥密，除《基金法》、基金合同过头他关联规定另有规定 外，在基金信息公开线路前赐与秘密，不得向他东说念主深切；   （8）复核、审查基金管制东说念主筹划的基金资产净值、基金份额净值、基金份额 申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止关联的信息线路事项；   （10）对基金财务司帐陈述、季度陈述、中期陈述和年度陈述出具意见，说明 基金管制东说念主在各进犯方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；若是基金管制 永赢丰益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 东说念主有未实行基金合同规定的行动，还应当说明基金托管东说念主是否选用了稳健的门径；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他相干尊府15年以上；   （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按规定制作相干账册并与基金管制东说念主查对；   （14）依据基金管制东说念主的指示或关联规定向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过头他关联规定，召集基金份额持有东说念主大会 或配合基金管制东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法则和基金合同的规定监督基金管制东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分 配；   （18）面对闭幕、照章被破除或者被照章宣告收歇时，实时陈述中国证监会和 银行监管机构，并文告基金管制东说念主；   （19）因违抗基金合同导致基金财产损失机，应承担抵偿职责，其抵偿职责不 因其退任而免除；   （20）按规定监督基金管制东说念主按法律法则和基金合同规定履行我方的义务，基 金管制东说念主因违抗基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管 理东说念主追偿；   （21）实行成效的基金份额持有东说念主大会的决定；   （22）法律法则及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主的职权与义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基金 投资者自依据基金合同取得的基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合同确当 事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主动作基金合同当事东说念主并 不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   除法律法则另有规定或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的正当权 益。 括但不限于：   （1）共享基金财产收益； 永赢丰益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2025 年第 1 号)   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章恳求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规定要求召开基金份额持有东说念主大会或召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审 议事项哄骗表决权；   （6）查阅或者复制公开线路的基金信息尊府；   （7）监督基金管制东说念主的投资运作；   （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构挫伤其正当权益的行动照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职权。 括但不限于：   （1）负责阅读并投降基金合同；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才气，自行承担投资风险；   （3）热心基金信息线路，实时哄骗职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和基金合同所规定的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金耗损或者基金合同隔绝的有限责 任；   （6）不从事任何有损基金过头他基金合同当事东说念主正当权益的举止；   （7）实行成效的基金份额持有东说念主大会的决定；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律法则及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的要领和功令   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律法则另有规定或基金合同另有约 定外，基金份额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金未确立基金份额持有东说念主大会的日常机构，如今后确立基金份额持有东说念主大 会的日常机构，日常机构真是立按摄影干法律法则的要求实行。   （一）召开事由 永赢丰益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 法则、中国证监会或基金合同另有规定的除外：   （1）隔绝基金合同；   （2）更换基金管制东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）转机基金运作方式；   （5）调理基金管制东说念主、基金托管东说念主的报酬尺度，但法律法则要求调理该等报 酬尺度的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会要领；   （10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或系数持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 有东说念主（以基金管制东说念主或基金托管东说念主收到提议当日的基金份额筹划，下同）就归拢事 项书面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金当事东说念主职权和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律法则、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有东说念主 大会的事项。 有东说念主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （2）在不影响基金份额持有东说念主利益的前提下，在法律法则和基金合同规定的 范围内调理本基金的申购费率、调低赎回费率或在对现存基金份额持有东说念主利益无实 质性不利影响的前提下变更收费方式；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响或修改不涉 及基金合同当事东说念主职权义务关系发生首要变化；   （5）基金管制东说念主、基金登记机构、基金代销机构，在法律法则规定或中国证 监会许可的范围内而况对基金份额持有东说念主利益无本色不利影响的前提下，调理关联 认购、申购、赎回、转机、基金交游、非交游过户、转托管等业务功令； 永赢丰益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号)   （6）在妥贴法律法则及本基金合同规定、而况对基金份额持有东说念主利益无本色 不利影响的前提下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法则和基金合同规定不需召开基金份额持有东说念主大会的除外的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 东说念主召集； 出版面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 文告基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金管制东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并文告基金管制东说念主，基金管制东说念主应 当配合。 开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管制东说念主提倡书面提议。基金管制东说念主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面文告提倡提议的基金份额持有东说念主代表 和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金管制东说念主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主仍以为 有必要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面文告提倡提议的基金份额持有东说念主代表和基金管 理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并文告基金 管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。 金份额持有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主皆不召集的，单独或系数代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金管制东说念主、基 金托管东说念主应当配合，不得装束、侵犯。 登记日。 永赢丰益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2025 年第 1 号)   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文告时期、文告内容、文告方式 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议步地；   （2）会议拟审议的事项、议事要领和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄予阐述的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理 有用期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 说明本次基金份额持有东说念主大会所选用的具体通信方式、寄予的公证机关过头接洽方 式和接洽东说念主、书面表决意见寄交的截止时期和收取方式。 意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金管制东说念主到指 定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面通 知基金管制东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管制东说念主或 基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票 遵守。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式或通信开会方式等法律法则或监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细目。 表出席，现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主 大会，基金管制东说念主或托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会同期妥贴 以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东说念主理 有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予阐述妥贴法律法则、基金合同和会 议文告的规定，而况持有基金份额的凭证与基金管制东说念主理有的登记尊府相符； 永赢丰益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号)   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自大，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持 有东说念主大会，到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记 日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式在表决结果日往常投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表决。   在同期妥贴以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文告后，在2个办事日内贯串公布相 关教唆性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则 为基金管制东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按照会议 文告规定的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金管制东说念主经 文告不参加收取书面表决意见的，不影响表决遵守；   （3）本东说念主平直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额持有 东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若本东说念主平直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见，基金份额持有东说念主所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份 额持有东说念主大会召开时期的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项从头召集基金份 额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分 之一）基金份额的持有东说念主平直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中平直出具书面意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出 具书面意见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理 东说念主出具的寄予东说念主理有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予阐述妥贴法律法 规、基金合同和会议文告的规定，并与基金登记注册机构记录相符。 其他方式召开，基金份额持有东说念主不错选用书面、采集、电话、短信或其他方式进行 永赢丰益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 表决，具体方式由会议召集东说念主细目并在会议文告中列明。 面、采集、电话、短信或其他方式，具体方式在会议文告中列明。   （五）议事内容与要领   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的首要事项，如基金合同的首要修改、决 定隔绝基金合同、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法则 及基金合同规定的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大会磋议的 其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集结议的文告后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会主理东说念主按照下列第（七）条规定要领细目和 公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东说念主为基金管制东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能主理大 会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；若是基金管制东说念主授权代表 和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主 所持表决权的50%以上（含50%）选举产生又名基金份额持有东说念主动作该次基金份额持 有东说念主大会的主理东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理基金份额持有东说念主大 会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵守。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份阐述文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄予东说念主姓 名（或单元称号）和接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东说念主提前30日公布提案，在所文告的表决截止 日历后2个办事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一说念有用表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决 永赢丰益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号)   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和终点决议： 权的50%以上（含50%）通过方为有用；除下列第2项所规定的须以终点决议通过事 项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。转机基金运作方式、更换基金 管制东说念主或者基金托管东说念主、隔绝基金合同、与其他基金合并以终点决议通过方为有 效。   基金份额持有东说念主大会选用记名方式进行投票表决。   选用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖字据阐述，不然提交符 合会议文告中规定的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头妥贴 会议文告规定的书面表决意见视为有用表决，表决意见暗昧不清或相互矛盾的视为 弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主 应当在会议出手后布告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额 持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持 有东说念主自行召集或大会天然由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管制东说念主或基金 托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议出手后布告在出席 会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金管制东说念主或 基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主马上 公布计票结果。   （3）若是会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进行重 新盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主理东说念主应当马上公布从头盘货结 永赢丰益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会 的，不影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托 管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书 面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）成效与公告   基金份额持有东说念主大会决定的事项自表决通过之日起成效。基金份额持有东说念主大会 的决议，召集东说念主应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。   基金份额持有东说念主大会决议自成效之日起2日内在指定媒介上公告。若是选用通 讯方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。   基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实行成效的基金份额持有东说念主大 会的决议。成效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管制东说念主、 基金托管东说念主均有陆续力。   （九）实施侧袋机制时期基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和 侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权妥贴该等比例，但若相干基金 份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主理有或 代表的基金份额或表决权妥贴该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分之 一）； 永赢丰益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号) 在权益登记日相干基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召 开时期的3个月以后、6个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有东说念主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）相干基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与 基金份额持有东说念主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时期，基金份额持有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，归拢主侧袋账户内 的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无 表决权。   侧袋机制实施时期，对于基金份额持有东说念主大会的相干规定以本节特殊约定内容 为准，本节莫得规定的适用上文相干约定。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事要领、表决 条件等规定，但凡平直援用法律法则或监管功令的部分，如将来法律法则或监管规 则修改导致相干内容被取消或变更的，基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公 告后，可平直对本部老实容进行修改和调理，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金合同澌灭和隔绝的事由、要领以及基金财产计帐方式   （一）基金合同的变更 议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额持有 东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国 证监会备案。 效后两日内在指定媒介公告。   （二）基金合同的隔绝事由   有下列情形之一的，基金合同应当隔绝： 永赢丰益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 托管东说念主链接的；   （三）基金财产的计帐 算小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东说念主、具有从事证券、期货相干业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金合同隔绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈述；   （5）聘用司帐师事务所对计帐陈述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律意见书；   （6）将计帐陈述报中国证监会备案并公告。   （7）对基金财产进行分拨；   基金财产计帐的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不行 实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨有缠绵，将基金财产计帐后的一说念剩余资产扣除基金财 永赢丰益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号) 产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额 比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联首要事项须实时公告；基金财产计帐陈述经司帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告 于基金财产计帐陈述报中国证监会备案后5个办事日内由基金财产计帐小组进行公 告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存15年以上。   四、争议处理方式   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，如经友 好协商未能处理的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该会的 仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东说念主均 具有陆续力。仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时期，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，赓续忠实、发愤、尽责地 履行基金合同规定的义务，退换基金份额持有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律统治。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同蓝本一式六份，除上报关联监管机构一式二份外，基金管制东说念主、基金 托管东说念主各持有二份，每份具有同等的法律遵守。基金合同可印制成册，供投资者在 基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公风物和营业风物查阅。 永赢丰益债券型证券投资基金                  更新招募说明书(2025 年第 1 号)               第二十一部分   基金托管合同的内容摘录    一、基金托管合同当事东说念主    （一）基金管制东说念主    称号：永赢基金管制有限公司    办公地址：上海市浦东新区世纪通衢210号21世纪大厦21、22、23、27层    法定代表东说念主：马宇晖    确立日历：2013年11月7日    批准确立机关及批准确立文号：中国证券监督管制委员会，证监许可 20131280号    组织步地：有限职责公司    注册成本：玖亿元    操办范围：基金召募、基金销售、特定客户资产管制、资产管制和中国证监会 许可的其他业务    存续期限：持续操办    （二）基金托管东说念主    称号：兴业银行股份有限公司    注册地址：福建省福州市台江区江滨中通衢398号兴业银行大厦    办公地址：上海市银城路167号    邮政编码：200120    法定代表东说念主：吕家进    成立日历：1988年8月22日    批准确立机关和批准确立文号：中国东说念主民银行总行，银复1988347号    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574号    组织步地：股份有限公司    注册成本：207.74亿元东说念主民币    存续时期：持续操办    操办范围：招揽公众入款；披发短期、中期和耐久贷款；办理国表里结算；办 理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；代理刊行股票除外的有价证券；买卖、代理买卖股票除外的有 价证券；资产托管业务；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务； 永赢丰益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保 管箱服务；财务照应人、资信拜谒、磋议、见证业务；经中国银行保障监督管制委员 会批准的其他业务；保障兼业代理业务；黄金过头成品相差口；公募证券投资基金 销售；证券投资基金托管。（照章须经批准的姿色，经相干部门批准后方可开展经 营举止，操办姿色以相干部门批准文献大略可证件为准）   二、基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金管制东说念主的投资行动哄骗监督权   基金托管东说念主根据关联法律法则的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投 资对象进行监督。基金合同明确约定基金投阅历调或证券选用尺度的，基金管制东说念主 应按照基金托管东说念主要求的花式提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用相干本领系 统，对基金施行投资是否妥贴基金合同对于证券选用尺度的约定进行监督，对存在 疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有精采流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市交 易的国债、企业债、公司债、央行单子、处所政府债、政府提拔机构债券、生意银 行金融债、次级债、策略性金融债、中期单子、资产提拔证券、短期融资券、超短 期融资券、中小企业私募债、同行存单、银行入款(包括同行入款、合同入款、定 期入款、文告入款等各样入款)、债券回购、其他货币市集用具以及法律法则或中 国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须妥贴中国证监会的相干规定）。   本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转机债券、可交换债 券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行稳健程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；本 基金持有现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年 以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。   （二）基金托管东说念主根据关联法律法则的规定及基金合同的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。   基金托管东说念主按下述比例和调理期限进行监督：   （1）本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；   （2）本基金持有现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者 永赢丰益债券型证券投资基金                  更新招募说明书(2025 年第 1 号) 到期日在一年以内的政府债券投资比例系数不低于基金资产净值的5%；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不朝上基金资产净值的10％；    （4）本基金管制东说念主管制的一说念基金持有一家公司刊行的证券，不朝上该证券 的10％；    （5）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得朝上本基金资产净值的    （6）本基金投资中小企业私募债的系数市值比例不朝上基金资产净值的10%；    （7）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各样资产提拔证券的比例，不得朝上基 金资产净值的10％；    （8）本基金持有的一说念资产提拔证券，其市值不得朝上基金资产净值的    （9）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产提拔证券的比例，不得朝上该 资产提拔证券领域的10％；    （10）本基金管制东说念主管制的一说念基金投资于归拢原始权益东说念主的各样资产提拔证 券，不得朝上其各样资产提拔证券系数领域的10％；    （11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产提拔证券。基金 持有资产提拔证券时期，若是其信用等第下降、不再妥贴投资尺度，应在评级陈述 发布之日起3个月内赐与一说念卖出；    （12）本基金参加寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得朝上基金 资产净值的40%；在寰宇银行间同行市集中的债券回购最耐久限为1年，债券回购到 期后不得延期；    （13）本基金总资产不得朝上基金净资产的140%；    （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得朝上该基金资产净值 的15%。因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管制东说念主之外的 身分甚而基金不妥贴前款所规定比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限 资产的投资；    （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手 开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；    （16）法律法则及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 永赢丰益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2025 年第 1 号)   除上述第（2）、（11）、（14）、（15）条外，因证券市集波动、证券刊行东说念主合 并、基金领域变动等基金管制东说念主之外的身分甚而基金投资比例不妥贴上述规定投资 比例的，基金管制东说念主应当在10个交游日内进行调理。法律法则另有规定的，从其规 定。   基金管制东说念主应当自基金合同成效之日起6个月内使基金的投资组合比例妥贴基 金合同的关联约定，在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当妥贴基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自本基金合同成效之日起出手。   法律法则或监管部门取消或调理上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在履 行稳健要领后，则本基金投资不再受相干限制或按调理后的规定实行   （三）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护 基金份额持有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋议司帐师 事务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会审议。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋机制的具体功令依摄影干法律法则的规定和基金合同、招募说明书的约定 实行。   （四）基金托管东说念主根据关联法律法则的规定及基金合同的约定，对本托管合同 第十五章第九条基金投资拒接行动进行监督。基金托管东说念主通过过后监督方式对基金 管制东说念主基金投资拒接行动进行监督。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过头控股鼓舞、施行控 制东说念主或者与其有首要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他首要关联交游的，应当妥贴基金的投资主见和投资策略，免除基金份持有东说念主 利益优先原则，注厚利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集自制 合理价钱实行。相干交游必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则赐与披 露。   根据法律法则关联基金从事的关联交游的规定，基金管制东说念主和基金托管东说念主应事 先相互提供与本机构有控股关系的鼓舞、施行箝制东说念主或者与其有其他首要横蛮关系 的公司名单及关联关联方刊行的证券名单，加盖公章并书面提交，并确保所提供的 关联交游名单的实在性、完好意思性、全面性。基金管制东说念主有职责撑持实在、完好意思、全 永赢丰益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号) 面的关联交游名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金管制东说念主应实时发送基 金托管东说念主，基金托管东说念主于2个办事日内进行回函阐发已闻明单的变更。基金管制东说念主 收到基金托管东说念主书面阐发后，新的关联交游名单出手成效。   （五）基金托管东说念主根据关联法律法则的规定及基金合同的约定，对基金管制东说念主 参与银行间债券市集进行监督。基金管制东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提 供妥贴法律法则及行业尺度的、经防备选用的、本基金适用的银行间债券市集交游 敌手名单，并约定各交游敌手所适用的交游结算方式。基金管制东说念主应严格按照交游 敌手名单的范围在银行间债券市集选用交游敌手。基金托管东说念主监督基金管制东说念主是否 按事前提供的银行间债券市集交游敌手名单进行交游。基金管制东说念主不错每半年对银 行间债券市集交游敌手名单及结算方式进行更新，新名单细现在已与本次剔除的交 易敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照合同进行结算。如基金管制东说念主根据市集 情况需要临时调理银行间债券市集交游敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主说 明意义，并在与交游敌手发生交游前3个办事日内与基金托管东说念主协商处理。   基金管制东说念主负责对交游敌手的资信箝制，按银行间债券市集的交游功令进行交 易，基金托管东说念主不承担由此变成的任何法律职责及损失。若未践约的交游敌手在基 金托管东说念主与基金管制东说念主细目的时期前仍未承担负约职责过头他相干法律职责的，基 金管制东说念主有权向相干交游敌手追偿，基金托管东说念主应赐与必要的协助与配合。基金托 管东说念主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发 现基金管制东说念主莫得按照事前约定的交游敌手或交游方式进行交游时，基金托管东说念主应 实时书面或以两边招供的其他方式提醒基金管制东说念主，经提醒后仍未改正时变成基金 财产损失的，基金托管东说念主不承担由此变成的相应损成仇职责。   （六）基金托管东说念主根据关联法律法则的规定及基金合同的约定，对基金资产净 值筹划、基金份额净值筹划、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金收益 分拨、相干信息线路、基金宣传推介材料中登载基金功绩发达数据等进行监督和核 查。   （七）基金托管东说念主对基金投资银行入款进行监督。   本基金投资银行入款应妥贴如下规定： 行入款业务账目及核算的实在、准确。 永赢丰益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号) 面合同。基金托管东说念主应根据关联相干法则及合同对基金银行入款业务进行监督与核 查，严格审查、复核相干合同、账户尊府、投资指示、入款证实书等关联文献，切 实履行托管职责。 《运作办法》等关联法律法则，以及国度关联账户管制、利率管制、支付结算等的 各项规定。 定，细目妥贴条件的系数入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主 应据以对基金投资银行入款的交游敌手是否妥贴关联规定进行监督。   （八）基金托管东说念主对基金投资中期单子和中小企业私募债进行监督 须根据法律、法则、监管部门的规定，制定严格的对于投资中期单子和中小企业私 募债的风险箝制轨制、流动性风险和信用风险处置预案，并书面提供给基金托管 东说念主，基金托管东说念主依据上述文献对基金管制东说念主投资中期单子和中小企业私募债的额度 和比例进行监督。 企业私募债另有规定的，从其约定。 债时的法律法则投降情况，关联轨制、信用风险、流动性风险处置预案的完善情 况，关联额度、比例限制的实行情况。基金托管东说念主发现基金管制东说念主的上述事项违抗 法律法则和基金合同以及本合同的规定，应实时以书面步地文告基金管制东说念主纠正。 基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管制东说念主应按相干托管 合同要求向基金托管东说念主实时发出回函，并实时改正。基金托管东说念主有权随时对所文告 事项进行复查，督促基金管制东说念主改正。若是基金管制东说念主非法事项未能在限期内纠正 的，基金托管东说念主应陈述中国证监会。   （九）基金托管东说念主发现基金管制东说念主的上述事项及投资指示或施行投资运作违抗 法律法则、基金合同和本托管合同的规定，应实时以电话提醒或书面教唆等方式通 知基金管制东说念主限期纠正。基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。 基金管制东说念主收到书面文告后应不才一办事日前实时查对并以书面步地给基金托管东说念主 发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明非法原因及纠正期限，并保 永赢丰益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进 行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主对基金托管东说念主文告的非法事项未能在限 期内纠正的，基金托管东说念主应陈述中国证监会。   （十）基金管制东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法则、基金合同和本 托管合同对基金业求实行核查。对基金托管东说念主发出的书面教唆，基金管制东说念主应在规 定时期内恢复并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照 法律法则、基金合同和本托管合同的要求需向中国证监会报送基金监督陈述的事 项，基金管制东说念主应积极配合提供相干数据尊府和轨制等。   （十一）若基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据交游要领还是成效的指示违抗法 律、行政法则和其他关联规定，或者违抗基金合同约定的，应当立即以书面或以双 方招供的其他方式文告基金管制东说念主，由此变成的相应损失由基金管制东说念主承担。   （十二）基金托管东说念主发现基金管制东说念主有首要非法行动，应实时陈述中国证监 会，同期文告基金管制东说念主限期纠正，并将纠正结果陈述中国证监会。基金管制东说念主无 正直意义，圮绝、装束对方根据本托管合同规定哄骗监督权，或选用拖延、讹诈等 技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主提倡警告仍不改正的，基金 托管东说念主应陈述中国证监会。   三、基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管制东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但 不限于基金托管东说念主安全撑持基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资 所需的其他账户、复核基金管制东说念主筹划的基金资产净值和基金份额净值、根据基金 管制东说念主指示办理计帐交收、相干信息线路和监督基金投资运作等行动。   （二）基金管制东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管制、未实行或无故蔓延实行基金管制东说念主资金划拨指示、深切基金投资信息等违抗 《基金法》、基金合同、本合同过头他关联规定时，应实时以书面步地文告基金托 管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文告后应实时查对并以书面步地给基金管制东说念主发出 回函，说明非法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限 内，基金管制东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主 应积极配合基金管制东说念主的核查行动，包括但不限于：提交相干尊府以供基金管制东说念主 核查托管财产的完好意思性和实在性，在规定时期内恢复基金管制东说念主并改正。   （三）基金管制东说念主发现基金托管东说念主有首要非法行动，应实时陈述中国证监会， 永赢丰益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号) 同期文告基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果陈述中国证监会。基金托管东说念主无正直 意义，圮绝、装束对方根据本合同规定哄骗监督权，或选用拖延、讹诈等技能妨碍 对方进行有用监督，情节严重或经基金管制东说念主提倡警告仍不改正的，基金管制东说念主应 陈述中国证监会。   四、基金财产的撑持   （一）基金财产撑持的原则 证券账户及投资所需的其他账户。 理，确保基金财产的完好意思与稳重。 方可另行协商处理。基金托管东说念主未经基金管制东说念主的正当合规指示，不得自走运用、 刑事职责、分拨本基金的任何资产（不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结算有限职责 公司结算数据完成场内交游交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户退换费等费 用）。 定到账日历并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主 应实时文告基金管制东说念主选用门径进行催收。由此给基金财产变成损失的，基金管制 东说念主应负责向关联当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主应赐与必要的协助与配 合，但对此不承担相应职责。 金财产。   （二）基金召募时期及召募资金的验资 账户由基金管制东说念主开立并管制。 基金份额持有东说念主东说念主数妥贴《基金法》、《运作办法》、基金合同等关联规定后，基金 管制东说念主应将属于基金财产的一说念资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在 永赢丰益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号) 规定时期内，聘用具有从事证券相干业务阅历的司帐师事务所进行验资，出具验资 陈述。出具的验资陈述由参加验资的2名或2名以上中国注册司帐师署名方为有用。 定办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和管制 账户，撑持基金财产的银行入款。该基金托管专户同期亦然基金托管东说念主在法东说念主集结 计帐模式下，代表所托管的包括本基金财产在内的系数托管资产与中国证券登记结 算有限职责公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管制由基金托管东说念主承 担。本基金的一切货币收支举止，均需通过基金托管东说念主的基金托管专户进行。 理相干的资金汇划业务。 东说念主和基金管制东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务除外的举止。 金资产的支付。   （四）依期入款账户   基金财产投资依期入款在入款机构开立的银行账户，包括实体或造谣账户，其 预留印鉴经各方商议后预留。对于任何的依期入款投资，基金管制东说念主皆必须和入款 机构坚强依期入款合同，约定两边的职权和义务，该合同动作划款指示附件。在取 得入款证实书后，基金托管东说念主撑持证实书蓝本或者复印件。基金管制东说念主应该在合理 的时期内进行依期入款的投资和支取事宜，若基金管制东说念主提前支取或部分提前支取 依期入款，若产繁殖差（即本基金已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息 差额），该息差的处理方法由基金管制东说念主和基金托管东说念主两边协商处理。   （五）债券托管账户的开设和管制   基金合同成效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、银行间市集登记结算机构的 关联规定，以本基金的口头在中央国债登记结算有限职责公司和银行间市集计帐所 股份有限公司开立债券托管账户、资金结算账户，持有东说念主账户和资金结算账户，并 永赢丰益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 代表基金进行银行间市集债券的结算。   （六）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管制 基金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 管东说念主和基金管制东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务除外的举止。 管制和运用由基金管制东说念主负责。 算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的一级 法东说念主计帐办事，基金管制东说念主应赐与积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价 差资金等的收取按照中国证券登记结算有限职责公司的规定实行。 投资品种的投资业务，触及相干账户的开立、使用的，若无相干规定，则基金托管 东说念主比照上述对于账户开立、使用的规定实行。   （七）其他账户的开立和管制 定，在基金管制东说念主和基金托管东说念主协商一致后开立。新账户按关联规定使用并管制。 理。   （八）基金财产投资的关联有价凭证等的撑持   基金财产投资的关联什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的保 司库，也可存入中央国债登记结算有限职责公司、中国证券登记结算有限职责公司 上海分公司/深圳分公司、银行间市集计帐所股份有限公司或单子营业中心的代保 司库，撑持凭证由基金托管东说念主理有。有价凭证的购买和转让，由基金管制东说念主和基金 托管东说念主共同办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构施行有用箝制的资产不承担 撑持职责。   （九）与基金财产关联的首要合同的撑持   与基金财产关联的首要合同的签署，由基金管制东说念主负责。由基金管制东说念主代表基 永赢丰益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号) 金签署的、与基金财产关联的首要合同的原件分别由基金管制东说念主、基金托管东说念主保 管。除本合同另有规定外，基金管制东说念主代表基金签署的与基金财产关联的首要合同 包括但不限于基金年度审计合同、基金信息线路合同及基金投资业务中产生的首要 合同，基金管制东说念主应保证基金管制东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份蓝本的原件。基 金管制东说念主应在首要合同签署后实时以加密方式将首要合同传真给基金托管东说念主，并在 三十个办事日内将蓝本投递基金托管东说念主处。首要合同的撑持期限为基金合同隔绝后   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的 合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得障碍。   五、基金资产净值筹划和司帐核算   （一）基金资产净值的筹划、复核与完成的时期及要领 金资产净值除以筹划日基金份额总和，基金份额净值的筹划，均精准到0.0001元， 一丝点后第5位四舍五入，国度另有规定的，从其规定。基金管制东说念主每个办事日计 算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管东说念主复核，按规定公告。   基金管制东说念主每办事日对基金资产进行估值后，但基金管制东说念主根据法律法则或基 金合同的规定暂停估值时除外。基金管制东说念主每个办事日对基金资产估值后，将基金 份额净值结果以两边约定的方式提交给基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由 基金管制东说念主按规定对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的债券和银行入款本息、应收款项、资产提拔证券过头它投资等资 产及欠债。   （1）证券交游所上市的有价证券的估值 交游所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未 发生首要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交游日的 市价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发 永赢丰益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号) 生影响证券价钱的首要事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及首要变化身分， 调理最近交游市价，细目公允价钱； 估值净价估值； 的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环 境未发生首要变化，按最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利 息得到的净价进行估值。如最近交游日后经济环境发生了首要变化的，可参考肖似 投资品种的现行市价及首要变化身分，调理最近交游市价，细目公允价钱； 易所上市的资产提拔证券，选用估值本领细目公允价值，在估值本领难以可靠计量 公允价值的情况下，按成本估值。   （2）初次公开刊行未上市的债券，选用估值本领细目公允价值，在估值本领 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）寰宇银行间债券市集交游的债券、资产提拔证券等固定收益品种，选用 估值本领细目公允价值。   （4）中小企业私募债券选用估值本领细目公允价值，在估值本领难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本估值。   （5）归拢债券同期在两个或两个以上市集交游的，按债券所处的市集分别估 值。   （6）当发生大额申购或赎回情形时，基金管制东说念主不错选用舞动订价机制，以 确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作圭表免除相干法律法则以及监管部 门、自律功令的规定。   （7）如有可信字据标明按上述方法进行估值不行客不雅反馈其公允价值的，基 金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。   （8）相干法律法则以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国度最新规定估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、要领 及相干法律法则的规定或者未能充分退换基金份额持有东说念主利益时，应立即文告对 方，共同查明原因，两边协商处理。 永赢丰益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号)   根据关联法律法则，基金资产净值筹划和基金司帐核算的义务由基金管制东说念主承 担。本基金的基金司帐职责方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金关联的司帐问 题，如经相干各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的意见，按照基金管 理东说念主对基金资产净值的筹划结果对外赐与公布。   基金管制东说念主、基金托管东说念主按估值方法的第（7）项进行估值时，所变成的舛错 不动作基金估值舛错处理。   由于不可抗力原因，或由于证券交游所及登记结算公司发送的数据舛错等，基 金管制东说念主和基金托管东说念主天然还是选用必要、稳健、合理的门径进行检查，但未能发 现舛错的，由此变成的基金资产估值舛错，基金管制东说念主和基金托管东说念主免除抵偿责 任。但基金管制东说念主、基金托管东说念主应当积极选用必要的门径减弱或放手由此变成的影 响。   （三）基金份额净值舛错的处理方式 净值估值舛错；基金份额净值出现舛错时，基金管制东说念主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东说念主，并选用合理的门径注重损失进一步扩大；当计价舛错达到或朝上基金份 额净值的0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；当计价 舛错达到或朝上基金份额净值的0.50%时，基金管制东说念主和基金托管东说念主应当公告，并 报中国证监会备案；当发生净值筹划舛错时，由基金管制东说念主负责处理，由此给基金 份额持有东说念主和基金变成损失的，应由基金管制东说念主先行赔付，基金管制东说念主按差错情 形，有权向其他当事东说念主追偿。 额持有东说念主的施行损失的，基金管制东说念主和基金托管东说念主应根据施行情况界定两边承担的 职责进行抵偿，基金管制东说念主和基金托管东说念主有权向获取欠妥得利之主体想法返还欠妥 得利。 后仍不行发现该舛错，进而导致基金资产净值、基金份额净值筹划舛错变成投资者 或基金的损失，以及由此变成以后交游日基金资产净值、基金份额净值筹划顺延错 误而引起的投资者或基金的损失，由提供舛错信息确当事东说念主一方负责抵偿。 永赢丰益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 关各方应本着发愤尽责的立场从头筹划查对，若是临了仍无法达成一致，应以基金 管制东说念主的筹划结果为准对外公布，由此变成的损失以及因该交游日基金资产净值计 算顺延舛错而引起的损失由基金管制东说念主承担抵偿职责，基金托管东说念主不负抵偿职责。   （四）暂停估值的情形 认后，基金管制东说念主应当暂停基金估值；   （五）实施侧袋机制时期的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并线路 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停线路侧袋账户的基金净值信 息。   （六）基金司帐轨制   按国度关联部门规定的司帐轨制实行。   （七）基金账册的建立   基金管制东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈述。基金管制东说念主、基金托 管东说念主分别独有时诞生、记录和撑持本基金的全套账册。若基金管制东说念主和基金托管东说念主 对司帐处理方法存在分歧，应以基金管制东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的筹划和公告的，以基金管制东说念主的 账册为准。   （八）基金财务报表与陈述的编制和复核   基金财务报表由基金管制东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管制东说念主编制的基金财务报表后，进行稳重的复核。查对 不符时，应实时文告基金管制东说念主共同查出原因，进行调理，直至两边数据透顶一 致。   （1）报表的编制 永赢丰益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号)   基金管制东说念主应当在每月末端后5个办事日内完成月度报表的编制；在每个季度 末端之日起15个办事日内完成基金季度陈述的编制，基金管制东说念主将季度陈述登载在 指定网站上，并将季度陈述教唆性公告登载在指定报刊上；在上半年末端之日起两 个月内完成基金中期陈述的编制，基金管制东说念主将中期陈述登载在指定网站上，并将 中期陈述教唆性公告登载在指定报刊上；在每年末端之日起三个月内完成基金年度 陈述的编制，基金管制东说念主将年度陈述登载在指定网站上，并将年度陈述教唆性公告 登载在指定报刊上。基金年度陈述中的财务司帐陈述应当经过具有证券、期货相干 业务阅历的司帐师事务所审计。基金合同成效不及两个月的，基金管制东说念主不错不编 制当期季度陈述、中期陈述或者年度陈述。   在基金合同成效后，基金招募说明书、基金居品尊府纲目的信息发生首要变更 的，基金管制东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书和基金居品尊府纲目并 登载在指定网站上；基金招募说明书、基金居品尊府纲目其他信息发生变更的，基 金管制东说念主至少每年更新一次。基金隔绝运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募说明 书、基金居品尊府纲目。   （2）报表的复核   基金管制东说念主应实时完成报表编制，将关联报表提供基金托管东说念主复核；基金托管 东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东说念主和基金托管东说念主应共同查 明原因，进行调理，调理以国度关联规定为准。   基金管制东说念主应留足充分的时期，便于基金托管东说念主复核相干报表及陈述。   （九）基金管制东说念主应在编制季度陈述、中期陈述或者年度陈述之前实时向基金 托管东说念主提供基金功绩比拟基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东说念主名册的撑持   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。基 金份额持有东说念主名册由基金登记机构根据基金管制东说念主的指示编制和撑持，基金管制东说念主 和基金托管东说念主应分别撑持基金份额持有东说念主名册，保存期不少于15年，法律法则另有 规定或有权机关另有要求的除外。如不行妥善撑持，则按相干法则承担职责。   在基金托管东说念主要求或编制中期陈述和年度陈述前，基金管制东说念主应将关联尊府送 交基金托管东说念主，不得无故圮绝或延误提供，并保证其的实在性、准确性和完好意思性。 基金托管东说念主不得将所撑持的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用 途，并应投降秘密义务。 永赢丰益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号)   七、争议处理方式   因本合同产生或与之相干的争议，两边当事东说念主应通过协商、统一处理，协商、 统一不行处理的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，仲裁 地点为上海市，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁功令进行仲裁。 仲裁裁决是终局的，对当事东说念主均有陆续力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时期，两边当事东说念主应坚守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，各自赓续忠 实、发愤、尽责地履行基金合同和本托管合同规定的义务，退换基金份额持有东说念主的 正当权益。   本合同受中国法律统治。   八、托管合同的变更、隔绝与基金财产的计帐   （一）托管合同的变更要领   本合同两边当事东说念主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其内 容不得与基金合同的规定有任何突破。基金托管合同的变更应报中国证监会备案。   （二）基金托管合同隔绝出现的情形 权；   （三）基金财产的计帐   （1）自出现基金合同隔绝事由之日起30个办事日内成立基金财产计帐小组， 基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。   （2）基金财产计帐小组成员由基金管制东说念主、基金托管东说念主、具有从事证券、期 货相干业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的办当事者说念主员。   （3）在基金财产计帐过程中，基金管制东说念主和基金托管东说念主应各自履行职责，继 续忠实、发愤、尽责地履行基金合同和本托管合同规定的义务，退换基金份额持有 东说念主的正当权益。   （4）基金财产计帐小组负责基金财产的撑持、清理、估价、变现和分拨。基 永赢丰益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2025 年第 1 号) 金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   基金合同隔绝情形发生，应当按法律法则和基金合同的关联规定对基金财产进 行计帐。基金财产计帐要领主要包括：   （1）基金合同隔绝情形发生时，由基金财产计帐小组统一接受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈述；   （5）聘用司帐师事务所对计帐陈述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律意见书；   （6）将基金财产计帐陈述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的系数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （1）支付计帐用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）璧还基金债务；   （4）按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款（1）－（3）项规定璧还前，不分拨给基金份额持有东说念主。   基金财产计帐公告于基金财产计帐陈述报中国证监会备案后5个办事日内由基 金财产计帐小组公告；计帐过程中的关联首要事项须实时公告；基金财产计帐陈述 经司帐师事务所审计，讼师事务所出具法律意见书后，由基金财产计帐小组报中国 证监会备案并公告。   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存15年以上。 永赢丰益债券型证券投资基金         更新招募说明书(2025 年第 1 号) 永赢丰益债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2025 年第 1 号)          第二十二部分       对基金份额持有东说念主的服务   基金管制东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金管制东说念主将根据基金份额持有东说念主的需要和市集的变化，加多或变更服务项 目。主要服务内容如下：   （一）开户及交游   投资者不错通过以下方式进行关联的开户、交游业务：   （二）账户信息查询服务   投资者不错通过以下方式进行自助查询及东说念主工磋议： 户尊府，包括基金持多情况、基金交游明细、基金分成实施情况等。 节沐日除外）的东说念主工磋议服务。   （三）对账单订阅服务 单。   （四）邮件订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站恳求订制（退订）免费的电子邮件服务。内容包 括基金净值、交游阐发及相干基金资讯信息等。   （五）短信订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站恳求订制（退订）免费的手机短肯定务。内容包 括基金净值、交游阐发及相干基金资讯信息等。   （六）客户投诉及建议受理服务   投资东说念主不错通过客服热线、信函、电邮、传真等方式提倡磋议、建议、投诉等 需求，基金管制东说念主将尽快给予回复，并在处理程度中随时给予追踪反馈。 永赢丰益债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2025 年第 1 号)   （七）投资者交流举止   基金管制东说念主将依期或不依期举办专科研讨会、投资者碰面会或其他步地的交流 举止，为投资者提供与基金管制东说念主进行平直交流的契机。   客服热线：400-805-8888（该电话可转东说念主工服务）   传 真：(021) 6887 8782、6887 8773   公司网址：http://www.maxwealthfund.com   服务信箱：service@maxwealthfund.com 永赢丰益债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2025 年第 1 号)             第二十三部分     其他应线路事项   以下信息线路事项已通过规定信息线路媒介进行公开线路。 序号             公告事项                   线路日历       永赢丰益债券型证券投资基金基金居品尊府           纲目更新(2023 年第 1 号)       永赢丰益债券型证券投资基金招募说明书更             新(2023 年第 1 号)       永赢丰益债券型证券投资基金 2023 年第 2 季                 度陈述       永赢丰益债券型证券投资基金 2023 年中期报                    告       永赢丰益债券型证券投资基金 2023 年第 3 季                 度陈述       永赢丰益债券型证券投资基金 2023 年第 4 季                 度陈述       永赢丰益债券型证券投资基金更新招募说明             书(2024 年第 1 号)       永赢丰益债券型证券投资基金基金居品尊府           纲目更新(2024 年第 1 号)       永赢基金管制有限公司对于永赢丰益债券型             等法律文献的公告       永赢丰益债券型证券投资基金 2023 年年度报                 告       永赢基金管制有限公司对于提请投资者实时       更新已过时身份证件及完善身份信息的公告       永赢基金管制有限公司对于提醒投资者注重              金融骗取的声明       永赢基金管制有限公司高等管制东说念主员变更公                 告       永赢丰益债券型证券投资基金 2024 年第 1 季                度陈述       永赢丰益债券型证券投资基金暂停接受个东说念主                的公告       永赢基金管制有限公司对于提醒投资者注重              金融骗取的声明 永赢丰益债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2025 年第 1 号)       永赢丰益债券型证券投资基金基金居品尊府           纲目更新(2024 年第 2 号)       永赢丰益债券型证券投资基金 2024 年第 2 季                 度陈述       永赢丰益债券型证券投资基金 2024 年中期报                    告       永赢丰益债券型证券投资基金增聘基金司理                 的公告       永赢丰益债券型证券投资基金招募说明书更             新(2023 年第 2 号)       永赢丰益债券型证券投资基金基金居品尊府           纲目更新(2024 年第 3 号)       永赢丰益债券型证券投资基金的基金司理变                 更公告       永赢丰益债券型证券投资基金招募说明书更             新(2023 年第 3 号)       永赢丰益债券型证券投资基金基金居品尊府           纲目更新(2024 年第 4 号) 永赢丰益债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2025 年第 1 号)        第二十四部分     招募说明书的存放和查阅方式   本招募说明书分别置备在本基金管制东说念主、基金托管东说念主住所，投资者可在办公时 间免费查阅。投资东说念主也不错平直登录基金管制东说念主的网站www.maxwealthfund.com进 行查阅。   基金管制东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容透顶一致。 永赢丰益债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2025 年第 1 号)                 第二十五部分     备查文献   投资者若是需要了解更珍视的信息，可向基金管制东说念主、基金托管东说念主或销售代理 东说念主恳求查阅以下文献：   存放地点：上述备查文献存放在基金管制东说念主、基金托管东说念主的办公风物。   查阅方式：投资者可在办公时期免费查阅。                                   永赢基金管制有限公司

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