成人电影-一本道电影 嘉实中证500来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书(2024年12月13日更新)
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一本道电影 嘉实中证500来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书(2024年12月13日更新)
发布日期：2024-12-14 22:19    点击次数：187

一本道电影 嘉实中证500来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书(2024年12月13日更新)

色吧小说 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基    金荟萃基金更新招募说明书                 (2024年12月13日更新)              基金管理东谈主：嘉实基金管理有限公司            基金托管东谈主：中国成立银行股份有限公司                      环节请示   嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金（以下简称“本基金”）根据 券投资基金过甚荟萃基金召募的批复》（证监许可20121588 号）的核准公开垦售，本基 金基金合同于 2013 年 3 月 22 日慎重奏效，自该日起本基金管理东谈主入手管理本基金。   本招募说明书是对原《嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金招募说明 书》的如期更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理 东谈主保证本招募说明书的内容真正、准确、完好。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证 监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或保证，也不 标明投资于本基金莫得风险。投资者认购或申购基金份额时应慎重阅读本招募说明书。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等身分产生波动，投资者根据所 握有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。投资者在投成本基金前，应全面 了解本基金的居品脾气，充分斟酌自身的风险承受才能，感性判断市场，并承担基金投资中 出现的各样风险，包括：因政事、经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而形成的系统 性风险、个别证券私有的非系统性风险、基金管理东谈主在基金管理实施过程中产生的基金管理 风险、本基金的特定风险等等。嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金（以 下简称“本基金”）为嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金（以下简称“嘉实中证 踪。因此，本基金的功绩施展与中证 500 指数及嘉实中证 500ETF 的施展密切联系。本基金 的历久平均风险和预期收益率高于羼杂型基金、债券型基金、及货币市场基金。投资者投资 于本基金可能靠近追踪缺点限定未达约定场合、指数编制机构住手服务、成份股停牌等潜在 风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。   嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）    本基金标的指数为中证 500 指数。    （1）指数样本空间    同沪深 300 指数的样本空间    （2）选样方法    ①在样本空间中剔除沪深 300 指数样本以及昔时一年日均总市值排行前 300 的证券；    ②对样本空间内剩余证券按照昔时一年日均成交金额由高到低排行，剔除排行后 20%的 证券；    ③将剩余证券按照昔时一年日均总市值由高到低进行排行，考取排行前 500 的证券行为 指数样本。    关系标的指数具体编制有规划及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。    投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面贯通本基 金的风险收益特征和居品脾气，并充分斟酌自身的风险承受才能，感性判断市场，严慎作念出 投资决策。    本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所靠近的共同 风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较 大赔本的风险，以及与中国存托凭证刊行机制联系的风险。    基金的过往功绩并不预示其改日施展。基金管理东谈主承诺以恪称职守、真挚信用、勤奋尽 责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。    基金管理东谈主提醒投资者基金投资的“买者景象”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。    根据《公开召募证券投资基金信息泄露管理办法》的端正，本次对招募说明书更新了新 增 Y 类基金份额及改造基金合同联系的内容，波及“释义”、“基金管理东谈主”、“联系服务 机构”、“基金的召募”、“基金份额的申购、赎回”、“基金调理”、 “如期定额投资 狡计”、“基金的非来去过户、转托管、冻结与质押”、“基金的财产”、“基金资产估值”、 “基金收益与分拨”、“基金的用度与税收”、“基金的信息泄露”、“风险揭示”、“基 金合同内容摘录”、“基金托管契约的内容摘录”等章节。?     嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                         一、序言   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公 开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理 办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信息泄露管理办法》（以下简 称《信息泄露办法》）、《证券投资基金信息泄露内容与神色准则第 5 号容与神色>》、《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管理端正》（以下简称“《流动 性风险管理端正》”）、《个东谈主待业金投资公开召募证券投资基金业务管理暂行端正》等有 关法律律例以及《嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金基金合同》（以下 简称“基金合同”）编写。   基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何虚假纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其 真正性、准确性、完好性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书所载明的府上恳求召募 的。本基金管理东谈主莫得奉求或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 当事东谈主之间权利、义务的法律文献。如本招募说明书内容与基金合同有冲破或不一致之处， 均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金 合同确当事东谈主，其握有基金份额的行径自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基 金法》、基金合同过甚他关系端正享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额握有东谈主 的权利和义务，应扎眼查阅基金合同。 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                        二、释义     本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有以下含义：        词语或简称                        含义                    《嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基 招募说明书或本招募说明书                    金招募说明书》过甚更新                    《嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基 基金合同或《基金合同》                    金基金合同》及对基金合同的任何有用的改造和补充                    依据基金合同所召募的嘉实中证 500 来去型绽开式指数 基金或本基金                    证券投资基金荟萃基金                    中华东谈主民共和国(仅为基金合同宗旨不包括香港十分行政 中国                    区、澳门十分行政区及台湾地区)                    指中国现行有用并公布实施的法律、行政律例、表随心文 法律律例               件、司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有约                    束力的决定、决议、文书等                    指 2003 年 10 月 28 日经第十届世界东谈主民代表大会常务委                    员会第五次会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中 《基金法》                    华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出                    的改造                    指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布、同庚 10 月 1 日实施 《销售办法》             的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其时常作念                    出的改造                    指 2004 年 6 月 29 日由中国证监会公布，于 2004 年 7 月 《运作办法》             1 日起实施并于 2014 年 7 月 7 日改造的《公开召募证券                    投资基金运作管理办法》实时常作念出的改造                    指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布、同庚 10 月 1 日实施 《信息泄露办法》           的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其时常作念                    出的改造                    指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实 《流动性风险管理端正》        施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管理规                    定》及颁布机关对其时常作念出的改造                    指中国证监会 2022 年 11 月 4 日颁布并实施的《个东谈主养老 《个东谈主待业金投资基金业务规                    金投资公开召募证券投资基金业务管理暂行端正》及颁布 定》                    机关对其时常作念出的改造 元                  中国法定货币东谈主民币元 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                    基金管理东谈主与基金托管东谈主签订的《嘉实中证 500 来去型开 托管契约               放式指数证券投资基金荟萃基金托管契约》过甚任何有用                    改造和补充                    《嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基 发售公告                    金份额发售公告》                    指《嘉实基金管理有限公司绽开式基金业务功令》，是规 《业务功令》             范基金管理东谈主所管理的绽开式证券投资基金注册登记方                    面的业务功令，由基金管理东谈主和投资东谈主共同盲从 中国证监会              中国证券监督管理委员会                    指中国东谈主民银行和/或国度金融监督管理总局等对银行业 银行业监督管理机构                    金融机构进行监督和管理的机构 基金管理东谈主              嘉实基金管理有限公司 基金托管东谈主              指中国成立银行股份有限公司； 基金份额握有东谈主            指依基金合同和招募说明书正当取得基金份额的投资东谈主                    指合乎《销售办法》和中国证监会端正的其他条件，取得 基金非直销销售机构          基金销售业务经验并与基金管理东谈主签订了基金销售服务                    代理契约，代为办理基金销售业务的机构 销售机构               指直销机构和非直销销售机构 基金销售网点             指直销机构的直销中心及非直销销售机构的销售网点                    指《嘉实基金管理有限公司绽开式基金业务功令》端正的 注册登记业务                    基金份额的登记、存管和结算等业务。                    指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为嘉实 注册登记机构             基金管理有限公司或接受嘉实基金管理有限公司奉求代                    为办理注册登记业务的机构                    指受基金合同抑制，根据基金合同享有权利并承担义务的 基金合同当事东谈主            法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有                    东谈主                    指依据关系法律律例端正可投资于证券投资基金的当然 个东谈主投资者                    东谈主                    指照章不错投资绽开式证券投资基金的、在中华东谈主民共和 机构投资者              国境内正当注册登记并存续或经关系政府部门批准设立                    并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体或其他组织  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                     指合乎现实有用的联系法律律例端正不错投资于中国境 及格境外机构投资者                     内证券市场的中国境外的机构投资者                     指按照《基金管理公司、证券公司东谈主民币及格境外机构投                     资者境内证券投资试点办法》（包括其时常改造）及联系 东谈主民币及格境外机构投资者                     法律律例端正不错投资于在中国境内照章召募的证券投                     资基金的中国境外的机构投资者                     指个东谈主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者、东谈主民 投资东谈主                 币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许                     购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称                     指中证指数有限公司编制并发布的中证 500 指数过甚未 标的指数                     来可能发生的变更                     另一获中国证监会核准的来去型绽开式指数证券投资基                     金（以下简称“ETF”），该 ETF 和本基金所追踪的标的                     指数相通，况且该 ETF 的投资场合和本基金的投资场合类 场合 ETF                     似，本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资场合。本基金                     以嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金（以下简                     称“嘉实中证 500ETF”）为场合 ETF                     指将绝大多数基金财产投资于追踪并吞标的指数的场合                     ETF，与场合 ETF 的投资场合类似，雅致追踪功绩比拟基 ETF 荟萃基金                     准，追求追踪偏离度和追踪缺点最小化，接纳绽开式运作                     方式的基金                     指基金召募达到法律律例端正及基金合同端正的条件，基 基金合同奏效日             金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获取中                     国证监会书面证实的日历                     按照基金合同第七部分之端正召集、召开并由基金份额握 基金份额握有东谈主大会                     有东谈主进行表决的会议                     基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的基 召募期                 金份额召募期限，自基金份额发售之日起不特出 3 个月的                     期限 基金存续期               基金合同奏效后正当存续的不如期之期间  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） 服务日                 上海证券来去所和深圳证券来去所的平素来去日 绽开日                 指为投资东谈专揽理基金份额申购、赎回或其他业务的服务日                     销售机构在端正时期受理投资东谈主申购、赎回或其他业务申 T日                     请的服务日 T+n 日               指自 T 日起第 n 个服务日(不包含 T 日，n 为当然数)                     指在基金召募期内，投资东谈主根据基金合同和招募说明书的 认购                     端正恳求购买基金份额的行径                     指基金合同奏效后，投资东谈主根据基金合同和招募说明书的 申购                     端正恳求购买基金份额的行径                     指基金合同奏效后，基金份额握有东谈主按基金合同和招募说 赎回                     明书端正的条件要求将基金份额兑换为现款的行径                     指本基金单个绽开日，基金净赎回恳求(赎回恳求份额总                     数加上基金调理中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份 多数赎回                     额总和及基金调理中转入恳求份额总和后的余额)特出上                     一绽开日基金总份额的 10%                     指注册登记机构为投资东谈主开立的、记录其握有的、基金管 基金账户                     理东谈主所管理的基金份额余额过甚变动情况的账户                     指销售机构为投资东谈主开立的、记录投资东谈主通过该销售机构 基金来去账户                     买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户                     指基金份额握有东谈主在本基金的不同销售机构之间实施的 转托管                     变更所握基金份额销售机构的操作                     指基金份额握有东谈主按照本基金合同和基金管理东谈主届时有                     效公告端正的条件，恳求将其握有基金管理东谈主管理的、某 基金调理                     一基金的基金份额调理为基金管理东谈主管理的其他基金份                     额的行径 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                    指投资东谈主通过关系销售机构建议恳求，约定每期扣款日、                    扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投 如期定额投资狡计                    资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及基金申购恳求的一                    种投资方式                    指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、 基金收益               银行进款利息、已完毕的其他正当收入及因运用基金财产                    带来的成本和用度的纯粹                    指基金领有的各样有价证券、银行进款本息、基金应收申 基金资产总值                    购款过甚他资产的价值总和 基金资产净值             指基金资产总值减去基金欠债后的价值                    指狡计日基金资产净值除以狡计日基金份额总和，针对某 基金份额净值             一类基金份额，指狡计日本类别基金份额的基金资产净值                    除以狡计日该类别基金份额的基金份额总和                    指狡计评估基金资产和欠债的价值，以确定基金资产净值 基金资产估值                    和基金份额净值的过程                    指由于法律律例、监管、合同或操作贫困等原因无法以合                    理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交                    易日以上的逆回购与银行如期进款（含契约约定有条件提 流动性受限资产                    前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公                    开垦行股票、资产支握证券、因刊行东谈主债务失约无法进行                    转让或来去的债券等                    指中国证监会指定的用以进行信息泄露的世界性报刊及 指定媒介               指定互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、                    中国证监会基金电子泄露网站）等媒介                    指本基金合同当事东谈主无法预想、无法不屈、无法幸免且在                    本基金合同由基金管理东谈主、基金托管东谈主签署之日后发生 不可抗力                    的，使本基金合同当事东谈主无法全部或部分履行本基金合同                    的任何事件                    指从相应类别基金份额的基金资产入网提的，用于本基金 销售服务费                    市场推行、销售以及基金份额握有东谈主服务的用度                    指本基金将基金份额分为 A 类、C 类、I 类和 Y 类四类不                    同的类别，各基金份额类别分别成立代码，分别狡计和公                    告基金份额净值和基金份额累计净值。不适用个东谈主待业金 基金份额类别                    投资基金业务，在投资者认购/申购时收取认购/申购费                    用，但不从本类别基金资产入网提销售服务费的，称为 A                    类基金份额；不适用个东谈主待业金投资基金业务，在投资者 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                    认购/申购时不收取认购/申购用度，而是从本类别基金资                    产入网提销售服务费的，称为 C 类或 I 类基金份额；针对                    个东谈主待业金投资基金业务设立的，并通过个东谈主待业金资金                    账户申购、赎回的基金份额，称为 Y 类基金份额，Y 类份                    额收取申购用度，不收取销售服务费                    指《嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基 基金居品府上概要                    金基金居品府上概要》过甚更新  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                            三、基金管理东谈主 （一） 基金管理东谈主概况   称呼     嘉实基金管理有限公司  注册地址    中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址    北京市曙光区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东谈主   经雷  成立日历    1999 年 3 月 25 日  注册成本    1.5 亿元  股权结构    中诚信赖有限职责公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立          信投资有限职责公司 30%。  存续期间    握续筹备   电话     （010）65215588   传真     （010）65185678   研究东谈主    罗朝伟   嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获取首批世界社保基金、企业年金投资管理东谈主、QDII 和特定资产管理业务等经验。 （二） 主要东谈主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东谈主民财产保障股份有限公司船 舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东谈主保资产管理有限公司党委委员、副 总裁。现任中诚信赖有限职责公司党委文书、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾接事于河北定州师范学院、国投信赖有限 职责公司。2011 年 5 月加入中诚信赖有限职责公司，曾任信赖业务总部业务团队负责东谈主（MD）、 信赖业务三部总司理、金钱管理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚成本管理（北京）  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） 有限公司总司理等职，现任中诚信赖有限职责公司党委委员、副总裁，兼任中诚成本管理（北 京）有限公司董事长、法定代表东谈主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth）， 获取工商管理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意志银行）并担 任过债券销售负责东谈主、融资与处治有规划负责东谈主、全球市场部负责东谈主、全球来去银行部负责东谈主、 企业银行业务全球负责东谈主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席 实践官及总裁部负责东谈主，同期担任 DB Group Management Committee（德银集团管理委员会） 委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负责东谈主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），获取数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算商议集团高等参谋人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席商议参谋人，退休、风险和金融业务的合伙东谈主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东谈主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济管理学院工业企业管理专科，硕士研究生。1990 年 2 月至 2000 年 5 月任海问证券投资商议有限公司总司理。1994 年于今任北京德恒有限职责公 司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限职责公司董事长，2004 年于今任陕西秦明电子 （集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，沉寂董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创举会长，金 融博物馆理事长。曾历久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座陶冶。2004 年主握创 建了全联并购公会；2005 年担任经济配合与发展组织（OECD）投资委员会民众委员，2007 年起担任上海证券来去所公司治理民众委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参与 香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司沉寂董事、北京中关村银行股份有 限公司沉寂董事、上海仁会生物制药股份有限公司沉寂董事。    汤欣先生，沉寂董事，法学博士，清华大学法学院陶冶、博士生导师，清华大学商法研 究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购重组 审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届沉寂董事委员会主任委员、上海证券来去所 第四、五届上市委员会委员。现兼任最高手民法院实践特邀商议民众、深圳证券来去所法律 专科商议委员会委员、中国证券投资基金业协会法制服务委员会委员、中国上市公司协会学 术参谋人委员会委员、贵州银行股份有限公司沉寂董事、民生证券股份有限公司沉寂董事、万 达电影股份有限公司沉寂董事。   嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）    陈重先生，沉寂董事，博士，中共党员，明石投资管理有限公司副董事长，兼任明石创 新技艺集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会研究 部副主任、主任，常务副理事长、党委副文书；重庆市东谈主民政府副秘书长（分担金融服务）； 新华基金管理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客技艺发展股份 有限公司监事会主席、豆神教养科技（北京）股份有限公司沉寂董事、四川省投资集团股份 有限职责公司外部董事、重庆国际信赖股份有限公司沉寂董事。    类承曜先生，沉寂董事，中共党员，中国东谈主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经济 学博士。现任中国东谈主民大学财政金融学院金融学陶冶、博士生导师、中债研究所长处，兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究民众服务室民众。现兼任北汽财务公 司沉寂董事、余姚农商行沉寂董事、中华联合东谈主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融分 析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析师、 副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产管理中心首席投资总监、副总裁。2013 年 10 月加入嘉实基金管理有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投资官（固收 /机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等管帐师，管理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务部 科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理（主 握服务）、法定代表东谈主；兼任北京华堂市场有限公司董事、中日合股成都伊藤洋华堂市场有 限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信赖有限职责公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集 团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限职责公司财务主管。2001 年 11 月于今任立信 投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东谈主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 管理有限公司，曾任稽核部实践总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任梦想（北京）有限公司经由分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金管理有限公司，曾任合规管理部稽核组总监，现任东谈主力资源总监。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股票 投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 4 月加入嘉实基金管理有限公司，现任机构业务联席首席投资官兼开赴处治有规划战队负责东谈主、 公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限公 司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息技艺部董事总司理，瑞信集团信 息技艺部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管理有限 公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，守护长，硕士研究生。曾任职于国度外汇管理局、中汇储投资有限职责公司、 国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司守护长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品来去所、开创证券经纪有限职责公 司。2000 年 12 月于今任嘉实基金管理有限公司首席财务官。   张敏女士，养老首席投资官，博士研究生。曾任德邦证券有限职责公司投资司理助理。 风险官。   归凯先生，成长作风投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   急流先生，均衡作风投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信赖证券管理总部信息研究 部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务管理部副总司理，兴业证券研究发展中 心高等研究员、应承服务中心首席应承分析师，上海证券资产管理分公司客户资产管理部副 总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任上海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值作风投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润晖 投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管理有 限公司，曾任国外研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）    赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券来去员，兴业银行资 金营运中心债券来去员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责东谈主、 基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金管理有限公司。    （1）现任基金司理    怎么女士，硕士研究生，18 年证券从业经历，具有基金从业经验。加拿大国籍。曾任 职于 IA 克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资 管理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007 年 6 月加入嘉实基金管理有限 公司，先后任职于居品管理部、指数投资部，现任指数基金司理。2014 年 5 月 9 日至 2016 年 3 月 24 日任嘉实中创 400 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金基金司理、2014 年 5 月 9 日至 2016 年 3 月 24 日任中创 400 来去型绽开式指数证券投资基金基金司理、2014 年 6 月 13 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中证医药卫生来去型绽开式指数证券投资基金基金司理、 基金司理、2014 年 6 月 20 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中证金融地产来去型绽开式指数证 券投资基金基金司理、2015 年 8 月 6 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中证金融地产来去型开 放式指数证券投资基金荟萃基金基金司理、2016 年 1 月 5 日至 2017 年 12 月 26 日任嘉实深 证基本面 120 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金基金司理、2016 年 1 月 5 日至 2017 年 12 月 26 日任深证基本面 120 来去型绽开式指数证券投资基金基金司理、2016 年 1 月 5 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实黄金证券投资基金（LOF）基金司理、2016 年 1 月 5 日至 2021 年 9 月 24 日任嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）基金司理、2016 年 1 月 5 日至 2022 年 1 月 25 日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金司理、2017 年 6 月 29 日至 2019 年 3 月 30 日任嘉实富时中国 A50 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃 基金基金司理、2017 年 7 月 3 日至 2019 年 3 月 30 日任嘉实富时中国 A50 来去型绽开式指 数证券投资基金基金司理、2017 年 7 月 14 日至 2019 年 4 月 2 日任嘉实创业板来去型绽开 式指数证券投资基金基金司理、2019 年 5 月 23 日至 2021 年 9 月 24 日任嘉实中证锐联基本 面 50 来去型绽开式指数证券投资基金基金司理、2019 年 8 月 8 日至 2021 年 9 月 9 日任嘉 实沪深 300 红利低波动来去型绽开式指数证券投资基金基金司理、2019 年 12 月 9 日至 2021 年 9 月 9 日任嘉实沪深 300 红利低波动来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金基金司理、 基金基金司理、2016 年 1 月 5 日于今任嘉实沪深 300 来去型绽开式指数证券投资基金基金 司理、2016 年 1 月 5 日于今任嘉实沪深 300 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金(LOF) 基金司理、2016 年 1 月 5 日于今任嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金基金司理、  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） 司理、2024 年 4 月 29 日于今任嘉实中证 A50 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金基金 司理。   李直先生，硕士研究生，10 年证券从业经历，具有基金从业经验。中国国籍。2014 年 月 30 日至 2021 年 9 月 4 日任嘉实中创 400 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金基金经 理、2019 年 3 月 30 日至 2021 年 9 月 4 日任中创 400 来去型绽开式指数证券投资基金基金 司理、2019 年 9 月 26 日至 2021 年 9 月 9 日任嘉实中证新兴科技 100 策略来去型绽开式指 数证券投资基金基金司理、2019 年 9 月 28 日至 2021 年 9 月 24 日任嘉实中证金融地产来去 型绽开式指数证券投资基金基金司理、2019 年 9 月 28 日至 2021 年 9 月 24 日任嘉实中证金 融地产来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金基金司理、2019 年 9 月 28 日至 2021 年 9 月 24 日任嘉实中证医药卫生来去型绽开式指数证券投资基金基金司理、2019 年 9 月 28 日 至 2021 年 9 月 24 日任嘉实中证主要耗尽来去型绽开式指数证券投资基金基金司理、2019 年 9 月 28 日至 2022 年 1 月 25 日任嘉实创业板来去型绽开式指数证券投资基金基金司理、 投资基金荟萃基金基金司理、2019 年 12 月 5 日至 2021 年 9 月 9 日任嘉实中证先进制造 100 策略来去型绽开式指数证券投资基金基金司理、2020 年 4 月 24 日至 2021 年 9 月 9 日任嘉 实中证医药健康 100 策略来去型绽开式指数证券投资基金基金司理、 年 4 月 21 日任嘉实中证沪港深互联网来去型绽开式指数证券投资基金基金司理、2021 年 4 月 6 日至 2022 年 4 月 21 日任嘉实中证医药健康 100 策略来去型绽开式指数证券投资基金联 接基金基金司理、2021 年 7 月 2 日至 2023 年 4 月 12 日任嘉实黄金证券投资基金（LOF）基 金司理、2022 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 1 日任嘉实中证信息安全主题来去型绽开式指数 证券投资基金基金司理、2022 年 1 月 20 日至 2023 年 2 月 10 日任嘉实中证医疗指数型发起 式证券投资基金基金司理、2022 年 3 月 23 日至 2023 年 4 月 12 日任嘉实上海金来去型绽开 式证券投资基金基金司理、2017 年 12 月 26 日于今任嘉实深证基本面 120 来去型绽开式指 数证券投资基金荟萃基金基金司理、2017 年 12 月 26 日于今任深证基本面 120 来去型绽开 式指数证券投资基金基金司理、2021 年 3 月 30 日于今任嘉实中证大农业来去型绽开式指数 证券投资基金基金司理、2021 年 6 月 10 日于今任嘉实恒生科技来去型绽开式指数证券投资 基金（QDII）基金司理、2021 年 8 月 18 日于今任嘉实中证新动力汽车指数证券投资基金基 金司理、2021 年 9 月 24 日于今任嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金基金司理、 基金基金司理、2021 年 9 月 24 日于今任嘉实中证科创创业 50 来去型绽开式指数证券投资   嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） 基金基金司理、2021 年 9 月 24 日于今任嘉实中证锐联基本面 50 来去型绽开式指数证券投 资基金基金司理、2021 年 9 月 24 日于今任嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF） 基金司理、2022 年 1 月 25 日于今任嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金司理、 资基金（QDII）基金司理、2023 年 11 月 23 日于今任嘉实中证 A100 来去型绽开式指数证券 投资基金基金司理、2024 年 8 月 26 日于今任嘉实中证 A100 来去型绽开式指数证券投资基 金发起式荟萃基金基金司理。    （2）历任基金司理    杨宇先生，管理时期为 2013 年 3 月 22 日至 2016 年 1 月 5 日；陈正宪先生，管理时期 为 2016 年 1 月 5 日至 2021 年 9 月 24 日。    Smart-Beta 及指数投资决策委员会的成员包括：Smart-Beta 和指数投资板块负责东谈见地 峰先生，公司总司理经雷先生，养老首席投资官张敏女士，指数投资部负责东谈主刘珈吟女士， 指数基金司理怎么女士，增强作风投资总监刘斌先生。 （三） 基金管理东谈主的职责 售、申购、赎回和登记事宜；  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）      （四）基金管理东谈主承诺 制全权处理本基金的投资。 施，防守违背法律律例行径的发生。 资或行径：      （1）承销证券；      （2）向他东谈主贷款或者提供担保；      （3）从事承担无穷职责的投资；      （4）买卖其他基金份额，关联词国务院另有端正的除外；      （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资或者买卖其基金管理东谈主、基金托管东谈主刊行的股 票或者债券；      （6）买卖与其基金管理东谈主、基金托管东谈主有控股关系的鼓吹或者与其基金管理东谈主、基金 托管东谈主有其他要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；      （7）从事内幕来去、主宰证券来去价钱过甚他不正直的证券来去行径；      （8）依照法律、行政律例关系端正，由国务院证券监督管理机构端正辞谢的其他行径。 律例及行业法式，真挚信用、勤奋尽责，不从事以下行径：      （1）越权或非法筹备，违背基金合同或托管契约；      （2）突出损伤基金份额握有东谈主或其他基金联系机构的正当利益；      （3）在向中国证监会报送的材料中平心而论；      （4）断绝、搅扰、抨击或严重影响中国证监会照章监管；      （5）冒失职守、粉碎权益；      （6）泄漏在职职期间瞻念察的关系证券、基金的生意机要、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资狡计等信息；      （7）除按照章进行基金资产管理外，径直或转折进行其他股票投资；      （8）其他法律、行政律例以及中国证监会辞谢的行径。      （1）依照关系法律、律例和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额握有东谈主谋取 最大利益。      （2）不利用职务之便为我方、代理东谈主、代表东谈主、受雇东谈主或任何其他第三东谈主谋取不当利 益。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）   （3）不泄漏在职职期间瞻念察的关系证券、基金的生意机要、尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资狡计等信息；   （4）不以任何形态为除基金管理东谈主之外的其他组织或个东谈主进行证券来去。   （五）基金管理东谈主里面限定轨制   为加强里面限定，防守和化解风险，促进公司诚信、正当、有用筹备，保障基金份额握 有东谈主利益，根据《证券投资基金管理公司里面限定领导意见》并衔尾公司具体情况，公司已 建立健全里面限定体系和里面限定轨制。   公司里面限定轨制由里面限定大纲、基本管理轨制、部门业务规章等部分组成。公司内 部限定大纲是对公司规矩端正的内控原则的细化和张开，是各项基本管理轨制的摘要和统辖。 基本管理轨制包括投资管理、信息泄露、信息技艺管理、公司财务管理、基金管帐、东谈主力资 源管理、府上档案管理、功绩评估视察、合规管理和风险限定、环节应变等轨制。部门业务 规章是对各部门的主要职责、岗亭成立、岗亭职责、操作守则等具体说明。   （1）健全性原则：里面限定包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵 盖到决策、实践、监督、反馈等各个设施；   （2）有用性原则：通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控步骤，爱戴内限定度 的有用实践；   （3）沉寂性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保握相对沉寂；   （4） 互相制约原则：组织结构体现职责明确、互相制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作互相沉寂。   （5） 成本效益原则：运用科学化的筹备管理方法镌汰运作成本，提高经济效益，以合 理的限定成本达到最好的里面限定效果。   （1）公司董事会对公司建立里面限定系统和撑握其有用性承担最终职责。董事会下设 风控与内审委员会，负责检验公司里面管理轨制的正当合规性及内限定度的实践情况，充分 施展沉寂董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）投资决策委员会由公司总司理、总监及资深基金司理组成，负责领导权益类基金 资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。   （3）风险限定委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总司理、守护长以及相 关部门负责东谈主组成，负责全面评估公司筹备管理过程中的各项风险，并建议防守化解措施。   （4）守护长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面限定轨制的实践情况 进行监察、稽核，如期和不如期向董事会讲解公司里面限定实践情况。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）   （5）合规管理部门：公司管理层爱好和支握合规风控服务，并保证合规管理部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东谈主员，明确合规管理部门过甚各岗亭的职责和工 作经由、组织次第。合规管理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面控 制轨制的实践情况的监控检验服务。   （6）业务部门：部门负责东谈主为所在部门的风险限定第一职责东谈主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时讲解的义务。   （7）岗亭职工：公司努力设立内控优先和风险管理理念，培养全体职工的风险防守意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律律例和公司规章轨制， 使风险坚强连合到公司各个部门、各个岗亭和各个设施。职工在其岗亭职责范围内承担相应 的内控职责，并负有对岗亭服务中发现的风险隐患或风险问题实时讲解、反馈的义务。   公司确立“轨制上限定风险、技艺上量化风险”，积极接纳或接纳先进的风险限定技艺 和技巧，进行里面限定和风险管理。   （1）公司逐渐健全法东谈主治理结构，充分施展沉寂董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联来去、利益输送和里面东谈主限定时局的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司成立的组织结构，充分体现职责明确、互相制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作互相沉寂。公司逐渐建立决策科学、运营法式、管理高效的运行机制，包括 民主、透明的决策步骤和管理议事功令，高效、严谨的业求实践系统，以及健全、有用的内 部监督和反馈系统。   （3）公司设立了律例递进、权责统一、严实有用的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有扎眼的岗亭说明书和业务经由，各岗亭东谈主员在上岗前均须瞻念察并 以书面方式承诺盲从，在授权范围内承担职责；   ②建立环节业务处理根据传递和信息换取轨制，联系部门和岗亭之间互相监督制衡；   （4）公司建立有用的东谈主力资源管理轨制，健全激励抑制机制，确保公司东谈主员具备与岗 位要求相适宜的职业操守和专科胜任才能。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时防守和化解风险。   （6）授权限定应当连合于公司筹备行径的长久，授权限定的主要内容包括：   ①鼓吹会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的权益，建立健全公司授权标 准和步骤，确保授权轨制的贯彻实践；   ②公司各部门、分公司及职工在端正授权范围内运用相应的职责；   ③要紧业务授权采选书面形态，授权书应当明确授权内容和时效。   ④对已获授权的部门和东谈主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改 或取消授权。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他奉求资产以及不同基金的资产之间实行沉寂运作，分别核算，实时、准确和 完好地反应基金财产的气象。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确永别各岗亭职责，投资和来去、来去和清 算、基金管帐和公司管帐等环节岗亭不得有东谈主员的访佛。投资、研究、来去、IT 等环节业 务部门和岗亭进行物理隔断。   （9）建立和爱戴信息管理系统，严格信息管理，保证客户府上等信息安全、真正和完 整。积极爱戴信息换取渠谈的灵通，建立明晰的讲解系统，各级领导、部门及职工均有明确 的讲解路线。   （10）建立和完善客户服务圭臬，加强基金销售管理，法式基金宣传推介，不得有不正 当销售行径和不正直竞争行径。   （11）制订切实有用的救急应变措施，建立危急处理机制和步骤，对发生严重影响基金 份额握有东谈主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会巩固的突发事件，按照预案妥善处理。   （12）公司建立健全内限定度，守护长、合规管理部门对公司里面限定轨制的实践情况 进行握续的监督，保证里面限定轨制落实；如期评价里面限定的有用性并应时创新。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务合乎有 关法律、行政律例、部门规章及行业监管功令；   ②对里面风险限定轨制的握续监督。合规管理部门握续完善“风险职责授权体系”机制， 组织联系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险职责东谈主，确保统统识别出的要津风险点 均有对应限定措施，实时防守和化解风险；   ③守护长按照公司端正，向董事会、筹备管理主要负责东谈主讲解公司筹备管理的正当合规 情况和合规管理服务开展情况。   （1）本公司承诺以上对于里面限定的泄露真正、准确；   （2）本公司承诺根据市场变化和公司发展约束完善里面限定体系和里面限定轨制。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                         四、基金托管东谈主   一）、基金托管情面况   （一）基本情况   称呼：中国成立银行股份有限公司(简称：中国成立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东谈主：张金良   成速即间：2004 年 09 月 17 日   组织形态：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：握续筹备   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199812 号   研究东谈主：王小飞   研究电话：(021)6063 7103   （二）主要东谈主员情况   中国成立银行总行设资产托管业务部，下设轮廓处、基金业务处、证券保障业务处、理 财信赖业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营管 理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支握处、内控合规处等 12 个职能处室，在北京、 上海、合肥设有托管运营中心，共有职工 300 余东谈主。自 2007 年起，托管部连气儿遴聘外部会 计师事务所对托管业务进行里面限定审计，并依然成为旧例化的内控服务技巧。   （三）基金托管业务筹备情况   行为国内首批开办证券投资基金托管业务的生意银行，中国成立银行一直秉握“以客户 为中心”的筹备理念，约束加强风险管理和里面限定，严格履行托管东谈主的各项职责，切实维 护资产握有东谈主的正当权益，为资产奉求东谈主提供高质料的托管服务。经过多年稳步发展，中国 成立银行托管资产界限约束扩大，托管业务品种约束加多，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保障资金、基本养老个东谈主账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等居品在内 的托管业务体系，是现在国内托管业务品种最皆全的生意银行之一。松手 2023 年年末，中 国成立银行已托管 1334 只证券投资基金。中国成立银行专科高效的托管服务才能和业务水 平，赢得了业内的高度认同。中国成立银行屡次被《全球托管东谈主》、 《财资》、《环球金 融》杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、连气儿多年荣获中央国债登记结算有限 职责公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场计帐所股份有限公司（上清所）“优 秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银大师》颁发的 2017 年度“最好托管系统实施奖”、  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） 以及 2020 及 2022 年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022 年度，荣获《环球 金融》 “中国最好次托管银行”，并行为独一中资银行获取《财资》“中国最好 QFI 托管 银行”奖项。2023 年度，荣获中国基金报“公募基金 25 年最好基金托管银行”奖项。      二）、基金托管东谈主的里面限定轨制      （一）里面限定场合      行为基金托管东谈主，中国成立银行严格盲从国度关系托管业务的法律律例、行业监管规章 和本行内关系管理端正，遵法筹备、法式运作、严格检验，确保业务的稳健运行，保证基金 财产的安全完好，确保关系信息的真正、准确、完好、实时，保护基金份额握有东谈主的正当权 益。      （二）里面限定组织结构      中国成立银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与里面限定服务，对托管业 务风险管理和里面限定的有用性进行领导。资产托管业务部配备了专职内控合规东谈主员负责托 管业务的内控合规服务，具有沉寂运用内控合规服务权益和才能。      （三）里面限定轨制及措施      资产托管业务部具备系统、完善的轨制限定体系，建立了管理轨制、限定轨制、岗亭职 责、业务操作经由，不错保证托管业务的法式操作温存利进行；业务东谈主员具备从业经验；业 务管理严格实行复核、审核、检验轨制，授权服务实行皆集限定，业务印记按规程撑握、存 放、使用，账户府上严格撑握，制约机制严格有用；业务操作区专门成立，紧闭管理，实施 音像监控；业务信息由专职信息泄露东谈主负责，防守泄密；业求完毕自动化操作，防守东谈主为事 故的发生，技艺系统完好、沉寂。      三）、基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和步骤      （一）监督方法      依照《基金法》过甚配套律例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开垦的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律律例以及基金合同端正，对基 金管理东谈主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运 作所提供的基金计帐和核算服务设施中，对基金管理东谈主发送的投资指示、基金管理东谈主对各基 金用度的提真金不怕火与开支情况进行检验监督。      （二）监督经由 行监控，如发现投资异常情况，向基金管理东谈主进行风险请示，与基金管理东谈主进行情况核实， 督促其纠正，如有要紧异常事项实时讲解中国证监会。 或举证，如有必要将实时讲解中国证监会。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                        五、联系服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金管理有限公司直销中心      办公地址     北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话       （010）65215588       传真     （010）65215577      研究东谈主      黄娜      （2）嘉实基金管理有限公司网上直销      具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                               。 序号       销售机构称呼               销售机构信息          注:只销售 A 份额。          69 号                               住所：北京市东城区开国门内大街 69 号                               法定代表东谈主：谷澍                               研究东谈主：林葛                               电话：(010)85108227                               传真：(010)85109219                               客服电话：95599                               网址：https://www.abchina.com/cn          注:只销售 A 份额。          注册地址：北京市复兴门内大街 1 号                               住所：北京市复兴门内大街 1 号                               法定代表东谈主：葛海蛟                               研究东谈主：梅非奇                               电话：(010)66596688                               传真：(010)66594946                               客服电话：95566                               网址：http://www.boc.cn          注:只销售 A 份额。          号                               住所：北京市西城区金融大街 25 号                               法定代表东谈主：田国立 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                         研究东谈主：黄志凌                         电话：010-66215533                         传真：010-66218888                         客服电话：95533                         网址：http://www.ccb.com      注:只销售 A 份额。        信大厦                         注册地址：北京市曙光区光华路 10 号院 1 号楼 6-30                         层、32-42 层                         住所：北京市曙光区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、                         法定代表东谈主：方合英                         研究东谈主：丰靖                         电话：95558                         客服电话：95558                         网址：http://www.citicbank.com      注:只销售 A 份额。        生银行大厦                         注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号                         住所：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号                         法定代表东谈主：高迎欣                         研究东谈主：王志刚                         电话：(010)58560666                         客服电话：95568                         网址：http://www.cmbc.com.cn      司                  住所：北京市西城区金融大街 3 号      注:只销售 A 份额。        法定代表东谈主：张金良                         研究东谈主：李雪萍                         电话：95580                         客服电话：95580                         网址：www.psbc.com      注:只销售 A 份额。        6 号 3 号楼                         住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼                         法定代表东谈主：景在伦                         研究东谈主：徐伟静                         电话：0532-68629925                         传真：0532-68629939                         客服电话：96588(青岛)、4006696588(世界)                         网址：http://www.qdccb.com/      注:只销售 A 份额。        号徽银大厦                         住所：安徽省合肥市云谷路 1699 号徽银大厦 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                         法定代表东谈主：严琛                         研究东谈主：顾伟平                         电话：0551-65898103                         传真：0551-62667684                         客服电话：4008896588                         网址：http://www.hsbank.com.cn      注:只销售 A 份额。        注册地址：广东省东莞市莞城区体育路 21 号                         住所：广东省东莞市莞城区体育路 21 号                         法定代表东谈主：卢国锋                         研究东谈主：朱杰霞                         电话：0769-22111802                         传真：0769-23156406                         客服电话：956033                         网址：http://www.dongguanbank.cn/      司                  注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号      注:只销售 A 份额。        住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号                         法定代表东谈主：李光安                         研究东谈主：常志勇                         电话：0755-25188781                         传真：0755-25188785                         客服电话：961200(深圳)                         网址：http://www.4001961200.com      注:只销售 A 份额。        住所：烟台市芝罘区海港路 25 号                         法定代表东谈主：曾勇                         研究东谈主：王淑华                         电话：0535-6699660                         传真：0535-6699884                         客服电话：4008-311-777                         网址：http://www.yantaibank.net      注:只销售 A 份额。        住所：重庆市江北区永平门街 6 号                         法定代表东谈主：林军                         研究东谈主：彭彦曦                         电话：023-63792129                         传真：023-63792238                         客服电话：956023                         网址：http://www.cqcbank.com      司                  路2号      注:只销售 A 份额。        住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                         法定代表东谈主：卢国锋 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                         研究东谈主：洪晓琳                         电话：0769-22866143                         传真：0769-22866282                         客服电话：(0769)961122                         网址：http://www.drcbank.com/      注:只销售 A 份额。        住所：天津市河西区友谊路 15 号                         法定代表东谈主：于建忠                         研究东谈主：杨森                         电话：（022）28405330                         传真：（022）28405631                         客服电话：956056                         网址：http://www.bankoftianjin.com      注:只销售 A 份额。        28 号                         住所：河北省石家庄市吉祥北大街 28 号                         法定代表东谈主：梅爱斌                         研究东谈主：王娟                         电话：0311-88627587                         传真：0311-88627027                         客服电话：4006129999                         网址：http://www.hebbank.com      注:只销售 A 份额。        住所：陕西省西安市高新路 60 号                         法定代表东谈主：郭军                         研究东谈主：白智                         电话：029-88992881                         传真：029-88992475                         客服电话：40086-96779                         网址：http://www.xacbank.com      限公司                路9号      注:只销售 A 份额。        住所：江苏省常州市武进区延政中路 9 号                         法定代表东谈主：陆曙光                         研究东谈主：李仙                         电话：0519-89995161                         客服电话：96005                         网址：http://www.jnbank.com.cn      限公司                号      注:只销售 A 份额。        住所：江苏省昆山市前进东路 828 号                         法定代表东谈主：谢铁军                         研究东谈主：黄怡                         电话：0512-57379810 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                         传真：0512-57370750                         客服电话：0512-96079                         网址：http://www.ksrcb.cn/      注:只销售 A 份额。        业银行大厦 6 层                         注册地址：福建省厦门市想明区湖滨北路 101 号商                         业银行大厦                         住所：福建省厦门市想明区湖滨北路 101 号生意银                         行大厦                         法定代表东谈主：姚志萍                         研究东谈主：张晓芳、邱素萍                         电话：0592-5315938 0592-2270316                         传真：0592-5050839                         客服电话：4008588888                         网址：http://www.xmbankonline.com      司                  住所：广州市黄埔区映日路 9 号      注:只销售 A 份额。        法定代表东谈主：蔡建                         研究东谈主：戴一挥                         电话：020-22389188                         传真：020-22389031                         客服电话：95313                         网址：http://www.grcbank.com      司                  号      注:只销售 A 份额。        住所：成都市武侯区科华中路 88 号                         法定代表东谈主：黄建军                         研究东谈主：杨琪                         电话：028-85315412                         传真：028-85190961                         客服电话：95392                         网址：http://www.cdrcb.com      注:只销售 A 份额。        728 号                         住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号                         法定代表东谈主：王兰凤                         研究东谈主：熊志强                         电话：0512-69868390                         传真：0512-69868370                         客服电话：0512-96067                         网址：http://www.suzhoubank.com      限公司                注册地址：浙江省杭州市上城区开国中路 99 号      注:只销售 A 份额。        住所：浙江省杭州市上城区开国中路 99 号 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                         法定代表东谈主：张海林                         研究东谈主：胡莹                         电话：0571—87923324                         传真：0571—87923214                         客服电话：96596                         网址：http://www.urcb.com      注:只销售 A 份额。        住所：山东省威海市宝泉路 9 号                         法定代表东谈主：谭先国                         研究东谈主：刘娴静                         电话：0631-5211651                         传真：0631-5215726                         客服电话：4000096636                         网址：http://www.whccb.com/      注:只销售 A 份额。        路一段 97 号 26 栋                         住所：四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97 号 26                         栋                         法定代表东谈主：黄毅                         研究东谈主：樊海波                         电话：028-67676033                         传真：028-67676033                         客服电话：4001696869                         网址：http://www.tf.cn      注:只销售 A 份额。        通衢 358 号海峡银行大厦                         住所：福建省福州市台江区江滨中通衢 358 号海峡                         银行大厦                         法定代表东谈主：俞敏                         研究东谈主：吴白玫                         电话：0591-87838759                         传真：0591-87388016                         客服电话：4008939999                         网址：http://www.fjhxbank.com      份有限公司              扬路 1363 号      注:只销售 A 份额。        住所：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363 号                         法定代表东谈主：章伟东                         研究东谈主：孔张海                         电话：0575-84788101                         传真：0575-84788100                         客服电话：4008896596                         网址：http://www.borf.cn/ 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）      限公司                26 号      注:只销售 A 份额。        注册地址：佛山市南海区桂城街谈南海通衢北 26                         号                         住所：佛山市南海区桂城街谈南海通衢北 26 号                         法定代表东谈主：肖光                         研究东谈主：廖雪                         电话：0757-86329832                         传真：0757-86266631                         客服电话：96138                         网址：http://www.nanhaibank.com/      注:只销售 A 份额。        住所：泉州市丰泽区泉泰路 266 号                         法定代表东谈主：林阳发                         研究东谈主：董培姗、王燕玲                         电话：0595-22551071                         传真：0595-22578871                         客服电话：4008896312                         网址：http://www.qzccbank.com/      注:只销售 A 份额。        路二段 210 号                         住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 210 号                         法定代表东谈主：黄卫忠                         研究东谈主：杨舟                         电话：0731-89828900                         客服电话：0731-96599                         网址：www.hunan-bank.com      限公司                99 号      注:只销售 A 份额。        住所：乐清市城南街谈伯乐西路 99 号                         法定代表东谈主：黄定表                         研究东谈主：金晓娇                         电话：0577-61566028                         传真：0577-61566063                         客服电话：4008896596                         网址：http://www.yqbank.com/      注:只销售 A 份额。        展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋                         住所：不雅山湖区长岭北路中天·会展城 B 区金融                         商务区东区 1-6 栋                         法定代表东谈主：张正海                         研究东谈主：弋利佳                         电话：0851-86858673                         客服电话：4001196033                         网址：http://www.bankgy.cn 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）      注:只销售 A 份额。        住所：桂林市临桂区公园北路 8 号                         法定代表东谈主：吴东                         研究东谈主：周佩玲                         传真：0773-3851691                         客服电话：4008696299                         网址：http://www.guilinbank.com.cn      限公司                注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 381 号      注:只销售 A 份额。        住所：江苏省南京市建邺区江东中路 381 号                         法定代表东谈主：赵远宽                         研究东谈主：游丹                         电话：025-88866645                         传真：025-88866724                         客服电话：96008                         网址：http://www.zjrcbank.com/      份有限公司              72 号      注:只销售 A 份额。        注册地址：杭州市余杭区南苑街谈南大街 72 号                         住所：杭州市余杭区南苑街谈南大街 72 号                         法定代表东谈主：来煜标                         研究东谈主：蔡亮                         电话：0571-86209980                         传真：0571-86137150                         客服电话：96596/4008896596                         网址：http://www.yhrcb.com/      注:只销售 A 份额。        商务外环路 23 号中科金座大厦                         住所：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23                         号中科金座大厦                         法定代表东谈主：郭浩                         研究东谈主：田力源                         电话：0371-61910219                         客服电话：95186                         网址：http://www.zybank.com.cn      限公司                谈依江路 501 号第 1 幢      注:只销售 A 份额。        住所：浙江省杭州市富阳区鹿山街谈依江路 501 号                         第1幢                         法定代表东谈主：丁松茂                         研究东谈主：周群                         电话：0571-61732352                         传真：0571-63360418                         客服电话：40088-96596 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                         网址：http://www.fyrcbk.com      注:只销售 A 份额。        注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B                         座 701                         住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701                         法定代表东谈主：林义相                         研究东谈主：谭磊                         电话：010-66045182                         传真：010-66045518                         客服电话：010-66045678                         网址：txsec.com      注:只销售 A 份额。        南街 18-2 号 B 座 601                         住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                         座 601                         法定代表东谈主：朱荣晖                         研究东谈主：庞娴静                         电话：400-003-5811                         客服电话：400-003-5811                         网址：www.jinjiwo.com      司                  厦      注:只销售 A 份额。        注册地址：北京市曙光区安苑路 11 号西楼 6 层 604、                         住所：北京市曙光区安苑路 11 号西楼 6 层 604、                         法定代表东谈主：闫振杰                         研究东谈主：李静如                         电话：010-59601366-7024                         客服电话：4008886661                         网址：http://www.myfund.com      注:只销售 A 份额。        号 16 层 1611                         住所：北京市曙光区开国路乙 118 号 16 层 1611                         法定代表东谈主：张莲                         研究东谈主：李艳                         电话：010-59497361                         传真：010-64788016                         客服电话：400-012-5899                         网址：www.zscffund.com      注:只销售 A 份额。        号田面城市大厦 18 层 b                         注册地址：深圳市南山区西丽街谈松坪山社区南山                         高新北区科苑通衢与宝深路交织处酷派大厦 A 座 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                         住所：深圳市南山区西丽街谈松坪山社区南山高新                         北区科苑通衢与宝深路交织处酷派大厦 A 座 1701                         法定代表东谈主：赵嘉荣                         研究东谈主：鄢萌莎                         电话：0755-33376922                         传真：0755-33065516                         客服电话：4006877899                         网址：http://www.tenyuanfund.com      注:只销售 A 份额。        C 座 709 室                         注册地址：北京市西城区平原里 21 号楼 4 层 A502                         住所：北京市西城区平原里 21 号楼 4 层 A502                         法定代表东谈主：曲阳                         研究东谈主：徐娜                         电话：010-68292940                         传真：010-68292941                         客服电话：010-68292745                         网址：www.bzfunds.com      注:只销售 A 份额。        19 楼                         注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                         住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                         法定代表东谈主：金佶                         研究东谈主：陈云卉                         电话：021-33323998                         传真：021-33323837                         客服电话：400-820-2819                         网址：www.hotjijin.com      司                  1203、1204 室      注:只销售 A 份额。        住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室                         法定代表东谈主：黄欣                         研究东谈主：戴珉微                         电话：021-33768132                         传真：021-33768132*802                         客服电话：400-6767-523                         网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web      注:只销售 A 份额。        房 2 层 222 单元                         注册地址：北京市曙光区东三环北路 17 号 10 层                         住所：北京市曙光区东三环北路 17 号 10 层 1015                         室 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                         法定代表东谈主：何静                         研究东谈主：姜颖                         电话：13522549431                         传真：010-65951887                         客服电话：400-068-1176                         网址：http://www.hongdianfund.com      公司                 财讯中心 A 座 5 层      注:只销售 A 份额。        注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45                         室                         住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室                         法定代表东谈主：钱昊旻                         研究东谈主：仲甜甜                         电话：010-59336492                         传真：010-59336510                         客服电话：010-59336512                         网址：http://www.jnlc.com      注:只销售 A 份额。        注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                         德大厦 2 层 202 室                         住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                         厦 2 层 202 室                         法定代表东谈主：樊怀东                         研究东谈主：于舒                         电话：0411-39027828                         传真：0411-39027835                         客服电话：4000-899-100                         网址：http://www.yibaijin.com/      公司                 元      注:只销售 A 份额。        注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05                         单元                         住所：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元                         法定代表东谈主：弭洪军                         研究东谈主：茅旦青                         电话：021-33355392                         传真：021-63353736                         客服电话：400-876-5716                         网址：http://www.cmiwm.com/      公司                 际中心 16 层      注:只销售 A 份额。        注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾通衢                         住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾通衢 1988 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                         号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室                         法定代表东谈主：戴晓云                         研究东谈主：王茜蕊                         电话：021-38909613                         传真：010-59013828                         客服电话：021-38909613                         网址：http://www.wanjiawealth.com      注:只销售 A 份额。        昆泰国际大厦                         注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光                         金融广场 16 层                         住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融                         广场 16 层                         法定代表东谈主：李科                         研究东谈主：王超                         电话：010-59053660                         传真：010-59053700                         客服电话：95510                         网址：http://life.sinosig.com/      注:只销售 A 份额。        融中心 A 座                         注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号                         住所：安徽省合肥市梅山路 18 号                         法定代表东谈主：沈和付                         研究东谈主：汪前贤                         电话：0551-62207400                         传真：0551-62207148                         客服电话：95578                         网址：www.gyzq.com.cn      注:只销售 A 份额。        路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层                         住所：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力                         大厦南塔楼 10-19 层                         法定代表东谈主：王军                         研究东谈主：陈静                         电话：0755-8355761                         客服电话：95514                         网址：http://www.cgws.com/cczq      注:只销售 A 份额。        号                         住所：上海市静安区新闸路 1508 号                         法定代表东谈主：刘秋明                         研究东谈主：郁疆                         客服电话：95525 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                         网址：http://www.ebscn.com      注:只销售 A 份额。        注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号                         住所：江苏省南京市江东中路 389 号                         法定代表东谈主：李剑锋                         研究东谈主：曹梦媛                         电话：025-58519529                         客服电话：95386                         网址：http://www.njzq.com.cn      注:只销售 A 份额。        吉祥金融中心 B 座 22-25 层                         注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号                         吉祥金融中心 B 座第 22-25 层                         住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉祥                         金融中心 B 座第 22-25 层                         法定代表东谈主：何之江                         研究东谈主：王阳                         传真：021-58991896                         客服电话：95511-8                         网址：http://www.stock.pingan.com      注:只销售 A 份额。        天鹅湖路 198 号                         住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号                         法定代表东谈主：章宏韬                         研究东谈主：范超                         电话：0551-65161821                         传真：0551-65161672                         客服电话：95318                         网址：http://www.hazq.com      注:只销售 A 份额。        券大厦                         注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场                         住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层                         法定代表东谈主：王文卓                         研究东谈主：王一彦                         电话：(021)20333333                         传真：021-50498825                         客服电话：95531;400-8888-588                         网址：http://www.longone.com.cn      注:只销售 A 份额。        86 号                         住所：山东省济南市市中区经七路 86 号                         法定代表东谈主：王洪 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                         研究东谈主：张峰源                         电话：021-20315719                         客服电话：95538                         网址：http://www.zts.com.cn      注:只销售 A 份额。        1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层                         住所：北京市曙光区开国门外大街 1 号国贸大厦 2                         座 27 层及 28 层                         法定代表东谈主：陈亮                         研究东谈主：中金公司股票业务部                         传真：010-65058065                         客服电话：4008209068                         网址：http://www.cicc.com.cn      注:只销售 A 份额。        注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                         住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                         法定代表东谈主：冉云                         研究东谈主：郭元媛                         电话：15690849268                         客服电话：95310                         网址：http://www.gjzq.com.cn      注:只销售 A 份额。        大厦 2 号楼 25 层                         注册地址：湖北省武汉市东湖新技艺开垦区高新大                         谈 446 号天风证券大厦 20 层                         住所：湖北省武汉市东湖新技艺开垦区高新通衢                         法定代表东谈主：余磊                         研究东谈主：诸培宁                         电话：027-87618867                         传真：027-87618863                         客服电话：95391;4008005000                         网址：http://www.tfzq.com      注:只销售 A 份额。        浦明路 8 号                         住所：中国(上海)解放贸易磨真金不怕火区浦明路 8 号                         法定代表东谈主：景忠                         研究东谈主：刘玥/曹宇鑫                         电话：021-80508592/021-80508504                         客服电话：021-80508866;021-80508332                         网址：http://www.mszq.com      注:只销售 A 份额。        注册地址：天津经济技艺开垦区第二大街 42 号写                         字楼 101 室 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                         住所：天津经济技艺开垦区第二大街 42 号写字楼                         法定代表东谈主：安志勇                         研究东谈主：王星                         电话：022-28451922                         客服电话：956066                         网址：http://www.ewww.com.cn/      注:只销售 A 份额。        号院 1 号楼                         住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼                         法定代表东谈主：祝瑞敏                         研究东谈主：付婷                         客服电话：95321                         网址：http://www.cindasc.com/      注:只销售 A 份额。        注册地址：吉林省长春市生态大街 6666 号                         住所：吉林省长春市生态大街 6666 号                         法定代表东谈主：李福春                         研究东谈主：安岩岩                         电话：021-20361166                         客服电话：95360                         网址：http://www.nesc.cn      注:只销售 A 份额。        注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦４楼                         住所：海口市南宝路 36 号证券大厦４楼                         法定代表东谈主：王作义                         研究东谈主：唐乙丹                         客服电话：400-8888-228                         网址：http://www.jyzq.cn      注:只销售 A 份额。        股中心 19、21、22、23 层                         注册地址：广东省广州市黄埔区科学通衢 60 号开                         发区控股中心 19、21、22、23 层                         住所：广东省广州市黄埔区科学通衢 60 号开垦区                         控股中心 19、21、22、23 层                         法定代表东谈主：严亦斌                         研究东谈主：彭莲                         电话：0755-83331195                         客服电话：95564                         网址：http://www.ykzq.com/      注:只销售 A 份额。        注册地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、                         住所：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                         法定代表东谈主：陈太康                         研究东谈主：戴文楠                         电话：021-68751603                         传真：021-68756991                         客服电话：95531/4008888588                         网址：http://www.qh168.com.cn      注:只销售 A 份额。        27 号楼 12 层                         住所：北京市曙光区东三环北路 27 号楼 12 层                         法定代表东谈主：张威                         研究东谈主：廖晓                         电话：010-83561321                         客服电话：95399                         网址：www.cctgsc.com.cn      注:只销售 A 份额。        3 号国华投资大厦 9 层 10 层                         住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大                         厦 9 层 10 层                         法定代表东谈主：翁振杰                         研究东谈主：张晖                         电话：010-87413731                         客服电话：400-818-8118                         网址：http://www.guodu.com      注:只销售 A 份额。        海岸社区创业路 1777 号海信南边大厦 21 层、22                         层                         住所：深圳市南山区粤海街谈湛蓝海岸社区创业路                         法定代表东谈主：李永湖                         研究东谈主：罗艺琳                         客服电话：95329                         网址：www.zszq.com      注:只销售 A 份额。        注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                         住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                         法定代表东谈主：赵洪波                         研究东谈主：周俊                         客服电话：956007                         网址：http://www.jhzq.com.cn/      注:只销售 A 份额。        川信大厦 10 楼                         住所：成都市东谈主民南路二段 18 号川信大厦 10 楼                         法定代表东谈主：吴玉明                         研究东谈主：刘梅丽 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                         客服电话：95304                         网址：http://www.hxzq.cn      注:只销售 A 份额。        1 号都市之门 B 座 5 层                         住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B                         座5层                         法定代表东谈主：李刚                         研究东谈主：张蕊                         传真：029-88365835                         客服电话：95325                         网址：http://www.kysec.cn                         住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号                         法定代表东谈主：陈四清                         研究东谈主：杨菲                         传真：010-66107914                         客服电话：95588                         网址：                         http://www.icbc.com.cn，http://www.icbc-ltd.com                         区银城中路 188 号                         住所：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区银城中路 188                         号                         法定代表东谈主：任德奇                         研究东谈主：高天                         电话：021-58766688                         传真：021-58766688                         客服电话：95559                         网址：www.bankcomm.com                         号                         住所：深圳市福田区深南通衢 7088 号                         法定代表东谈主：缪建民                         研究东谈主：季平伟                         电话：（0755）83198888                         传真：（0755）83195050                         客服电话：95555                         网址：http://www.cmbchina.com      司                  注册地址：上海市中山东沿途 12 号                         住所：上海市中山东沿途 12 号                         法定代表东谈主：张为忠                         研究东谈主：江逸舟、赵守良 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                         电话：(021)61618888                         传真：(021)63604199                         客服电话：95528                         网址：http://www.spdb.com.cn                         滨中通衢 398 号兴业银行大厦                         住所：中国福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号                         兴业银行大厦                         法定代表东谈主：吕家进                         研究东谈主：卞晸煜                         电话：（021）52629999                         传真：（021）62569070                         客服电话：95561                         网址：http://www.cib.com.cn                         大中心                         注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25                         号中国光大中心                         住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中                         国光大中心                         法定代表东谈主：王江                         研究东谈主：朱红                         电话：（010）63636153                         传真：010-63639709                         客服电话：95595                         网址：http://www.cebbank.com                         号                         住所：广州市越秀区东风东路 713 号                         法定代表东谈主：王凯                         研究东谈主：詹全鑫、张扬眉                         电话：（020）38322256                         传真：（020）87310955                         客服电话：400-830-8003                         网址：http://www.cgbchina.com.cn                         注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                         住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                         法定代表东谈主：谢永林                         研究东谈主：张青                         电话：0755-22166118                         传真：0755-82080406                         客服电话：95511-3                         网址：http://www.bank.pingan.com 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                         住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                         法定代表东谈主：陆华裕                         研究东谈主：胡技勋                         电话：（0574）89068340                         传真：（0574）87050024                         客服电话：95574                         网址：http://www.nbcb.com.cn                         住所：江苏省南京市中华路 26 号                         法定代表东谈主：夏平                         研究东谈主：张洪玮                         电话：(025)58587036                         传真：(025)58587820                         客服电话：95319                         网址：http://www.jsbchina.cn                         号                         住所：天津市河东区海河东路 218 号                         法定代表东谈主：王锦虹                         研究东谈主：王宏                         电话：(022)58316666                         传真：(022)58316569                         客服电话：400-888-8811                         网址：http://www.cbhb.com.cn                         赛汗街谈办事处建华南路 2 号 A 座                         住所：内蒙古自治区包头市九原区赛汗街谈办事处                         建华南路 2 号 A 座                         法定代表东谈主：于学忠                         研究东谈主：李玥钱                         电话：0472-5568647                         客服电话：95352                         网址：http://www.gip.bsb.com.cn/                         B座                         注册地址：新疆克拉玛依市世纪通衢 7 号                         住所：新疆克拉玛依市世纪通衢 7 号                         法定代表东谈主：王忠来                         研究东谈主：张乐乐、刘晓、陈应洪                         电话：010-89026816、010-89026787                         传真：010-89025421                         客服电话：95379 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                         网址：http://www.klb.cn                         住所：山东省日照市烟台路 197 号                         法定代表东谈主：杨宝峰                         研究东谈主：孔颖                         电话：0633-8081590                         传真：0633-8081276                         客服电话：4006896588                         网址：www.bankofrizhao.com.cn                         注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号                         住所：辽宁省锦州市科技路 68 号                         法定代表东谈主：魏学坤                         研究东谈主：张华阳                         电话：0416-3220085                         传真：0416-3220017                         客服电话：400-6696178                         网址：http://www.jinzhoubank.com      司                  6 号 1 号楼                         住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼                         法定代表东谈主：王锡峰                         研究东谈主：李洪姣                         电话：0532-66957228                         传真：0532-85933730                         客服电话：96668                         网址：http://www.qrcb.com.cn                         罕区升空南路 33 号                         住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区升空南路                         法定代表东谈主：刘丰                         研究东谈主：牧琪尔                         电话：0471-5180118                         客服电话：40005-96019                         网址：http://www.boimc.com.cn/                         谈 619 号                         住所：江西省九江市濂溪区长虹通衢 619 号                         法定代表东谈主：周时辛                         研究东谈主：程科夫                         电话：95316                         客服电话：95316                         网址：www.jjccb.com 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）      公司                 服装街交口悦府广场 1 号楼 1708 室                         住所：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府                         广场 1 号楼 1708 室                         法定代表东谈主：陈峣                         研究东谈主：侯国治                         电话：022-59006885                         客服电话：400-883-2993                         网址：www.jsrxfund.com                         北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1                         号                         住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际金                         融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号                         法定代表东谈主：李春蓉                         研究东谈主：许木根                         电话：0851-82209888                         传真：0851-86909950                         客服电话：400-839-1818                         网址：www.hyzhfund.com                         汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元                         注册地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区临港新片                         区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                         住所：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区临港新片区环                         湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                         法定代表东谈主：粟旭                         研究东谈主：张宇明、王玉、李佳                         电话：021-53398968                         客服电话：400-168-1235                         网址：www.luxxfund.com                         住所：山东省青岛市市南区澳路途 98 号青岛海尔                         洲际旅馆 B 座 20 层                         法定代表东谈主：Giamberto Giraldo                         研究东谈主：高赞                         电话：0532-87071088                         客服电话：400-612-3303                         网址：www.yitsai.com                         社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                         住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999                         号基金大厦 19 层 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                         法定代表东谈主：王德英                         研究东谈主：崔丹                         电话：0755-83169999                         客服电话：4006105568                         网址：www.boserawealth.com                         注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724                         室                         住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室                         法定代表东谈主：汪静波                         研究东谈主：张裕                         电话：021-38509735                         传真：021-38509777                         客服电话：400-821-5399                         网址：http://www.noah-fund.com       司                 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                         注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗                         住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3 号                         仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                         法定代表东谈主：薛峰                         研究东谈主：童彩平                         电话：0755-33227950                         传真：0755-33227951                         客服电话：4006-788-887                         网址：http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn                         楼                         注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                         元                         住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                         法定代表东谈主：杨文斌                         研究东谈主：张茹                         电话：021-20613999                         传真：021-68596916                         客服电话：4007009665                         网址：https://www.howbuy.com/                         金融服务广场二期 11 层                         注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                         住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                         法定代表东谈主：张跃伟                         研究东谈主：单丙烨 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                         电话：021-20691869                         传真：021-20691861                         客服电话：400-089-1289                         网址：http://www.erichfund.com                         际金融广场 53 层                         注册地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区临港新片                         区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                         住所：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区临港新片区海                         基六路 70 弄 1 号 208-36 室                         法定代表东谈主：李兴春                         研究东谈主：曹怡晨                         电话：021-50583533                         传真：021-50583633                         客服电话：400-032-5885                         网址：www.leadfund.com.cn                         国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                         注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                         住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710                         号                         法定代表东谈主：张峰                         研究东谈主：闫欢                         电话：400-021-8850                         传真：--                         客服电话：400-021-8850                         网址：http://www.harvestwm.cn       司                 楼 215A                         注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼                         住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712                         室                         法定代表东谈主：梁蓉                         研究东谈主：魏素清                         电话：010-66154828                         传真：010-63583991                         客服电话：400-6262-818                         网址：http://www.5irich.com       公司                注册地址：北京市曙光区光华路 7 号楼 20 层 20A1、                         住所：北京市曙光区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                         单元                         法定代表东谈主：才殿阳                         研究东谈主：魏晨                         电话：010-52413385                         传真：010-85894285                         客服电话：400-6099-200                         网址：http://www.yixinfund.com       公司                大厦 5 楼                         注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201                         室                         住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室                         法定代表东谈主：沈丹义                         研究东谈主：褚志一又                         电话：021-60818730                         传真：021-60818187                         客服电话：400-101-9301                         网址：www.tonghuafund.com                         注册地址：北京市北京经济技艺开垦区宏达北路                         住所：北京市北京经济技艺开垦区宏达北路 10 号                         五层 5122 室                         法定代表东谈主：武建华                         研究东谈主：侯艳红                         电话：010-53572363                         传真：010-56642623                         客服电话：400-8180-888                         网址：http://www.zzfund.com                         财讯中心 D 座 4 层                         注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                         住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2                         法定代表东谈主：王伟刚                         研究东谈主：宋子琪                         电话：010-62680527                         传真：010-62680527                         客服电话：400-619-9059                         网址：www.hcfunds.com                         室                         注册地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区银城中路 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                         住所：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区银城中路 8 号                         法定代表东谈主：巩巧丽                         研究东谈主：秦琼                         电话：021-80134149                         传真：021-80133413                         客服电话：4008081016                         网址：http://www.fundhaiyin.com       司                 项中心 B 座 19 层                         注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座                         六层 605 室                         住所：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层                         法定代表东谈主：皆剑辉                         研究东谈主：王象征                         电话：010-57298634                         传真：010-82055860                         客服电话：4006236060                         网址：http://www.niuniufund.com       公司                中心 A 座 46 层                         注册地址：北京市曙光区太阳宫中路 16 号院 1 号                         楼 3 层 307                         住所：北京市曙光区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3                         层 307                         法定代表东谈主：杨健                         研究东谈主：李海燕                         电话：010-65309516                         传真：010-65330699                         客服电话：400-673-7010                         网址：http://www.jianfortune.com                         注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                         室                         住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                         法定代表东谈主：尹彬彬                         研究东谈主：兰敏                         电话：021-52822063                         传真：021-52975270                         客服电话：400-118-1188                         网址：www.66liantai.com 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                         注册地址：北京市曙光区开国路乙 118 号 10 层 1206                         住所：北京市曙光区开国路乙 118 号 10 层 1206                         法定代表东谈主：彭浩                         研究东谈主：孔安琪                         电话：010-53579668                         客服电话：400-004-8821                         网址：http://www.taixincf.com                         融大厦 1503(2021 年报)                         注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001                         单元                         住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元                         法定代表东谈主：王翔                         研究东谈主：蓝杰                         电话：021-65370077                         传真：021-55085991                         客服电话：4008-205-369                         网址：http://www.jiyufund.com.cn       司                 厦 710、711 室                         注册地址：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号                         A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                         司）                         住所：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号 A 栋                         法定代表东谈主：戴媛                         研究东谈主：郭佶欣                         电话：400-000-5767                         客服电话：400-000-5767                         网址：xintongfund.com                         注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                         住所：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                         法定代表东谈主：郑新林                         研究东谈主：吴卫东                         电话：021-68889082                         传真：021-68889283                         客服电话：021-68889082                         网址：http://www.pytz.cn                         三谈交织处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室                         注册地址：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号 A                         栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                         住所：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号 A 栋 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                         法定代表东谈主：TEO WEE HOWE                         研究东谈主：叶健                         电话：0755-89460500                         传真：0755-21674453                         客服电话：400-684-0500                         网址：https://www.ifastps.com.cn/       司                 区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室                         住所：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路                         法定代表东谈主：许欣                         研究东谈主：屠帅颖                         电话：021-68609600                         客服电话：400-700-9700                         网址：https://www.zocaifu.com/       司                 B座8层                         注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼                         住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268                         室                         法定代表东谈主：毛淮平                         研究东谈主：仲秋玥                         电话：010-88066632                         传真：010-88066214                         客服电话：400-817-5666                         网址：www.amcfortune.com                         住所：中国北京市西城区金融大街 16 号                         法定代表东谈主：白涛                         研究东谈主：赵文栋                         电话：010-63632878                         客服电话：95519                         网址：www.e-chinalife.com                         注册地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区商城路                         住所：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区商城路 618 号                         法定代表东谈主：贺青                         研究东谈主：黄博铭                         电话：(021)38676666                         传真：(021)38670666 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                         客服电话：95521                         网址：http://www.gtja.com                         座 16 层                         注册地址：北京市曙光区安立路 66 号 4 号楼                         住所：北京市曙光区安立路 66 号 4 号楼                         法定代表东谈主：王常青                         研究东谈主：谢陶然                         电话：010-86451810                         客服电话：(8610)65608107                         网址：http://www.csc108.com                         大厦                         注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦                         十六层至二十六层                         住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六                         层至二十六层                         法定代表东谈主：张纳沙                         研究东谈主：李颖                         电话：0755-81682519                         客服电话：95536                         网址：http://www.guosen.com.cn                         沿途 111 号                         住所：深圳市福田区福田街谈福华沿途 111 号                         法定代表东谈主：霍达                         研究东谈主：业清扬                         电话：0755-82943666                         传真：0755-83734343                         客服电话：95565                         网址：http://www.cmschina.com                         厦                         注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州学问城腾                         飞一街 2 号 618 室                         住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升空一                         街 2 号 618 室                         法定代表东谈主：林传辉                         研究东谈主：陈姗姗                         电话：（020）66338888                         客服电话：95575 或致电各地营业网点                         网址：http://www.gf.com.cn                         厦;北京市曙光区亮马桥路 48 号中信证券大厦 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                         注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广                         场（二期）北座                         住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场                         （二期）北座                         法定代表东谈主：张佑君                         研究东谈主：王一通                         电话：010-60838888                         客服电话：95558                         网址：http://www.citics.com                         金融大厦                         注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至                         住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18                         层 101                         法定代表东谈主：王晟                         研究东谈主：辛国政                         电话：010-80928123                         客服电话：4008-888-888 或 95551                         网址：http://www.chinastock.com.cn                         金融广场                         注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号                         住所：上海市黄浦区广东路 689 号                         法定代表东谈主：周杰                         研究东谈主：张家瑞                         电话：021-23185429                         传真：021-63809892                         客服电话：95553 或拨打各城市营业网点商议电话                         网址：http://www.htsec.com                         住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                         法定代表东谈主：杨周密                         研究东谈主：王昊洋                         电话：021-33389888                         传真：021-33388224                         客服电话：95523 或 4008895523                         网址：http://www.swhysc.com                         住所：福建省福州市湖东路 268 号                         法定代表东谈主：杨华辉                         研究东谈主：乔琳雪                         电话：021-38565547 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                         客服电话：95562                         网址：http://www.xyzq.com.cn                         住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号                         法定代表东谈主：金才玖                         研究东谈主：奚博宇                         电话：027-65799999                         传真：027-85481900                         客服电话：95579 或 4008-888-999                         网址：http://www.95579.com                         沿途 119 号安信金融大厦                         住所：深圳市福田区福田街谈福华沿途 119 号安信                         金融大厦                         法定代表东谈主：黄炎勋                         研究东谈主：彭洁联                         电话：0755-81682531                         客服电话：95517 或 4008-001-001                         网址：http://www.essence.com.cn                         号华泰证券广场                         住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场                         法定代表东谈主：张伟                         研究东谈主：郭力铭                         电话：18936886079                         客服电话：95597                         网址：http://www.htsc.com.cn/                         山西国际贸易中心东塔楼                         住所：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中                         心东塔楼                         法定代表东谈主：王怡里                         研究东谈主：郭熠                         电话：（0351）8686659                         传真：（0351）8686619                         客服电话：95573                         网址：http://www.sxzq.net/shouye/index.shtml                         东座                         注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                         住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                         法定代表东谈主：肖海峰                         研究东谈主：赵如意 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                         电话：0532-85725062                         客服电话：95548                         网址：http://sd.citics.com                         证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号                         楼 3-6 层、12 层、13 层、22 层、25-27 层、 29 层、                         注册地址：上海市中山南路 119 号东方证券大厦                         住所：上海市中山南路 119 号东方证券大厦                         法定代表东谈主：金文忠                         研究东谈主：龚玉君、闻鑫                         客服电话：021-6332 5888                         网址：http://www.dfzq.com.cn                         号 901 室 1001 室                         住所：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室 1001                         室                         法定代表东谈主：陈可可                         研究东谈主：郭杏燕                         电话：020-88834787                         客服电话：95548                         网址：http://www.gzs.com.cn                         中心 30 楼                         注册地址：东莞市莞城区可园南路一号                         住所：东莞市莞城区可园南路一号                         法定代表东谈主：陈照星                         研究东谈主：梁微                         电话：0769-22115712                         客服电话：95328                         网址：http://www.dgzq.com.cn/                         市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                         住所：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路                         法定代表东谈主：王献军                         研究东谈主：王昊洋                         电话：021-33389888                         传真：021-33388224                         客服电话：95523 或 4008895523                         网址：www.swhysc.com                         路 198 号财通双冠大厦西楼                         住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                         冠大厦西楼                         法定代表东谈主：章启诚                         研究东谈主：严泽文                         客服电话：96336                         网址：http://www.ctsec.com                         超商务中心 A 栋第 18-21 层考取 04 层                         注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南                         路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608                         住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路                         法定代表东谈主：高涛                         研究东谈主：陈梓基                         客服电话：95532                         网址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/                         大厦                         注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城                         住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                         栋楼                         法定代表东谈主：戴彦                         研究东谈主：陈亚男                         电话：021-23586583                         传真：021-23586789                         客服电话：95357                         网址：http://www.18.cn                         浦电路 370 号 2、3、4 层                         住所：中国(上海)解放贸易磨真金不怕火区浦电路 370 号 2、                         法定代表东谈主：刘加海                         研究东谈主：夏元                         电话：（021）68777222                         传真：（021）68777822                         客服电话：4008209898                         网址：http://www.cnhbstock.com                         路 35 号庄家金融大厦                         住所：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号庄家金                         融大厦                         法定代表东谈主：翟建强                         研究东谈主：高晨婧                         电话：0311-86273151 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                         客服电话：河北省内:95363;河北省外:0311-95363                         网址：https://www.95363.com/                         德置地广场 E 座 12 层                         注册地址：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼                         全层                         住所：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层                         法定代表东谈主：王达                         研究东谈主：丁想                         电话：020-83988334                         客服电话：95322                         网址：http://www.wlzq.cn                         住所：江苏省无锡市金融一街 8 号                         法定代表东谈主：葛小波                         研究东谈主：庞芝慧                         电话：15006172037                         客服电话：95570                         网址：http://www.glsc.com.cn                         处滨海通衢 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）                         注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海大                         谈 3165 号五矿金融大厦 2401                         住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海通衢                         法定代表东谈主：郑宇                         研究东谈主：赵晓棋                         电话：0755-23375447                         客服电话：40018-40028                         网址：http://www.wkzq.com.cn                         场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                         注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓                         时期广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                         住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期                         广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                         法定代表东谈主：张皓                         研究东谈主：梁好意思娜                         传真：021-60819988                         客服电话：400-990-8826                         网址：http://www.citicsf.com/                         城区海拉尔东街满世尚都办公生意轮廓楼                         住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                         满世尚都办公生意轮廓楼                         法定代表东谈主：祝艳辉                         研究东谈主：阴冠华                         电话：010-83270885                         客服电话：4001966188                         网址：http://www.cnht.com.cn                         竹七谈 18 号光大银行 18 楼                         住所：深圳市福田区竹子林四路紫竹七谈 18 号光                         大银行 18 楼                         法定代表东谈主：刘强                         研究东谈主：刘翠玲                         客服电话：95341                         网址：http://www.ytzq.com/       限公司               31 层                         注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路                         住所：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路 136                         号深圳新一代产业园 2 栋 3401                         法定代表东谈主：张斌                         研究东谈主：孙博文                         电话：010-83363002                         传真：010-83363072                         客服电话：400-166-1188-2                         网址：http://www.new-rand.cn                         注册地址：北京市曙光区朝外大街 22 号 1002 室                         住所：北京市曙光区朝外大街 22 号 1002 室                         法定代表东谈主：章知方                         研究东谈主：陈慧慧                         电话：010-85657353                         传真：8610-65884788                         客服电话：4009200022                         网址：http://licaike.hexun.com/                         注册地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区杨高南路                         住所：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区杨高南路 759                         号 18 层 03 单元                         法定代表东谈主：吕柳霞                         研究东谈主：毛善波 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                         电话：021-50810687                         传真：021-58300279                         客服电话：021-50810673                         网址：http://www.wacaijijin.com       公司                CCDI 大楼                         注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港                         太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                         住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升                         国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                         法定代表东谈主：陈成                         研究东谈主：唐宜为                         电话：18616726630                         客服电话：0851-85407888                         网址：http://www.gwcaifu.com                         大厦 15 楼                         注册地址：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号 A                         栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                         住所：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号 A 栋                         法定代表东谈主：林海峰                         研究东谈主：谭广锋                         电话：0755-86013388-80618                         传真：-                         客服电话：95017                         网址：http://www.tenganxinxi.com 或                         http://www.txfund.com       司                 4 号楼                         注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                         住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                         楼 1 层 103 室                         法定代表东谈主：盛超                         研究东谈主：林天赐                         电话：010-59403028                         传真：010-59403027                         客服电话：95055                         网址：http://www.duxiaomanfund.com                         注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                         住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                         法定代表东谈主：其实 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                         研究东谈主：潘世友                         电话：95021                         传真：（021）64385308                         客服电话：400-1818-188                         网址：http://www.1234567.com.cn                         元空间                         注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路                         住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969                         号 3 幢 5 层 599 室                         法定代表东谈主：王珺                         研究东谈主：韩爱彬                         电话：021-60897840                         传真：0571-26697013                         客服电话：95188-8                         网址：www.antfortune.com                         顺大厦                         注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                         住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                         法定代表东谈主：吴强                         研究东谈主：林海明                         电话：0571-88920897                         传真：0571-86800423                         客服电话：952555                         网址：http://www.5ifund.com                         心 1101 室                         注册地址：成都市成华区成立路 9 号高地中心 1101                         室                         住所：成都市成华区成立路 9 号高地中心 1101 室                         法定代表东谈主：杨远芬                         研究东谈主：史若芬                         电话：028-86645380                         传真：028-82000996-805                         客服电话：400-080-3388                         网址：https://www.puyifund.com                         号                         住所：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号                         法定代表东谈主：钱燕飞                         研究东谈主：冯鹏鹏                         电话：025-66996699-887226 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                         传真：025-66996699-887226                         客服电话：95177                         网址：http://www.snjijin.com/                         区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                         住所：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区杨高南路 428                         号 1 号楼 1102 单元                         法定代表东谈主：张俊                         研究东谈主：张蜓                         电话：021-20219988-37492                         传真：021-20219923                         客服电话：021-20292031                         网址：https://www.wg.com.cn/       司                 二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层                         注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园                         二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                         室                         住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期                         (西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室                         法定代表东谈主：李柳娜                         研究东谈主：邵娴静                         电话：010-62675768                         传真：010-62676582                         客服电话：010-6267 5369                         网址：www.xincai.com                         厦 11 楼                         注册地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区福山路                         住所：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区福山路 33 号                         法定代表东谈主：黄祎                         研究东谈主：徐亚丹                         电话：021-68882280                         传真：021-68882281                         客服电话：400-799-1888                         网址：https://www.520fund.com.cn/                         富大厦 7 楼                         注册地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区源深路                         住所：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区源深路 1088                         号 7 层（实践楼层 6 层） 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                         法定代表东谈主：陈祎彬                         研究东谈主：汤璀璨                         电话：021-20665952                         传真：021-22066653                         客服电话：4008219031                         网址：http://www.lufunds.com                         住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                         法定代表东谈主：肖雯                         研究东谈主：邱湘湘                         电话：020-89629019                         传真：020-89629011                         客服电话：020-89629099                         网址：http://www.yingmi.com                         东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                         住所：河南自贸磨真金不怕火区郑州片区（郑东）东风南路                         东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                         法定代表东谈主：温丽燕                         研究东谈主：高培                         电话：0371-85518395                         传真：0371-85518397                         客服电话：4000-555-671                         网址：https://www.hgccpb.com/                         十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                         注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1                         号楼 4 层 1-7-2                         住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                         楼 4 层 1-7-2                         法定代表东谈主：邹保威                         研究东谈主：李丹                         电话：4000988511                         传真：010-89188000                         客服电话：010-89187658                         网址：kenterui.jd.com                         中心 C 座 17 层                         注册地址：北京市曙光区创远路 34 号院 6 号楼 15                         层 1501 室                         住所：北京市曙光区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                         法定代表东谈主：李楠 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                         研究东谈主：吴迪                         电话：010-57319532                         传真：010-61840699                         客服电话：400-159-9288                         网址：https://danjuanfunds.com/       限职责公司             创汇 3 层 D303 号                         注册地址：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号 A                         栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                         住所：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号 A 栋                         法定代表东谈主：杨柳                         研究东谈主：周圆圆                         电话：400-666-7388                         传真：400-666-7388                         客服电话：400-666-7388                         网址：ppwfund.com                         注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通                         星金钱广场 1 号楼 B 座 13、14 层                         住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财                         富广场 1 号楼 B 座 13、14 层                         法定代表东谈主：杨新章                         研究东谈主：张爽爽                         电话：021-68595976                         传真：021-68595766                         客服电话：952303                         网址：http://www.huaruisales.com                         区张杨路 707 号 1105 室                         住所：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区张杨路 707 号                         法定代表东谈主：马永谙                         研究东谈主：姜帅伯                         电话：021-50701003                         传真：021-50701053                         客服电话：021-50701003                         网址：www.licaimofang.com       司                 深圳湾科技生态园 7 栋 A 座                         注册地址：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号 A                         栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                         住所：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号 A 栋  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                            法定代表东谈主：顾敏                            研究东谈主：邹榆                            电话：95384                            传真：0755-86700688                            客服电话：95384                            网址：http://www.webank.com/ （二） 基金注册登记机构   称呼       嘉实基金管理有限公司   住所       中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址     北京市曙光区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东谈主    经雷   研究东谈主      梁凯   电话       （010）65215588   传真       （010）65185678 （三） 出具法律意见书的讼师事务所   称呼          上海市通力讼师事务所   住所、办公地址     上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼   负责东谈主         韩炯                 研究东谈主       陈颖华   电话          （021）31358666      传真        （021）31358600   承办讼师        早晨、陈颖华 （四） 管帐师事务所和承办注册管帐师  称呼          德勤华永管帐师事务所（特殊普通合伙）  住所          上海市黄埔区延安东路 222 号 30 楼  办公地址        上海市黄埔区延安东路 222 号 30 楼 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） 实践事务合伙东谈主     付建超           研究东谈主     郭新华 电话          +86（21）61418888 传真    +86（21）63350003 承办注册管帐师     汪芳、姜金玲  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                      六、基金的召募 （一）基金召募的依据   本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的联系 端正、并经中国证券监督管理委员会2012年11月27日《对于核准嘉实中证500来去型绽开式 指数证券投资基金过甚荟萃基金召募的批复》（证监许可20121588号）核准召募。 （二）基金运作方式和类型 （三）基金份额类别   本基金将基金份额分为A类、C类、I类和Y类四类不同的类别。不适用个东谈主待业金投资基 金业务，在投资者认购/申购时收取认购/申购用度，不从本类别资产入网提销售服务费的基 金份额，称为A类基金份额；不适用个东谈主待业金投资基金业务，投资者认购/申购时不收取认 购/申购用度，而是从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额，称为C类或I类基金份 额。针对个东谈主待业金投资基金业务设立的，并通过个东谈主待业金资金账户申购、赎回的基金份 额，称为Y类基金份额。联系费率的成立及费率水平在招募说明书和联系公告中列示。本基 金自2024年7月18日起增设I类基金份额。本基金自2024年12月13日起增设Y类基金份额。   本基金A类、C类、I类和Y类基金份额分别成立基金代码。由于各样份额的收费方式不同， 本基金A类基金份额、C类基金份额、I类基金份额和Y类基金份额将分别狡计基金份额净值和 基金份额累计净值并单独公告。投资东谈主可自行遴荐申购的基金份额类别。本基金A类基金份 额和C类基金份额之间不成互相调理，改日I类基金份额与其他基金份额之间如开通互相调理 业务的，详见基金管理东谈主届时发布的联系公告。Y类基金份额的申赎安排、资金账户管理等 事项还应当盲从个东谈主待业金账户管理的联系端正。在向投资东谈主充分泄露的情况下，为饱读吹投 资东谈主在个东谈主待业金领取期历久领取，基金管理东谈主可成立如期分成、如期支付、定额赎回等机 制；基金管理东谈主亦可对运作方式、握有期限、投资策略、估值方法、申赎调理等方面作念出其 他安排。具体详见联系公告。   本基金份额类别的具体成立、费率水对等由基金管理东谈主确定，并在招募说明书和联系公 告中列明。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） （四）基金存续期   不如期。 （五）本基金与场合 ETF 的研究与区别      本基金为场合 ETF 的荟萃基金，二者既有研究也有区别： 而本基金则采选转折方法，通过将绝大部分基金财产投资于场合 ETF，完毕对功绩比拟基准 的雅致追踪； 照最小申赎单元和申购赎回清单的要求，什物申赎场合 ETF；而本基金则像普通的绽开式基 金一样，通过基金管理东谈主及销售机构按未知价法进行基金的申购与赎回。      本基金与场合 ETF 功绩施展可能出现各别。可能激勉各别的身分主要包括： 全部的基金资产，用于追踪标的指数的施展；而本基金行为普通的绽开式基金，仍需将不低 于基金资产净值 5%的资产投资于现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 而本基金申赎采选现款方式，大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。 （六）基金份额的召募期、召募方式及场面、召募对象      本基金将通过基金管理东谈主的直销网点及基金非直销销售机构的销售网点公开垦售。本基 金认购采选全额缴款认购的方式。基金投资者在召募期内可屡次认购，认购一接纳理不得撤 销。      基金销售机构对认购恳求的受理并不代表该恳求一定胜仗，而仅代表销售机构如实接收 到认购恳求。认购的证实以注册登记机构或基金管理公司的证实结果为准。对于认购恳求及 认购份额的证实情况，投资者应实时查询并妥善运用正当权利。      合乎法律律例端正的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外机构  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） 投资者、东谈主民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其 他投资者。 （七）基金的认购 率越低。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别狡计。具体认购费率如下：            认购金额（含认购费）                    认购费率                 M＜50万元                    1.0%                M≥500万元              按笔收取，1000元/笔  本基金的认购用度由投资者承担，不列入基金资产，认购用度用于本基金的市场推行、 销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。  本基金的有用认购款项在基金召募期间产生的利息将折算为基金份额，归基金份额握有 东谈主统统。利息的具体金额，以注册登记机构的记录为准。  本基金每份基金份额运行面值均为东谈主民币1.00元。  本基金的认购金额包括认购用度和净认购金额。狡计方法如下：   （1）净认购金额 = 认购金额/（1＋认购费率）；   （2）认购用度 = 认购金额-净认购金额；   （3）认购份额 = （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额运行面值。  其中：认购份数保留至0.01份基金份额，少量点后两位以后舍去，舍去部分所代表的资 产计入基金资产。多笔认购时，按上述公式进行逐笔狡计。  例一：某投资者投资10，000元认购本基金，如果其认购资金的利息为10元，则其可得到 的基金份数狡计如下：  净认购金额=10，000/(1+1.0%）= 9，900.99元  认购用度＝10，000 - 9，900.99= 99.01元  认购份数＝(9，900.99 + 10)/1.00 = 9，910.99份  即投资者投资10，000元认购本基金，可得到9，910.99份基金份额。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） 基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行径末端前，任何东谈主不得动用。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                    七、基金合同的奏效   （一）基金合同奏效   本基金基金合同于 2013 年 3 月 22 日起慎重奏效，自该日起本基金管理东谈主慎重入手管理 本基金。   （二）基金存续期内的基金份额握有东谈主数目和资产界限   基金合同奏效后的存续期内，基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 不到 200 东谈主，或连气儿 20 个服务日基金资产净值低于 5000 万元，基金管理东谈主应当向中国证监 会说明出现上述情况的原因并建议处治有规划。   法律律例或监管部门另有端正的，按其端正办理。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                   八、基金份额的申购、赎回      （一）基金投资者范围      合乎法律律例端正的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外机构 投资者、东谈主民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其 他投资者。      （二）申购、赎回的场面      本基金的申购与赎回将通过销售机构进行（不同份额类别的申购、赎回的销售机构可能 不同）。      基金管理东谈主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机构，并在基金管理东谈主网站公 示。      若基金管理东谈主或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等来去方式，投资东谈主不错通过 上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理东谈主或其指定的销售机构另行公告。      （三）申购、赎回的绽开日实时期      投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券来去所、深圳证 券来去所的平素来去日的来去时期，但基金管理东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或本基 金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。      基金合同奏效后，若出现新的证券来去市场、证券来去所来去时期变更或其他特殊情况， 基金管理东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时期进行相应的诊疗，但应在实施日前依照《信息 泄露办法》的关系端正在指定媒介上公告。      本基金自 2013 年 5 月 13 日起入手办理 A 类基金份额日常申购、赎回业务；自 2018 年 额的申购、赎回业务；自 2024 年 12 月 13 日起入手办理本基金 Y 类基金份额的申购、赎回 业务。      （四）申购、赎回的原则 进行狡计； 进行律例赎回； 末端后不得毁灭。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）   基金管理东谈主可根据基金运作的实践情况照章对上述原则进行诊疗。基金管理东谈主必须在新 功令入手实施前依照《信息泄露办法》的关系端正在指定媒介上公告。   （五）申购、赎回的步骤   投资东谈主必须根据销售机构端正的步骤，在绽开日的具体业务办理时期内建议申购或赎回 的恳求。   投资东谈主在提交申购恳求时须按销售机构端正的方式备足申购资金，投资东谈主在提交赎回申 请时须握有宽裕的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回恳求无效。   基金管理东谈主应以来去时期末端前受理申购和赎回恳求确本日行为申购或赎回恳求日(T 日)，在平素情况下，本基金注册登记机构在 T+1 日内对该来去的有用性进行证实。T 日提 交的有用恳求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构端正的其他方 式查询恳求的证实情况。基金销售机构对申购恳求的受理并不代表恳求一定胜仗，而仅代表 销售机构如实接收到恳求。申购的证实以注册登记机构或基金管理东谈主的证实结果为准。因投 资东谈主怠于履行该项查询等各项义务，致使其联系权益受损的，基金管理东谈主、基金托管东谈主、基 金销售机构不承担由此酿成的损失或不利后果。   申购接纳全额缴款方式，若申购资金在端正时期内未全额到账则申购不胜仗。若申购不 胜仗或无效，基金管理东谈主或基金管理东谈主指定的销售机构将投资东谈主已缴付的申购款项退还给投 资东谈主。   投资东谈主赎回恳求胜仗后，基金管理东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生 多数赎回时，款项的支付办法参照本基金合同关系条件处理。   （六）申购、赎回的数额限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管理有限公司网上直销初次申购单笔最低名额 为东谈主民币 1 元，追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元；投资者通过直销中心柜台初次申购单 笔最低名额为东谈主民币 20，000 元，追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元。各销售机构对本基 金的具体申购最低名额及来去级差有其他端正的，以各销售机构端正为准。   基金管理东谈主可根据法律律例、基金合同联系端正，针对 Y 类基金份额实施豁免前述申购 限制，具体请参见联系公告。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计握有份额不设上限限制。法律律例、中国证监会 另有端正的除外。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可恳求将其握有的部分或全部基金份额赎回； 各销售机构对本基金的具体赎回份额限制有其他端正的，以各销售机构端正为准。 应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益，具体端正请参见联系公告。 必须在诊疗前依照《信息泄露办法》的关系端正在指定媒介上刊登公告并报中国证监会。 （七）申购用度和赎回用度 大，所适用的申购费率越低；投资者在一天之内如果有多笔申购，A 类基金份额、Y 类基金 份额适用费率按单笔分别狡计。本基金 C 类基金份额和 I 类基金份额不收取申购用度。   （1）A 类基金份额的申购费率   本基金 A 类基金份额的申购费率最高不特出 5％，具体如下：            申购金额（含申购费）              申购费率          M＜50 万元                     1.2%          M≥500 万元                 单笔 1000 元   个东谈主投资者通过本基金管理东谈主直销网上来去系统申购本基金 A 类基金份额的业求实行 申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行 长城借记卡握卡东谈主，申购本基金 A 类基金份额的申购费率优惠按照联系公告端正的费率实践； 机构投资者通过本基金管理东谈主直销网上来去系统申购本基金 A 类基金份额，其申购费率不按 申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％。优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％执 行。基金招募说明书及联系公告端正的相应申购费率低于 0.6%时，按实践费率收取申购费。 个东谈主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金 A 类基金份额的，前端申购费率 按照联系公告端正的优惠费率实践。   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购东谈主承担，主要用于本基金的市场推行、销售、注 册登记等各项用度，不列入基金资产。 告》，自 2020 年 4 月 3 日起，对通过本公司直销中心（包括直销中心柜台及网上直销）申 购本基金的待业金客户实施特定申购费率：通过公司直销中心申购本基金的，适用的申购费  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） 率为对应申购金额所适用的原申购费率的 10%；申购费率为固定金额的，则按原费率实践， 不再享有费率扣头。其中，待业金客户包括世界社会保障基金、不错投资基金的地方社会保 障基金、企业年金单一狡计以及荟萃狡计、企业年金理事会奉求的特定客户资产管理狡计、 基本养老保障基金、合乎东谈主社部端正的待业金居品、职业年金狡计、养老场合基金。如将来 出现不错投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个东谈主养老账户、经养老基金监管部门招供 的新的养老基金类型，基金管理东谈主可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入待业金客 户范围。   注：2013 年 4 月 9 日，本基金管理东谈主发布了《对于网上直销开通基金后端收费模式并 实施费率优惠的公告》，自 2013 年 4 月 12 日起，在本公司基金网上直销系统开通旗下部分 基金居品的后端收费模式（包括申购、如期定额投资、基金调理等业务）、并对通过本公司 基金网上直销系统来去的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和非直销销售机构暂 不开通明端收费模式。2013 年 9 月 13 日，本基金管理东谈主发布了《嘉实基金管理有限公司关 于加多开通明端收费基金居品的公告》，自 2013 年 9 月 17 日起，本基金开通网上直销后端 收费模式，并实践上述优惠费率和业务功令。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。   （2）本基金 Y 类基金份额的申购费率            申购金额（含申购费）                申购费率          M＜50 万元                         0.6%          M≥500 万元                  单笔 1000 元   本基金 Y 类基金份额的申购用度由申购东谈主承担，主要用于本基金的市场推行、销售、注 册登记等各项用度，不列入基金资产。   （3）本基金 C 类基金份额和 I 类基金份额不收取申购用度。 回费率越低。   （1）A 类基金份额的赎回费率   本基金 A 类基金份额的赎回费率最高不特出赎回金额的 5％，随握有期限的加多而递减。 具体如下：                      握有期限        赎回费率                       T 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                     T≥730 天             0   本基金 A 类基金份额的赎回用度由基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回 A 类基 金份额时收取。其中对握续握有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5%的赎回费并全额计入 基金财产。除此之外的赎回费中不低于赎回费总额的 25%的部分归入基金资产，其余部分用 于支付注册登记费等联系手续费。   （2）C 类基金份额的赎回费率   本基金对握续握有 C 类基金份额少于 7 天的投资者收取的赎回费率为 1.5%。具体如 下表所示：                               C类基金份额            赎回费率           T＜7天              1.50%           （握有期T）          T≥7天                0   本基金 C 类基金份额的赎回用度由基金份额握有东谈主承担，并将全额计入基金财产。   （3）I 类基金份额的赎回费率   本基金对握续握有 I 类基金份额少于 7 天的投资者收取的赎回费率为 1.5%。具体如下 表所示：                               I类基金份额            赎回费率           T＜7天              1.50%           （握有期T）          T≥7天                0   本基金 I 类基金份额的赎回用度由基金份额握有东谈主承担，并将全额计入基金财产。   （4）Y 类基金份额的赎回费率   本基金对握续握有 Y 类基金份额少于 7 天的投资者收取的赎回费率为 1.5%。   具体如下表所示：                               Y 类基金份额           赎回费率            T＜7 天             1.50%           （握有期 T）         T≥7 天               0   本基金 Y 类基金份额的赎回用度由赎回 Y 类基金份额的基金份额握有东谈主承担，并将全额 计入基金财产。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） 入基金资产的用度除外），详见联系公告。基金管理东谈主不错在法律律例和基金合同端正范围 内诊疗申购费率和赎回费率。费率如发生变更，基金管理东谈主应在诊疗实施前依照《信息泄露 办法》的关系端正在至少一种指定媒体上刊登公告。 基金促销狡计，针对特定来去方式（如网上来去等）等进行基金来去的投资者如期或不如期 地开展基金促销行径。在基金促销行径期间，按联系监管部门要求履行联系手续后基金管理 东谈主不错得当调低基金申购费率。 （八）申购份额、赎回金额的狡计方式   （1）当投资者遴荐申购A类基金份额时，申购金额包括申购用度和净申购金额。其中，   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额－净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值   申购份额的狡计结果保留至少量点后两位，少量点后两位以后的部分舍去，舍去部分所 代表的资产计入基金资产。   例一：两位投资者分别建议申购A类基金份额的请求，申购金额分别为110，000 元和                          申购一                 申购二 申购金额（元，A）                        110，000           1，100，000 适用申购费率（B）                           1.2%                0.8% 净申购金额（元，C）                   108，695.65         1，091，269.84 申购用度（元，D）                       1，304.35            8，730.16 申购份额（E=C/1.1）                  98，814.22         992，063.49   （2）当投资者遴荐申购 C 类基金份额时，申购份额的狡计方法如下：   净申购金额＝申购金额   申购份额＝净申购金额/T 日 C 类基金份额的基金份额净值   申购份额的狡计结果保留至少量点后两位，少量点后两位以后的部分舍去，舍去部分所  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） 代表的资产计入基金资产。   例二：某投资者投资 100，000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为   申购份额＝100，000/1.6280=61，425.06 份   即投资者投资 100，000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.6280 元，则可得到 61，425.06 份 C 类基金份额。   （3）当投资者遴荐申购 I 类基金份额时，申购份额的狡计方法如下：   净申购金额＝申购金额   申购份额＝净申购金额/T 日 I 类基金份额的基金份额净值   申购份额的狡计结果保留至少量点后两位，少量点后两位以后的部分舍去，舍去部分所 代表的资产计入基金资产。   例三：某投资者投资 100，000 元申购 I 类基金份额，假设申购当日 I 类基金份额净值为   申购份额＝100，000/1.6280=61，425.06 份   即投资者投资 100，000 元申购 I 类基金份额，假设申购当日 I 类基金份额净值为 1.6280 元，则可得到 61，425.06 份 I 类基金份额。   （4）当投资者遴荐申购Y类基金份额时，申购金额包括申购用度和净申购金额。其中，   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额－净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日 Y 类基金份额的基金份额净值   申购份额的狡计结果保留至少量点后两位，少量点后两位以后的部分舍去，舍去部分所 代表的资产计入基金资产。   例四：两位投资者分别建议申购Y类基金份额的请求，申购金额分别为110，000 元和                              申购一                 申购二 申购金额（元，A）                             110，000          1，100，000 适用申购费率（B）                                0.6%               0.4% 净申购金额（元，C）                          109，343.93    1，095，617.52 申购用度（元，D）                              656.07           4，382.48  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） 申购份额（E=C/1.1）                        99，403.57                        996，015.92   本基金的赎回接纳“份额赎回”方式，赎回价钱以T日各样基金份额的基金份额净值为 基准进行狡计，各样基金份额赎回金额的狡计方法相通。本基金的赎回金额为赎回总额扣减 赎回用度。其中，   赎回总额＝赎回份数×T日该类基金份额的基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额=赎回总额－赎回用度   赎回金额的狡计结果保留至少量点后两位，少量点后两位以下舍去，舍去部分所代表的 资产计入基金资产。   例五：假设三笔A类基金份额的赎回恳求的赎回份额均为10，000 份，但握巧合期瑕瑜不 同，其中A类基金份额的基金份额净值为假设数，那么各笔赎回职责的赎回用度和获取的赎 回金额狡计如下：                    赎回1                  赎回2                    赎回3 赎回份额（份，A）          10，000               10，000                 10，000 A类基金份额净值（元，B）      1.1000               1.3000                 1.4000 握巧合期               100天                 366天                   731天 适用赎回费率（C）          0.5%                 0.25%                  0% 赎回总额（元，D=A×B）      11，000               13，000                 14，000 赎回费（E=C×D）         55                   32.5                   0 赎回金额（F=D-E）        10，945               12，967.5               14，000   例六：假设C类基金份额的两笔赎回恳求的赎回份额均为10，000 份，但握巧合期瑕瑜不 同，其中该类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回职责的赎回用度和获取的赎回金额狡计 如下：                             赎回1                    赎回2        赎回份额（份，A）            10，000.00              10，000.00        C类基金份额净值（元，B）        1.1000                 1.3000        握巧合期                 5天                     55天  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）       适用赎回费率（C）          1.5%         0%       赎回总额（元，D=A×B）      11，000.00    13，000.00       赎回费（E=C×D）         165.00       0.00       赎回金额（F=D-E）        10，835.00    13，000.00   例七：假设I类基金份额的两笔赎回恳求的赎回份额均为10，000 份，但握巧合期瑕瑜不 同，其中该类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回职责的赎回用度和获取的赎回金额狡计 如下：                          赎回1          赎回2       赎回份额（份，A）          10，000.00    10，000.00       I类基金份额净值（元，B）      1.1000       1.3000       握巧合期               5天           55天       适用赎回费率（C）          1.5%         0%       赎回总额（元，D=A×B）      11，000.00    13，000.00       赎回费（E=C×D）         165.00       0.00       赎回金额（F=D-E）        10，835.00    13，000.00   例八：假设Y类基金份额的两笔赎回恳求的赎回份额均为10，000 份，但握巧合期瑕瑜不 同，其中该类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回职责的赎回用度和获取的赎回金额狡计 如下：                          赎回1          赎回2       赎回份额（份，A）          10，000.00    10，000.00       Y类基金份额净值（元，B）      1.1000       1.3000       握巧合期               5天           55天       适用赎回费率（C）          1.5%         0%       赎回总额（元，D=A×B）      11，000.00    13，000.00       赎回费（E=C×D）         165.00       0.00       赎回金额（F=D-E）        10，835.00    13，000.00  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）   T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日刊行在外的基金份额总和。   本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、I 类基金份额和 Y 类基金份额将分别狡计基金份 额净值。T 日的基金份额净值在本日收市后狡计，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国 证监会同意，不错得当蔓延狡计或公告。基金份额净值为狡计日基金资产净值除以狡计日发 行在外的基金份额总和，基金份额净值单元为元，狡计结果保留至少量点后 4 位，少量点后 第 5 位四舍五入。由此产生的缺点在基金资产中列支。   （九）申购、赎回的注册登记   投资者申购基金胜仗后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理注册登记 手续，投资者自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资者赎回基金胜仗后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登记 手续。   基金管理东谈主不错在法律律例允许的范围内，对上述注册登记办理时期进行诊疗，但不得 实践影响投资者的正当权益，并于入手实施前依照《信息泄露办法》的关系端正在至少一家 指定媒介公告。   （十）多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总和加上基金调理中转出 恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金调理中转入恳求份额总和后的余额)特出前一 绽开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金管理东谈主不错根据基金那时的资产组合气象决定全额赎回或 部分宽限赎回。   (1)全额赎回：当基金管理东谈主以为有才能支付投资东谈主的全部赎回恳求时，按平素赎回程 序实践。   (2)部分宽限赎回：当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回恳求有贫寒或以为因支付投资 东谈主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金管理东谈主在当日 接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10％的前提下，可对其余赎回恳求宽限办理。 对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，确定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回恳求时不错遴荐宽限赎回或取消赎回。选 择宽限赎回的，将自动转入下一个绽开日陆续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回恳求将被毁灭。宽限的赎回恳求与下一绽开日赎回恳求一并处理， 无优先权并以下一绽开日的相应类别的基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） 全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回恳求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限 赎回处理。   若基金发生多数赎回且基金管理东谈主决定部分宽限赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一绽开日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额握有东谈主特出前一绽开日基金总份额 （“小额赎回恳求东谈主”）赎回恳求的原则，对当日的赎回恳求按照以下原则办理：如小额赎 回恳求东谈主的赎回恳求在当日被全部证实，则在仍可接受赎回恳求的范围内对大额赎回恳求东谈主 的赎回恳求按比例（单个大额赎回恳求东谈主的赎回恳求量/当日大额赎回恳求总量）证实，对 大额赎回恳求东谈主未予证实的赎回恳求宽限办理；如小额赎回恳求东谈主的赎回恳求在当日不成被 全部证实，则按照单个小额赎回恳求东谈主的赎回恳求量占当日小额赎回恳求总量的比例，证实 其当日受理的赎回恳求量，对当日全部未证实的赎回恳求（含小额赎回恳求东谈主的其余赎回申 请与大额赎回恳求东谈主的全部赎回恳求）宽限办理。宽限办理的具体步骤，按照本条文定的延 期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金管理东谈主应当对宽限办理的事宜在指定媒介上刊登 公告。   (3)暂停赎回：连气儿 2 日以上(含本数)发生多数赎回，如基金管理东谈主以为有必要，可暂 停接受基金的赎回恳求；依然接受的赎回恳求不错减速支付赎回款项，但不得特出 20 个工 作日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述宽限赎回并宽限办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个来去日内文书基金份额握有东谈主，说明关系处理方法，并在 2 日内在指定 媒介上刊登公告。   （十一）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主就本基金或某一类基金份额的申 购恳求： 市），导致基金管理东谈主无法狡计当日基金资产净值。 金申购的。 益时。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） 基金销售系统或基金注册登记系统或基金管帐系统无法平素运行。 达到或者特出 50%，或者变相隐敝 50%皆集度的情形时，对于特出部分的申购份额，基金管 理东谈主不予证实。 值技艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证实后，基金管理东谈主应当 采选暂停接受基金申购恳求的措施。 申购恳求。   发生上述暂停申购情形之一（第 6 项除外）且基金管理东谈主决定断绝或暂停申购恳求时， 基金管理东谈主应当根据关系端正在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购恳求被拒 绝，被断绝的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况排斥时，基金管理东谈主应实时复原 申购业务的办理。   （十二）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回恳求或减速支付赎回款项： 市），导致基金管理东谈主无法狡计当日基金资产净值。 金赎回的； 基金销售系统或基金注册登记系统或基金管帐系统无法平素运行。 值技艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证实后，基金管理东谈主应当 采选减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求的措施。   在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同期暂停。发生上述情 形之一且基金管理东谈主决定暂停基金份额握有东谈主的赎回恳求时，基金管理东谈主应在当日报中国证  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） 监会备案，已接受的赎回恳求，基金管理东谈主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付 部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分拨给赎回恳求东谈主，未支付部分可宽限支付。若连 续两个或两个以上绽开日发生多数赎回，宽限支付最长不得特出 20 个服务日，并在指定媒 介上公告。投资东谈主在恳求赎回时可预先遴荐将当日可能未获受理部分赐与毁灭。在暂停赎回 的情况排斥时，基金管理东谈主应实时复原赎回业务的办理并赐与公告。   （十三）暂停申购或赎回的公告和再行绽开申购或赎回的公告 公告。 各样基金份额净值。 迟于再行绽开日在指定媒介上刊登再行绽开申购或赎回的公告；也不错根据实践情况在暂停 公告中明确再行绽开申购或赎回的时期，届时不再另行发布再行绽开的公告。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                       九、基金调理      基金调理是基金管理东谈主给基金份额握有东谈主提供的一种服务，是指基金份额握有东谈主按基金 管理东谈主端正的条件将其握有的某一只基金的基金份额调理为并吞基金管理东谈主管理的其他基 金份额的行径。      本基金 A 类基金份额的调理入手办理时期：2013 年 5 月 13 日起。本基金 C 类基金份额 的调理入手办理时期：2019 年 7 月 12 日起。本基金 I 类基金份额的调理入手办理时期：2024 年 7 月 18 日起。本基金 Y 类基金份额暂不开通调理业务，改日，基金管理东谈主不错对 Y 类基 金份额的调理作念出其他安排，具体请见联系公告。      （一）基金管理东谈主不错根据联系法律律例以及基金合同的端正决定开办本基金与基金管 理东谈主管理的其他基金之间的调理业务，基金调理不错收取一定的调理费，联系功令由基金管 理东谈主届时根据联系法律律例及基金合同的端正制定并公告，并提前见知基金托管东谈主与联系机 构。      本基金开通与嘉实旗下其它绽开式基金（由并吞注册登记机构办理注册登记的、且已公 告开通基金调理业务）之间的调理业务，各基金调理业务的绽开状态、来去限制及调理名单 可从各基金联系公告或嘉实官网基金细目页面进行查询。      本基金的调理用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：      （1）通过非直销销售机构办理基金调理业务（“前端转前端”的模式）      转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基金 调理时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调理时，不收取申购补 差用度。申购补差用度按照调理金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行补差。      （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调理业务（“前端转前端”的模式）      转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度基 金调理时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互转时， 不收取申购补差用度。      通过网上直销办理调理业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠 费率实践。      （3）通过网上直销系统办理基金调理业务（“后端转后端”模式）      ①若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；      ②若转出基金无赎回费，则不收取调理用度。      （4）基金调理份额的狡计方式      基金调理采选未知价法，以恳求当日基金份额净值为基础狡计。狡计公式如下：  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+ 转出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+ 转入基金申购费率）   申购补差用度=MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   调理用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-调理用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律律例、中国证 监会端正的比例下限以及该基金基金合同的联系约定。   （1）基金调理的时期：投资者需在转出基金和转入基金均可来去确当日，方可办理基 金调理业务。   （2）基金调理的原则：   ①接纳份额调理原则，即基金调理以份额恳求；   ②当日的调理恳求不错在当日来去末端时期前毁灭，在当日的来去时期末端后不得毁灭；   ③基金调理价钱以恳求调理应日各基金份额净值为基础狡计；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调理。基金转 换只可在并吞销售机构进行。调理的两只基金必须都是该销售机构代理的并吞基金管理东谈主管 理的、在并吞基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金管理东谈主可在不损伤基金份额握有东谈主权益的情况下改动上述原则，但应在新的原则 实施前在指定媒介公告。   （3）基金调理的步骤   ①基金调理的恳求方式   基金投资者必须根据基金管理东谈主和基金销售机构端正的手续，在绽开日的业务办理时期 建议调理的恳求。   投资者提交基金调理恳求时，帐户中必须有宽裕可用的转出基金份额余额。   ②基金调理恳求的证实   基金管理东谈主应以在端正的基金业务办理时期段内收到基金调理恳求确本日行为基金转 换的恳求日（T 日），并在 T+1 日对该来去的有用性进行证实。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金调理的数额限制  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）      基金调理时，投资者通过销售机构由本基金调理到基金管理东谈主管理的其他绽开式基金时， 最低转出份额以基金管理东谈主或销售机构发布的公告为准。      基金管理东谈主可根据市场情况制定或诊疗上述基金调理的关系限制并实时公告。      （5）基金调理的注册登记      投资者恳求基金调理胜仗后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、加多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。      基金管理东谈主可在法律律例允许的范围内，对上述注册登记办理时期进行诊疗，并于入手 实施前在指定媒介公告。      （6）基金调理与多数赎回      当发生多数赎回时，本基金转出与基金赎回具有相通的优先级，基金管理东谈主可根据基金 资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况且对于本基金转出和基金赎回，将采选相通的 比例证实；但基金管理东谈主在当日接受部分转出恳求的情况下，对未证实的调理恳求将不予顺 延。      （7）断绝或暂停基金调理的情形及处理方式      ①除非出现如下情形，基金管理东谈主不得暂停或断绝基金投资者的转入恳求：      （a）因不可抗力导致基金无法平素运作；      （b）因特殊原因（包括但不限于联系证券来去所照章决定临时停市或在来去时期非正 常停市），导致基金管理东谈主无法狡计当日基金资产净值；      （c）所投资的场合 ETF 暂停估值，导致基金管理东谈主无法狡计当日基金资产净值；      （d）所投资的场合 ETF 暂停申购或二级市场来去停牌，且基金管理东谈主以为有必要暂停 本基金转入的；      （e）发生本基金合同端正的暂停基金资产估值情况；      （f）基金管理东谈主以为接受某笔或某些申购恳求可能会影响或损伤现有基金份额握有东谈主 利益时。      （g）基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构或注册登记机构因技艺故障或异常情况 导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金管帐系统无法平素运行；      （h）基金管理东谈主接受某笔转入恳求有可能导致单一投资者握有基金份额的比例达到或 者特出 50%，或者变相隐敝 50%皆集度的情形时，对于特出部分基金管理东谈主有权不予证实；      （i）基金管理东谈主以为可能有损现有基金份额握有东谈主利益的其他情形；      （j）现时一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳 估值技艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证实后，基金管理东谈主应 当采选暂停接受基金转入恳求的措施；      （k）法律律例端正或中国证监会认定的其他情形。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）   ②除非出现如下情形，基金管理东谈主不得断绝接受或暂停基金份额握有东谈主的转出恳求或者 减速支付转出款项：   （a）因不可抗力的原因导致基金管理东谈主不成支付转出款项；   （b）因特殊原因（包括但不限于联系证券来去所照章决定临时停市或在来去时期非正 常停市），导致基金管理东谈主无法狡计当日基金资产净值；   （c）所投资的场合 ETF 暂停估值，导致基金管理东谈主无法狡计当日基金资产净值；   （d）所投资的场合 ETF 暂停赎回或二级市场来去停牌，且基金管理东谈主以为有必要暂停 本基金转出的；   （e）连气儿两个或两个以上绽开日发生多数赎回；   （f）发生本基金合同端正的暂停基金资产估值情况；   （g）基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构或注册登记机构因技艺故障或异常情况 导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金管帐系统无法平素运行;   （h）现时一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳 估值技艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证实后，基金管理东谈主应 当采选减速支付转出款项或暂停接受基金转出恳求的措施；   （i）法律律例端正或中国证监会认定的其他情形。   ③如发生基金合同、《招募说明书》或本公告中未予载明的事项，但基金管理东谈主有正直 情理以为需要暂停接受基金调理恳求的，应当报经中国证监会批准后在指定媒介上公告。   （二）本基金可办理本基金不同类别基金份额间的调理业务，投资者可将其握有的本基 金某类别基金份额调理为本基金其他类别基金份额。 基金份额之间如开通互相调理业务的，详见基金管理东谈主届时发布的联系公告。本基金 Y 类基 金份额与其他基金份额暂不开通互相调理业务，改日，基金管理东谈主不错对 Y 类基金份额的转 换作念出其他安排，具体请见联系公告。 转出时，按握巧合段适用的赎回费层次狡计赎回费的，该握巧合段为该部分份额转入证实日 起至该部分份额赎回或转出证实日止的握有期限。 恳求的证实、调理的数额限制、调理的注册登记、调理与多数赎回、断绝或暂停基金调理的 情形及处理方式，均参照前述本基金与基金管理东谈主管理的其他基金之间的调理业务功令办理。 金之间的调理业务不产生冲破。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） 并吞销售机构进行。   （三）投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金调理业务时，其联系具体办理规 定以各销售机构的端正为准。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                   十、如期定额投资狡计   本基金自 2013 年 5 月 13 日起入手办理 A 类基金份额的如期定额投资狡计；自 2018 年 类基金份额的如期定额投资业务，自 2024 年 12 月 13 日起入手办理 Y 类基金份额的如期定 额投资业务，具体功令请参见基金管理东谈主网站发布的联系公告。投资东谈主在办理如期定额投资 狡计时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理东谈主在联系公告或更新的 招募说明书中所端正的如期定额投资狡计最低申购金额。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）        十一、基金的非来去过户、转托管、冻结与质押   基金的非来去过户是指基金注册登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实践而产生的非交 易过户以及注册登记机构招供、合乎法律律例的其它非来去过户。不管在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资东谈主。   袭取是指基金份额握有东谈主归天，其握有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取；捐赠指基金 份额握有东谈主将其正当握有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制实践是 指司法机构依据奏效司法文书将基金份额握有东谈主握有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非来去过户必须提供基金注册登记机构要求提供的联系府上，对于合乎 条件的非来去过户恳求按基金注册登记机构的端正办理，并按基金注册登记机构端正的圭臬 收费。   法律律例对 Y 类基金份额的袭取等事项另有端正的，按法律律例的端正实践。   基金份额握有东谈主可向其销售机构恳求办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照端正的圭臬收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍有 权决定是否办理基金份额的转托管业务。   基金注册登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及注册登 记机构招供、合乎法律律例的其他情况下的冻结与解冻。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                     十二、基金的投资 （一） 投资场合   雅致追踪功绩比拟基准，追求追踪偏离度及追踪缺点的最小化，在平素市场情况下，本 基金日均追踪偏离度的全都值不特出 0.35%，年化追踪缺点不特出 4%。 （二） 投资范围   本基金以场合 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主 要投资对象。本基金投资于场合 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%（已申购但尚未 证实的场合 ETF 份额可计入在内），握有现款或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于 基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，为 更好地完毕投资场合，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证过甚他经 中国证监会核准刊行的股票）、一级市场新股或增发的股票、繁衍用具（权证、股指期货等）、 债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调理债券、分离来去可转债、央行 单子、中期单子、中小企业私募债、短期融资券等）、资产支握证券、债券回购、银行进款 等固定收益类资产、现款资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合乎中 国证监会的联系端正）。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行得当步骤后，可 以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的联系端正颁布后，基金管理东谈主可 以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在限定风险的前提下，参与融资融券业务 以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与 融资融券、转融通等业务的风险限定原则、具体参与比例限制、用度进出、信息泄露、估值 方法过甚他联系事项按照中国证监会的端正过甚他联系法律律例的要求实践，无需召开基金 份额握有东谈主大会决定。 （三） 投资策略   本基金为场合 ETF 的荟萃基金。主要通过投资于场合 ETF 完毕对功绩比拟基准的雅致跟 踪，本基金相对于功绩比拟基准的日均追踪偏离度的全都值不特出 0.35%，年化追踪缺点不 特出 4%。如因标的指数编制功令诊疗或其他身分导致追踪偏离度特出上述范围，基金管理 东谈主应采选合理措施幸免追踪偏离度进一步扩大。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）   在投资运作过程中，本基金将在轮廓斟酌合规、风险、效率、成本等身分的基础上，决 定接纳一级市场申赎的方式或证券二级市场来去的方式进行场合 ETF 的买卖。本基金还将适 度参与场合 ETF 基金份额来去和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。   对于存托凭证投资，本基金将在长远研究的基础上，通过定性分析和定量分析相衔尾的 方式，筛选具有比拟上风的存托凭证行为投资标的。   此外，为更好地完毕投资场合，本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的繁衍 金融居品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为宗旨，主要遴荐流动 性好、来去活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，镌汰股票仓位往往 诊疗的来去成本和追踪缺点，达到有用追踪标的指数的宗旨。   本基金投资股指期货的，基金管理东谈主应在季度讲解、半年度讲解、年度讲解等如期讲解 和招募说明书（更新）等文献中泄露股指期货来去情况，包括投资计谋、握仓情况、损益情 况、风险方针等，并充分揭示股指期货来去对基金总体风险的影响以及是否合乎既定的投资 计谋和投资场合。   本基金投资于股票期货、期权等联系金融繁衍用具必须经过投资决策委员会的批准。   关系法律律例、《基金合同》和标的指数的联系端正是基金管理东谈主运用基金财产的决策 依据。   本基金管理东谈主实行投资决策委员会领导下的基金司理团队制。投资决策委员会负责决定 关系指数要紧诊疗的支吾决策、其他要紧组合诊疗决策以及要紧的单项投资决策；基金司理 决定日常指数追踪爱戴过程中的组合构建以及诊疗决策。   研究、决策、组合构建、来去、评估、组合爱戴的有机配合共同组成了本基金的投资管 理步骤。严格的投资管理步骤不错保证投资理念的正如实践，幸免要紧风险的发生。   （1）研究：指数投资研究小组依托公司举座研究平台，整合里面信息以及券商等外部研 究力量的研究后果开展场合 ETF 的申购赎回清单分析、场合 ETF 流动性分析、标的指数成份 证券联系信息的征集与分析等，行为基金投资决策的环节依据。   （2）投资决策：投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究讲解，如期召开或遇 要紧事项时召开投资决策会议，决策联系事项。基金司理根据投资决策委员会的决议，逐日 进行基金投资管理的日常决策。   （3）来去实践：皆集来去室负责具体的来去实践，同期履行一线监控的职责。   （4）投资绩效评估：风险管理部门如期和不如期对基金进行投资绩效评估，并提供联系 讲解。绩效评估大致证实组合是否完毕了投资预期、组合缺点的起首及投资策略胜仗与否， 基金司理不错据此查抄投资策略，进而诊疗投资组合。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）   （5）组合监控与诊疗：基金司理将追踪场合 ETF 申购赎回清单特征、二级市场来去特 征、标的指数变动情况，并衔尾成份股基本面情况、成份股公司行径、流动性气象、本基金 申购和赎回的现款流量以及组合投资绩效评估的结果等，对投资组合进行监控和诊疗，密切 追踪功绩比拟基准。   基金管理东谈主在确保基金份额握有东谈主利益的前提下有权根据环境变化和实践需要对上述 投资步骤作念出诊疗，并在基金招募说明书过甚更新中公告。 （四） 投资组合管理   在基金建仓期，为幸免有可能在二级市场酿成的价钱冲击，基金司理将主要采选一级市 场申购的方式建立荟萃基金的运行投资组合。   （1）基金司理根据投资决策委员会的领导意见确定具体的资产配置有规划。   （2）基金司理逐日根据本基金申购赎回情况及已有现款淹留，在轮廓斟酌合规、风险、 效率、成本等身分的基础上，决定接纳一级市场申赎的方式或证券二级市场来去的方式进行 场合 ETF 的买卖。   （3）泛泛情况下，荟萃基金的投资组合主要体现为握有场合 ETF 基金份额；对于场合 ETF 暂停申购、停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的现款，基金司理将根据市场情况 按照本基金的投资范围约定的其他投资品种进行投资。   风险管理部门如期对本基金的运行情况和追踪偏离进行量化评估并出具评估讲解。基金 司理根据评估讲解分析投资操作、组合气象和追踪缺点起首等情况，并相应进行组合诊疗。 （五） 功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：中证 500 指数收益率*95% + 银行活期进款税后利率*5%。   中证 500 指数由沪深 A 股市场中筹备气象邃密、价钱无异常波动或市场主宰的 500 只股 票组成，以诊疗股本为权数，接纳派许加权轮廓价钱指数公式进行狡计。   中证 500 指数是本基金场合 ETF 的标的指数。如果场合 ETF 变更标的指数、或中证 500 指数编制机构变更或住手中证 500 指数的编制及发布、或中证 500 指数由其他指数替代、或 中证 500 指数由于指数编制方法发生要紧变更等原因导致中证 500 指数不宜陆续行为功绩比 较基准的组成部分，本基金管理东谈主不错依据审慎性原则，在充分斟酌握有东谈主利益及履行得当 步骤的前提下，变更本基金的功绩比拟基准并实时公告。若标的指数变更对基金投资无实践 性影响(包括但不限于编制机构变更、指数改名等)，无需召开基金份额握有东谈主大会，基金管  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） 理东谈主可在取得基金托管东谈主同意后变更标的指数，报中国证监会备案并实时公告。法律律例、 监管机构另有端正或基金合同另有约定的除外。 （六） 风险收益特征      本基金为嘉实中证 500ETF 的荟萃基金，主要通过投资于嘉实中证 500ETF 来完毕对功绩 比拟基准的雅致追踪。因此，本基金的功绩施展与中证 500 指数及嘉实中证 500ETF 的施展 密切联系。本基金的历久平均风险和预期收益率高于羼杂型基金、债券型基金、及货币市场 基金。 （七） 投资辞谢行径与限制      (1)承销证券；      (2)向他东谈主贷款或者提供担保；      (3)从事承担无穷职责的投资；      (4)买卖其他基金份额，关联词本基金投资场合 ETF 或者法律律例、中国证监会另有端正 的除外；      (5)向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资或者买卖其基金管理东谈主、基金托管东谈主刊行的股票 或者债券；      (6)买卖与其基金管理东谈主、基金托管东谈主有控股关系的鼓吹或者与其基金管理东谈主、基金托 管东谈主有其他要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；      (7)从事内幕来去、主宰证券来去价钱过甚他不正直的证券来去行径；      (8)依照法律律例关系端正，由中国证监会端正辞谢的其他行径；      (9)法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受联系限 制。      对于因上述（5）、（6）项情形导致无法投资的标的指数成份股的，基金管理东谈主应在严 格限定追踪缺点的前提下，衔尾使用其他合理方法进行得当替代。      如果法律律例或中国证监会的联系端正对本基金合同约定投资辞谢行径进行变更的，以 变更后的端正为准。法律律例或监管部门取消上述投资辞谢行径，如适用于本基金，本基金 可相应诊疗辞谢行径。      本基金的投资组合将遵照以下限制：      (1) 本基金投资于场合 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%（已申购但尚未证实 的场合 ETF 份额可计入在内）；  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）   (2)本基金握有一家上市公司的股票，其市值不特出基金资产净值的 10％；   (3) 本基金在职何来去日买入权证的总金额，不得特出上一来去日基金资产净值的 的全部基金握有的并吞权证，不得特出该权证的 10％；   (4)本基金管理东谈主管理的全部基金握有一家公司刊行的证券，不特出该证券的 10％；   (5)本基金插足世界银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得特出基金资产净值的   (6)本基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产支握证券的比例，不得特出基金资产净值 的 10％；   (7)本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得特出基金资产净值的 20％；   (8)本基金握有的并吞(指并吞信用级别)资产支握证券的比例，不得特出该资产支握证 券界限的 10％；   (9)本基金管理东谈主管理的全部基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产支握证券，不得超 过其各样资产支握证券整个界限的 10％；   (10)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。基金握有资产 支握证券期间，如果其信用等第着落、不再合乎投资圭臬，应在评级讲解发布之日起 3 个月 内赐与全部卖出；   (11)基金资产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不特出本基金的总资产，本基金 所申报的股票数目不特出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   (12)本基金投资流通受限证券，基金管理东谈主应预先根据中国证监会联系端正，与基金托 管东谈主在本基金托管契约中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理 东谈主应制订严格的投资决策经由和风险限定轨制，防守流动性风险、法律风险和操作风险等各 种风险；   (13)本基金在职何来去日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得特出基金资产净值 的 10%；本基金在职何来去日日终，握有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得特出 基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、场合 ETF、债券（不含到期日在一年以内的 政府债券）、权证、资产支握证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在职 何来去日日终，握有的卖出期货合约价值不得特出本基金握有的股票总市值及场合 ETF 的 来去和握有的卖出期货合约情况、来去宗旨及对应的证券资产情况等；本基金所握有的股票 市值、场合 ETF 和买入、卖出股指期货合约价值，整个（轧差狡计）不得特出基金资产净值 的 95％；本基金在职何来去日内来去（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得特出 上一来去日基金资产净值的 20%；本基金每个来去日日终在扣除股指期货合约需缴纳的来去  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） 保证金后，应当保握不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   (14)本基金握有单只中小企业私募债券，其市值不得特出该基金资产净值的 10%。   (15) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得特出基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金管理东谈主之外的身分致使基金不合乎 本款所端正比例限制的，本基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来去敌手开展逆回 购来去的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致；   （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票实践，与国内照章 刊行上市的股票合并狡计；   （18）法律律例、基金合同端正的其他限制。   本基金在入手进行股指期货投资之前，应与基金托管东谈主就股指期货开户、计帐、估值、 交收等事宜另行具体协商。   如果法律律例或中国证监会的联系端正对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更 的，以变更后的端正为准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金 投资不再受联系限制。   除第（10）、（15）、（16）项外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金界限 变动、标的指数成份股诊疗、标的指数成份股流动性限制、场合 ETF 暂停申购、赎回或二级 市场来去停牌、股权分置鼎新中支付对价等基金管理东谈主之外的身分致使基金投资比例不合乎 上述端正投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个来去日内进行诊疗。法律律例或监管机构另 有端正时，从其端正。   基金管理东谈主应当自基金合同奏效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同 的关系约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检验自本基金合同奏效之日起入手。 （八） 场合 ETF 发生联系变更情形时的处理   场合 ETF 出现下述情形之一的，本基金将在履行得当步骤后由投资于场合 ETF 的荟萃基 金变更为径直投资该标的指数的指数基金；若届时本基金管理东谈主已有以该指数行为标的指数 的指数基金，则本基金将本着爱戴投资者正当权益的原则，履行得当的步骤后考取其他合适 的指数行为标的指数。相应地，本基金《基金合同》中将去掉对于场合 ETF 的表述部分，或 将变更标的指数，届时将由基金管理东谈主另行公告。   (1)场合 ETF 来去方式发生要紧变更致使本基金的投资策略难以完毕；   (2)场合 ETF 圮绝上市；   (3)场合 ETF 基金合同圮绝；  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）      (4)场合 ETF 的基金管理东谈主发生变更（但变更后的本基金与场合 ETF 的基金管理东谈主相通 的除外）。      若场合 ETF 变更标的指数，本基金将在履行得当步骤后相应变更标的指数且陆续投资于 该场合 ETF。但场合 ETF 召开基金份额握有东谈主大会审议变更场合 ETF 标的指数事项的，本基 金的基金份额握有东谈主可出席场合 ETF 基金份额握有东谈主大会并进行表决，场合 ETF 基金份额握 有东谈主大会审议通过变更标的指数事项的，本基金可不召开基金份额握有东谈主大会相应变更标的 指数并仍为该场合 ETF 的荟萃基金。 （九） 基金投资组合讲解      基金管理东谈主的董事会及董事保证本讲解所载府上不存在虚假纪录、误导性述说或要紧遗 漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性承担个别及连带职责。      本基金托管东谈主中国成立银行股份有限公司根据本基金合同端正，于 2024 年 1 月 17 日复 核了本讲解中的财务方针、净值施展和投资组合讲解等内容，保证复核内容不存在虚假纪录、 误导性述说或者要紧遗漏。      本投资组合讲解所载数据松手 2023 年 12 月 31 日（“讲解期末”），本讲解所列财务 数据未经审计。 序号             名堂             金额（元）             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                       589，885.97              0.03       其中：债券                           700.02              0.00            资产支握证券                           -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                             -                -       资产 (1) 讲解期末按行业分类的境内股票投资组合                                                   占基金资产净值比 代码           行业类别            公允价值（元）                                                     例（%）  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）  A    农、林、牧、渔业                                     -      -  B    采矿业                                   2，565.00   0.00  C    制造业                                 348，405.78   0.02  D    电力、热力、燃气及水出产和供       应业                                   10，001.00   0.00  E    建筑业                                  18，432.00   0.00  F    批发和零卖业                                       -      -  G    交通输送、仓储和邮政业                           9，313.00   0.00  H    住宿和餐饮业                                       -      -  I    信息传输、软件和信息技艺服务       业                                   149，332.19   0.01  J    金融业                                  42，517.00   0.00  K    房地产业                                  7，420.00   0.00  L    租出和商务服务业                                     -      -  M    科学研究和技艺服务业                                   -      -  N    水利、环境和寰球设施管理业                         1，900.00   0.00  O    住户服务、修理和其他服务业                                -      -  P    教养                                           -      -  Q    卫生和社会服务                                      -      -  R    文化、体育和文娱业                                    -      -  S    轮廓                                           -      -       整个                                  589，885.97   0.03 (2) 讲解期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      无。 (1) 讲解期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号    股票代码         股票称呼    数目（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 序号             债券品种        公允价值（元）       占基金资产净值比例（%）  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）           其中：计谋性金融债                           -                              - 序号       债券代码        债券称呼   数目（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 注：讲解期末，本基金仅握有上述 1 只债券。 投资明细      无。 细      无。      无。                                                                      占基金资                       基金类  序号        基金称呼             运作方式         管理东谈主       公允价值（元）           产净值比                        型                                                                      例（%）                                          嘉实基                             来去型开            嘉实中证                          金管理                              (ETF)                                           司 注：讲解期末，本基金仅握有上述 1 只基金。 (1) 讲解期末本基金投资的股指期货握仓和损益明细                                               公允价值变动  代码          称呼      握仓量（买/卖）合约市值(元)                            风险说明                                                 （元） IC2401      IC2401          8 8，698，880.00        -85，000.00         -  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） IC2403     IC2403    6 6，497，520.00   -390，600.00     - 公允价值变动总额整个（元）                                        -475，600.00 股指期货投成本期收益（元）                                        -687，820.30 股指期货投成本期公允价值变动（元）                                      -7，480.00 (2) 本基金投资股指期货的投资计谋      本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为宗旨，遴荐流动性好、来去 活跃的股指期货合约。本基金投资于股指期货的宗旨在于满足基金日常投资管理需要，更有 效地进行流动性管理，完毕追踪标的指数的投资场合。      本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并合乎既定的投资计谋和投资目 标。 (1) 本期国债期货投资计谋      无。 (2) 讲解期末本基金投资的国债期货握仓和损益明细      无。 (3) 本期国债期货投资评价      无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案拜谒， 或在讲解编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形      基金管理东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案拜谒， 或在讲解编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同端正的备选股票库      本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同端正的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号             称呼                    金额（元）  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） (4) 讲解期末握有的处于转股期的可调理债券明细   无。 (5) 讲解期末前十名股票中存在流通受限情况的说明   无。 (6) 投资组合讲解附注的其他笔墨形容部分   无。   嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                         十三、基金的功绩    基金管理东谈主依照恪称职守、真挚信用、严慎勤奋的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日施展。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 自基金合同奏效以来基金累计净值增长率变动过甚与同期功绩比拟基准收益率变动 的比拟 嘉实中证 500ETF 荟萃 A                                           功绩比拟                       净值增长     功绩比拟             净值增长                          基准收益   阶段                  率圭臬差     基准收益                ①-③      ②-④              率①                           率圭臬差                         ②       率③                                            ④ 月 22 日（基 金合同生 效日）至 月 31 日 嘉实中证 500ETF 荟萃 C                                           功绩比拟                       净值增长     功绩比拟             净值增长                          基准收益   阶段                  率圭臬差     基准收益                ①-③      ②-④              率①                           率圭臬差                         ②       率③                                            ④ 月 14 日至   嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） 月 31 日     该时期区间历任基金司理     杨宇先生，管理时期为 2013 年 3 月 22 日至 2016 年 1 月 5 日；陈正宪先生，管理时期 为 2016 年 1 月 5 日至 2021 年 9 月 24 日。 （二） 讲解期基金份额净值增长率过甚与同期功绩比拟基准收益率的比拟  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同奏效日起 3 个月为建仓期，建仓期 末端时本基金的各项资产配置比例合乎基金合同约定。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                  十四、基金的融资、融券   本基金不错根据届时有用的法律律例和计谋的端正进行融资融券、转融通。待基金参与 融资融券和转融通业务的联系端正颁布后，基金管理东谈主不错在不改变本基金既有投资策略和 风险收益特征并在限定风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通 业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控 制原则、具体参与比例限制、用度进出、信息泄露、估值方法过甚他联系事项按照中国证监 会的端正过甚他联系法律律例的要求实践，无需召开基金份额握有东谈主大会决定。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                     十五、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、银行进款本息、基金应收申购款以过甚他 资产的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   本基金财产以基金口头开立银行进款账户，以基金托管东谈主的口头开立证券来去计帐资金 的结算备付金账户，以基金托管东谈主和本基金联名的方式开立基金证券账户，以本基金的口头 开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构 和注册登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相沉寂。   （四）基金财产的刑事职责   基金财产沉寂于基金管理东谈主、基金托管东谈主和销售机构的固有财产，并由基金托管东谈主撑握。 基金管理东谈主、基金托管东谈主因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基 金财产。基金管理东谈主、基金托管东谈主不错按基金合同的约定收取管理费、托管费以过甚他基金 合同约定的用度。基金财产的债权、不得与基金管理东谈主、基金托管东谈主固有财产的债务相抵销， 不同基金财产的债权债务，不得互相抵销。基金管理东谈主、基金托管东谈主以其自有资产承担法律 职责，其债权东谈主不得对基金财产运用请求冻结、扣押和其他权利。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章散伙、被照章毁灭或者被照章宣告收歇等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。   除依据《基金法》、基金合同过甚他关系端正刑事职责外，基金财产不得被刑事职责。非因基金 财产自己承担的债务，不得对基金财产强制实践；针对 Y 类基金份额，非因投资东谈主自己的债 务或者法律律例端正的其他情形，不得查封、冻结、扣划或者强制实践 Y 类基金份额的基金 销售结算资金、基金份额。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                    十六、基金资产估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券来去场面的平素营业日以及国度法律律例端正需 要对外泄露基金净值的非营业日。   （二）估值对象   基金所握有的金融资产和金融欠债。   （三）估值方法   本基金投资的场合 ETF 份额以场合 ETF 估值日基金份额净值估值。   （1）来去所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券来去所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无来去的，且最近来去日后经济环境未发生要紧变化，以最近 来去日的市价（收盘价）估值；如最近来去日后经济环境发生了要紧变化的，可参考类似投 资品种的现行市价及要紧变化身分，诊疗最近来去市价，确定公允价钱。   （2）来去所上市实行净价来去的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得来去的，且最 近来去日后经济环境未发生要紧变化，按最近来去日的收盘价估值。如最近来去日后经济环 境发生了要紧变化的，可参考类似投资品种的现行市价及要紧变化身分，诊疗最近来去市价， 确定公允价钱；   （3）来去所上市未实行净价来去的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得来去的，且最近来去日后经济环境未发生要紧变 化，按最近来去日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近来去日后经济环境发生了要紧变化的，可参考类似投资品种的现行市价及要紧变化因 素，诊疗最近来去市价，确定公允价钱；   （4）来去所上市不存在活跃市场的有价证券，接纳估值技艺确定公允价值。来去所上 市的资产支握证券，接纳估值技艺确定公允价值，在估值技艺难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来去所挂牌的并吞股票 的市价（收盘价）估值；该日无来去的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开垦行未上市的股票、债券和权证，接纳估值技艺确定公允价值，在估值 技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）   （3）初次公开垦行有明确锁如期的股票，并吞股票在来去所上市后，按来去所上市的 并吞股票的市价（收盘价）估值；非公开垦行有明确锁如期的股票，按监管机构或行业协会 关系端正确定公允价值。 定公允价值。 且最近来去日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近来去日结算价估值。如法律律例今后 另有端正的，从其端正。 的情况下，按成本估值。 被以为接纳了得当的估值方法。关联词，如果基金管理东谈主有充足的情理以为按上述方法进行估 值不成客不雅反应其公允价值的，基金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反 映公允价值的价钱估值。 端正估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、步骤及联系法 律律例的端正或者未能充分爱戴基金份额握有东谈主利益时，应立即文书对方，共同查明原因， 两边协商处治。   根据关系法律律例，基金资产净值狡计和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主承担。本基 金的基金管帐职责方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金关系的管帐问题，如经联系各方 在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理东谈主对基金资产净值的狡计 结果对外赐与公布。   （四）估值步骤 狡计，精准到 0.0001 元，少量点后第五位四舍五入。国度另有端正的，从其端正。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、I 类基金份额和 Y 类基金份额将分别狡计基金份额净值。   每个服务日狡计基金资产净值及基金份额净值，并按端正公告。 将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主对外公布。 月末、年中庸年末估值复核与基金管帐账宗旨查对同期进行。   （五）暂停估值的情形  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） 已决定蔓延估值； 值技艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证实后，基金管理东谈主应当 暂停基金估值；      （六）估值缺点的处理      基金管理东谈主和基金托管东谈主将采选必要、得当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为该类别基 金份额净值缺点。      本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：      本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或注册登记机构、或销售机构、 或投资东谈主自身的特地酿成差错，导致其他当事东谈主遭受损失的，特地的职责东谈主应当对由于该差 错遭受损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“差错处理原则”给予补偿，承担补偿责 任。      上述差错的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据狡计差错、系 统故障差错、下达指示差错等；对于因技艺原因引起的差错，若系同行业现有技艺水平不成 预想、不成幸免、不成克服，则属不可抗力，按照下述端正实践。      由于不可抗力原因酿成投资东谈主的来去府上灭失或被缺点处理或酿成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担补偿职责，但因该差错取得不当得利确当事东谈主 仍应负有返还不当得利的义务。      (1)差错已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，差错职责方应实时协调各方，实时进行 更正，因更正差错发生的用度由差错职责方承担；由于差错职责方未实时更正已产生的差错， 给当事东谈主酿成损失的，由差错职责方对径直损失承担补偿职责；若差错职责方依然积极协调， 况且有协助义务确当事东谈主有宽裕的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿职责。差 错职责方支吾更正的情况向关系当事东谈主进行证实，确保差错已得到更正。      (2)差错的职责方对关系当事东谈主的径直损失负责，不合转折损失负责，况且仅对差错的 关系径直当事东谈主负责，不合第三方负责。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）      (3)因差错而获取不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。但差错职责方仍应 对差错负责。如果由于获取不当得利确当事东谈主不返还或不全部返还不当得利酿成其他当事东谈主 的利益损失(“受损方”)，则差错职责方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范 围内对获取不当得利确当事东谈主享有要求托付不当得利的权利；如果获取不当得利确当事东谈主已 经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其依然获取的补偿额加上依然获取的不 当得利返还的总和特出其实践损失的差额部分支付给差错职责方。      (4)差错诊疗接纳尽量复原至假设未发生差错的正确情形的方式。      (5)差错职责方断绝进行补偿时，如果因基金管理东谈主原因酿成基金财产损失机，基金托 管东谈主应为基金的利益向基金管理东谈主追偿，如果因基金托管东谈主原因酿成基金财产损失机，基金 管理东谈主应为基金的利益向基金托管东谈主追偿。基金管理东谈主和托管东谈主之外的第三方酿成基金财产 的损失，并断绝进行补偿时，由基金管理东谈主负责向差错方追偿；追偿过程中产生的关系用度， 应列入基金用度，从基金资产中支付。      (6)按法律律例端正的其他原则处理差错。      差错被发现后，关系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的步骤如下：      (1)查明差错发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据差错发生的原因确定差错的职责 方。      (2)根据差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因差错酿成的损失进行评估；      (3)根据差错处理原则或当事东谈主协商的方法由差错的职责方进行更正和补偿损失；      (4)根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构来去数据的，由基金注册登记机 构进行更正，并就差错的更正向关系当事东谈主进行证实。      (1)基金份额净值狡计出现缺点时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并采选合理的措施防守损失进一步扩大。      (2)缺点偏差达到该类别基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；缺点偏差达到该类别基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公告， 并同期报中国证监会备案。      (3)基金管理东谈主和基金托管东谈主由于各自技艺系统成立而产生的净值狡计尾差，以基金管 理东谈主狡计结果为准。      (4)前述内容如法律律例或监管机关另有端正的，从其端正处理。      (七)基金净值的证实      用于基金信息泄露的基金资产净值和各样基金份额净值由基金管理东谈主负责狡计，基金托 管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主应于每个绽开日来去末端后狡计当日的基金份额净值并发送  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） 给基金托管东谈主。基金托管东谈主对份额净值狡计结果复核证实后发送给基金管理东谈主，由基金管理 东谈主对基金份额净值赐与公布。   （八）特殊情形的处理 资产估值缺点处理。 计谋变更、市场功令变更等，基金管理东谈主和基金托管东谈主固然依然采选必要、得当、合理的措 施进行检验，但未能发现缺点的，由此酿成的基金资产估值缺点，基金管理东谈主和基金托管东谈主 免除补偿职责。但基金管理东谈主应当积极采选必要的措施排斥或松开由此酿成的影响。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                   十七、基金收益与分拨   (一)基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系用度后的 余额；基金已完毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   (二)基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指松手收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已完毕收益 的孰低数。   (三)收益分拨原则   本基金收益分拨应遵照下列原则： 管理东谈主可对各样别基金份额分别制定收益分拨有规划。本基金并吞类别每一基金份额享有同等 分拨权； 利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金注册登记机构可将投资东谈主的 现款红利按除息日相应类别的基金份额净值自动转为该类别的基金份额； 日每基金份额可供分拨利润的 10%； 现款红利按除息日相应类别基金份额净值自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资东谈主 不遴荐，本基金 A 类、C 类和 I 类基金份额默许的收益分拨方式是现款分成，本基金 Y 类基 金份额默许的收益分拨方式为红利再投资； 过 15 个服务日； 类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值；   (四)收益分拨有规划   基金收益分拨有规划中应载明收益分拨基准日以及该日的可供分拨利润、基金收益分拨对 象、分拨原则、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式、支付方式等内容。   (五)收益分拨的时期和步骤 关系端正在指定媒介上公告；  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） 管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金管理东谈主的指示实时进行分成资金的划付。   收益分拨接纳红利再投资方式免收再投资的用度。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                  十八、基金的用度与税收   (一)基金用度的种类 费、过户费、手续费、券商佣金、权证来去的结算费过甚他类似性质的用度等）； 计提方法、计提圭臬在招募说明书或联系公告中载明；   (二)上述基金用度由基金管理东谈主在法律端正的范围内参照公允的市场价钱确定，法律法 规另有端正时从其端正。   (三)基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金基金财产中投资于场合 ETF 的部分不收取管理费。在泛泛情况下，基金管理费按 前一日基金资产净值扣除基金财产中场合 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数， 则取 0）的 0.15%年费率计提。管理费的狡计方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中场合 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分； 若为负数，则 E 取 0   基金管理费逐日计提，按月支付。由基金管理东谈主向基金托管东谈主发送基金管理费划付指示， 经基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金管理东谈主，若 遇法定节沐日、休息日，支付日历顺延。   本基金基金财产中投资于场合 ETF 的部分不收取托管费。在泛泛情况下，基金托管费按 前一日基金资产净值扣除基金财产中场合 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数， 则取 0）的 0.05%年费率计提。托管费的狡计方法如下：  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中场合 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分； 若为负数，则 E 取 0   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金管理东谈主向基金托管东谈主发送基金托管费划付指示， 经基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金托管东谈主，若 遇法定节沐日、休息日，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额和 Y 类基金份额不收取销售服务费。   本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费 率计提。狡计方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   本基金 I 类基金份额的销售服务费按前一日 I 类基金份额的基金资产净值的 0.10%年费 率计提。狡计方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为 I 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 I 类基金份额前一日基金资产净值   C 类基金份额和 I 类基金份额的销售服务费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付。 经基金管理东谈主和基金托管东谈主两边查对后，由基金托管东谈主于次月首日起 5 个服务日内从基金财 产中一次性支付给注册登记机构，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定 节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 请参看联系公告。 契约的端正，按用度支拨金额支付，列入或摊入当期基金用度。   (四)不列入基金用度的名堂   基金管理东谈主和基金托管东谈主因未履行或未完全履行义务导致的用度支拨或基金财产的损 失，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。基金合同奏效前所发生 的信息泄露费、讼师费和管帐师费以过甚他用度不从基金财产中支付。   (五)基金管理东谈主和基金托管东谈主可根据基金发展情况调低基金管理费率和基金托管费率。 基金管理东谈主必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公告。   (六)基金税收 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）  基金和基金份额握有东谈主根据国度法律律例的端正，履行征税义务。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                  十九、基金的管帐与审计   (一)基金的管帐计谋 照关系端正编制基金管帐报表；   (二)基金的审计 本基金年度财务报表过甚他端正事项进行审计。管帐师事务所过甚注册管帐师与基金管理东谈主、 基金托管东谈主互相沉寂。 务所需依照《信息泄露办法》的关系端正在指定媒介公告。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                   二十、基金的信息泄露   基金的信息泄露应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息泄露办法》、基金合同过甚 他关系端正。基金管理东谈主、基金托管东谈主和其他基金信息泄露义务东谈主应当以保护基金份额握有 东谈主利益为根底起点，照章泄露基金信息，并保证所泄露信息的真正性、准确性、完好性、 实时性、简明性和易得性。   本基金信息泄露义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额握有东谈主大会的基金 份额握有东谈主过甚日常机构等法律、行政律例和中国证监会端正的当然东谈主、法东谈主和犯警东谈主组织。 基金管理东谈主、基金托管东谈主和其他基金信息泄露义务东谈主应按端正将应予泄露的基金信息泄露事 项在端正时期内通过中国证监会指定的世界性报刊(以下简称“指定报刊”)和指定互联网网 站(以下简称“指定网站”)等媒介泄露。   本基金信息泄露义务东谈主承诺公开泄露的基金信息，不得有下列行径：   本基金公开泄露的信息应接纳中语文本。同期接纳外文文本的，基金信息泄露义务东谈主应 保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开泄露的信息接纳阿拉伯数字；除十分说明外，货币单元为东谈主民币元。   公开泄露的基金信息包括：   (一)招募说明书   招募说明书是基金向社会公开垦售时对基金情况进行说明的法律文献。   基金管理东谈主按照《基金法》、《信息泄露办法》、基金合同编制并在基金份额发售的 3 日前，将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同奏效后，基金招募说明书的信 息发生要紧变更的，基金管理东谈主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在指定网 站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金圮绝运作 的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书。   (二)基金合同、托管契约   基金管理东谈主应在基金份额发售的 3 日前，将基金合同摘录登载在指定报刊和网站上；基 金管理东谈主、基金托管东谈主应将基金合同、托管契约登载在各自网站上。   （三）基金居品府上概要  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）   基金居品府上概如若基金招募说明书的摘录文献，用于向投资者提供简明的基金概要信 息。《基金合同》奏效后，基金居品府上概要的信息发生要紧变更的，基金管理东谈主应当在三 个服务日内，更新基金居品府上概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点； 基金居品府上概要其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金圮绝运作的， 基金管理东谈主不再更新基金居品府上概要。   (四)基金份额发售公告   基金管理东谈主将按照《基金法》、《信息泄露办法》的关系端正，就基金份额发售的具体 事宜编制基金份额发售公告，并在泄露招募说明书确当日登载于指定媒介上。   (五)基金合同奏效公告   基金管理东谈主将在基金合同奏效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同奏效公告。基金 合同奏效公告中将说明基金召募情况。   (六)基金净值信息 每周在指定网站泄露一次基金份额净值和基金份额累计净值； 通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点泄露绽开日的各样基金份额净值和基金份额 累计净值； 年度临了一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。   (七)基金份额申购、赎回价钱公告   基金管理东谈主应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息泄露文献上载明基金份额申购、 赎回价钱的狡计方式及关系申购、赎回费率，并保证投资东谈主大致在基金销售机构网站或营业 网点查阅或者复制前述信息府上。   (八)基金年度讲解、基金中期讲解、基金季度讲解 登载在指定网站上，并将年度讲解请示性公告登载在指定报刊上。基金年度讲解中的财务会 计讲解应当经过具有证券、期货联系业务经验的管帐师事务所审计； 告登载在指定网站上，并将中期讲解请示性公告登载在指定报刊上； 讲解登载在指定网站上，并将季度讲解请示性公告登载在指定报刊上； 年度讲解。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） 险分析等。 他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在基金如期讲解“影响投资者决策的其他环节信息” 项下泄露该投资者的类别、讲解期末握有份额及占比、讲解期内握有份额变化情况及居品的 私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。      (九)临时讲解与公告      在基金运作过程中发生如下可能对基金份额握有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧 影响的事件时，关系信息泄露义务东谈主应当在 2 日内编制临时讲解书，赐与公告，并登载在指 定报刊和指定网站上： 托管东谈主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动； 金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动特出 30%； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务联系行径受到要紧 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联来去事项，但中国证监会另有端正的除外； 发生变更；  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） 大影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   (十)浮现公告   在本基金合同存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市场奥密传的音问可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额握有东谈主权益的，联系信 息泄露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音问进行公开浮现，并将关系情况立即讲解中国证监会。   （十一）计帐讲解   基金合同圮绝的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作 出计帐讲解。基金财产计帐小组应当将计帐讲解登载在指定网站上，并将计帐讲解请示性公 告登载在指定报刊上。   (十二)中国证监会端正的其他信息   在季度讲解、中期讲解、年度讲解等如期讲解和招募说明书（更新）等文献中泄露股指 期货来去情况，包括投资计谋、握仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示股指期货交 易对基金总体风险的影响以及是否合乎既定的投资计谋和投资场合等。   基金管理东谈主应在基金招募说明书的显赫位置泄露投资中小企业私募债券的流动性风险 和信用风险，说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。本基金投资中小企业私募 债券后两个来去日内，基金管理东谈主应在中国证监会指定媒介泄露所投资中小企业私募债券的 称呼、数目、期限、收益率等信息，并在季度讲解、中期讲解、年度讲解等如期讲解和招募 说明书（更新）等文献中泄露中小企业私募债券的投资情况。   （十三）信息泄露事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息泄露管理轨制，指定专门部门及高等管理东谈主 员负责管理信息泄露事务。   基金信息泄露义务东谈主公开泄露基金信息，应当合乎中国证监会联系基金信息泄露内容与 神色准则等律例的端正。   基金托管东谈主应当按照联系法律律例、中国证监会的端正和基金合同的约定，对基金管理 东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基金如期讲解、更新的招  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） 募说明书、基金居品府上概要、基金计帐讲解等公开泄露的联系基金信息进行进行复核、审 查，并向基金管理东谈主进行书面或电子证实。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中遴荐一家报刊泄露本基金信息。基金管理东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子泄露网站报送拟泄露的基金信息，并保证联系报送信 息的真正、准确、完好、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上泄露信息外，还不错根据需要在其他寰球 媒介泄露信息，关联词其他寰球媒介不得早于指定媒介泄露信息，况且在不同媒介上泄露并吞 信息的内容应当一致。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求泄露信息外、也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公道对待投资者、不误导投资者、不影响基金平素投资操作的前提 下，自主莳植信息泄露服务的质料。具体要求应当合乎中国证监会及自律功令的联系端正。 前述自主泄露如产生信息泄露用度，该用度不得从基金财产中列支。   (十四)信息泄露文献的存放与查阅   照章必须泄露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律律例端正将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。投资东谈主在支付工本费后，可在合理时期内取得 上述文献复制件或复印件。   投资东谈主也可在基金管理东谈主指定的网站上进行查阅。本基金的信息泄露事项将在指定媒介 上公告。   本基金的信息泄露将严格按照法律律例和基金合同的端正进行。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                     二十一、风险揭示   （一）市场风险   证券市场价钱因受多样身分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要 包括：   （1）计谋风险   货币计谋、财政计谋、产业计谋等国度计谋的变化对质券市场产生一定的影响，导致市 场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   （2）经济周期风险   证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的脾气。宏不雅经济运行气象将对 证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。   （3）利率风险   金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期径直影响企 业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率变化的影响。   （4）购买力风险   本基金投资的宗旨是使基金资产保值升值，如果发生通货扩展，基金投资于证券所获取 的收益可能会被通货扩展对消，从而影响基金资产的保值升值。   （5）上市公司筹备风险   上市公司的筹备气象受多种身分影响，如市场、技艺、竞争、管理、财务等都会导致公 司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。   （二）本基金私有的风险   由于本基金为场合 ETF 的荟萃基金，主要通过投资于场合 ETF 来勉力获取与场合 ETF 所追踪的标的指数邻近的平均收益率，因此场合 ETF 的私有风险亦然本基金的私有风险。简 要说明如下，具体情况可参见场合 ETF 招募说明书：   标的指数并不成完全代表通盘股票市场。标的指数成份股的平均陈述率与通盘股票市场 的平均陈述率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司筹备气象、投资者豪情 和来去轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   以下身分可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金的 追踪缺点限定未达约定场合：  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）   （1）由于标的指数诊疗成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合诊疗中产生跟 踪偏离度与追踪缺点。   （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行径导致成份股在标的指数中的权重发生 变化，使本基金在相应的组合诊疗中产生追踪偏离度和追踪缺点。   （3）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时诊疗投资组合或承担 冲击成本而产生追踪偏离度和追踪缺点。   （4）由于基金投资过程中的证券来去成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金 投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪缺点。   （5）在本基金指数化投资过程中，基金管理东谈主的管理才能，举例追踪指数的水平、技 术技巧、买入卖出的时机遴荐等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指 数的追踪进度。   （6）其他身分产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票 的握有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相通；因缺少卖空、对冲机制过甚他用具 酿成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制错 误等，由此产生追踪偏离度与追踪缺点。   尽管可能性很小，但根据基金合同端正，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标 的指数。基于原标的指数的投资计谋将会改变，投资组合将随之诊疗，基金的收益风险特征 将与新的标的指数保握一致，投资者须承担此项诊疗带来的风险与成本。   本基金的标的指数编制机构可能住手该指数的服务，自指数编制机构住手标的指数的编 制及发布至处治有规划确如期间，基金管理东谈主按照指数编制机构提供的最近一个来去日的指数 信息遵照基金份额握有东谈主利益优先原则撑握基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等 原因可能导致指数施展与联系市场施展有在各别，影响投资收益。   本基金的标的指数成份股可能出现停牌，从而使基金的部分资产无法变现或出现大幅折 价，存在对基金净值产生冲击的风险。此外，本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明 显负面事件靠近退市风险，且指数编制机构暂未作出诊疗的，基金管理东谈主将按照基金份额握 有东谈主利益优先的原则，履行里面决策步骤后对子系成份股进行诊疗，从而可能产生追踪偏离、 追踪缺点限定未达约定场合的风险。   包含场合 ETF 基金份额二级市场来去价钱折溢价的风险、场合 ETF 参考 IOPV 决策和 IOPV 狡计缺点的风险、场合 ETF 退市风险考取三方机构服务的风险等等。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）      本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所靠近的共同 风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较 大赔本的风险，以及与中国存托凭证刊行机制联系的风险，包括存托凭证握有东谈主与境外基础 证券刊行东谈主的鼓吹在法律地位、享有权利等方面存在各别可能激勉的风险；存托凭证握有东谈主 在分成派息、运用表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存托契约自动抑制存托凭证握 有东谈主的风险；因多地上市酿成存托凭证价钱各别以及波动的风险；存托凭证握有东谈主权益被摊 薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在握续信息泄露监管方 面与境内可能存在各别的风险；境表里证券来去机制、法律轨制、监管环境各别可能导致的 其他风险。      （1）Y 类基金份额是本基金针对个东谈主待业金投资基金业务设立的单独份额类别，Y 类基 金份额的申赎安排、资金账户管理等事项除盲从基金管理东谈主联系业务功令和基金合同的约定 外，还应当盲从国度对于个东谈主待业金账户管理的端正。除另有端正外，Y 类基金份额购买等 款项需来自投资者个东谈主待业金资金账户，Y 类基金份额赎回等款项转入个东谈主待业金资金账户， 投资东谈主未达到领取基本待业金年岁或者计谋端正的其他领取条件时不可领取个东谈主待业金。      （2）个东谈主待业金可投资的基金居品需合乎《个东谈主待业金投资公开召募证券投资基金业 务管理暂行端正》要求的联系条件，具体名录由中国证监会确定，每季度通过联系网站及平 台等公布。本基金运作过程中可能出现不合乎联系条件从而被移出名录的情形，届时本基金 将暂停接受 Y 类基金份额的申购恳求，投资者由此可能靠近无法陆续投资 Y 类基金份额的风 险。      （三）信用风险      指基金在来去过程发生交收失约，或者基金所投资债券之刊行东谈主出现失约、断绝支付到 期本息，导致基金资产损失。      （四）流动性风险      指基金资产不成赶快蜕变成现款，或者不成应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在 绽开式基金来去过程中，可能会发生多数赎回的情形。多数赎回可能会产生基金仓位诊疗的 贫寒，导致流动性风险，致使影响基金份额净值。      投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券来去所、深圳证 券来去所的平素来去日的来去时期，但基金管理东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或本基 金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。      基金合同奏效后，若出现新的证券来去市场、证券来去所来去时期变更或其他特殊情况， 基金管理东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时期进行相应的诊疗，但应在实施日前依照《信息 泄露办法》的关系端正在指定媒介上公告。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）   本基金主要投资于场合 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股，经查考中证 500 指数的成份股数目、日均成交量以及日均成交金额，该指数及场合 ETF 将具有充足的流动 性可满足本基金投资的要求；本基金在组合构建过程中，将根据绽开日申购和赎回情况，决 定投资场合 ETF 的时期和方式，如有因受成份股停牌、成份股流动性不及或其它一些影响指 数复制的市场身分的限制，基金管理东谈主不错根据市场情况，衔尾训戒判断，对股票组合管理 进行得当变通和诊疗，以期在端正的风险承受限定之内，尽量缩小追踪缺点。因此，本基金 拟投资市场及资产的流动性邃密。根据过往训戒统计，绝大部分时期上述资产流动性充裕， 流动性风险可控，当遭受顶点市场情况时，基金管理东谈主会按照基金合同及联系法律律例要求， 实时启动流动性风险支吾措施，保护基金投资者的正当权益。   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总和加上基金调理中转出 恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金调理中转入恳求份额总和后的余额)特出前一 绽开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。   当本基金发生多数赎回情形时，基金管理东谈主可能接纳以下游动性风险管理措施，以限定 因多数赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分宽限赎回，并对当日恳求赎回的份额特出前一服务日基金总份额 30%的单个 赎回恳求东谈主部分宽限办理；   （2）暂停赎回；   （3）中国证监会认定的其他措施。   （1）现时一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳 估值技艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证实后，基金管理东谈主应 当采选减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回恳求的措施。基金份额握有东谈主存在不成及 时赎回基金份额的风险。   （2）若本基金发生了多数赎回，基金管理东谈主有可能采选部分宽限赎回或暂停赎回的措 施以支吾多数赎回，具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部分 “多数赎回的处理方式”。因此在多数赎回情形发生时，基金份额握有东谈主存在不成实时赎回 基金份额的风险。   （3）本基金对握续握有期少于 7 日的投资东谈主，收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。   （五）管理风险  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）   在基金管理运作过程中，可能因基金管理东谈主对经济形势和证券市场等判断有误、获取的 信息不全等影响基金的收益水平。基金管理东谈主的管理水平、管理技巧和管理技艺等对基金收 益水平存在影响。   （六）操作或技艺风险   指联系当事东谈主在业务各设施操作过程中，因里面限定存在弱势或者东谈主为身分酿成操作失 误或违背操作规程等引致的风险，举例，越权非法来去、管帐部门诓骗、来去缺点、IT 系 统故障等风险。   在绽开式基金的多样来去行径或者后台运作中，可能因为技艺系统的故障或者差错而影 响来去的平素进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技艺风险可能来自基金管理公司、 注册登记机构、销售机构、证券来去所、证券登记结算机构等等。   （七）合规性风险   指基金管理或运作过程中，违背国度法律律例的端正，或者基金投资违背律例及基金合 同关系端正的风险。   （八）其它风险   接触、当然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金 资产的损失。   金融市场危急、行业竞争、代理商失约、基金托管东谈主失约等超出基金管理东谈主自身径直控 制才能之外的风险，可能导致基金或者基金握有东谈主利益受损。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）         二十二、基金合同的变更、圮绝与基金财产的计帐   (一)基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。 会核准或出具无异议意见之日起奏效。 合同的修改不波及基金合同当事东谈主权利义务关系发生要紧不利变化或对基金份额握有东谈主利 益无实践性不利影响的，以及基金合同约定的其他无需召开基金份额握有东谈主大会决定的事项， 可不经基金份额握有东谈主大会决议，而经基金管理东谈主和基金托管东谈主同意修改后公布，并报中国 证监会备案。   (二)本基金合同的圮绝   有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将圮绝： 个月内无其他得当的基金管理公司贯串其原有权利义务； 个月内无其他得当的托管机构贯串其原有权利义务；   基金合同圮绝后，基金管理东谈主和基金托管东谈主有权依照《基金法》、《运作办法》、《销 售办法》、基金合同过甚他关系法律律例的端正，运用请求给付酬报、从基金资产中获取补 偿的权利。   (三)基金财产的计帐   (1)基金合同圮绝时，成立基金财产计帐组，基金财产计帐组在中国证监会的监督下进 行基金计帐。   (2)基金财产计帐组成员由基金管理东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券联系业务经验的注 册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐组不错聘用必要的服务主谈主员。   (3)基金财产计帐组负责基金财产的撑握、清理、估价、变现和分拨。基金财产计帐组 不错照章进行必要的民事行径。   基金合同圮绝，应当按法律律例和本基金合同的关系端正对基金财产进行计帐。基金财 产计帐步骤主要包括：  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）   (1)基金合同圮绝后，发布基金财产计帐公告；   (2)基金合同圮绝时，由基金财产计帐组统一接管基金财产；   (3)对基金财产进行清理和证实；   (4)对基金财产进行估价和变现；   (5)遴聘管帐师事务所对计帐讲解进行审计；   (6)遴聘讼师事务所出具法律意见书；   (7)将基金财产计帐结果讲解中国证监会；   (8)参加与基金财产关系的民事诉讼；   (9)公布基金财产计帐结果；   (10)对基金剩余财产进行分拨。   计帐用度是指基金财产计帐组在进行基金财产计帐过程中发生的统统合理用度，计帐费 用由基金财产计帐组优先从基金财产中支付。   (1)支付计帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)归还基金债务；   (4)按各样基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各样基金份额中的分拨比例，并在 各样基金份额可分拨的剩余财产范围内按各样基金份额的基金份额握有东谈主握有的该类基金 份额比例进行分拨。并吞类别的基金份额握有东谈主对本类别基金份额的剩余资产具有同等的分 配权。   基金财产未按前款(1)－(3)项端正归还前，不分拨给基金份额握有东谈主。   基金财产计帐公告于基金合同圮绝并报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产清 算组公告；计帐过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产计帐结果管制帐师事务所审计， 讼师事务所出具法律意见书后，由基金财产计帐组报中国证监会备案并公告。   基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                 二十三、基金合同内容摘录   （一）基金份额握有东谈主、基金管理东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   (A)基金份额握有东谈主的权利   根据《基金法》过甚他关系法律律例，基金份额握有东谈主的权利为： 决权； 或仲裁； 项运用表决权，参会份额和票数按权益登记日本基金所握有的场合 ETF 份额占本基金资产的 比例折算；   并吞类别的每份基金份额具有同等的正当权益。   (B)基金份额握有东谈主的义务   根据《基金法》过甚他关系法律律例，基金份额握有东谈主的义务为： 金份额握有东谈主处获取的不当得利；   (C)基金管理东谈主的权利   根据《基金法》过甚他关系法律律例，基金管理东谈主的权利为：  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） 调理、非来去过户、转托管、收益分拨等业务的功令，在法律律例和本基金合同端正的范围 内决定和诊疗基金的除调高托管费率和管理费率之外的联系费率结构和收费方式； 关法律律例端正的行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成要紧损失的情形，应实时陈诉 中国证监会，并采选必要措施保护基金及联系当事东谈主的利益； 与转融通； 行径； 构的代理行径进行必要的监督和检验； 行必要的监督和检验； 机构并确定关系费率；   (D)基金管理东谈主的义务   根据《基金法》过甚他关系法律律例，基金管理东谈主的义务为： 申购、赎回和登记事宜； 和运作基金财产； 金财产和管理东谈主的财产互相沉寂，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） 不得奉求第三东谈主运作基金财产； 同等法律文献的端正； 同过甚他关系端正另有端正外，在基金信息公开泄露前应予守秘，不得向他东谈主泄露； 管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会； 偿职责，其补偿职责不因其退任而免除； 管东谈主追偿； 管东谈主； 财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和径直管理；   (E)基金托管东谈主的权利   根据《基金法》过甚他关系法律律例，基金托管东谈主的权利为：  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） 法律律例端正的行径，对基金资产、其他当事东谈主的利益酿成要紧损失的情形，应实时陈诉中 国证监会，并采选必要措施保护基金及联系当事东谈主的利益；   (F)基金托管东谈主的义务   根据《基金法》过甚他关系法律律例，基金托管东谈主的义务为： 管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜； 不得奉求第三东谈主托管基金财产； 息公开泄露前应予守秘，不得向他东谈主泄露； 各环节方面的运作是否严格按照基金合同的端正进行；如果基金管理东谈主有未实践基金合同规 定的行径，还应当说明基金托管东谈主是否采选了得当的措施； 价钱； 有东谈主大会；  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） 除； 管理机构，并文书基金管理东谈主；      （二）基金份额握有东谈主大会召集、议事及表决的步骤和功令      (A)基金份额握有东谈主大会由基金份额握有东谈主组成，基金份额握有东谈主可奉求代理东谈主出席会 议并运用表决权。并吞类别的每份基金份额具有同等的正当权益。      (B)召开事由 以上(含 10%，下同)的基金份额握有东谈主(以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额狡计，下同) 提议时，应当召开基金份额握有东谈主大会：      (1)圮绝基金合同；      (2)调理基金运作方式；      (3)变更基金类别；      (4)变更基金投资场合、投资范围或投资策略；      (5)变更基金份额握有东谈主大会议事步骤、表决方式和表决步骤；      (6)更换基金管理东谈主、基金托管东谈主；      (7)提高基金管理东谈主、基金托管东谈主的酬报圭臬，但法律律例要求提高该等酬报圭臬的除 外；      (8)本基金与其他基金的合并；      (9)对基金合同当事东谈主权利、义务产生要紧影响，需召开基金份额握有东谈主大会决定修改 基金合同的其他事项；      (10)基金管理东谈主代表本基金的基金份额握有东谈主提议召开或召集场合 ETF 基金份额握有 东谈主大会；      (11)法律律例、基金合同或中国证监会端正的其他情形。 后修改基金合同，不需召开基金份额握有东谈主大会：  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）   (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的用度；对 Y 类基金份额管理费 和托管费实施优惠；   (2)在法律律例和本基金合同端正的范围内诊疗基金的申购费率、调低赎回费率或变更 收费方式；   (3)因联系法律律例、监管机关的监管功令、联系证券来去所或者登记结算机构业务规 则等发生变动，且本基金须除名实践的，本基金合同相应进行修改；   (4)对基金合同的修改不波及本基金合同当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；   (5)基金合同的修改对基金份额握有东谈主利益无实践性不利影响；   (6)基金管理东谈主、联系证券来去所和注册登记机构在法律律例、《基金合同》端正的范 围内诊疗关系基金认购、申购、赎回、来去、转托管、非来去过户等业务的功令；   (7)除法律律例或基金合同端正应当召开基金份额握有东谈主大会之外的其他情形。   (C)召集东谈主和召集方式 管理东谈主未按端正召集或者不成召集时，由基金托管东谈主召集。 基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知基金托管东谈主。基 金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当自行召集。 当向基金管理东谈主建议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面见知建议提议的基金份额握有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应 当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的 基金份额握有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提议的基金份额握有东谈主代表和 基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，代表基金份额 10%以上的基金份额握有东谈主有权自行 召集基金份额握有东谈主大会，但应当至少提前 30 日向中国证监会备案。 配合，不得抨击、搅扰。   (D)召开基金份额握有东谈主大会的文书时期、文书内容、文书方式 方式和权益登记日。召开基金份额握有东谈主大会，召集东谈主必须于会议召开日前 30 日在指定媒 介公告。基金份额握有东谈主大融会知须至少载明以下内容：  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）   (1)会议召开的时期、地点和出席方式；   (2)会议拟审议的主要事项；   (3)会议形态；   (4)议事步骤；   (5)有权出席基金份额握有东谈主大会的基金份额握有东谈主权益登记日；   (6)代理投票的授权奉求解说的内容要求(包括但不限于代理东谈主身份、代理权限和代理有 效期限等)、送达时期和地点；   (7)表决方式；   (8)会务常设研究东谈主姓名、电话；   (9)出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   (10)召集东谈主需要文书的其他事项。 在会议文书中说明本次基金份额握有东谈主大会所采选的具体通信方式、奉求的公证机关过甚联 系方式和研究东谈主、书面表决意见寄交的截止时期和收取方式。 计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金管理东谈主到指定地点对书面表 决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额握有东谈主，则应另行书面文书基金管理东谈主和基金 托管东谈主到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对 书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   (E)基金份额握有东谈主出席会议的方式   (1)基金份额握有东谈主大会的召开方式包括现场开会、通信方式开会及法律律例、中国证 监会允许的其他方式开会。   (2)现场开会由基金份额握有东谈主本东谈主出席或拜托其代理东谈主出席，现场开会时基金管理东谈主 和基金托管东谈主的授权代表应当出席，如基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表出席的，不影响 表决着力。   (3)通信方式开会指按照本基金合同的联系端正以通信的书面方式进行表决。   (4) 在法律律例或监管机构允许的情况下，经会议文书载明，基金份额握有东谈主也不错采 用网罗、电话或其他方式进行表决，或者接纳网罗、电话或其他方式授权他东谈主代为出席会议 并表决。   (5)会议的召开方式由召集东谈主确定。   (1)现场开会方式   在同期合乎以下条件时，现场会议方可举行：  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） 占权益登记日基金总份额的 50%以上(含 50%，下同)； 有基金份额的凭证及授权奉求代理手续完备，到会者出具的联系文献合乎关系法律律例和基 金合同及会议文书的端正，况且握有基金份额的凭证与基金管理东谈主握有的注册登记府上相符。      (2)通信开会方式      在同期合乎以下条件时，通信会议方可举行： 公告； 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督； 握有东谈主的书面表决意见，如基金管理东谈主或基金托管东谈主经文书拒不到场监督的，不影响表决效 力； 额占权益登记日基金总份额的 50%以上； 握有基金份额的凭证、授权奉求解说等文献合乎法律律例、基金合同和会议文书的端正，并 与注册登记机构记录相符。      (F)议事内容与步骤      (1)议事内容为本基金合同端正的召开基金份额握有东谈主大会事由所波及的内容。      (2)基金管理东谈主、基金托管东谈主、单独或合并握有权益登记日本基金总份额 10%以上的基 金份额握有东谈主不错在大会召集东谈主发出会议文书前就召开事由向大会召集东谈主提交需由基金份 额握有东谈主大会审议表决的提案。      (3)对于基金份额握有东谈主提交的提案，大会召集东谈主应当按照以下原则对提案进行审核：      关联性。大会召集东谈主对于基金份额握有东谈主提案波及事项与基金有径直关系，况且不超出 法律律例和基金合同端正的基金份额握有东谈主大会权益范围的，应提交大会审议；对于不合乎 上述要求的，不提交基金份额握有东谈主大会审议。如果召集东谈主决定不将基金份额握有东谈主提案提 交大会表决，应当在该次基金份额握有东谈主大会上进行解释和说明。      步骤性。大会召集东谈主不错对基金份额握有东谈主的提案波及的步骤性问题作念出决定。如将其 提案进行分拆或合并表决，需征得原提案东谈主同意；原提案东谈主不同意变更的，大会主握东谈主不错  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） 就步骤性问题提请基金份额握有东谈主大会作念出决定，并按照基金份额握有东谈主大会决定的步骤进 行审议。      (4)基金份额握有东谈主大会的召集东谈主发出召开会议的文书后，如果需要对原有提案进行修 改，应当在基金份额握有东谈主大会召开前 30 日实时公告。不然，会议的召开日历应当顺延并 保证至少与公告日历有 30 日的间隔期。      (1)现场开会      在现场开会的方式下，领先由大会主握东谈主按照端正步骤晓示会议议事步骤及留神事项， 确定和公布监票东谈主，然后由大会主握东谈主宣读提案，经计议后进行表决，经正当执业的讼师见 证后形成大会决议。现场开会可由召集东谈主遴聘公证机关现场监督。      大会由召集东谈主授权代表主握。基金管理东谈主为召集东谈主的，其授权代表未能主握大会的情况 下，由基金托管东谈主授权代表主握；如果基金管理东谈主和基金托管东谈主授权代表均未能主握大会， 则由出席大会的基金份额握有东谈主和代理东谈主以所代表的基金份额 50%以上多数选举产生又名 代表行为该次基金份额握有东谈主大会的主握东谈主。      召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名(或单元称呼)、 身份证号码或企业法东谈主营业派司号码（行状单元法东谈主文凭编号）、握有或代表有表决权的基 金份额数目、奉求东谈主姓名(或单元称呼) 过甚身份证号码或企业法东谈主营业派司号码（行状单 位法东谈主文凭编号）等事项。      (2)通信方式开会      在通信表决开会的方式下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截止日 期后第 2 个服务日在公证机关及监督东谈主的监督下由召集东谈主统计全部有用表决并形成决议。如 监督东谈主经文书但断绝到场监督，则在公证机关监督下形成的决议有用。      (G)决议形成的条件、表决方式、步骤      (1)一般决议      一般决议须经出席会议的基金份额握有东谈主(或其代理东谈主)所握表决权的 50%以上通过方 为有用，除下列(2)所端正的须以十分决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通 过；      (2)十分决议      十分决议须经出席会议的基金份额握有东谈主(或其代理东谈主)所握表决权的三分之二以上(含 三分之二)通过方为有用；波及更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、调理基金运作方式、终 止基金合同必须以十分决议通过方为有用。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） 律例和会议文书端正的书面表决意见即视为有用的表决，表决意见暧昧不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额握有东谈主所代表的基金份额总和。 表决。      (H)计票      (1)如基金份额握有东谈主大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，则基金份额握有东谈主大会的 主握东谈主应当在会议入手后晓示在出席会议的基金份额握有东谈主和代理东谈主中推举两名基金份额 握有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额握有东谈主自行 召集，基金份额握有东谈主大会的主握东谈主应当在会议入手后晓示在出席会议的基金份额握有东谈主和 代理东谈主中推举两名基金份额握有东谈主代表与基金管理东谈主、基金托管东谈主授权的又名监督员共同担 任监票东谈主；但如果基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表未出席，则大会主握东谈主可自行选举三 名基金份额握有东谈主代表担任监票东谈主。      (2)监票东谈主应当在基金份额握有东谈主表决后立即进行盘货，由大会主握东谈主马上公布计票结 果。      (3)如大会主握东谈主对于提交的表决结果有异议，不错对投票数进行再行盘货；如大会主 握东谈主未进行再行盘货，而出席大会的基金份额握有东谈主或代理东谈主对大会主握东谈主晓示的表决结果 有异议，其有权在晓示表决结果后立即要求再行盘货，大会主握东谈主应当立即再行盘货并公布 再行盘货结果。再行盘货仅限一次。      在通信方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监票东谈主在监督东谈主派出 的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证；如监督东谈主经文书但拒 绝到场监督，则大会召集东谈主可自行授权 3 名监票东谈主进行计票，并由公证机关对其计票过程予 以公证。      (I)基金份额握有东谈主大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时期、方式 中国证监会核准或者备案。基金份额握有东谈主大会决定的事项自中国证监会照章核准或者出具 无异议意见之日起奏效。 有抑制力。基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主应当实践奏效的基金份额握有东谈主大会 决议。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） 进行表决，在公告基金份额握有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名 等一同公告。   (J)本基金与场合 ETF 之间在基金份额握有东谈主大会方面的研究   鉴于本基金是场合 ETF 的荟萃基金，本基金与场合 ETF 之间在基金份额握有东谈主大会方面 存在一定的研究。   本基金的基金份额握有东谈主不错凭所握有的本基金份额出席或者拜托代表出席场合 ETF 的基金份额握有东谈主大会并参与表决。狡计参会份额和计票时，其握有的享有表决权的基金份 额数和表决票数为：在场合 ETF 基金份额握有东谈主大会的权益登记日本基金所握有的场合 ETF 份额的总和乘以该握有东谈主所握有的本基金份额占本基金总份额的比例，狡计结果按照四舍五 入的方法，保留到整数位。   本基金的基金管理东谈主不应以本基金的口头代表本基金的全体基金份额握有东谈主以场合 ETF 的基金份额握有东谈主的身份运用表决权，但可接受本基金的特定基金份额握有东谈主的奉求以 本基金的基金份额握有东谈主代理东谈主的身份出席场合 ETF 的基金份额握有东谈主大会并参与表决。   本基金的基金管理东谈主代表本基金的基金份额握有东谈主提议召开或召集场合 ETF 份额握有 东谈主大会的，须先除名本基金基金合同的约定召开本基金的基金份额握有东谈主大会，本基金的基 金份额握有东谈主大会决定提议召开或召集场合 ETF 份额握有东谈主大会的，由本基金基金管理东谈主代 表本基金的基金份额握有东谈主提议召开或召集场合 ETF 份额握有东谈主大会。   (K)法律律例或监管部门对基金份额握有东谈主大会另有端正的，从其端正。   （三）基金合同撤销和圮绝的事由、步骤以及基金财产计帐的方式   (A)本基金合同的圮绝   有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将圮绝： 个月内无其他得当的基金管理公司贯串其原有权利义务； 个月内无其他得当的托管机构贯串其原有权利义务；   基金合同圮绝后，基金管理东谈主和基金托管东谈主有权依照《基金法》、《运作办法》、《销 售办法》、基金合同过甚他关系法律律例的端正，运用请求给付酬报、从基金资产中获取补 偿的权利。   (B)基金财产的计帐  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）   (1)基金合同圮绝时，成立基金财产计帐组，基金财产计帐组在中国证监会的监督下进 行基金计帐。   (2)基金财产计帐组成员由基金管理东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券联系业务经验的注 册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐组不错聘用必要的服务主谈主员。   (3)基金财产计帐组负责基金财产的撑握、清理、估价、变现和分拨。基金财产计帐组 不错照章进行必要的民事行径。   基金合同圮绝，应当按法律律例和本基金合同的关系端正对基金财产进行计帐。基金财 产计帐步骤主要包括：   (1)基金合同圮绝后，发布基金财产计帐公告；   (2)基金合同圮绝时，由基金财产计帐组统一接管基金财产；   (3)对基金财产进行清理和证实；   (4)对基金财产进行估价和变现；   (5)遴聘管帐师事务所对计帐讲解进行审计；   (6)遴聘讼师事务所出具法律意见书；   (7)将基金财产计帐结果讲解中国证监会；   (8)参加与基金财产关系的民事诉讼；   (9)公布基金财产计帐结果；   (10)对基金剩余财产进行分拨。   计帐用度是指基金财产计帐组在进行基金财产计帐过程中发生的统统合理用度，计帐费 用由基金财产计帐组优先从基金财产中支付。   (1)支付计帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)归还基金债务；   (4)按各样基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各样基金份额中的分拨比例，并在 各样基金份额可分拨的剩余财产范围内按各样基金份额的基金份额握有东谈主握有的该类基金 份额比例进行分拨。并吞类别的基金份额握有东谈主对本类别基金份额的剩余资产具有同等的分 配权。   基金财产未按前款(1)－(3)项端正归还前，不分拨给基金份额握有东谈主。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）   基金财产计帐公告于基金合同圮绝并报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产清 算组公告；计帐过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产计帐结果管制帐师事务所审计， 讼师事务所出具法律意见书后，由基金财产计帐组报中国证监会备案并公告。   基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   （四）争议的处理   对于因基金合同的签订、内容、履行妥协释或与基金合同关系的争议，基金合同当事东谈主 应尽量通过协商、和谐路线处治。不肯或者不成通过协商、和谐处治的，任何一方均有权将 争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁 功令进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事东谈主均有抑制力，仲裁费 用由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，陆续诚挚、勤奋、尽责地履行基金 合同端正的义务，爱戴基金份额握有东谈主的正当权益。   本基金合同受中国法律统辖。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   本基金合同本来一式八份，除中国证监会和银行业监督管理机构各握两份外，基金管理 东谈主和基金托管东谈主各握有两份。每份均具有同等的法律着力。   本基金合同可印制成册，供投资东谈主在基金管理东谈主、基金托管东谈主、代销机构和注册登记机 构办公场面查阅，但其着力应以基金合同本来为准。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                二十四、基金托管契约的内容摘录   （一）托管契约当事东谈主   称呼：嘉实基金基金管理有限公司   住所：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   法定代表东谈主：经雷   成速即间：1999 年 3 月 25 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号   注册成本：1.5 亿元东谈主民币   组织形态: 有限职责公司（外商投资、非独资）   筹备范围：基金召募、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务   存续期间：握续筹备   电话： 010-65215588   传真： 010-65185678   研究东谈主： 罗朝伟   称呼：中国成立银行股份有限公司(简称：中国成立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东谈主：张金良   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织形态：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：握续筹备   筹备范围：接纳公众进款；披发短期、中期、历久贷款；办理国表里结算；办理单子承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保障业务；提供撑握箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他 业务。   （二）基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）   （A）基金托管东谈主根据关系法律律例的端正及基金合同的约定，对基金投资范围、投资 对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券遴荐圭臬的，基金管理东谈主应按照基金 托管东谈主要求的神色提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用联系技艺系统，对基金实践投资是 否合乎基金合同对于证券遴荐圭臬的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金以场合 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主 要投资对象。本基金投资于场合 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%（已申购但尚未 证实的场合 ETF 份额可计入在内），握有现款或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于 基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 此外，为 更好地完毕投资场合，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证过甚他经 中国证监会核准刊行的股票）、一级市场新股或增发的股票、繁衍用具（权证、股指期货等）、 债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调理债券、分离来去可转债、央行 单子、中期单子、中小企业私募债、短期融资券等）、资产支握证券、债券回购、银行进款 等固定收益类资产、现款资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合乎中 国证监会的联系端正）。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行得当步骤后，可 以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的联系端正颁布后，基金管理东谈主可 以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在限定风险的前提下，参与融资融券业务 以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与 融资融券、转融通等业务的风险限定原则、具体参与比例限制、用度进出、信息泄露、估值 方法过甚他联系事项按照中国证监会的端正过甚他联系法律律例的要求实践，无需召开基金 份额握有东谈主大会决定。   （B）基金托管东谈主根据关系法律律例的端正及基金合同的约定，对基金投资、融资比例 进行监督。基金托管东谈主按下述比例和诊疗期限进行监督：   (1) 本基金投资于场合 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%（已申购但尚未证实 的场合 ETF 份额可计入在内）；   (2)本基金握有一家上市公司的股票，其市值不特出基金资产净值的 10％；   (3)本基金在职何来去日买入权证的总金额，不得特出上一来去日基金资产净值的   (4)本基金插足世界银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得特出基金资产净值的   (5)本基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产支握证券的比例，不得特出基金资产净值 的 10％；   (6)本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得特出基金资产净值的 20％；  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）   (7)本基金握有的并吞(指并吞信用级别)资产支握证券的比例，不得特出该资产支握证 券界限的 10％；   (8)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。基金握有资产 支握证券期间，如果其信用等第着落、不再合乎投资圭臬，应在评级讲解发布之日起 3 个月 内赐与全部卖出；   (9)基金资产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不特出本基金的总资产，本基金 所申报的股票数目不特出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   (10) 本基金握有的统统流通受限证券，其公允价值不得特出本基金资产净值的 15%； 本基金握有的并吞流通受限证券，其公允价值不得特出本基金资产净值的 5%，经基金管理 东谈主和托管东谈主协商，可对以上比例进行诊疗；因流通受限证券价钱波动、基金界限变动、上市 公司合并等基金管理东谈主无法限定的身分导致上述比例被迫超标的，基金管理东谈主应当住手主动 买入流通受限证券并在流通受限期末端后卖出流通受限证券；   (11) 本基金在职何来去日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得特出基金资产净 值的 10%；本基金在职何来去日日终，握有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得 特出基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、场合 ETF、债券（不含到期日在一年以 内的政府债券）、权证、资产支握证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等。本基金 在职何来去日日终，握有的卖出期货合约价值不得特出基金握有的股票总市值及场合 ETF 的 20%。本基金所握有的股票市值、场合 ETF 和买入、卖出股指期货合约价值，整个（轧差 狡计）不得特出基金资产净值的 95％。本基金在职何来去日内来去（不包括平仓）的股指 期货合约的成交金额不得特出上一来去日基金资产净值的 20%。本基金每个来去日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的来去保证金后，应当保握不低于基金资产净值 5%的现款或到期日 在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   (12) 本基金握有单只中小企业私募债券，其市值不得特出该基金资产净值的 10%。   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得特出基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金管理东谈主之外的身分致使基金不合乎 本款所端正比例限制的，本基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来去敌手开展逆回 购来去的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致；本基金在开 始进行股指期货投资之前，应与基金托管东谈主就股指期货开户、计帐、估值、交收等事宜另行 具体协商。   （15）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票实践，与国内照章 刊行上市的股票合并狡计。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）   如果法律律例或中国证监会的联系端正对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后 的端正为准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相 关限制。   除第（8）、（13）、（14）项之外，因证券期货市场波动、上市公司合并、基金界限 变动、标的指数成份股诊疗、标的指数成份股流动性限制、场合 ETF 暂停申购、赎回或二级 市场来去停牌、股权分置鼎新中支付对价等基金管理东谈主之外的身分致使基金投资比例不合乎 上述端正投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个来去日内进行诊疗。   法律律例或监管机构另有端正时，从其端正。基金管理东谈主应当自基金合同奏效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同的关系约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与 检验自基金合同奏效之日起入手。   （C）基金托管东谈主根据关系法律律例的端正及基金合同的约定，对本托管契约第十五条 第九款基金投资辞谢行径进行监督。基金托管东谈主通过过后监督方式对基金管理东谈主基金投资禁 止行径和关联来去进行监督。根据法律律例关系基金辞谢从事关联来去的端正，基金管理东谈主 和基金托管东谈主应预先互相提供与本机构有控股关系的鼓吹、与本机构有其他要紧锐利关系的 公司名单及关系关联方刊行的证券名单。基金管理东谈主和基金托管东谈主有职责确保关联来去名单 的真正性、准确性、完好性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。   若基金托管东谈主发现基金管理东谈主与关联来去名单中列示的关联方进行法律律例辞谢基金 从事的关联来去时，基金托管东谈主应实时提醒基金管理东谈主采选必要措施拦阻该关联来去的发生， 如基金托管东谈主采选必要措施后仍无法拦阻关联来去发生时，基金托管东谈主有权向中国证监会报 告。对于基金管理东谈主已成交的关联来去，基金托管东谈主事前无法拦阻该关联来去的发生，只可 进行过后结算，基金托管东谈主不承担由此酿成的损失，并向中国证监会讲解。   （D）基金托管东谈主根据关系法律律例的端正及基金合同的约定，对基金管理东谈主参与银行 间债券市场进行监督。基金管理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供合乎法律律例及 行业圭臬的、经隆重遴荐的、本基金适用的银行间债券市场来去敌手名单，并约定各来去对 手所适用的来去结算方式。基金管理东谈主应严格按照来去敌手名单的范围在银行间债券市场选 择来去敌手。基金托管东谈主监督基金管理东谈主是否按事前提供的银行间债券市场来去敌手名单进 行来去。基金管理东谈主不错每半年对银行间债券市场来去敌手名单及结算方式进行更新，新名 单确定前已与本次剔除的来去敌手所进行但尚未结算的来去，仍应按照契约进行结算。如基 金管理东谈主根据市场情况需要临时诊疗银行间债券市场来去敌手名单及结算方式的，应向基金 托管东谈主说明情理，并在与来去敌手发生来去前 3 个服务日内与基金托管东谈主协商处治。   基金管理东谈主负责对来去敌手的资信限定，按银行间债券市场的来去功令进行来去，并负 责处治因来去敌手不履行合同而酿成的纠纷及损失，基金托管东谈主不承担由此酿成的任何法律 职责及损失。若未践约的来去敌手在基金托管东谈主与基金管理东谈主确定的时期前仍未承担失约责 任过甚他联系法律职责的，基金管理东谈主实时向联系来去敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） 债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金管理东谈主莫得按照预先 约定的来去敌手或来去方式进行来去时，基金托管东谈主应实时提醒基金管理东谈主，基金托管东谈主不 承担由此酿成的任何损构怨职责。   （E）基金托管东谈主根据关系法律律例的端正及基金合同的约定，对基金管理东谈主投资流通 受限证券进行监督。   基金管理东谈主投资流通受限证券，应预先根据中国证监会联系端正，明确基金投资流通受 限证券的比例，制订严格的投资决策经由和风险限定轨制，防守流动性风险、法律风险和操 作风险等多样风险。基金托管东谈主对基金管理东谈主是否盲从联系轨制、流动性风险处置预案以及 联系投资额度和比例等的情况进行监督。 配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可来去证券，不包括由于发布要紧音问或其他原 因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购来去中的质押券等流通受限证券。本基金不 投资有锁如期但锁如期不解确的证券。   本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限职责公司或中央国债登记结算 有限职责公司负责登记和存管，并可在证券来去所或世界银行间债券市场来去的证券。   本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理东谈主负责联系服务的落实 和协调，并确保基金托管东谈主大致平素查询。因基金管理东谈主原因产生的受限证券登记存管问题， 酿成基金托管东谈主无法安全撑握本基金资产的职责与损失，及因受限证券存管径直影响本基金 安全的职责及损失，由基金管理东谈主承担。   本基金投资受限证券，不得预支任何形态的保证金。 险处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要处治的基金投资比例限制失调、基金流动性 贫寒以及联系损失的支吾处治措施，以及关系异常情况的处置。基金管理东谈主应在初次投资流 通受限证券前向基金托管东谈主提供基金投资非公开垦行股票联系流动性风险处置预案。   基金管理东谈主对本基金投资受限证券的流动性风险负责，确保对子系风险采选积极有用的 措施，在合理的时期内有用处治基金运作的流动性问题。如因基金多数赎回或市场发生剧烈 变动等原因而导致基金现款盘活贫寒时，基金管理东谈主应保证提供足额现款确保基金的支付结 算，并承担统统损失。对本基金因投资受限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担任何 职责。如因基金管理东谈主原因导致本基金出现损失致使基金托管东谈主承担连带补偿职责的，基金 管理东谈主应补偿基金托管东谈主由此遭受的损失。 交关系书面府上，并保证向基金托管东谈主提供的关系府上真正、准确、完好。关系府上如有调 整，基金管理东谈主应实时提供诊疗后的府上。上述书面府上包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公开垦行股票的批准文献。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）   （2）非公开垦行股票关系刊行数目、刊行价钱、锁如期等刊行府上。   （3）非公开垦行股票刊行东谈主与中国证券登记结算有限职责公司或中央国债登记结算有 限职责公司签订的证券登记及服务契约。   （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 介泄露所投资非公开垦行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占 基金资产净值的比例、锁如期等信息。   本基金关系投资受限证券比举例违背关系限制端正，在合理期限内未能进行实时诊疗， 基金管理东谈主应在两个服务日内编制临时讲解书，赐与公告。   （1）本基金投资受限证券时的法律律例盲从情况。   （2）在基金投资受限证券管理服务方面关系轨制、流动性风险处置预案的建立与完善 情况。   （3）关系比例限制的实践情况。   （4）信息泄露情况。   （F）基金托管东谈主对基金投资中小企业私募债券是否合乎比例限制进行过后监督，如发 现异常情况，应实时以书面形态文书基金管理东谈主。基金管理东谈主应积极配合和协助乙方的监督 和核查。基金因投资中小企业私募债券导致的信用风险、流动性风险，基金托管东谈主不承担任 何职责。如因基金管理东谈主原因导致基金出现损失致使基金托管东谈主承担连带补偿职责的，基金 管理东谈主应补偿基金托管东谈主由此遭受的损失。   （G）基金托管东谈主根据关系法律律例的端正及基金合同的约定，对基金资产净值狡计、 基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、联系信息披 露、基金宣传推介材料中登载基金功绩施展数据等进行监督和核查。   （H）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的上述事项及投资指示或实践投资运作违背法律律例、 基金合同和本托管契约的端正，应实时以电话提醒或书面请示等方式文书基金管理东谈主限期纠 正。基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管理东谈主收到书面文书后应 鄙人一服务日前实时查对并以书面形态给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解 释或举证，说明非法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内， 基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主 文书的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应讲解中国证监会。   （I）基金管理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律律例、基金合同和本托管契约 对基金业求实践核查。对基金托管东谈主发出的书面请示，基金管理东谈主应在端正时期内恢复并改 正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律律例、基金合同和本托  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） 管契约的要求需向中国证监会报送基金监督讲解的事项，基金管理东谈主应积极配合提供联系数 据府上和轨制等。      （J）若基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据来去步骤依然奏效的指示违背法律、行政律例 和其他关系端正，或者违背基金合同约定的，应当立即文书基金管理东谈主，由此酿成的损失由 基金管理东谈主承担。      （K）基金托管东谈主发现基金管理东谈主有要紧非法行径，应实时讲解中国证监会，同期文书 基金管理东谈主限期纠正，并将纠正结果讲解中国证监会。基金管理东谈主无正直情理，断绝、抨击 对方根据本托管契约端正运用监督权，或采选拖延、诓骗等技巧妨碍对方进行有用监督，情 节严重或经基金托管东谈主建议告诫仍不改正的，基金托管东谈主应讲解中国证监会。      （三）基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查      基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主安全保 管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理东谈主狡计的基金资产净值和 基金份额净值、根据基金管理东谈主指示办理计帐交收、联系信息泄露和监督基金投资运作等行 为。      基金管理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未实践或 无故蔓延实践基金管理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金法》、基金合同、 本契约过甚他关系端正时，应实时以书面形态文书基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到通 知后应实时查对并以书面形态给基金管理东谈主发出回函，说明非法原因及纠正期限，并保证在 规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金管理东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促 基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查行径，包括但不限于：提交联系 府上以供基金管理东谈主核查托管财产的完好性和真正性，在端正时期内恢复基金管理东谈主并改正。      基金管理东谈主发现基金托管东谈主有要紧非法行径，应实时讲解中国证监会，同期文书基金托 管东谈主限期纠正，并将纠正结果讲解中国证监会。基金托管东谈主无正直情理，断绝、抨击对方根 据本契约端正运用监督权，或采选拖延、诓骗等技巧妨碍对方进行有用监督，情节严重或经 基金管理东谈主建议告诫仍不改正的，基金管理东谈主应讲解中国证监会。      （四）基金财产的撑握      （A）基金财产撑握的原则 商处治。基金托管东谈主未经基金管理东谈主的指示，不得自走时用、刑事职责、分拨本基金的任何资产  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） （不包含基金托管东谈主依据中国结算公司结算数据完成场内来去交收、托管资产开户银行扣收 结算费和账户爱戴费等用度）。 并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时文书基金管理 东谈主采选措施进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金管理东谈主应负责向关系当事东谈主追偿基 金财产的损失，基金托管东谈主对此不承担任何职责。   （B）基金召募期间及召募资金的验资 有东谈主东谈主数合乎《基金法》、《运作办法》等关系端正后，基金管理东谈主应将属于基金财产的全 部资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在端正时期内，遴聘具有从事证券联系业 务经验的管帐师事务所进行验资，出具验资讲解。出具的验资讲解由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。 等事宜。   （C）基金银行账户的开立和管理 法合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主撑握和使用。 理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金 业务之外的行径。 产的支付。   （D）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 金托管东谈主与基金联名的证券账户。 管理东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务之外的行径。 由基金管理东谈主负责。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的一级法东谈主计帐服务，基  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新） 金管理东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证 券登记结算有限职责公司的端正实践。 的投资业务，波及联系账户的开立、使用的，若无联系端正，则基金托管东谈主比照上述对于账 户开立、使用的端正实践。   （E）债券托管专户的开设和管理   基金合同奏效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、银行间市场登记结算机构的关系端正， 在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，握有东谈主账户和资金结算账户，并代表基金进 行银行间市场债券的结算。基金管理东谈主和基金托管东谈主共同代表基金签订世界银行间债券市场 债券回购主契约。   （F）其他账户的开立和管理 管东谈主负责开立。新账户按关系端正使用并管理。   （G）基金财产投资的关系有价凭证等的撑握   基金财产投资的关系什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管东谈主存放于基 金托管东谈主的撑握库，也可存入中央国债登记结算有限职责公司、中国证券登记结算有限职责 公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代撑握库，撑握凭证由基金托管东谈主握有。有 价凭证的购买和转让，由基金管理东谈主和基金托管东谈主共同办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主以 外机构实践有用限定的资产不承担撑握职责。   （H）与基金财产关系的要紧合同的撑握   与基金财产关系的要紧合同的签署，由基金管理东谈主负责。由基金管理东谈主代表基金签署的、 与基金财产关系的要紧合同的原件分别由基金管理东谈主、基金托管东谈主撑握。除本契约另有端正 外，基金管理东谈主代表基金签署的与基金财产关系的要紧合同包括但不限于基金年度审计合同、 基金信息泄露契约及基金投资业务中产生的要紧合同，基金管理东谈主应保证基金管理东谈主和基金 托管东谈主至少各握有一份本来的原件。基金管理东谈主应在要紧合同签署后实时以加密方式将要紧 合同传真给基金托管东谈主，并在三十个服务日内将本来送达基金托管东谈主处。要紧合同的撑握期 限为基金合同圮绝后 15 年。   （五）基金资产净值狡计和管帐复核   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。   基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总和，基金份额净值的狡计，精准到 C 类基金份额、I 类基金份额和 Y 类基金份额将分别狡计基金份额净值。  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）   基金管理东谈主每个服务日狡计基金资产净值及基金份额净值，经基金托管东谈主复核，按端正 公告。   基金管理东谈主每服务日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经 基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主对外公布。 基金的基金管帐职责方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金关系的管帐问题，如经联系各 方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一请安见的，按照基金管理东谈主对基金资产净值的计 算结果对外赐与公布。   （六）基金份额握有东谈主名册的登记与撑握   基金份额握有东谈主名册至少应包括基金份额握有东谈主的姓名或称呼、握有的基金份额。基金 份额握有东谈主名册由基金注册登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和撑握，基金管理东谈主和基金 托管东谈主应分别撑握基金份额握有东谈主名册，保存期不少于 15 年。如不成妥善撑握，则按联系 律例承担职责。   在基金托管东谈主要求或编制中期讲解和年报前，基金管理东谈主应将关系府上送交基金托管东谈主， 不得无故断绝或延误提供，并保证其的真正性、准确性和完好性。基金托管东谈主不得将所撑握 的基金份额握有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应盲从守秘义务。   （七）争议处治方式   因本契约产生或与之联系的争议，两边当事东谈主应通过协商、和谐处治，协商、和谐不成 处治的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按 照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事 东谈主均有抑制力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，各自陆续诚挚、勤奋、 尽责地履行基金合同和本托管契约端正的义务，爱戴基金份额握有东谈主的正当权益。   本契约受中国法律统辖。   （八）托管契约的修改与圮绝   （A）托管契约的变更步骤   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内容不得与 基金合同的端正有任何冲破。基金托管契约的变更报中国证监会核准或备案后奏效。   （B）基金托管契约圮绝出现的情形   嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                二十五、对基金份额握有东谈主的服务    基金管理东谈主承诺为基金份额握有东谈主提供一系列的服务，并将根据基金份额握有东谈主的需要 和市场的变化，加多或变更服务名堂。主要服务内容如下：    （一）府上寄送/发送    初次基金来去（除基金开户外其他来去类型）后的 15 个服务日内向基金份额握有东谈主寄 送或邮件发送开户证实书和来去对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额握有东谈主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能酿成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法 平素收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、查对、 变更您的预留研究方式。    （二）如期定额投资狡计    基金管理东谈主可通过销售机构为投资者提供如期定额投资服务。通过如期定额投资狡计， 投资者不错通过销售渠谈如期定额申购基金份额。如期定额投资狡计的关系功令另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额握有东谈主还可获取如下服务：    基金份额握有东谈主均可通过基金管理东谈主网站完毕基金来去查询、账户信息查询和基金信息 查询。    投资者不错利用基金管理东谈主网站获取基金和基金管理东谈主的各样信息，包括基金的法律文 件、功绩讲解及基金管理东谈主最新动态等府上。    本基金管理东谈主已开通个东谈主和机构投资者的网上直销来去业务。个东谈主和机构投资者通过基 金管理东谈主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户府上修改、来去密码 修改、来去恳求查询和账户府上查询等各样业务。    （四）商议服务 居品与服务等信息，可拨打基金管理东谈主世界统一客服电话：400-600-8800（免资料话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）  公司网址：http://www.jsfund.cn  电子信箱：service@jsfund.cn 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                 二十六、其他应泄露事项  以下信息泄露事项已通过指定报刊和指定网站（含基金管理东谈主网站）公开泄露。 序号              临时讲解称呼                       泄露时期      动的请示性公告      金荟萃基金改造托管契约的公告  嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）             二十七、招募说明书存放及查阅方式   本招募说明书存放在基金管理东谈主、基金托管东谈主及基金销售机构住所，投资者可在营业时 间免费查阅，也可按工本费购买复印件。基金管理东谈主和基金托管东谈主保证其所提供的文本的内 容与所公告的内容完全一致。 嘉实中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金荟萃基金更新招募说明书（2024 年 12 月 13 日更新）                    二十八、备查文献  存放地点：基金管理东谈主、基金托管东谈主处  查阅方式：投资者可在营业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                          嘉实基金管理有限公司



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